Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 510	0	10 510	3 904	0	3 904	5 316	0	5 316	9 098	0	9 098
20202	287 531	105 955	393 486	6 749 424	2 189 431	8 938 855	6 715 017	2 178 066	8 893 083	321 938	117 320	439 258
20208	118 834	0	118 834	604 687	0	604 687	620 819	0	620 819	102 702	0	102 702
20209	35 839	1	35 840	1 523 157	106 074	1 629 231	1 521 271	106 075	1 627 346	37 725	0	37 725
30102	491 028	0	491 028	16 543 661	0	16 543 661	16 718 101	0	16 718 101	316 588	0	316 588
30110	85 254	536 428	621 682	7 373 056	417 193	7 790 249	7 319 665	608 600	7 928 265	138 645	345 021	483 666
30202	164 768	0	164 768	1 526	0	1 526	0	0	0	166 294	0	166 294
30204	26 864	0	26 864	0	0	0	171	0	171	26 693	0	26 693
30210	0	0	0	27 636	0	27 636	27 636	0	27 636	0	0	0
30221	0	0	0	3 328 680	122 967	3 451 647	3 328 680	122 967	3 451 647	0	0	0
30233	6 702	69	6 771	275 434	26 805	302 239	277 949	26 838	304 787	4 187	36	4 223
30302	69 248	241 833	311 081	68 598	19 899	88 497	99 254	18 875	118 129	38 592	242 857	281 449
30306	23 547	1 099	24 646	2 400	71	2 471	699	62	761	25 248	1 108	26 356
30602	614	0	614	158 516	166 009	324 525	155 021	102 598	257 619	4 109	63 411	67 520
32002	0	0	0	7 098 000	0	7 098 000	6 650 000	0	6 650 000	448 000	0	448 000
32003	330 000	0	330 000	1 771 000	0	1 771 000	2 001 000	0	2 001 000	100 000	0	100 000
32004	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000	550 000	0	550 000	600 000	0	600 000
32010	0	71 336	71 336	0	2 601	2 601	0	4 537	4 537	0	69 400	69 400
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	185 171	0	185 171	0	0	0	0	0	0	185 171	0	185 171
44907	29 000	0	29 000	0	0	0	10 500	0	10 500	18 500	0	18 500
45107	18 633	0	18 633	11 472	0	11 472	915	0	915	29 190	0	29 190
45108	58 099	0	58 099	0	0	0	1 888	0	1 888	56 211	0	56 211
45201	142 906	0	142 906	120 866	0	120 866	203 099	0	203 099	60 673	0	60 673
45203	70 341	0	70 341	113 382	0	113 382	122 353	0	122 353	61 370	0	61 370
45204	45 451	0	45 451	55 245	0	55 245	25 111	0	25 111	75 585	0	75 585
45205	128 906	0	128 906	16 429	0	16 429	61 558	0	61 558	83 777	0	83 777
45206	1 460 832	0	1 460 832	155 708	0	155 708	216 277	0	216 277	1 400 263	0	1 400 263
45207	1 405 079	0	1 405 079	81 780	0	81 780	158 153	0	158 153	1 328 706	0	1 328 706
45208	1 579 235	0	1 579 235	41 989	0	41 989	113 151	0	113 151	1 508 073	0	1 508 073
45209	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45307	5 913	0	5 913	0	0	0	119	0	119	5 794	0	5 794
45403	1 500	0	1 500	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	1 500	0	1 500
45405	23 530	0	23 530	2 800	0	2 800	3 780	0	3 780	22 550	0	22 550
45406	38 277	0	38 277	9 870	0	9 870	1 959	0	1 959	46 188	0	46 188
45407	116 614	0	116 614	2 380	0	2 380	13 794	0	13 794	105 200	0	105 200
45408	169 384	0	169 384	7 720	0	7 720	22 817	0	22 817	154 287	0	154 287
45504	752	0	752	542	0	542	246	0	246	1 048	0	1 048
45505	70 873	0	70 873	17 345	0	17 345	13 474	0	13 474	74 744	0	74 744
45506	1 699 249	0	1 699 249	88 679	0	88 679	134 562	0	134 562	1 653 366	0	1 653 366
45507	2 504 855	0	2 504 855	207 728	0	207 728	84 095	0	84 095	2 628 488	0	2 628 488
45508	26	0	26	82	0	82	78	0	78	30	0	30
45509	1 256 568	43	1 256 611	363 167	32	363 199	337 028	75	337 103	1 282 707	0	1 282 707
45809	5 000	0	5 000	10 500	0	10 500	0	0	0	15 500	0	15 500
45812	123 353	0	123 353	34 113	0	34 113	8 181	0	8 181	149 285	0	149 285
45813	2 167	0	2 167	0	0	0	2 167	0	2 167	0	0	0
45814	30 461	0	30 461	649	0	649	743	0	743	30 367	0	30 367
