• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 58 710 0 58 710 0 0 0 861 0 861 57 849 0 57 849
10610 0 0 0 7 496 0 7 496 0 0 0 7 496 0 7 496
20202 236 928 174 429 411 357 4 972 500 2 399 749 7 372 249 4 978 010 2 407 470 7 385 480 231 418 166 708 398 126
20208 118 424 0 118 424 509 216 0 509 216 522 689 0 522 689 104 951 0 104 951
20209 8 525 0 8 525 1 155 132 77 347 1 232 479 1 151 631 76 999 1 228 630 12 026 348 12 374
30102 275 937 0 275 937 5 093 700 0 5 093 700 4 993 586 0 4 993 586 376 051 0 376 051
30110 100 968 60 288 161 256 2 814 704 198 638 3 013 342 2 829 342 183 676 3 013 018 86 330 75 250 161 580
30202 133 002 0 133 002 0 0 0 3 345 0 3 345 129 657 0 129 657
30204 19 920 0 19 920 0 0 0 2 284 0 2 284 17 636 0 17 636
30210 0 0 0 5 051 0 5 051 5 051 0 5 051 0 0 0
30221 0 0 0 1 362 770 0 1 362 770 1 362 770 0 1 362 770 0 0 0
30233 2 908 0 2 908 145 643 5 230 150 873 145 214 5 130 150 344 3 337 100 3 437
30302 327 736 355 951 683 687 105 964 104 595 210 559 66 502 155 669 222 171 367 198 304 877 672 075
30306 471 852 0 471 852 58 0 58 0 0 0 471 910 0 471 910
30413 6 021 0 6 021 0 0 0 0 0 0 6 021 0 6 021
30602 43 5 779 5 822 5 885 596 6 481 5 908 6 375 12 283 20 0 20
32003 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000
32004 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32201 0 25 604 25 604 0 3 158 3 158 0 2 613 2 613 0 26 149 26 149
44906 168 777 0 168 777 0 0 0 27 800 0 27 800 140 977 0 140 977
44907 14 998 0 14 998 0 0 0 0 0 0 14 998 0 14 998
45107 10 787 0 10 787 0 0 0 849 0 849 9 938 0 9 938
45108 8 516 0 8 516 0 0 0 1 401 0 1 401 7 115 0 7 115
45201 9 991 0 9 991 60 954 0 60 954 45 341 0 45 341 25 604 0 25 604
45203 21 913 0 21 913 33 801 0 33 801 26 864 0 26 864 28 850 0 28 850
45204 303 738 0 303 738 145 847 0 145 847 112 144 0 112 144 337 441 0 337 441
45205 100 897 0 100 897 37 500 0 37 500 23 741 0 23 741 114 656 0 114 656
45206 858 370 0 858 370 17 650 0 17 650 89 243 0 89 243 786 777 0 786 777
45207 966 958 0 966 958 59 800 0 59 800 37 561 0 37 561 989 197 0 989 197
45208 1 431 622 0 1 431 622 12 000 0 12 000 17 231 0 17 231 1 426 391 0 1 426 391
45405 340 0 340 135 0 135 0 0 0 475 0 475
45406 13 098 0 13 098 0 0 0 4 710 0 4 710 8 388 0 8 388
45407 15 771 0 15 771 0 0 0 2 202 0 2 202 13 569 0 13 569
45408 67 351 0 67 351 0 0 0 2 290 0 2 290 65 061 0 65 061
45505 32 926 0 32 926 0 0 0 8 936 0 8 936 23 990 0 23 990
45506 1 145 682 0 1 145 682 21 330 0 21 330 79 782 0 79 782 1 087 230 0 1 087 230
45507 3 143 235 0 3 143 235 27 233 0 27 233 84 653 0 84 653 3 085 815 0 3 085 815
45508 1 0 1 24 0 24 22 0 22 3 0 3
45509 1 605 402 654 1 606 056 164 584 70 164 654 183 796 153 183 949 1 586 190 571 1 586 761
45809 14 882 0 14 882 0 0 0 0 0 0 14 882 0 14 882
45812 246 898 0 246 898 30 865 0 30 865 3 818 0 3 818 273 945 0 273 945
45814 15 021 0 15 021 1 661 0 1 661 428 0 428 16 254 0 16 254
45815 985 514 0 985 514 65 902 0 65 902 26 073 0 26 073 1 025 343 0 1 025 343
45912 8 788 0 8 788 4 765 0 4 765 1 094 0 1 094 12 459 0 12 459
45914 338 0 338 49 0 49 16 0 16 371 0 371
45915 83 973 0 83 973 15 201 0 15 201 11 726 0 11 726 87 448 0 87 448
47408 0 0 0 59 939 389 887 449 826 59 939 389 887 449 826 0 0 0
