• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 362 0 18 362 40 079 0 40 079 244 0 244 58 197 0 58 197
20202 286 231 130 564 416 795 6 595 240 2 689 455 9 284 695 6 675 124 2 694 517 9 369 641 206 347 125 502 331 849
20208 105 591 0 105 591 738 114 0 738 114 737 686 0 737 686 106 019 0 106 019
20209 28 365 0 28 365 1 465 103 74 261 1 539 364 1 469 857 72 467 1 542 324 23 611 1 794 25 405
30102 431 069 0 431 069 18 353 365 0 18 353 365 18 342 768 0 18 342 768 441 666 0 441 666
30110 77 080 180 595 257 675 4 114 519 253 863 4 368 382 4 096 504 240 984 4 337 488 95 095 193 474 288 569
30202 146 988 0 146 988 4 880 0 4 880 0 0 0 151 868 0 151 868
30204 18 531 0 18 531 0 0 0 966 0 966 17 565 0 17 565
30210 0 0 0 95 565 0 95 565 95 565 0 95 565 0 0 0
30221 0 0 0 1 876 832 31 757 1 908 589 1 876 832 31 757 1 908 589 0 0 0
30233 3 588 337 3 925 199 108 7 277 206 385 200 329 7 549 207 878 2 367 65 2 432
30302 520 448 327 195 847 643 155 412 44 623 200 035 79 284 12 960 92 244 596 576 358 858 955 434
30306 568 350 15 568 365 77 701 3 77 704 1 002 0 1 002 645 049 18 645 067
30413 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
30602 3 112 106 655 109 767 836 9 655 10 491 169 39 723 39 892 3 779 76 587 80 366
32002 600 000 0 600 000 7 750 000 0 7 750 000 8 250 000 0 8 250 000 100 000 0 100 000
32003 200 000 0 200 000 2 500 000 0 2 500 000 2 700 000 0 2 700 000 0 0 0
32201 0 73 324 73 324 0 4 518 4 518 0 30 425 30 425 0 47 417 47 417
44606 600 0 600 0 0 0 150 0 150 450 0 450
44607 1 964 0 1 964 0 0 0 123 0 123 1 841 0 1 841
44906 183 301 0 183 301 84 447 0 84 447 56 447 0 56 447 211 301 0 211 301
44907 24 998 0 24 998 0 0 0 0 0 0 24 998 0 24 998
45107 21 512 0 21 512 0 0 0 3 745 0 3 745 17 767 0 17 767
45108 29 217 0 29 217 0 0 0 2 508 0 2 508 26 709 0 26 709
45201 31 326 0 31 326 174 579 0 174 579 185 395 0 185 395 20 510 0 20 510
45203 43 338 0 43 338 72 703 0 72 703 65 732 0 65 732 50 309 0 50 309
45204 256 124 0 256 124 50 914 0 50 914 130 186 0 130 186 176 852 0 176 852
45205 73 228 0 73 228 27 485 0 27 485 25 264 0 25 264 75 449 0 75 449
45206 625 677 0 625 677 358 201 0 358 201 96 209 0 96 209 887 669 0 887 669
45207 1 245 517 0 1 245 517 91 175 0 91 175 143 151 0 143 151 1 193 541 0 1 193 541
45208 1 360 619 0 1 360 619 57 750 0 57 750 35 847 0 35 847 1 382 522 0 1 382 522
45307 3 457 0 3 457 0 0 0 1 500 0 1 500 1 957 0 1 957
45403 1 500 0 1 500 4 150 0 4 150 4 150 0 4 150 1 500 0 1 500
45405 2 853 0 2 853 4 205 0 4 205 0 0 0 7 058 0 7 058
45406 20 950 0 20 950 0 0 0 5 000 0 5 000 15 950 0 15 950
45407 38 213 0 38 213 1 250 0 1 250 5 383 0 5 383 34 080 0 34 080
45408 72 104 0 72 104 0 0 0 2 485 0 2 485 69 619 0 69 619
45504 2 158 0 2 158 712 0 712 1 571 0 1 571 1 299 0 1 299
45505 101 197 0 101 197 22 039 0 22 039 17 731 0 17 731 105 505 0 105 505
45506 1 565 342 0 1 565 342 158 328 0 158 328 120 983 0 120 983 1 602 687 0 1 602 687
45507 3 325 604 0 3 325 604 284 963 0 284 963 125 746 0 125 746 3 484 821 0 3 484 821
45508 0 0 0 47 0 47 23 0 23 24 0 24
45509 1 566 927 1 128 1 568 055 277 903 311 278 214 265 376 81 265 457 1 579 454 1 358 1 580 812
