Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 875	0	61 875	695	0	695	1 506	0	1 506	61 064	0	61 064
20202	267 590	253 561	521 151	6 447 491	3 543 069	9 990 560	6 430 865	3 632 336	10 063 201	284 216	164 294	448 510
20208	110 760	0	110 760	561 927	0	561 927	561 143	0	561 143	111 544	0	111 544
20209	34 397	0	34 397	1 907 286	33 939	1 941 225	1 872 767	33 939	1 906 706	68 916	0	68 916
30102	200 094	0	200 094	8 114 372	0	8 114 372	7 932 359	0	7 932 359	382 107	0	382 107
30110	147 614	91 653	239 267	4 088 041	392 976	4 481 017	4 158 324	410 434	4 568 758	77 331	74 195	151 526
30202	129 249	0	129 249	709	0	709	0	0	0	129 958	0	129 958
30204	23 329	0	23 329	0	0	0	1 360	0	1 360	21 969	0	21 969
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 582 250	0	2 582 250	2 582 250	0	2 582 250	0	0	0
30233	3 751	410	4 161	153 092	12 437	165 529	152 868	12 064	164 932	3 975	783	4 758
30302	43 420	734 880	778 300	123 498	87 001	210 499	22 898	178 342	201 240	144 020	643 539	787 559
30306	366 654	0	366 654	105 377	0	105 377	152	0	152	471 879	0	471 879
30413	1 712	0	1 712	659 033	0	659 033	654 724	0	654 724	6 021	0	6 021
30602	7 229	7 704	14 933	0	790	790	0	1 646	1 646	7 229	6 848	14 077
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	520 000	0	520 000	470 000	0	470 000	200 000	0	200 000
32201	0	35 150	35 150	0	2 780	2 780	0	7 021	7 021	0	30 909	30 909
44906	218 777	0	218 777	0	0	0	0	0	0	218 777	0	218 777
44907	14 998	0	14 998	0	0	0	0	0	0	14 998	0	14 998
45107	13 446	0	13 446	0	0	0	918	0	918	12 528	0	12 528
45108	12 760	0	12 760	0	0	0	1 972	0	1 972	10 788	0	10 788
45201	38 590	0	38 590	66 288	0	66 288	87 902	0	87 902	16 976	0	16 976
45203	25 531	0	25 531	36 752	0	36 752	33 098	0	33 098	29 185	0	29 185
45204	311 245	0	311 245	132 996	0	132 996	119 768	0	119 768	324 473	0	324 473
45205	96 551	0	96 551	6 100	0	6 100	36 719	0	36 719	65 932	0	65 932
45206	1 028 080	0	1 028 080	51 692	0	51 692	76 165	0	76 165	1 003 607	0	1 003 607
45207	1 111 418	0	1 111 418	2 800	0	2 800	40 836	0	40 836	1 073 382	0	1 073 382
45208	1 344 906	0	1 344 906	106 831	0	106 831	11 424	0	11 424	1 440 313	0	1 440 313
45307	358	0	358	0	0	0	119	0	119	239	0	239
45403	800	0	800	1 600	0	1 600	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000
45406	16 235	0	16 235	2 000	0	2 000	2 700	0	2 700	15 535	0	15 535
45407	21 672	0	21 672	0	0	0	1 586	0	1 586	20 086	0	20 086
45408	53 901	0	53 901	17 355	0	17 355	2 062	0	2 062	69 194	0	69 194
45503	55	0	55	0	0	0	38	0	38	17	0	17
45504	2 381	0	2 381	0	0	0	2 161	0	2 161	220	0	220
45505	73 005	0	73 005	0	0	0	14 202	0	14 202	58 803	0	58 803
45506	1 392 051	0	1 392 051	6 587	0	6 587	90 570	0	90 570	1 308 068	0	1 308 068
45507	3 348 622	0	3 348 622	28 958	0	28 958	100 619	0	100 619	3 276 961	0	3 276 961
45508	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45509	1 622 043	1 234	1 623 277	193 587	125	193 712	187 897	367	188 264	1 627 733	992	1 628 725
45809	14 882	0	14 882	0	0	0	0	0	0	14 882	0	14 882
45812	226 278	0	226 278	14 885	0	14 885	9 660	0	9 660	231 503	0	231 503
45814	12 674	0	12 674	1 049	0	1 049	308	0	308	13 415	0	13 415
45815	926 959	0	926 959	59 229	0	59 229	28 165	0	28 165	958 023	0	958 023