47417 0 0 0 822 0 822 822 0 822 0 0 0
47423 14 090 0 14 090 17 712 172 418 190 130 16 385 172 418 188 803 15 417 0 15 417
47427 39 763 32 39 795 141 493 48 141 541 135 965 29 135 994 45 291 51 45 342
47431 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
47801 10 544 0 10 544 0 0 0 50 0 50 10 494 0 10 494
47802 172 107 0 172 107 0 0 0 0 0 0 172 107 0 172 107
50208 42 610 0 42 610 277 0 277 0 0 0 42 887 0 42 887
50305 188 070 0 188 070 1 326 0 1 326 0 0 0 189 396 0 189 396
50306 219 368 0 219 368 1 552 0 1 552 6 110 0 6 110 214 810 0 214 810
50308 456 661 0 456 661 3 497 0 3 497 491 0 491 459 667 0 459 667
50311 0 716 759 716 759 0 299 271 299 271 0 224 806 224 806 0 791 224 791 224
50318 0 268 969 268 969 0 182 704 182 704 0 233 829 233 829 0 217 844 217 844
51403 475 0 475 11 0 11 0 0 0 486 0 486
52601 4 327 0 4 327 2 167 0 2 167 6 494 0 6 494 0 0 0
60202 262 059 0 262 059 0 0 0 262 059 0 262 059 0 0 0
60302 45 233 0 45 233 3 422 0 3 422 1 158 0 1 158 47 497 0 47 497
60306 9 208 0 9 208 29 176 0 29 176 30 812 0 30 812 7 572 0 7 572
60308 719 0 719 850 0 850 1 028 0 1 028 541 0 541
60310 638 0 638 111 0 111 235 0 235 514 0 514
60312 83 212 0 83 212 31 962 0 31 962 95 395 0 95 395 19 779 0 19 779
60314 0 74 74 0 8 8 0 7 7 0 75 75
60323 1 832 279 2 111 262 143 32 262 175 9 25 34 263 966 286 264 252
60401 475 300 0 475 300 3 065 0 3 065 6 225 0 6 225 472 140 0 472 140
60701 517 0 517 219 0 219 399 0 399 337 0 337
60705 39 364 0 39 364 67 160 0 67 160 4 460 0 4 460 102 064 0 102 064
60901 134 0 134 0 0 0 0 0 0 134 0 134
61002 23 0 23 15 0 15 21 0 21 17 0 17
61008 4 842 0 4 842 1 413 0 1 413 1 691 0 1 691 4 564 0 4 564
61009 872 0 872 58 0 58 418 0 418 512 0 512
61011 61 211 0 61 211 338 0 338 334 0 334 61 215 0 61 215
61209 0 0 0 270 566 0 270 566 270 566 0 270 566 0 0 0
61212 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
61403 5 222 0 5 222 253 0 253 1 078 0 1 078 4 397 0 4 397
61702 0 0 0 7 126 0 7 126 0 0 0 7 126 0 7 126
61703 80 149 0 80 149 6 221 0 6 221 0 0 0 86 370 0 86 370
70606 1 315 073 0 1 315 073 354 687 0 354 687 1 323 0 1 323 1 668 437 0 1 668 437
70608 2 790 605 0 2 790 605 329 137 0 329 137 0 0 0 3 119 742 0 3 119 742
70611 732 0 732 0 0 0 0 0 0 732 0 732
70614 19 644 0 19 644 2 659 0 2 659 0 0 0 22 303 0 22 303
70616 0 0 0 15 882 0 15 882 0 0 0 15 882 0 15 882
Итого по активу (баланс) 19 431 365 1 608 818 21 040 183 18 642 769 3 833 751 22 476 520 17 812 471 3 859 086 21 671 557 20 261 663 1 583 483 21 845 146
Пассив
10207 350 616 0 350 616 0 0 0 0 0 0 350 616 0 350 616
10601 48 941 0 48 941 0 0 0 0 0 0 48 941 0 48 941
10609 5 251 0 5 251 0 0 0 7 126 0 7 126 12 377 0 12 377
10701 356 210 0 356 210 0 0 0 0 0 0 356 210 0 356 210
10801 579 171 0 579 171 0 0 0 0 0 0 579 171 0 579 171
30109 0 5 375 5 375 0 547 547 0 662 662 0 5 490 5 490
30232 2 105 644 2 749 129 305 32 982 162 287 135 057 33 197 168 254 7 857 859 8 716
30236 0 0 0 3 0 3 153 0 153 150 0 150
30301 327 736 355 951 683 687 66 502 155 669 222 171 105 964 104 595 210 559 367 198 304 877 672 075
30305 471 852 0 471 852 0 0 0 58 0 58 471 910 0 471 910
31205 100 000 0 100 000 55 000 0 55 000 0 0 0 45 000 0 45 000