45809 24 849 0 24 849 0 0 0 0 0 0 24 849 0 24 849
45812 160 637 0 160 637 17 484 0 17 484 19 906 0 19 906 158 215 0 158 215
45813 0 0 0 849 0 849 0 0 0 849 0 849
45814 26 472 0 26 472 274 0 274 270 0 270 26 476 0 26 476
45815 792 208 0 792 208 239 643 0 239 643 219 599 0 219 599 812 252 0 812 252
45912 5 533 0 5 533 1 645 0 1 645 3 356 0 3 356 3 822 0 3 822
45914 322 0 322 4 0 4 26 0 26 300 0 300
45915 57 719 0 57 719 16 326 0 16 326 14 687 0 14 687 59 358 0 59 358
47408 0 0 0 181 344 153 662 335 006 181 344 153 662 335 006 0 0 0
47417 88 0 88 436 0 436 524 0 524 0 0 0
47423 55 900 891 56 791 26 623 40 461 67 084 54 264 41 352 95 616 28 259 0 28 259
47427 43 505 163 43 668 164 341 123 164 464 159 252 191 159 443 48 594 95 48 689
47431 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
47801 16 157 0 16 157 0 0 0 134 0 134 16 023 0 16 023
47802 172 107 0 172 107 0 0 0 0 0 0 172 107 0 172 107
50205 214 701 0 214 701 1 325 0 1 325 0 0 0 216 026 0 216 026
50206 101 302 0 101 302 761 0 761 666 0 666 101 397 0 101 397
50207 20 511 0 20 511 143 0 143 0 0 0 20 654 0 20 654
50208 176 665 0 176 665 1 266 0 1 266 0 0 0 177 931 0 177 931
50211 0 558 810 558 810 0 93 878 93 878 0 20 581 20 581 0 632 107 632 107
50221 11 801 0 11 801 20 0 20 11 801 0 11 801 20 0 20
50306 177 372 0 177 372 1 312 0 1 312 702 0 702 177 982 0 177 982
50308 359 172 0 359 172 2 677 0 2 677 0 0 0 361 849 0 361 849
51402 0 0 0 3 299 0 3 299 3 299 0 3 299 0 0 0
51403 100 725 0 100 725 151 094 0 151 094 100 833 0 100 833 150 986 0 150 986
52503 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
60202 262 059 0 262 059 0 0 0 0 0 0 262 059 0 262 059
60302 11 964 0 11 964 12 293 0 12 293 5 575 0 5 575 18 682 0 18 682
60306 7 825 0 7 825 36 008 0 36 008 33 703 0 33 703 10 130 0 10 130
60308 395 0 395 1 245 0 1 245 1 023 0 1 023 617 0 617
60310 470 0 470 605 0 605 510 0 510 565 0 565
60312 12 500 0 12 500 39 194 0 39 194 37 950 0 37 950 13 744 0 13 744
60314 0 48 48 0 5 5 0 2 2 0 51 51
60323 1 809 182 1 991 33 18 51 33 7 40 1 809 193 2 002
60401 470 504 0 470 504 680 0 680 103 0 103 471 081 0 471 081
60701 310 0 310 689 0 689 689 0 689 310 0 310
60705 100 164 0 100 164 0 0 0 1 932 0 1 932 98 232 0 98 232
60901 134 0 134 0 0 0 0 0 0 134 0 134
61002 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
61008 4 778 0 4 778 1 984 0 1 984 1 819 0 1 819 4 943 0 4 943
61009 1 043 0 1 043 1 411 0 1 411 995 0 995 1 459 0 1 459
61011 29 784 0 29 784 0 0 0 4 407 0 4 407 25 377 0 25 377
61209 0 0 0 10 544 0 10 544 10 544 0 10 544 0 0 0
61210 0 0 0 104 138 0 104 138 104 138 0 104 138 0 0 0
61212 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0
61403 3 844 0 3 844 18 0 18 538 0 538 3 324 0 3 324
61702 4 617 0 4 617 0 0 0 0 0 0 4 617 0 4 617
70606 1 792 605 0 1 792 605 290 729 0 290 729 2 148 0 2 148 2 081 186 0 2 081 186
70608 909 326 0 909 326 176 354 0 176 354 0 0 0 1 085 680 0 1 085 680
70611 16 016 0 16 016 4 815 0 4 815 0 0 0 20 831 0 20 831
70614 24 643 0 24 643 1 123 0 1 123 1 123 0 1 123 24 643 0 24 643
70616 128 0 128 0 0 0 0 0 0 128 0 128
Итого по активу (баланс) 19 778 468 1 379 907 21 158 375 47 133 468 3 403 870 50 537 338 46 802 063 3 346 258 50 148 321 20 109 873 1 437 519 21 547 392