45912	7 595	0	7 595	1 607	0	1 607	1 219	0	1 219	7 983	0	7 983
45914	381	0	381	49	0	49	59	0	59	371	0	371
45915	76 590	0	76 590	15 310	0	15 310	12 312	0	12 312	79 588	0	79 588
47408	0	0	0	116 431	387 704	504 135	116 431	387 704	504 135	0	0	0
47417	0	0	0	556	0	556	466	0	466	90	0	90
47423	13 110	0	13 110	891 113	30 579	921 692	888 583	30 579	919 162	15 640	0	15 640
47427	49 716	44	49 760	143 735	60	143 795	152 094	36	152 130	41 357	68	41 425
47431	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
47801	11 974	0	11 974	0	0	0	1 296	0	1 296	10 678	0	10 678
47802	172 107	0	172 107	0	0	0	0	0	0	172 107	0	172 107
50207	0	0	0	41 478	0	41 478	20 686	0	20 686	20 792	0	20 792
50208	0	0	0	171 561	0	171 561	128 557	0	128 557	43 004	0	43 004
50218	63 417	0	63 417	149 512	0	149 512	212 929	0	212 929	0	0	0
50305	0	0	0	540 630	0	540 630	355 167	0	355 167	185 463	0	185 463
50306	143 315	0	143 315	95 931	0	95 931	3 468	0	3 468	235 778	0	235 778
50308	336 605	0	336 605	320 631	0	320 631	206 271	0	206 271	450 965	0	450 965
50311	0	961 877	961 877	0	965 841	965 841	0	1 085 904	1 085 904	0	841 814	841 814
50318	415 637	361 187	776 824	538 547	889 933	1 428 480	954 184	935 343	1 889 527	0	315 777	315 777
51401	0	0	0	499	0	499	0	0	0	499	0	499
51402	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
52503	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60202	262 059	0	262 059	0	0	0	0	0	0	262 059	0	262 059
60302	43 001	0	43 001	4 290	0	4 290	2 037	0	2 037	45 254	0	45 254
60306	6 834	0	6 834	32 374	0	32 374	32 062	0	32 062	7 146	0	7 146
60308	910	0	910	1 069	0	1 069	1 197	0	1 197	782	0	782
60310	736	0	736	170	0	170	198	0	198	708	0	708
60312	15 578	0	15 578	32 990	0	32 990	19 364	0	19 364	29 204	0	29 204
60314	0	98	98	0	10	10	0	21	21	0	87	87
60323	1 799	372	2 171	763	38	801	559	80	639	2 003	330	2 333
60401	500 258	0	500 258	279	0	279	1 208	0	1 208	499 329	0	499 329
60701	310	0	310	50	0	50	50	0	50	310	0	310
60705	68 367	0	68 367	0	0	0	4 685	0	4 685	63 682	0	63 682
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	5 869	0	5 869	1 718	0	1 718	1 865	0	1 865	5 722	0	5 722
61009	1 232	0	1 232	76	0	76	147	0	147	1 161	0	1 161
61011	25 981	0	25 981	1 442	0	1 442	1 194	0	1 194	26 229	0	26 229
61209	0	0	0	7 994	0	7 994	7 994	0	7 994	0	0	0
61212	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
61403	4 977	0	4 977	824	0	824	470	0	470	5 331	0	5 331
61703	80 149	0	80 149	0	0	0	0	0	0	80 149	0	80 149
70606	275 496	0	275 496	357 882	0	357 882	1 205	0	1 205	632 173	0	632 173
70608	717 426	0	717 426	745 405	0	745 405	0	0	0	1 462 831	0	1 462 831
70611	976	0	976	975	0	975	0	0	0	1 951	0	1 951
70614	10 407	0	10 407	2 328	0	2 328	133	0	133	12 602	0	12 602
Итого по активу (баланс)	16 788 861	2 448 170	19 237 031	31 939 138	6 347 282	38 286 420	30 548 033	6 715 816	37 263 849	18 179 966	2 079 636	20 259 602
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	48 941	0	48 941	0	0	0	0	0	0	48 941	0	48 941
10609	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	579 171	0	579 171	0	0	0	0	0	0	579 171	0	579 171
30109	0	7 385	7 385	0	1 478	1 478	0	589	589	0	6 496	6 496
