Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 860	0	4 860	16 049	0	16 049	243	0	243	20 666	0	20 666
20202	251 332	146 115	397 447	6 773 779	2 197 744	8 971 523	6 783 195	2 224 487	9 007 682	241 916	119 372	361 288
20208	110 059	0	110 059	601 596	0	601 596	582 696	0	582 696	128 959	0	128 959
20209	18 937	0	18 937	1 298 222	79 873	1 378 095	1 306 817	79 873	1 386 690	10 342	0	10 342
30102	527 770	0	527 770	10 098 362	0	10 098 362	10 199 947	0	10 199 947	426 185	0	426 185
30110	129 732	247 175	376 907	5 683 793	548 570	6 232 363	5 677 701	624 472	6 302 173	135 824	171 273	307 097
30202	167 289	0	167 289	0	0	0	61	0	61	167 228	0	167 228
30204	24 294	0	24 294	0	0	0	1 348	0	1 348	22 946	0	22 946
30210	0	0	0	74 978	0	74 978	74 978	0	74 978	0	0	0
30221	0	0	0	2 410 160	89 922	2 500 082	2 410 160	89 922	2 500 082	0	0	0
30233	4 101	0	4 101	292 353	26 258	318 611	287 170	26 079	313 249	9 284	179	9 463
30302	1 509	253 890	255 399	44 876	24 454	69 330	9 832	6 477	16 309	36 553	271 867	308 420
30306	26 711	1 136	27 847	2 299	258	2 557	696	25	721	28 314	1 369	29 683
30602	5 097	3 305	8 402	160 000	175	160 175	160 268	58	160 326	4 829	3 422	8 251
32002	190 000	0	190 000	2 055 000	0	2 055 000	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	1 515 000	0	1 515 000	350 000	0	350 000
32004	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000
32010	0	70 855	70 855	0	3 753	3 753	0	1 255	1 255	0	73 353	73 353
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
44607	0	0	0	660	0	660	0	0	0	660	0	660
44906	185 171	0	185 171	0	0	0	0	0	0	185 171	0	185 171
44907	7 500	0	7 500	0	0	0	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
45107	28 272	0	28 272	0	0	0	915	0	915	27 357	0	27 357
45108	54 323	0	54 323	0	0	0	1 888	0	1 888	52 435	0	52 435
45201	136 733	0	136 733	189 258	0	189 258	211 739	0	211 739	114 252	0	114 252
45203	56 738	0	56 738	88 074	0	88 074	85 030	0	85 030	59 782	0	59 782
45204	75 896	0	75 896	59 814	0	59 814	55 427	0	55 427	80 283	0	80 283
45205	90 044	0	90 044	259 625	0	259 625	254 237	0	254 237	95 432	0	95 432
45206	1 435 681	0	1 435 681	145 961	0	145 961	152 248	0	152 248	1 429 394	0	1 429 394
45207	1 303 573	0	1 303 573	67 525	0	67 525	137 738	0	137 738	1 233 360	0	1 233 360
45208	1 568 712	0	1 568 712	7 200	0	7 200	117 070	0	117 070	1 458 842	0	1 458 842
45307	5 674	0	5 674	0	0	0	120	0	120	5 554	0	5 554
45403	1 500	0	1 500	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	1 500	0	1 500
45405	19 580	0	19 580	150	0	150	7 940	0	7 940	11 790	0	11 790
45406	56 590	0	56 590	6 500	0	6 500	5 600	0	5 600	57 490	0	57 490
45407	95 456	0	95 456	7 563	0	7 563	15 114	0	15 114	87 905	0	87 905
45408	143 483	0	143 483	0	0	0	11 559	0	11 559	131 924	0	131 924
45504	1 346	0	1 346	425	0	425	878	0	878	893	0	893
45505	74 845	0	74 845	13 264	0	13 264	13 869	0	13 869	74 240	0	74 240
45506	1 618 577	0	1 618 577	96 883	0	96 883	127 227	0	127 227	1 588 233	0	1 588 233
45507	2 766 391	0	2 766 391	200 474	0	200 474	99 055	0	99 055	2 867 810	0	2 867 810
45508	55	0	55	60	0	60	98	0	98	17	0	17
45509	1 329 336	0	1 329 336	343 375	0	343 375	322 748	0	322 748	1 349 963	0	1 349 963