Пассив
10207 350 616 0 350 616 0 0 0 0 0 0 350 616 0 350 616
10601 48 941 0 48 941 0 0 0 0 0 0 48 941 0 48 941
10603 11 801 0 11 801 11 801 0 11 801 20 0 20 20 0 20
10609 4 617 0 4 617 0 0 0 0 0 0 4 617 0 4 617
10701 356 210 0 356 210 0 0 0 0 0 0 356 210 0 356 210
10801 579 171 0 579 171 0 0 0 0 0 0 579 171 0 579 171
30126 0 0 0 550 0 550 815 0 815 265 0 265
30220 0 2 523 2 523 0 2 577 2 577 0 54 54 0 0 0
30232 2 671 466 3 137 160 987 82 613 243 600 160 960 82 642 243 602 2 644 495 3 139
30236 0 0 0 12 255 267 12 255 267 0 0 0
30301 520 448 327 195 847 643 79 284 12 960 92 244 155 412 44 623 200 035 596 576 358 858 955 434
30305 568 350 15 568 365 1 002 0 1 002 77 701 3 77 704 645 049 18 645 067
31301 0 0 0 0 1 790 1 790 0 1 790 1 790 0 0 0
31309 395 319 0 395 319 26 281 0 26 281 0 0 0 369 038 0 369 038
40502 181 0 181 788 0 788 907 0 907 300 0 300
40602 626 0 626 559 106 0 559 106 559 867 0 559 867 1 387 0 1 387
40701 24 531 0 24 531 34 800 0 34 800 38 492 0 38 492 28 223 0 28 223
40702 1 884 330 35 437 1 919 767 10 694 530 49 134 10 743 664 10 491 946 144 837 10 636 783 1 681 746 131 140 1 812 886
40703 64 529 0 64 529 101 221 0 101 221 102 964 0 102 964 66 272 0 66 272
40802 98 561 18 98 579 713 191 1 713 192 709 153 2 709 155 94 523 19 94 542
40817 358 616 436 359 052 1 789 885 521 1 790 406 1 782 504 471 1 782 975 351 235 386 351 621
40820 306 0 306 392 0 392 336 0 336 250 0 250
40821 369 0 369 2 013 0 2 013 2 226 0 2 226 582 0 582
40901 1 500 0 1 500 4 500 0 4 500 3 000 0 3 000 0 0 0
40905 102 0 102 32 607 0 32 607 32 619 0 32 619 114 0 114
40906 0 0 0 6 213 0 6 213 6 213 0 6 213 0 0 0
40907 1 680 0 1 680 37 507 0 37 507 36 859 0 36 859 1 032 0 1 032
40909 0 0 0 2 253 4 901 7 154 2 253 4 901 7 154 0 0 0
40910 0 0 0 935 1 365 2 300 935 1 365 2 300 0 0 0
40911 9 867 0 9 867 192 163 0 192 163 187 487 0 187 487 5 191 0 5 191
40912 0 0 0 18 147 21 041 39 188 18 147 21 041 39 188 0 0 0
40913 0 0 0 17 726 59 926 77 652 17 726 59 926 77 652 0 0 0
41806 122 114 0 122 114 279 111 0 279 111 237 350 0 237 350 80 353 0 80 353
42004 18 800 0 18 800 2 500 0 2 500 0 0 0 16 300 0 16 300
42005 5 000 0 5 000 0 0 0 25 000 0 25 000 30 000 0 30 000
42006 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42101 1 008 0 1 008 2 000 0 2 000 2 500 0 2 500 1 508 0 1 508
42103 33 231 88 243 121 474 32 131 89 867 121 998 5 200 1 624 6 824 6 300 0 6 300
42104 11 200 0 11 200 4 500 0 4 500 0 0 0 6 700 0 6 700
42105 99 912 77 281 177 193 0 11 827 11 827 16 180 6 522 22 702 116 092 71 976 188 068
42106 555 482 0 555 482 3 000 0 3 000 0 0 0 552 482 0 552 482
42205 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
42206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 104 518 18 658 123 176 725 913 40 898 766 811 743 720 51 533 795 253 122 325 29 293 151 618
42303 0 53 53 0 34 34 0 2 2 0 21 21
42304 44 862 12 775 57 637 17 809 3 877 21 686 216 175 5 179 221 354 243 228 14 077 257 305
42305 9 154 792 795 801 949 2 470 96 014 98 484 32 477 112 112 144 589 39 161 808 893 848 054
42306 2 355 283 6 204 2 361 487 215 995 250 216 245 371 195 603 371 798 2 510 483 6 557 2 517 040