30232	4 766	1 208	5 974	117 475	31 189	148 664	116 627	31 533	148 160	3 918	1 552	5 470
30301	43 420	734 880	778 300	22 898	178 342	201 240	123 498	87 001	210 499	144 020	643 539	787 559
30305	366 654	0	366 654	152	0	152	105 377	0	105 377	471 879	0	471 879
31205	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
31301	0	655	655	484	11 670	12 154	484	13 031	13 515	0	2 016	2 016
31305	350 000	151 644	501 644	200 000	160 222	360 222	100 000	8 578	108 578	250 000	0	250 000
31306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	542 676	0	542 676	0	0	0	0	0	0	542 676	0	542 676
31505	0	0	0	0	27 720	27 720	0	243 890	243 890	0	216 170	216 170
32901	650 000	0	650 000	1 500 000	0	1 500 000	850 000	0	850 000	0	0	0
40502	4	0	4	583	0	583	612	0	612	33	0	33
40602	1 961	0	1 961	171 636	0	171 636	169 927	0	169 927	252	0	252
40701	32 443	0	32 443	36 218	0	36 218	31 488	0	31 488	27 713	0	27 713
40702	1 131 698	490	1 132 188	7 231 837	102	7 231 939	7 308 167	47	7 308 214	1 208 028	435	1 208 463
40703	48 407	0	48 407	73 925	0	73 925	71 354	0	71 354	45 836	0	45 836
40802	97 702	36	97 738	607 298	8	607 306	618 529	4	618 533	108 933	32	108 965
40817	257 767	1 485	259 252	968 287	975	969 262	973 874	216	974 090	263 354	726	264 080
40820	437	0	437	238	0	238	126	0	126	325	0	325
40821	338	0	338	3 492	0	3 492	3 891	0	3 891	737	0	737
40901	6 845	0	6 845	10 480	0	10 480	3 635	0	3 635	0	0	0
40905	128	0	128	21 627	0	21 627	21 635	0	21 635	136	0	136
40906	272	0	272	2 153	0	2 153	2 375	0	2 375	494	0	494
40907	2 083	0	2 083	37 477	0	37 477	38 782	0	38 782	3 388	0	3 388
40909	0	0	0	2 223	8 051	10 274	2 223	8 051	10 274	0	0	0
40910	0	1	1	844	824	1 668	844	824	1 668	0	1	1
40911	8 165	0	8 165	173 935	2 485	176 420	174 503	2 485	176 988	8 733	0	8 733
40912	0	0	0	5 602	9 285	14 887	5 602	9 285	14 887	0	0	0
40913	0	0	0	2 309	8 353	10 662	2 309	8 353	10 662	0	0	0
41805	0	0	0	20 310	0	20 310	54 038	0	54 038	33 728	0	33 728
41806	49 856	0	49 856	182 619	0	182 619	132 763	0	132 763	0	0	0
42002	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	16 700	0	16 700	31 700	0	31 700
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42101	11	0	11	0	0	0	650	0	650	661	0	661
42102	17 500	0	17 500	19 500	0	19 500	25 000	0	25 000	23 000	0	23 000
42103	196 463	0	196 463	190 780	0	190 780	44 380	0	44 380	50 063	0	50 063
42104	65 719	0	65 719	50 000	0	50 000	21 000	0	21 000	36 719	0	36 719
42105	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
42106	519 788	0	519 788	580	0	580	4 083	0	4 083	523 291	0	523 291
42205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	113 459	9 777	123 236	481 572	242 238	723 810	462 844	239 895	702 739	94 731	7 434	102 165
42303	0	33	33	0	35	35	0	2	2	0	0	0
42304	1 195 845	136 435	1 332 280	58 784	36 890	95 674	413	21 269	21 682	1 137 474	120 814	1 258 288
42305	33 234	1 299 161	1 332 395	17 190	524 664	541 854	13 425	275 026	288 451	29 469	1 049 523	1 078 992
42306	1 369 245	6 440	1 375 685	229 872	3 069	232 941	40 740	563	41 303	1 180 113	3 934	1 184 047
42307	4 436 097	0	4 436 097	265 521	0	265 521	1 155 851	0	1 155 851	5 326 427	0	5 326 427
42601	175	21	196	0	4	4	0	2	2	175	19	194