45809	26 500	0	26 500	3 500	0	3 500	0	0	0	30 000	0	30 000
45812	175 360	0	175 360	37 668	0	37 668	26 899	0	26 899	186 129	0	186 129
45814	28 283	0	28 283	431	0	431	1 817	0	1 817	26 897	0	26 897
45815	700 536	62	700 598	36 721	3	36 724	44 408	1	44 409	692 849	64	692 913
45912	3 351	0	3 351	3 095	0	3 095	2 473	0	2 473	3 973	0	3 973
45914	304	0	304	100	0	100	7	0	7	397	0	397
45915	45 393	1	45 394	10 903	0	10 903	11 271	0	11 271	45 025	1	45 026
47408	0	0	0	105 308	302 168	407 476	105 308	302 168	407 476	0	0	0
47417	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
47423	12 371	0	12 371	48 547	122 917	171 464	44 516	122 917	167 433	16 402	0	16 402
47427	37 468	271	37 739	152 974	168	153 142	153 042	241	153 283	37 400	198	37 598
47431	0	0	0	6 379	0	6 379	6 379	0	6 379	0	0	0
47801	17 504	0	17 504	0	0	0	112	0	112	17 392	0	17 392
47802	172 107	0	172 107	0	0	0	0	0	0	172 107	0	172 107
50205	0	0	0	160 874	0	160 874	0	0	0	160 874	0	160 874
50207	394 998	0	394 998	2 971	0	2 971	2 493	0	2 493	395 476	0	395 476
50208	81 931	0	81 931	565	0	565	0	0	0	82 496	0	82 496
50211	0	811 065	811 065	0	47 274	47 274	0	17 201	17 201	0	841 138	841 138
50221	16 284	0	16 284	0	0	0	8 440	0	8 440	7 844	0	7 844
50306	329 789	0	329 789	2 235	0	2 235	24 379	0	24 379	307 645	0	307 645
50308	407 147	0	407 147	2 938	0	2 938	1 015	0	1 015	409 070	0	409 070
51401	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
51402	0	0	0	1 134	0	1 134	985	0	985	149	0	149
51403	201 116	0	201 116	626	0	626	201 742	0	201 742	0	0	0
51404	50 589	0	50 589	101 025	0	101 025	0	0	0	151 614	0	151 614
52503	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
60202	262 059	0	262 059	0	0	0	0	0	0	262 059	0	262 059
60302	3 693	0	3 693	2 886	0	2 886	3 458	0	3 458	3 121	0	3 121
60306	6 888	0	6 888	31 609	0	31 609	28 762	0	28 762	9 735	0	9 735
60308	665	0	665	1 376	0	1 376	1 407	0	1 407	634	0	634
60310	418	0	418	518	0	518	296	0	296	640	0	640
60312	15 045	0	15 045	47 989	0	47 989	22 990	0	22 990	40 044	0	40 044
60323	1 826	173	1 999	16	34	50	19	28	47	1 823	179	2 002
60401	442 561	0	442 561	91	0	91	0	0	0	442 652	0	442 652
60701	310	0	310	1 423	0	1 423	92	0	92	1 641	0	1 641
60705	113 829	0	113 829	0	0	0	15 703	0	15 703	98 126	0	98 126
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	3 854	0	3 854	1 894	0	1 894	1 670	0	1 670	4 078	0	4 078
61009	957	0	957	563	0	563	471	0	471	1 049	0	1 049
61011	26 520	0	26 520	1 707	0	1 707	601	0	601	27 626	0	27 626
61209	0	0	0	59 770	0	59 770	59 770	0	59 770	0	0	0
61210	0	0	0	202 818	0	202 818	202 818	0	202 818	0	0	0
61212	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	3 672	0	3 672	560	0	560	335	0	335	3 897	0	3 897
70606	3 578 820	0	3 578 820	346 640	0	346 640	3 945	0	3 945	3 921 515	0	3 921 515
70608	1 196 387	0	1 196 387	102 615	0	102 615	0	0	0	1 299 002	0	1 299 002
70611	33 059	0	33 059	2 441	0	2 441	0	0	0	35 500	0	35 500
70614	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	21 641 529	1 534 048	23 175 577	35 350 420	3 443 571	38 793 991	35 261 282	3 495 204	38 756 486	21 730 667	1 482 415	23 213 082
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	16 284	0	16 284	8 440	0	8 440	0	0	0	7 844	0	7 844