42307 5 895 219 0 5 895 219 641 771 0 641 771 180 429 0 180 429 5 433 877 0 5 433 877
42601 189 50 239 136 35 171 139 3 142 192 18 210
42604 0 111 111 0 4 4 123 119 242 123 226 349
42605 0 186 186 0 7 7 0 17 17 0 196 196
42606 186 0 186 0 0 0 58 0 58 244 0 244
42607 5 750 0 5 750 220 0 220 204 0 204 5 734 0 5 734
43807 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
44007 544 000 0 544 000 0 0 0 0 0 0 544 000 0 544 000
44915 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
45115 162 0 162 17 0 17 0 0 0 145 0 145
45215 40 389 0 40 389 18 260 0 18 260 16 615 0 16 615 38 744 0 38 744
45315 31 0 31 21 0 21 0 0 0 10 0 10
45415 2 139 0 2 139 152 0 152 4 0 4 1 991 0 1 991
45515 214 706 0 214 706 37 998 0 37 998 50 898 0 50 898 227 606 0 227 606
45818 767 541 0 767 541 166 157 0 166 157 179 840 0 179 840 781 224 0 781 224
45918 35 235 0 35 235 3 577 0 3 577 4 535 0 4 535 36 193 0 36 193
47407 0 0 0 273 852 60 800 334 652 273 852 60 800 334 652 0 0 0
47411 211 408 134 211 542 68 509 789 69 298 70 627 2 906 73 533 213 526 2 251 215 777
47416 1 232 0 1 232 81 126 0 81 126 80 897 0 80 897 1 003 0 1 003
47422 3 747 4 3 751 569 889 1 550 571 439 573 093 1 550 574 643 6 951 4 6 955
47425 28 687 0 28 687 16 273 0 16 273 16 714 0 16 714 29 128 0 29 128
47426 3 794 754 4 548 12 210 348 12 558 18 678 199 18 877 10 262 605 10 867
47804 90 037 0 90 037 0 0 0 0 0 0 90 037 0 90 037
50220 18 362 0 18 362 244 0 244 40 079 0 40 079 58 197 0 58 197
52204 56 000 0 56 000 0 0 0 0 0 0 56 000 0 56 000
52205 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52301 25 391 0 25 391 42 649 0 42 649 30 075 0 30 075 12 817 0 12 817
52303 51 175 0 51 175 20 077 0 20 077 25 244 0 25 244 56 342 0 56 342
52304 62 500 0 62 500 41 800 0 41 800 2 300 0 2 300 23 000 0 23 000
52406 892 0 892 0 0 0 0 0 0 892 0 892
52501 3 023 0 3 023 0 0 0 603 0 603 3 626 0 3 626
52602 0 0 0 1 123 0 1 123 1 123 0 1 123 0 0 0
60206 2 621 0 2 621 0 0 0 0 0 0 2 621 0 2 621
60301 5 085 0 5 085 30 277 0 30 277 25 451 0 25 451 259 0 259
60305 48 0 48 34 881 0 34 881 34 916 0 34 916 83 0 83
60307 44 0 44 83 0 83 42 0 42 3 0 3
60309 4 171 0 4 171 2 239 0 2 239 2 485 0 2 485 4 417 0 4 417
60311 4 538 0 4 538 7 446 0 7 446 12 201 0 12 201 9 293 0 9 293
60322 0 0 0 5 042 0 5 042 5 042 0 5 042 0 0 0
60324 2 039 0 2 039 2 0 2 14 0 14 2 051 0 2 051
60601 193 308 0 193 308 83 0 83 2 652 0 2 652 195 877 0 195 877
60903 67 0 67 0 0 0 1 0 1 68 0 68
61012 3 757 0 3 757 891 0 891 0 0 0 2 866 0 2 866
61304 284 0 284 31 0 31 24 0 24 277 0 277
61501 4 899 0 4 899 671 0 671 694 0 694 4 922 0 4 922
61701 128 0 128 0 0 0 0 0 0 128 0 128
70601 1 871 735 0 1 871 735 2 036 0 2 036 315 571 0 315 571 2 185 270 0 2 185 270
70603 908 840 0 908 840 0 0 0 176 814 0 176 814 1 085 654 0 1 085 654
70613 25 537 0 25 537 0 0 0 0 0 0 25 537 0 25 537
Итого по пассиву (баланс) 19 795 037 1 363 338 21 158 375 17 853 066 543 384 18 396 450 18 180 388 605 079 18 785 467 20 122 359 1 425 033 21 547 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 74 451 0 74 451 74 451 0 74 451 0 0 0
90803 1 909 004 0 1 909 004 56 600 0 56 600 25 825 0 25 825 1 939 779 0 1 939 779