42604	190	141	331	0	30	30	0	15	15	190	126	316
42605	0	2 091	2 091	0	614	614	0	202	202	0	1 679	1 679
42606	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42607	5 271	0	5 271	1 796	0	1 796	1 591	0	1 591	5 066	0	5 066
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45115	78	0	78	6	0	6	0	0	0	72	0	72
45215	67 050	0	67 050	45 562	0	45 562	58 997	0	58 997	80 485	0	80 485
45415	1 783	0	1 783	138	0	138	41	0	41	1 686	0	1 686
45515	334 094	0	334 094	52 249	0	52 249	53 217	0	53 217	335 062	0	335 062
45818	951 221	0	951 221	24 117	0	24 117	55 907	0	55 907	983 011	0	983 011
45918	48 896	0	48 896	2 433	0	2 433	3 017	0	3 017	49 480	0	49 480
47407	0	0	0	102 679	407 776	510 455	102 679	407 776	510 455	0	0	0
47411	139 527	4 647	144 174	24 763	1 966	26 729	83 030	4 699	87 729	197 794	7 380	205 174
47416	999	0	999	189 025	0	189 025	189 329	0	189 329	1 303	0	1 303
47422	2 691	7	2 698	1 543 518	389	1 543 907	1 543 493	388	1 543 881	2 666	6	2 672
47425	17 134	0	17 134	6 737	0	6 737	6 631	0	6 631	17 028	0	17 028
47426	16 514	411	16 925	29 177	658	29 835	28 294	514	28 808	15 631	267	15 898
47804	175 458	0	175 458	0	0	0	0	0	0	175 458	0	175 458
50220	1 933	0	1 933	832	0	832	695	0	695	1 796	0	1 796
52202	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	5 751	0	5 751	54 789	0	54 789	66 224	0	66 224	17 186	0	17 186
52303	6 161	0	6 161	35 085	0	35 085	31 574	0	31 574	2 650	0	2 650
52304	190 067	0	190 067	114 937	0	114 937	100 000	0	100 000	175 130	0	175 130
52406	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
52501	1 581	0	1 581	0	0	0	284	0	284	1 865	0	1 865
52602	6 601	0	6 601	6 601	0	6 601	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328
60206	7 862	0	7 862	0	0	0	0	0	0	7 862	0	7 862
60301	1 546	0	1 546	18 762	0	18 762	18 864	0	18 864	1 648	0	1 648
60305	0	0	0	33 218	0	33 218	33 218	0	33 218	0	0	0
60307	2	0	2	114	0	114	114	0	114	2	0	2
60309	2 812	0	2 812	1 157	0	1 157	1 170	0	1 170	2 825	0	2 825
60311	847	0	847	9 138	0	9 138	8 959	0	8 959	668	0	668
60322	1	0	1	3 429	0	3 429	3 428	0	3 428	0	0	0
60324	2 457	0	2 457	53	0	53	0	0	0	2 404	0	2 404
60601	210 293	0	210 293	631	0	631	2 699	0	2 699	212 361	0	212 361
60706	7 708	0	7 708	468	0	468	0	0	0	7 240	0	7 240
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61012	3 591	0	3 591	27	0	27	15	0	15	3 579	0	3 579
61304	321	0	321	29	0	29	18	0	18	310	0	310
61501	4 962	0	4 962	656	0	656	920	0	920	5 226	0	5 226
61701	43 237	0	43 237	0	0	0	0	0	0	43 237	0	43 237
70601	275 586	0	275 586	1 356	0	1 356	341 143	0	341 143	615 373	0	615 373
70603	740 212	0	740 212	0	0	0	736 624	0	736 624	1 476 836	0	1 476 836
70801	45 543	0	45 543	0	0	0	0	0	0	45 543	0	45 543
Итого по пассиву (баланс)	16 880 083	2 356 948	19 237 031	15 012 883	1 659 037	16 671 920	16 330 253	1 364 238	17 694 491	18 197 453	2 062 149	20 259 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	138 588	0	138 588	138 588	0	138 588	0	0	0
90803	2 011 371	0	2 011 371	214 265	0	214 265	14 231	0	14 231	2 211 405	0	2 211 405
90901	846 777	1	846 778	228 692	0	228 692	41 958	0	41 958	1 033 511	1	1 033 512
90902	1 392 694	26	1 392 720	413 622	2	413 624	228 194	9	228 203	1 578 122	19	1 578 141