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	448 426	0	448 426	0	0	0	0	0	0	448 426	0	448 426
30109	404	0	404	76 311	0	76 311	76 242	0	76 242	335	0	335
30220	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
30232	64	240	304	138 072	57 059	195 131	141 182	57 923	199 105	3 174	1 104	4 278
30236	0	2 652	2 652	17	122 982	122 999	17	123 011	123 028	0	2 681	2 681
30301	1 509	253 890	255 399	9 832	6 477	16 309	44 876	24 454	69 330	36 553	271 867	308 420
30305	26 711	1 136	27 847	696	25	721	2 299	258	2 557	28 314	1 369	29 683
31308	11 943	0	11 943	0	0	0	0	0	0	11 943	0	11 943
31309	423 314	0	423 314	0	0	0	0	0	0	423 314	0	423 314
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	531	0	531	2 269	0	2 269	1 790	0	1 790	52	0	52
40602	305	0	305	103 221	0	103 221	103 443	0	103 443	527	0	527
40701	49 591	0	49 591	91 869	0	91 869	75 560	0	75 560	33 282	0	33 282
40702	1 916 666	35 356	1 952 022	11 580 005	179 681	11 759 686	11 399 945	196 676	11 596 621	1 736 606	52 351	1 788 957
40703	65 240	0	65 240	60 122	99	60 221	56 380	199	56 579	61 498	100	61 598
40802	106 263	1 072	107 335	745 436	19	745 455	756 793	56	756 849	117 620	1 109	118 729
40817	434 164	8 059	442 223	1 782 958	3 161	1 786 119	1 800 956	868	1 801 824	452 162	5 766	457 928
40820	154	0	154	90	0	90	124	0	124	188	0	188
40821	1 236	0	1 236	2 962	0	2 962	3 448	0	3 448	1 722	0	1 722
40901	2 244	0	2 244	5 623	0	5 623	6 379	0	6 379	3 000	0	3 000
40905	115	38	153	43 689	81	43 770	43 681	82	43 763	107	39	146
40906	203	0	203	17 367	0	17 367	17 298	0	17 298	134	0	134
40907	0	0	0	5 112	0	5 112	5 682	0	5 682	570	0	570
40909	0	1	1	2 254	7 219	9 473	2 254	7 220	9 474	0	2	2
40910	0	0	0	493	884	1 377	493	885	1 378	0	1	1
40911	5 146	0	5 146	198 978	0	198 978	198 625	0	198 625	4 793	0	4 793
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40913	0	0	0	7 262	24 082	31 344	7 262	24 082	31 344	0	0	0
41806	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
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42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42101	1 607	0	1 607	2 100	0	2 100	500	0	500	7	0	7
42102	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42103	5 782	49 511	55 293	5 282	50 113	55 395	0	602	602	500	0	500
42104	296 100	0	296 100	50 000	0	50 000	2 000	0	2 000	248 100	0	248 100
42105	59 078	0	59 078	6 215	0	6 215	2 315	0	2 315	55 178	0	55 178
42106	757 020	0	757 020	14 375	0	14 375	6 493	0	6 493	749 138	0	749 138
42206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42301	144 189	13 431	157 620	1 255 696	91 714	1 347 410	1 262 965	93 207	1 356 172	151 458	14 924	166 382
42303	450	51	501	0	1	1	0	2	2	450	52	502
42304	1 868	6 832	8 700	0	1 060	1 060	17	6 118	6 135	1 885	11 890	13 775
42305	12 566	1 128 541	1 141 107	1 327	125 635	126 962	60	92 217	92 277	11 299	1 095 123	1 106 422
42306	1 570 884	22 094	1 592 978	294 668	3 462	298 130	485 746	1 134	486 880	1 761 962	19 766	1 781 728
42307	7 402 883	0	7 402 883	1 457 567	0	1 457 567	1 053 583	0	1 053 583	6 998 899	0	6 998 899
42601	63	1 408	1 471	1 087	9 741	10 828	1 082	8 348	9 430	58	15	73
42604	0	1 405	1 405	0	25	25	0	75	75	0	1 455	1 455
42605	0	65	65	0	1	1	0	3	3	0	67	67
