Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 326	0	56 326	0	0	0	748	0	748	55 578	0	55 578
10610	7 496	0	7 496	0	0	0	0	0	0	7 496	0	7 496
20202	244 173	206 904	451 077	5 417 037	2 932 310	8 349 347	5 456 023	2 961 464	8 417 487	205 187	177 750	382 937
20208	97 014	0	97 014	543 463	0	543 463	544 566	0	544 566	95 911	0	95 911
20209	18 629	400	19 029	1 545 217	47 066	1 592 283	1 552 179	47 466	1 599 645	11 667	0	11 667
30102	381 551	0	381 551	14 766 537	0	14 766 537	14 641 267	0	14 641 267	506 821	0	506 821
30110	72 449	59 966	132 415	2 866 891	174 496	3 041 387	2 828 904	172 119	3 001 023	110 436	62 343	172 779
30202	127 226	0	127 226	1 138	0	1 138	0	0	0	128 364	0	128 364
30204	17 319	0	17 319	2 170	0	2 170	0	0	0	19 489	0	19 489
30210	0	0	0	15 968	0	15 968	15 968	0	15 968	0	0	0
30221	0	0	0	1 252 707	894	1 253 601	1 252 459	894	1 253 353	248	0	248
30233	1 337	0	1 337	155 887	8 116	164 003	155 311	8 116	163 427	1 913	0	1 913
30302	416 325	265 989	682 314	121 577	32 480	154 057	110 114	14 194	124 308	427 788	284 275	712 063
30306	471 965	0	471 965	1 290 242	20 933	1 311 175	1 600 266	13 270	1 613 536	161 941	7 663	169 604
30413	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	400 000	0	400 000	5 600 000	0	5 600 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 800 000	0	1 800 000	250 000	0	250 000
32004	400 000	0	400 000	1 150 000	0	1 150 000	600 000	0	600 000	950 000	0	950 000
32201	0	27 729	27 729	0	3 348	3 348	0	1 902	1 902	0	29 175	29 175
44906	115 647	0	115 647	0	0	0	115 647	0	115 647	0	0	0
44907	14 998	0	14 998	115 647	0	115 647	28 912	0	28 912	101 733	0	101 733
45107	9 090	0	9 090	0	0	0	849	0	849	8 241	0	8 241
45108	5 872	0	5 872	0	0	0	1 243	0	1 243	4 629	0	4 629
45201	12 620	0	12 620	45 389	0	45 389	54 587	0	54 587	3 422	0	3 422
45203	25 540	0	25 540	88 396	0	88 396	29 278	0	29 278	84 658	0	84 658
45204	313 863	0	313 863	19 369	0	19 369	199 868	0	199 868	133 364	0	133 364
45205	63 716	0	63 716	5 377	0	5 377	7 020	0	7 020	62 073	0	62 073
45206	702 713	0	702 713	30 471	0	30 471	85 223	0	85 223	647 961	0	647 961
45207	977 662	0	977 662	12 232	0	12 232	32 951	0	32 951	956 943	0	956 943
45208	1 505 975	0	1 505 975	23 381	0	23 381	90 535	0	90 535	1 438 821	0	1 438 821
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45406	3 440	0	3 440	200	0	200	880	0	880	2 760	0	2 760
45407	12 459	0	12 459	0	0	0	1 111	0	1 111	11 348	0	11 348
45408	62 132	0	62 132	3 157	0	3 157	5 761	0	5 761	59 528	0	59 528
45505	16 688	0	16 688	15 615	0	15 615	21 171	0	21 171	11 132	0	11 132
45506	1 035 956	0	1 035 956	1 106 181	0	1 106 181	1 143 716	0	1 143 716	998 421	0	998 421
45507	3 049 105	0	3 049 105	3 316 051	0	3 316 051	3 378 157	0	3 378 157	2 986 999	0	2 986 999
45508	1	0	1	33	0	33	7	0	7	27	0	27
45509	1 567 109	532	1 567 641	1 757 650	604	1 758 254	1 792 029	680	1 792 709	1 532 730	456	1 533 186
45809	14 882	0	14 882	0	0	0	0	0	0	14 882	0	14 882
45812	294 490	0	294 490	58 815	0	58 815	33 727	0	33 727	319 578	0	319 578
45814	14 578	0	14 578	4 324	0	4 324	3 296	0	3 296	15 606	0	15 606
45815	1 057 157	0	1 057 157	1 234 912	0	1 234 912	1 202 436	0	1 202 436	1 089 633	0	1 089 633