31309 440 848 0 440 848 31 065 0 31 065 200 000 0 200 000 609 783 0 609 783
31505 0 203 175 203 175 0 174 392 174 392 0 135 363 135 363 0 164 146 164 146
40502 107 0 107 25 065 0 25 065 29 330 0 29 330 4 372 0 4 372
40602 446 0 446 213 340 0 213 340 214 332 0 214 332 1 438 0 1 438
40701 27 148 0 27 148 50 145 0 50 145 35 636 0 35 636 12 639 0 12 639
40702 703 907 337 704 244 6 365 680 260 6 365 940 6 526 750 22 6 526 772 864 977 99 865 076
40703 43 722 0 43 722 60 381 0 60 381 70 232 0 70 232 53 573 0 53 573
40802 96 404 27 96 431 508 221 3 508 224 516 008 3 516 011 104 191 27 104 218
40817 254 504 550 255 054 887 358 165 887 523 878 628 231 878 859 245 774 616 246 390
40820 28 0 28 24 0 24 22 0 22 26 0 26
40821 405 0 405 1 119 0 1 119 1 085 0 1 085 371 0 371
40901 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
40905 125 0 125 10 454 0 10 454 10 465 0 10 465 136 0 136
40906 0 0 0 712 0 712 1 192 0 1 192 480 0 480
40907 1 116 0 1 116 32 013 0 32 013 32 505 0 32 505 1 608 0 1 608
40909 0 0 0 1 457 2 181 3 638 1 457 2 181 3 638 0 0 0
40910 0 1 1 182 85 267 182 85 267 0 1 1
40911 587 0 587 142 012 351 142 363 146 278 351 146 629 4 853 0 4 853
40912 0 0 0 4 094 7 738 11 832 4 094 7 738 11 832 0 0 0
40913 0 0 0 4 650 17 142 21 792 4 650 17 142 21 792 0 0 0
41805 96 854 0 96 854 172 300 0 172 300 149 183 0 149 183 73 737 0 73 737
42002 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42003 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500 17 500 0 17 500
42004 31 700 0 31 700 31 700 0 31 700 0 0 0 0 0 0
42005 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0 28 000 0 28 000
42101 6 0 6 4 0 4 500 0 500 502 0 502
42102 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000 155 000 0 155 000 5 000 0 5 000
42103 68 100 0 68 100 38 700 0 38 700 23 496 0 23 496 52 896 0 52 896
42104 49 617 0 49 617 8 300 0 8 300 56 500 0 56 500 97 817 0 97 817
42105 2 225 0 2 225 225 0 225 0 0 0 2 000 0 2 000
42106 505 350 0 505 350 0 0 0 0 0 0 505 350 0 505 350
42204 6 500 0 6 500 0 0 0 900 0 900 7 400 0 7 400
42205 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0
42301 107 585 7 083 114 668 1 734 098 90 891 1 824 989 1 757 058 92 329 1 849 387 130 545 8 521 139 066
42304 87 868 94 422 182 290 13 275 45 958 59 233 566 885 31 790 598 675 641 478 80 254 721 732
42305 57 002 901 572 958 574 20 468 100 236 120 704 50 270 189 537 239 807 86 804 990 873 1 077 677
42306 946 904 3 241 950 145 225 980 646 226 626 153 257 366 153 623 874 181 2 961 877 142
42307 6 447 051 0 6 447 051 1 634 736 0 1 634 736 951 554 0 951 554 5 763 869 0 5 763 869
42601 154 15 169 2 375 450 2 825 2 478 451 2 929 257 16 273
42604 0 107 107 40 10 50 40 13 53 0 110 110
42605 0 1 485 1 485 0 138 138 0 175 175 0 1 522 1 522
42606 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
42607 6 776 0 6 776 1 436 0 1 436 2 237 0 2 237 7 577 0 7 577
43807 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
44007 544 000 0 544 000 0 0 0 0 0 0 544 000 0 544 000
44915 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
45115 61 0 61 6 0 6 0 0 0 55 0 55
45215 87 819 0 87 819 17 049 0 17 049 47 096 0 47 096 117 866 0 117 866
45415 1 432 0 1 432 140 0 140 0 0 0 1 292 0 1 292