42606	2 122	0	2 122	7 200	0	7 200	5 300	0	5 300	222	0	222
42607	5 730	0	5 730	1 462	0	1 462	1 028	0	1 028	5 296	0	5 296
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	1 257	0	1 257	1 173	0	1 173	586	0	586	670	0	670
45115	329	0	329	16	0	16	0	0	0	313	0	313
45215	46 994	0	46 994	20 335	0	20 335	13 133	0	13 133	39 792	0	39 792
45315	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
45415	3 362	0	3 362	120	0	120	1	0	1	3 243	0	3 243
45515	163 508	0	163 508	33 121	0	33 121	43 985	0	43 985	174 372	0	174 372
45818	528 865	0	528 865	36 347	0	36 347	85 490	0	85 490	578 008	0	578 008
45918	24 521	0	24 521	2 695	0	2 695	1 865	0	1 865	23 691	0	23 691
47405	0	0	0	0	53 055	53 055	0	53 055	53 055	0	0	0
47407	0	0	0	232 205	175 895	408 100	232 205	175 895	408 100	0	0	0
47411	236 119	2 342	238 461	95 694	2 250	97 944	72 715	4 151	76 866	213 140	4 243	217 383
47416	1 500	0	1 500	174 161	0	174 161	173 617	0	173 617	956	0	956
47422	7 355	3	7 358	122 646	788	123 434	121 579	797	122 376	6 288	12	6 300
47425	32 049	0	32 049	11 329	0	11 329	12 920	0	12 920	33 640	0	33 640
47426	18 124	13	18 137	15 468	16	15 484	19 076	3	19 079	21 732	0	21 732
47804	47 576	0	47 576	15	0	15	0	0	0	47 561	0	47 561
50220	4 860	0	4 860	243	0	243	16 049	0	16 049	20 666	0	20 666
52204	66 000	0	66 000	0	0	0	78 000	0	78 000	144 000	0	144 000
52205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52301	1 866	0	1 866	53 196	0	53 196	54 515	0	54 515	3 185	0	3 185
52303	5 771	0	5 771	15 093	0	15 093	14 265	0	14 265	4 943	0	4 943
52305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52406	2 942	0	2 942	1 050	0	1 050	16	0	16	1 908	0	1 908
52501	131	0	131	0	0	0	810	0	810	941	0	941
60206	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
60301	238	0	238	16 103	0	16 103	16 132	0	16 132	267	0	267
60305	51	0	51	30 024	0	30 024	29 973	0	29 973	0	0	0
60307	9	0	9	83	0	83	75	0	75	1	0	1
60309	6 058	0	6 058	2 153	0	2 153	2 086	0	2 086	5 991	0	5 991
60311	8 882	0	8 882	20 156	0	20 156	17 074	0	17 074	5 800	0	5 800
60322	0	0	0	7 747	0	7 747	7 747	0	7 747	0	0	0
60324	2 410	0	2 410	3	0	3	6	0	6	2 413	0	2 413
60601	177 854	0	177 854	0	0	0	2 334	0	2 334	180 188	0	180 188
60903	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
61012	2 878	0	2 878	0	0	0	316	0	316	3 194	0	3 194
61304	159	0	159	21	0	21	55	0	55	193	0	193
61501	4 859	0	4 859	1 863	0	1 863	2 008	0	2 008	5 004	0	5 004
70601	3 832 095	0	3 832 095	1 261	0	1 261	324 152	0	324 152	4 154 986	0	4 154 986
70603	1 186 841	0	1 186 841	0	0	0	101 984	0	101 984	1 288 825	0	1 288 825
Итого по пассиву (баланс)	21 647 437	1 528 140	23 175 577	18 953 333	939 736	19 893 069	19 035 042	895 532	19 930 574	21 729 146	1 483 936	23 213 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	64 808	0	64 808	64 808	0	64 808	0	0	0
90803	1 002 404	0	1 002 404	0	0	0	8 290	0	8 290	994 114	0	994 114
90901	526 287	0	526 287	49 270	0	49 270	66 326	0	66 326	509 231	0	509 231
90902	973 483	2	973 485	105 957	1	105 958	75 970	0	75 970	1 003 470	3	1 003 473
90907	2 244	0	2 244	6 379	0	6 379	5 623	0	5 623	3 000	0	3 000
91202	100	0	100	11	0	11	19	0	19	92	0	92
91203	17	0	17	44	0	44	46	0	46	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	566 488	0	566 488	2 803	0	2 803	125 799	0	125 799	443 492	0	443 492