90901 503 155 0 503 155 93 531 0 93 531 117 066 0 117 066 479 620 0 479 620
90902 1 416 861 4 1 416 865 188 900 1 188 901 141 071 0 141 071 1 464 690 5 1 464 695
90907 1 500 0 1 500 3 000 0 3 000 4 500 0 4 500 0 0 0
91202 85 0 85 12 0 12 19 0 19 78 0 78
91203 16 0 16 39 0 39 41 0 41 14 0 14
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91411 491 470 0 491 470 3 447 0 3 447 466 0 466 494 451 0 494 451
91412 526 638 0 526 638 2 853 0 2 853 59 106 0 59 106 470 385 0 470 385
91414 15 268 638 0 15 268 638 444 549 0 444 549 468 759 0 468 759 15 244 428 0 15 244 428
91416 18 460 0 18 460 0 0 0 0 0 0 18 460 0 18 460
91417 3 000 0 3 000 1 788 0 1 788 1 788 0 1 788 3 000 0 3 000
91418 188 263 0 188 263 0 0 0 133 0 133 188 130 0 188 130
91604 223 914 0 223 914 47 898 0 47 898 40 139 0 40 139 231 673 0 231 673
91703 327 0 327 0 0 0 0 0 0 327 0 327
91704 573 0 573 0 0 0 0 0 0 573 0 573
91801 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
91802 2 811 0 2 811 0 0 0 1 0 1 2 810 0 2 810
91803 872 0 872 0 0 0 0 0 0 872 0 872
99998 11 298 462 0 11 298 462 1 824 880 0 1 824 880 1 818 723 0 1 818 723 11 304 619 0 11 304 619
Итого по активу (баланс) 31 884 053 4 31 884 057 2 741 948 1 2 741 949 2 752 088 0 2 752 088 31 873 913 5 31 873 918
Пассив
91003 0 0 0 3 914 0 3 914 3 914 0 3 914 0 0 0
91311 707 098 0 707 098 22 832 0 22 832 100 862 0 100 862 785 128 0 785 128
91312 8 104 526 0 8 104 526 478 957 0 478 957 549 706 0 549 706 8 175 275 0 8 175 275
91315 113 614 0 113 614 1 752 0 1 752 17 020 0 17 020 128 882 0 128 882
91316 29 885 0 29 885 77 243 0 77 243 55 219 0 55 219 7 861 0 7 861
91317 2 233 375 1 284 2 234 659 1 233 586 241 1 233 827 1 097 626 160 1 097 786 2 097 415 1 203 2 098 618
91318 8 216 0 8 216 198 0 198 373 0 373 8 391 0 8 391
91507 100 464 0 100 464 0 0 0 0 0 0 100 464 0 100 464
99999 20 585 595 0 20 585 595 789 159 0 789 159 772 863 0 772 863 20 569 299 0 20 569 299
Итого по пассиву (баланс) 31 882 773 1 284 31 884 057 2 607 641 241 2 607 882 2 597 583 160 2 597 743 31 872 715 1 203 31 873 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502 0 0 0 0 36 050 36 050 0 36 050 36 050 0 0 0
99996 0 0 0 36 050 0 36 050 36 050 0 36 050 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 36 050 36 050 72 100 36 050 36 050 72 100 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 0 36 050 36 050 0 36 050 36 050 0 0 0
99997 0 0 0 36 050 0 36 050 36 050 0 36 050 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 36 050 36 050 72 100 36 050 36 050 72 100 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 3,0000 0 0 4,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 1 107 500,0000 0 0 1 000,0000 0 0 0,0000 0 0 1 108 500,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 14,0000 0 0 14,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 107 504,0000 0 0 1 017,0000 0 0 18,0000 0 0 1 108 503,0000
Пассив
98050 0 0 607 504,0000 0 0 11,0000 0 0 1 010,0000 0 0 608 503,0000
98070 0 0 500 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 107 504,0000 0 0 11,0000 0 0 1 010,0000 0 0 1 108 503,0000
Страница была полезной?