45912	15 017	0	15 017	10 692	0	10 692	8 662	0	8 662	17 047	0	17 047
45914	324	0	324	74	0	74	0	0	0	398	0	398
45915	169 705	0	169 705	212 295	0	212 295	202 890	0	202 890	179 110	0	179 110
47408	0	0	0	26 293	360 222	386 515	26 293	360 222	386 515	0	0	0
47417	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
47423	14 709	1 471	16 180	19 381	131 377	150 758	20 728	132 848	153 576	13 362	0	13 362
47427	46 892	80	46 972	192 511	57	192 568	189 913	90	190 003	49 490	47	49 537
47431	0	0	0	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448	0	0	0
47801	9 961	0	9 961	19 456	0	19 456	19 976	0	19 976	9 441	0	9 441
47802	172 107	0	172 107	11 890	0	11 890	40	0	40	183 957	0	183 957
50305	190 679	0	190 679	1 324	0	1 324	0	0	0	192 003	0	192 003
50306	193 259	0	193 259	1 384	0	1 384	1 164	0	1 164	193 479	0	193 479
50308	461 841	0	461 841	3 496	0	3 496	0	0	0	465 337	0	465 337
50311	0	894 357	894 357	0	309 519	309 519	0	250 759	250 759	0	953 117	953 117
50318	0	165 655	165 655	0	229 600	229 600	0	218 505	218 505	0	176 750	176 750
51401	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
51402	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
51403	497	0	497	0	0	0	497	0	497	0	0	0
52601	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
60302	42 904	0	42 904	4 200	0	4 200	41 088	0	41 088	6 016	0	6 016
60306	7 493	0	7 493	30 840	0	30 840	29 584	0	29 584	8 749	0	8 749
60308	399	0	399	1 318	0	1 318	1 083	0	1 083	634	0	634
60310	500	0	500	206	0	206	196	0	196	510	0	510
60312	56 120	0	56 120	23 705	0	23 705	71 832	0	71 832	7 993	0	7 993
60314	0	79	79	0	9	9	0	4	4	0	84	84
60323	1 939	300	2 239	6	33	39	0	15	15	1 945	318	2 263
60401	472 798	0	472 798	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	472 798	0	472 798
60705	100 101	0	100 101	6 085	0	6 085	78 167	0	78 167	28 019	0	28 019
60901	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	4 255	0	4 255	1 640	0	1 640	1 647	0	1 647	4 248	0	4 248
61009	516	0	516	9	0	9	56	0	56	469	0	469
61011	67 337	0	67 337	124 963	0	124 963	2 478	0	2 478	189 822	0	189 822
61209	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
61210	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61212	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
61403	3 923	0	3 923	3 936	0	3 936	4 365	0	4 365	3 494	0	3 494
61702	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
61703	86 370	0	86 370	0	0	0	0	0	0	86 370	0	86 370
70606	2 018 157	0	2 018 157	908 422	0	908 422	567 906	0	567 906	2 358 673	0	2 358 673
70608	3 460 167	0	3 460 167	259 295	0	259 295	0	0	0	3 719 462	0	3 719 462
70611	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70614	21 522	0	21 522	2 064	0	2 064	0	0	0	23 586	0	23 586
70616	15 882	0	15 882	0	0	0	0	0	0	15 882	0	15 882
Итого по активу (баланс)	21 239 854	1 623 462	22 863 316	46 500 223	4 251 064	50 751 287	46 072 178	4 182 548	50 254 726	21 667 899	1 691 978	23 359 877
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	48 931	0	48 931	0	0	0	0	0	0	48 931	0	48 931
10609	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	624 724	0	624 724	0	0	0	0	0	0	624 724	0	624 724
30109	0	5 820	5 820	0	396	396	0	693	693	0	6 117	6 117
30232	2 142	692	2 834	130 746	32 594	163 340	130 705	32 637	163 342	2 101	735	2 836