90907	6 845	0	6 845	3 635	0	3 635	10 480	0	10 480	0	0	0
91202	76	0	76	43	0	43	43	0	43	76	0	76
91203	32	0	32	50	0	50	52	0	52	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	438 005	0	438 005	642	0	642	11 929	0	11 929	426 718	0	426 718
91412	813 797	0	813 797	74 200	0	74 200	35 611	0	35 611	852 386	0	852 386
91414	16 659 246	0	16 659 246	1 027 505	0	1 027 505	637 236	0	637 236	17 049 515	0	17 049 515
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91417	2 346	0	2 346	12 060	0	12 060	13 411	0	13 411	995	0	995
91418	184 081	0	184 081	0	0	0	1 296	0	1 296	182 785	0	182 785
91604	264 305	0	264 305	43 757	0	43 757	31 740	0	31 740	276 322	0	276 322
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	2 755	0	2 755	0	0	0	4	0	4	2 751	0	2 751
91803	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
99998	11 465 822	0	11 465 822	870 055	0	870 055	1 290 150	0	1 290 150	11 045 727	0	11 045 727
Итого по активу (баланс)	34 138 345	27	34 138 372	3 027 114	2	3 027 116	2 454 923	9	2 454 932	34 710 536	20	34 710 556
Пассив
91311	717 474	0	717 474	70 723	0	70 723	29 647	0	29 647	676 398	0	676 398
91312	8 780 131	0	8 780 131	388 454	0	388 454	171 438	0	171 438	8 563 115	0	8 563 115
91315	167 522	0	167 522	34 723	0	34 723	1 296	0	1 296	134 095	0	134 095
91316	28 193	0	28 193	116 672	0	116 672	113 600	0	113 600	25 121	0	25 121
91317	1 625 055	2 165	1 627 220	677 218	569	677 787	550 585	328	550 913	1 498 422	1 924	1 500 346
91318	13 377	0	13 377	820	0	820	622	0	622	13 179	0	13 179
91507	131 905	0	131 905	972	0	972	2 540	0	2 540	133 473	0	133 473
99999	22 672 550	0	22 672 550	971 319	0	971 319	1 963 598	0	1 963 598	23 664 829	0	23 664 829
Итого по пассиву (баланс)	34 136 207	2 165	34 138 372	2 260 901	569	2 261 470	2 833 326	328	2 833 654	34 708 632	1 924	34 710 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	142 179	142 179	0	142 179	142 179	0	0	0
93302	0	0	0	0	149 218	149 218	0	149 218	149 218	0	0	0
93303	0	148 410	148 410	0	152 599	152 599	0	170 506	170 506	0	130 503	130 503
99996	155 011	0	155 011	158 991	0	158 991	181 171	0	181 171	132 831	0	132 831
Итого по активу (баланс)	155 011	148 410	303 421	158 991	443 996	602 987	181 171	461 903	643 074	132 831	130 503	263 334
Пассив
96301	0	0	0	0	148 647	148 647	0	148 647	148 647	0	0	0
96302	0	0	0	0	155 671	155 671	0	155 671	155 671	0	0	0
96303	0	155 011	155 011	0	179 704	179 704	0	157 524	157 524	0	132 831	132 831
99997	148 410	0	148 410	171 823	0	171 823	153 916	0	153 916	130 503	0	130 503
Итого по пассиву (баланс)	148 410	155 011	303 421	171 823	484 022	655 845	153 916	461 842	615 758	130 503	132 831	263 334
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	593 218,0000	0	0	1 220 708,0000	0	0	708 426,0000	0	0	1 105 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	593 218,0000	0	0	1 220 709,0000	0	0	708 426,0000	0	0	1 105 501,0000
Пассив
98050	0	0	83 218,0000	0	0	708 426,0000	0	0	1 220 709,0000	0	0	595 501,0000
98070	0	0	510 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	510 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	593 218,0000	0	0	708 426,0000	0	0	1 220 709,0000	0	0	1 105 501,0000

Страница была полезной?