45515 331 079 0 331 079 33 811 0 33 811 44 626 0 44 626 341 894 0 341 894
45818 981 110 0 981 110 17 979 0 17 979 65 094 0 65 094 1 028 225 0 1 028 225
45918 49 773 0 49 773 1 390 0 1 390 2 953 0 2 953 51 336 0 51 336
47407 0 0 0 172 054 271 413 443 467 172 054 271 413 443 467 0 0 0
47411 154 729 6 121 160 850 109 539 829 110 368 86 103 4 933 91 036 131 293 10 225 141 518
47416 2 868 0 2 868 145 198 0 145 198 142 683 0 142 683 353 0 353
47422 2 719 3 2 722 271 983 114 562 386 545 271 573 114 564 386 137 2 309 5 2 314
47425 18 386 0 18 386 6 036 0 6 036 5 725 0 5 725 18 075 0 18 075
47426 9 064 330 9 394 14 635 408 15 043 17 443 355 17 798 11 872 277 12 149
47804 175 458 0 175 458 456 0 456 456 0 456 175 458 0 175 458
50220 914 0 914 114 0 114 0 0 0 800 0 800
52204 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
52205 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
52301 4 850 0 4 850 19 500 0 19 500 34 494 0 34 494 19 844 0 19 844
52302 0 0 0 0 0 0 2 912 0 2 912 2 912 0 2 912
52303 7 194 0 7 194 13 834 0 13 834 47 766 0 47 766 41 126 0 41 126
52304 114 076 0 114 076 137 850 0 137 850 156 992 0 156 992 133 218 0 133 218
52305 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
52404 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
52405 0 0 0 0 0 0 818 0 818 818 0 818
52406 1 025 0 1 025 0 0 0 0 0 0 1 025 0 1 025
52501 2 323 0 2 323 818 0 818 250 0 250 1 755 0 1 755
52602 0 0 0 0 0 0 2 659 0 2 659 2 659 0 2 659
60206 7 862 0 7 862 7 862 0 7 862 0 0 0 0 0 0
60301 66 0 66 16 140 0 16 140 16 326 0 16 326 252 0 252
60305 0 0 0 31 860 0 31 860 31 860 0 31 860 0 0 0
60307 2 0 2 53 0 53 51 0 51 0 0 0
60309 2 396 0 2 396 1 112 0 1 112 843 0 843 2 127 0 2 127
60311 948 0 948 5 297 0 5 297 7 563 0 7 563 3 214 0 3 214
60322 0 0 0 3 313 0 3 313 3 313 0 3 313 0 0 0
60324 2 384 0 2 384 5 0 5 2 177 0 2 177 4 556 0 4 556
60601 194 577 0 194 577 6 593 0 6 593 6 375 0 6 375 194 359 0 194 359
60706 3 937 0 3 937 0 0 0 804 0 804 4 741 0 4 741
60903 78 0 78 0 0 0 1 0 1 79 0 79
61012 6 162 0 6 162 27 0 27 0 0 0 6 135 0 6 135
61304 295 0 295 38 0 38 17 0 17 274 0 274
61501 6 178 0 6 178 844 0 844 920 0 920 6 254 0 6 254
61701 43 237 0 43 237 0 0 0 23 378 0 23 378 66 615 0 66 615
70601 1 301 226 0 1 301 226 988 0 988 290 483 0 290 483 1 590 721 0 1 590 721
70603 2 794 292 0 2 794 292 0 0 0 330 216 0 330 216 3 124 508 0 3 124 508
70613 4 439 0 4 439 8 0 8 2 167 0 2 167 6 598 0 6 598
70615 0 0 0 0 0 0 6 221 0 6 221 6 221 0 6 221
70801 45 543 0 45 543 0 0 0 0 0 0 45 543 0 45 543
Итого по пассиву (баланс) 19 459 744 1 580 439 21 040 183 13 822 991 1 017 056 14 840 047 14 637 514 1 007 496 15 645 010 20 274 267 1 570 879 21 845 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
90704 0 0 0 136 690 0 136 690 136 690 0 136 690 0 0 0
90803 2 344 718 0 2 344 718 84 164 0 84 164 7 632 0 7 632 2 421 250 0 2 421 250
90901 858 990 1 858 991 51 688 5 51 693 337 366 0 337 366 573 312 6 573 318
90902 1 542 371 18 1 542 389 83 558 276 83 834 205 290 18 205 308 1 420 639 276 1 420 915
90907 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
91202 156 0 156 5 0 5 6 0 6 155 0 155
91203 30 0 30 15 0 15 15 0 15 30 0 30