30301	416 325	265 989	682 314	110 114	14 194	124 308	121 577	32 480	154 057	427 788	284 275	712 063
30305	471 965	0	471 965	1 600 266	13 270	1 613 536	1 290 242	20 933	1 311 175	161 941	7 663	169 604
31309	609 783	0	609 783	21 148	0	21 148	0	0	0	588 635	0	588 635
31504	0	0	0	0	31 248	31 248	0	165 487	165 487	0	134 239	134 239
31505	0	123 740	123 740	0	129 907	129 907	0	6 167	6 167	0	0	0
40502	10 232	0	10 232	33 839	0	33 839	30 281	0	30 281	6 674	0	6 674
40602	4 675	0	4 675	309 001	0	309 001	306 294	0	306 294	1 968	0	1 968
40701	17 466	0	17 466	18 548	0	18 548	16 138	0	16 138	15 056	0	15 056
40702	815 423	105	815 528	7 299 518	40	7 299 558	7 330 469	895	7 331 364	846 374	960	847 334
40703	48 659	0	48 659	74 551	0	74 551	74 997	0	74 997	49 105	0	49 105
40802	106 647	29	106 676	675 746	2	675 748	664 183	3	664 186	95 084	30	95 114
40817	241 736	643	242 379	993 526	553	994 079	1 001 147	511	1 001 658	249 357	601	249 958
40820	29	0	29	44	0	44	38	0	38	23	0	23
40821	751	0	751	877	0	877	863	0	863	737	0	737
40901	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
40905	256	0	256	9 295	0	9 295	9 275	0	9 275	236	0	236
40906	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
40907	1 249	0	1 249	42 281	0	42 281	41 925	0	41 925	893	0	893
40909	0	0	0	2 541	3 126	5 667	2 541	3 126	5 667	0	0	0
40910	0	1	1	230	499	729	230	499	729	0	1	1
40911	419	0	419	169 754	81	169 835	169 789	81	169 870	454	0	454
40912	0	0	0	3 731	10 838	14 569	3 731	10 838	14 569	0	0	0
40913	0	0	0	4 010	14 387	18 397	4 010	14 387	18 397	0	0	0
41805	91 205	0	91 205	263 440	0	263 440	322 499	0	322 499	150 264	0	150 264
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42005	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	1 002	0	1 002	1 937	0	1 937	936	0	936	1	0	1
42102	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500	8 800	0	8 800	1 300	0	1 300
42103	56 349	0	56 349	53 429	0	53 429	35 290	0	35 290	38 210	0	38 210
42104	155 355	0	155 355	7 719	0	7 719	27 890	0	27 890	175 526	0	175 526
42105	4 010	0	4 010	0	0	0	4 330	0	4 330	8 340	0	8 340
42106	504 200	0	504 200	495 000	0	495 000	0	0	0	9 200	0	9 200
42204	7 400	0	7 400	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	3 900	0	3 900
42206	0	0	0	100 000	0	100 000	495 000	0	495 000	395 000	0	395 000
42301	126 156	8 958	135 114	1 378 494	148 018	1 526 512	1 357 797	149 237	1 507 034	105 459	10 177	115 636
42304	1 494 217	87 256	1 581 473	48 617	40 969	89 586	317 034	9 888	326 922	1 762 634	56 175	1 818 809
42305	98 147	1 081 827	1 179 974	31 025	156 596	187 621	37 300	240 802	278 102	104 422	1 166 033	1 270 455
42306	731 034	3 126	734 160	165 447	1 050	166 497	89 462	281	89 743	655 049	2 357	657 406
42307	5 277 248	0	5 277 248	1 253 484	0	1 253 484	1 271 435	0	1 271 435	5 295 199	0	5 295 199
42309	2	0	2	159	0	159	255	0	255	98	0	98
42601	199	17	216	3 340	1 300	4 640	3 371	1 300	4 671	230	17	247
42604	351	115	466	0	117	117	2	2	4	353	0	353
42605	0	1 612	1 612	0	83	83	0	223	223	0	1 752	1 752
42607	6 571	0	6 571	908	0	908	1 697	0	1 697	7 360	0	7 360
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45215	97 414	0	97 414	17 761	0	17 761	13 112	0	13 112	92 765	0	92 765