91412	633 492	0	633 492	0	0	0	5 444	0	5 444	628 048	0	628 048
91414	19 861 827	118	19 861 945	275 700	6	275 706	2 258 703	2	2 258 705	17 878 824	122	17 878 946
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	189 610	0	189 610	0	0	0	112	0	112	189 498	0	189 498
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	153 519	6	153 525	28 720	0	28 720	21 796	0	21 796	160 443	6	160 449
91704	676	0	676	0	0	0	64	0	64	612	0	612
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	1 139	0	1 139	2 237	0	2 237
91803	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99998	12 826 038	0	12 826 038	1 623 784	0	1 623 784	2 071 818	0	2 071 818	12 378 004	0	12 378 004
Итого по активу (баланс)	36 758 697	126	36 758 823	2 157 476	7	2 157 483	4 705 957	2	4 705 959	34 210 216	131	34 210 347
Пассив
91311	946 887	0	946 887	52 897	0	52 897	94 868	0	94 868	988 858	0	988 858
91312	9 398 533	0	9 398 533	692 378	0	692 378	192 407	0	192 407	8 898 562	0	8 898 562
91315	79 521	0	79 521	46 113	0	46 113	10 336	0	10 336	43 744	0	43 744
91316	51 918	0	51 918	64 610	0	64 610	68 095	0	68 095	55 403	0	55 403
91317	2 242 597	3 410	2 246 007	1 213 971	60	1 214 031	1 255 886	170	1 256 056	2 284 512	3 520	2 288 032
91318	8 024	0	8 024	1 159	0	1 159	562	0	562	7 427	0	7 427
91507	95 148	0	95 148	630	0	630	1 460	0	1 460	95 978	0	95 978
99999	23 932 785	0	23 932 785	2 608 169	0	2 608 169	507 727	0	507 727	21 832 343	0	21 832 343
Итого по пассиву (баланс)	36 755 413	3 410	36 758 823	4 679 927	60	4 679 987	2 131 341	170	2 131 511	34 206 827	3 520	34 210 347
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	35 861	35 861	0	35 861	35 861	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 721	35 721	0	35 721	35 721	0	0	0
93303	0	0	0	0	139 677	139 677	0	35 747	35 747	0	103 930	103 930
93304	0	0	0	0	102 075	102 075	0	102 075	102 075	0	0	0
93311	20 599	0	20 599	0	0	0	4 415	0	4 415	16 184	0	16 184
93801	0	0	0	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 599	0	20 599	3 713	313 334	317 047	8 128	209 404	217 532	16 184	103 930	120 114
Пассив
96301	0	0	0	0	35 700	35 700	0	35 700	35 700	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 947	35 947	0	35 947	35 947	0	0	0
96303	0	0	0	0	35 766	35 766	0	138 261	138 261	0	102 495	102 495
96304	0	0	0	0	101 959	101 959	0	101 959	101 959	0	0	0
96511	20 599	0	20 599	4 415	0	4 415	0	0	0	16 184	0	16 184
96801	0	0	0	3 874	0	3 874	5 309	0	5 309	1 435	0	1 435
Итого по пассиву (баланс)	20 599	0	20 599	8 289	209 372	217 661	5 309	311 867	317 176	17 619	102 495	120 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 219 900,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 369 900,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 219 906,0000	0	0	150 012,0000	0	0	13,0000	0	0	1 369 905,0000
Пассив
98050	0	0	663 906,0000	0	0	6,0000	0	0	270 005,0000	0	0	933 905,0000
98070	0	0	556 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	436 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 219 906,0000	0	0	120 006,0000	0	0	270 005,0000	0	0	1 369 905,0000

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