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 401 793 0 401 793 2 516 0 2 516 19 676 0 19 676 384 633 0 384 633
91412 1 067 510 0 1 067 510 205 510 0 205 510 9 422 0 9 422 1 263 598 0 1 263 598
91414 16 762 451 0 16 762 451 90 879 0 90 879 227 344 0 227 344 16 625 986 0 16 625 986
91416 18 460 0 18 460 0 0 0 0 0 0 18 460 0 18 460
91417 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
91418 182 650 0 182 650 0 0 0 49 0 49 182 601 0 182 601
91604 296 557 0 296 557 52 358 0 52 358 35 718 0 35 718 313 197 0 313 197
91703 327 0 327 0 0 0 0 0 0 327 0 327
91704 573 0 573 0 0 0 0 0 0 573 0 573
91801 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
91802 2 741 0 2 741 0 0 0 0 0 0 2 741 0 2 741
91803 829 0 829 0 0 0 0 0 0 829 0 829
99998 10 947 912 0 10 947 912 706 916 0 706 916 1 554 780 0 1 554 780 10 100 048 0 10 100 048
Итого по активу (баланс) 34 461 071 19 34 461 090 1 414 339 281 1 414 620 2 534 029 18 2 534 047 33 341 381 282 33 341 663
Пассив
91311 707 144 0 707 144 1 055 0 1 055 34 933 0 34 933 741 022 0 741 022
91312 8 330 121 0 8 330 121 842 067 0 842 067 72 421 0 72 421 7 560 475 0 7 560 475
91315 204 524 0 204 524 189 0 189 1 248 0 1 248 205 583 0 205 583
91316 75 954 0 75 954 43 350 0 43 350 4 000 0 4 000 36 604 0 36 604
91317 1 466 149 1 551 1 467 700 648 821 236 649 057 587 229 274 587 503 1 404 557 1 589 1 406 146
91318 12 702 0 12 702 798 0 798 852 0 852 12 756 0 12 756
91507 149 767 0 149 767 18 265 0 18 265 5 960 0 5 960 137 462 0 137 462
99999 23 513 178 0 23 513 178 935 101 0 935 101 663 538 0 663 538 23 241 615 0 23 241 615
Итого по пассиву (баланс) 34 459 539 1 551 34 461 090 2 489 646 236 2 489 882 1 370 181 274 1 370 455 33 340 074 1 589 33 341 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 108 509 108 509 0 108 509 108 509 0 0 0
93302 0 0 0 0 111 047 111 047 0 111 047 111 047 0 0 0
93303 0 107 931 107 931 0 116 510 116 510 0 114 214 114 214 0 110 227 110 227
93304 0 0 0 0 111 216 111 216 0 111 216 111 216 0 0 0
99996 103 604 0 103 604 121 125 0 121 125 111 842 0 111 842 112 887 0 112 887
Итого по активу (баланс) 103 604 107 931 211 535 121 125 447 282 568 407 111 842 444 986 556 828 112 887 110 227 223 114
Пассив
96301 0 0 0 0 102 023 102 023 0 102 023 102 023 0 0 0
96302 0 0 0 0 105 255 105 255 0 105 255 105 255 0 0 0
96303 0 103 604 103 604 0 106 898 106 898 0 116 181 116 181 0 112 887 112 887
96304 0 0 0 0 109 654 109 654 0 109 654 109 654 0 0 0
99997 107 931 0 107 931 119 527 0 119 527 121 823 0 121 823 110 227 0 110 227
Итого по пассиву (баланс) 107 931 103 604 211 535 119 527 423 830 543 357 121 823 433 113 554 936 110 227 112 887 223 114
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 085 500,0000 0 0 4 000,0000 0 0 3 000,0000 0 0 1 086 500,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 085 501,0000 0 0 4 000,0000 0 0 3 000,0000 0 0 1 086 501,0000
Пассив
98050 0 0 605 501,0000 0 0 3 000,0000 0 0 54 000,0000 0 0 656 501,0000
98070 0 0 480 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 0,0000 0 0 430 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 085 501,0000 0 0 53 000,0000 0 0 54 000,0000 0 0 1 086 501,0000
Страница была полезной?