45415	440	0	440	189	0	189	143	0	143	394	0	394
45515	339 918	0	339 918	389 324	0	389 324	385 487	0	385 487	336 081	0	336 081
45818	1 043 155	0	1 043 155	989 074	0	989 074	1 021 158	0	1 021 158	1 075 239	0	1 075 239
45918	67 718	0	67 718	74 521	0	74 521	77 564	0	77 564	70 761	0	70 761
47407	0	0	0	125 412	265 726	391 138	125 412	265 726	391 138	0	0	0
47411	113 832	5 415	119 247	290 877	16 503	307 380	307 470	20 240	327 710	130 425	9 152	139 577
47416	6 670	0	6 670	268 487	0	268 487	261 819	0	261 819	2	0	2
47422	2 126	5	2 131	158 380	127 811	286 191	158 705	127 812	286 517	2 451	6	2 457
47425	19 928	0	19 928	23 849	0	23 849	24 628	0	24 628	20 707	0	20 707
47426	4 917	166	5 083	20 607	481	21 088	24 093	457	24 550	8 403	142	8 545
47804	175 458	0	175 458	6 703	0	6 703	18 553	0	18 553	187 308	0	187 308
52204	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52301	22 356	0	22 356	51 507	0	51 507	44 076	0	44 076	14 925	0	14 925
52303	20 476	0	20 476	75 710	0	75 710	69 410	0	69 410	14 176	0	14 176
52304	126 888	0	126 888	78 894	0	78 894	19 369	0	19 369	67 363	0	67 363
52305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52404	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52405	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
52406	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
52501	1 162	0	1 162	798	0	798	116	0	116	480	0	480
52602	1 878	0	1 878	3 942	0	3 942	2 064	0	2 064	0	0	0
60301	2 194	0	2 194	21 168	0	21 168	19 221	0	19 221	247	0	247
60305	0	0	0	30 473	0	30 473	30 491	0	30 491	18	0	18
60307	0	0	0	89	0	89	105	0	105	16	0	16
60309	2 021	0	2 021	1 015	0	1 015	964	0	964	1 970	0	1 970
60311	3 617	0	3 617	3 987	0	3 987	2 940	0	2 940	2 570	0	2 570
60322	0	0	0	3 719	0	3 719	3 835	0	3 835	116	0	116
60324	4 479	0	4 479	3	0	3	30	0	30	4 506	0	4 506
60601	196 886	0	196 886	822	0	822	2 894	0	2 894	198 958	0	198 958
60706	4 741	0	4 741	3 438	0	3 438	0	0	0	1 303	0	1 303
60903	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
61012	6 150	0	6 150	465	0	465	3 438	0	3 438	9 123	0	9 123
61304	283	0	283	127	0	127	11	0	11	167	0	167
61501	6 379	0	6 379	2 877	0	2 877	930	0	930	4 432	0	4 432
61701	66 615	0	66 615	0	0	0	0	0	0	66 615	0	66 615
70601	2 041 964	0	2 041 964	139 744	0	139 744	482 677	0	482 677	2 384 897	0	2 384 897
70603	3 464 857	0	3 464 857	512 326	0	512 326	774 096	0	774 096	3 726 627	0	3 726 627
70613	6 816	0	6 816	0	0	0	1 300	0	1 300	8 116	0	8 116
70615	6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	6 221	0	6 221
Итого по пассиву (баланс)	21 277 800	1 585 516	22 863 316	18 662 079	1 009 789	19 671 868	19 063 724	1 104 705	20 168 429	21 679 445	1 680 432	23 359 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	172 035	0	172 035	172 035	0	172 035	0	0	0
90803	2 449 179	0	2 449 179	9 892	0	9 892	8 620	0	8 620	2 450 451	0	2 450 451
90901	592 884	6	592 890	23 888	6	23 894	45 800	11	45 811	570 972	1	570 973
90902	1 132 576	289	1 132 865	126 755	52	126 807	122 087	20	122 107	1 137 244	321	1 137 565
90907	0	0	0	5 448	0	5 448	0	0	0	5 448	0	5 448
91202	150	0	150	7	0	7	8	0	8	149	0	149
91203	26	0	26	13	0	13	13	0	13	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	359 796	0	359 796	0	0	0	359 796	0	359 796	0	0	0