45815	687 185	64	687 249	36 155	2	36 157	22 201	4	22 205	701 139	62	701 201
45912	4 645	0	4 645	2 520	0	2 520	2 343	0	2 343	4 822	0	4 822
45914	384	0	384	210	0	210	97	0	97	497	0	497
45915	44 443	1	44 444	8 441	0	8 441	7 260	0	7 260	45 624	1	45 625
47408	0	0	0	283 332	887 703	1 171 035	283 332	887 703	1 171 035	0	0	0
47417	0	0	0	377	0	377	358	0	358	19	0	19
47423	12 087	0	12 087	29 217	107 045	136 262	29 086	107 045	136 131	12 218	0	12 218
47427	37 139	582	37 721	147 271	338	147 609	149 834	521	150 355	34 576	399	34 975
47431	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
47801	17 754	0	17 754	0	0	0	121	0	121	17 633	0	17 633
47802	172 107	0	172 107	0	0	0	0	0	0	172 107	0	172 107
50205	156 689	0	156 689	355	0	355	157 044	0	157 044	0	0	0
50207	394 341	0	394 341	2 975	0	2 975	838	0	838	396 478	0	396 478
50208	80 782	0	80 782	564	0	564	0	0	0	81 346	0	81 346
50211	0	754 996	754 996	0	412 382	412 382	0	345 665	345 665	0	821 713	821 713
50221	17 131	0	17 131	3 543	0	3 543	11 144	0	11 144	9 530	0	9 530
50306	344 380	0	344 380	2 330	0	2 330	16 593	0	16 593	330 117	0	330 117
50308	401 174	0	401 174	2 938	0	2 938	0	0	0	404 112	0	404 112
50706	250 961	0	250 961	11 098	0	11 098	262 059	0	262 059	0	0	0
51402	0	0	0	5 493	0	5 493	5 493	0	5 493	0	0	0
51403	201 407	0	201 407	201 286	0	201 286	201 812	0	201 812	200 881	0	200 881
51404	0	0	0	50 164	0	50 164	0	0	0	50 164	0	50 164
52503	976	0	976	4	0	4	326	0	326	654	0	654
60202	0	0	0	262 059	0	262 059	0	0	0	262 059	0	262 059
60302	4 175	0	4 175	2 248	0	2 248	5 115	0	5 115	1 308	0	1 308
60306	8 034	0	8 034	28 008	0	28 008	28 890	0	28 890	7 152	0	7 152
60308	717	0	717	1 378	0	1 378	1 529	0	1 529	566	0	566
60310	687	0	687	560	0	560	560	0	560	687	0	687
60312	17 553	0	17 553	23 974	0	23 974	28 612	0	28 612	12 915	0	12 915
60323	1 893	179	2 072	15	10	25	79	15	94	1 829	174	2 003
60401	439 585	0	439 585	632	0	632	0	0	0	440 217	0	440 217
60701	310	0	310	632	0	632	632	0	632	310	0	310
60705	136 209	0	136 209	0	0	0	9 510	0	9 510	126 699	0	126 699
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	4 770	0	4 770	2 253	0	2 253	2 254	0	2 254	4 769	0	4 769
61009	1 978	0	1 978	671	0	671	964	0	964	1 685	0	1 685
61011	25 501	0	25 501	5 566	0	5 566	562	0	562	30 505	0	30 505
61209	0	0	0	10 566	0	10 566	10 566	0	10 566	0	0	0
61210	0	0	0	953 526	0	953 526	953 526	0	953 526	0	0	0
61212	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	2 834	0	2 834	204	0	204	228	0	228	2 810	0	2 810
70606	2 950 494	0	2 950 494	347 002	0	347 002	2 399	0	2 399	3 295 097	0	3 295 097
70608	935 655	0	935 655	160 514	0	160 514	0	0	0	1 096 169	0	1 096 169
70611	30 458	0	30 458	5 159	0	5 159	0	0	0	35 617	0	35 617
70614	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	20 437 961	1 712 586	22 150 547	50 422 506	4 458 562	54 881 068	49 729 155	4 509 646	54 238 801	21 131 312	1 661 502	22 792 814
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	17 131	0	17 131	11 144	0	11 144	3 543	0	3 543	9 530	0	9 530
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	448 426	0	448 426	0	0	0	0	0	0	448 426	0	448 426
30109	911	0	911	90 863	0	90 863	90 078	0	90 078	126	0	126
30126	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
30232	2 051	1 840	3 891	146 493	85 973	232 466	144 806	84 530	229 336	364	397	761
30236	0	6 233	6 233	23	46 086	46 109	28	39 853	39 881	5	0	5
30301	69 248	241 833	311 081	99 254	18 875	118 129	68 598	19 899	88 497	38 592	242 857	281 449