91412	1 017 420	0	1 017 420	0	0	0	55 287	0	55 287	962 133	0	962 133
91414	17 317 308	0	17 317 308	2 591 784	0	2 591 784	2 691 366	0	2 691 366	17 217 726	0	17 217 726
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	182 068	0	182 068	36 004	0	36 004	20 110	0	20 110	197 962	0	197 962
91604	224 961	0	224 961	211 708	0	211 708	212 212	0	212 212	224 457	0	224 457
91703	327	0	327	327	0	327	327	0	327	327	0	327
91704	573	0	573	572	0	572	573	0	573	572	0	572
91801	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91802	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	2 739	0	2 739	2 729	0	2 729
91803	829	0	829	111	0	111	111	0	111	829	0	829
99998	9 986 581	0	9 986 581	1 540 597	0	1 540 597	1 681 703	0	1 681 703	9 845 475	0	9 845 475
Итого по активу (баланс)	33 318 874	295	33 319 169	4 751 875	58	4 751 933	5 402 787	31	5 402 818	32 667 962	322	32 668 284
Пассив
91003	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
91004	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
91311	743 504	0	743 504	854 431	0	854 431	842 054	0	842 054	731 127	0	731 127
91312	7 482 084	0	7 482 084	3 585 411	0	3 585 411	3 511 195	0	3 511 195	7 407 868	0	7 407 868
91315	195 996	0	195 996	1 427	0	1 427	0	0	0	194 569	0	194 569
91316	5 556	0	5 556	12 232	0	12 232	7 670	0	7 670	994	0	994
91317	1 417 801	1 666	1 419 467	1 607 693	1 898	1 609 591	1 560 603	2 002	1 562 605	1 370 711	1 770	1 372 481
91318	3 240	0	3 240	2 226	0	2 226	1 438	0	1 438	2 452	0	2 452
91507	136 734	0	136 734	1 610	0	1 610	860	0	860	135 984	0	135 984
99999	23 332 588	0	23 332 588	1 781 346	0	1 781 346	1 271 567	0	1 271 567	22 822 809	0	22 822 809
Итого по пассиву (баланс)	33 317 503	1 666	33 319 169	7 849 684	1 898	7 851 582	7 198 695	2 002	7 200 697	32 666 514	1 770	32 668 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	117 645	117 645	0	117 645	117 645	0	0	0
93302	0	0	0	0	119 666	119 666	0	119 666	119 666	0	0	0
93303	0	116 889	116 889	0	131 530	131 530	0	125 588	125 588	0	122 831	122 831
93901	0	0	0	0	26 697	26 697	0	26 697	26 697	0	0	0
99996	118 767	0	118 767	156 976	0	156 976	154 213	0	154 213	121 530	0	121 530
Итого по активу (баланс)	118 767	116 889	235 656	156 976	395 538	552 514	154 213	389 596	543 809	121 530	122 831	244 361
Пассив
96301	0	0	0	0	121 587	121 587	0	121 587	121 587	0	0	0
96302	0	0	0	0	122 618	122 618	0	122 618	122 618	0	0	0
96303	0	118 767	118 767	0	125 841	125 841	0	128 604	128 604	0	121 530	121 530
96901	0	0	0	26 970	0	26 970	26 970	0	26 970	0	0	0
99997	116 889	0	116 889	152 350	0	152 350	158 292	0	158 292	122 831	0	122 831
Итого по пассиву (баланс)	116 889	118 767	235 656	179 320	370 046	549 366	185 262	372 809	558 071	122 831	121 530	244 361
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 045 400,0000	0	0	3 600,0000	0	0	3 600,0000	0	0	1 045 400,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 045 401,0000	0	0	3 602,0000	0	0	3 603,0000	0	0	1 045 400,0000
Пассив
98050	0	0	645 401,0000	0	0	3 603,0000	0	0	403 602,0000	0	0	1 045 400,0000
98070	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 045 401,0000	0	0	403 603,0000	0	0	403 602,0000	0	0	1 045 400,0000

Страница была полезной?