30305	23 547	1 099	24 646	699	62	761	2 400	71	2 471	25 248	1 108	26 356
31308	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
31309	449 304	0	449 304	394	0	394	0	0	0	448 910	0	448 910
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	18	0	18	23	0	23	50	0	50	45	0	45
40602	369	0	369	199 457	4 059	203 516	199 478	4 059	203 537	390	0	390
40701	46 203	27	46 230	269 650	1 066	270 716	261 321	1 039	262 360	37 874	0	37 874
40702	1 558 943	13 392	1 572 335	12 682 673	119 462	12 802 135	12 736 735	142 072	12 878 807	1 613 005	36 002	1 649 007
40703	105 864	194	106 058	85 855	12	85 867	67 819	7	67 826	87 828	189	88 017
40802	114 322	1	114 323	727 465	286	727 751	740 196	286	740 482	127 053	1	127 054
40817	477 033	7 687	484 720	1 894 219	2 067	1 896 286	1 849 646	441	1 850 087	432 460	6 061	438 521
40820	107	0	107	258	0	258	290	0	290	139	0	139
40821	126	0	126	3 213	0	3 213	4 096	0	4 096	1 009	0	1 009
40901	4 000	0	4 000	6 969	0	6 969	2 969	0	2 969	0	0	0
40905	104	0	104	47 770	0	47 770	47 758	38	47 796	92	38	130
40906	278	0	278	16 937	0	16 937	16 736	0	16 736	77	0	77
40909	0	1	1	3 966	7 840	11 806	3 966	7 840	11 806	0	1	1
40910	0	0	0	937	1 070	2 007	937	1 070	2 007	0	0	0
40911	16 889	0	16 889	220 536	0	220 536	208 704	0	208 704	5 057	0	5 057
40912	0	0	0	12 198	28 959	41 157	12 198	28 959	41 157	0	0	0
40913	0	0	0	9 345	38 632	47 977	9 345	38 632	47 977	0	0	0
41804	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
41806	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42004	11 100	0	11 100	5 100	0	5 100	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42006	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42101	7	0	7	0	0	0	5 565	0	5 565	5 572	0	5 572
42102	48 500	0	48 500	109 000	52 002	161 002	121 000	52 002	173 002	60 500	0	60 500
42103	10 911	51 314	62 225	7 709	51 719	59 428	4 582	50 354	54 936	7 784	49 949	57 733
42104	240 300	0	240 300	110 300	0	110 300	238 100	0	238 100	368 100	0	368 100
42105	19 578	119 691	139 269	9 000	7 612	16 612	48 500	4 364	52 864	59 078	116 443	175 521
42106	800 834	0	800 834	37 650	0	37 650	2 836	0	2 836	766 020	0	766 020
42206	31 350	0	31 350	30 000	0	30 000	0	0	0	1 350	0	1 350
42301	171 062	22 413	193 475	937 411	95 180	1 032 591	914 179	104 514	1 018 693	147 830	31 747	179 577
42303	155	51	206	0	2	2	1	1	2	156	50	206
42304	2 001	6 687	8 688	0	1 318	1 318	8	1 604	1 612	2 009	6 973	8 982
42305	11 007	1 198 696	1 209 703	1 623	121 852	123 475	4 035	63 406	67 441	13 419	1 140 250	1 153 669
42306	1 501 137	24 963	1 526 100	337 771	1 793	339 564	245 122	1 106	246 228	1 408 488	24 276	1 432 764
42307	7 390 777	0	7 390 777	1 015 441	0	1 015 441	1 192 211	0	1 192 211	7 567 547	0	7 567 547
42601	146	1 519	1 665	2 772	2 247	5 019	2 781	2 207	4 988	155	1 479	1 634
42604	0	756	756	0	88	88	0	685	685	0	1 353	1 353
42605	0	1 167	1 167	0	1 145	1 145	0	43	43	0	65	65
42606	2 928	0	2 928	890	0	890	74	0	74	2 112	0	2 112
42607	6 170	0	6 170	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	6 170	0	6 170
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	1 634	0	1 634	314	0	314	0	0	0	1 320	0	1 320
45115	259	0	259	17	0	17	104	0	104	346	0	346
45215	51 619	0	51 619	32 553	0	32 553	33 812	0	33 812	52 878	0	52 878
45315	15	0	15	1	0	1	40	0	40	54	0	54
45415	4 174	0	4 174	302	0	302	57	0	57	3 929	0	3 929
45515	147 701	0	147 701	33 004	0	33 004	40 842	0	40 842	155 539	0	155 539
45818	503 296	0	503 296	11 547	0	11 547	32 530	0	32 530	524 279	0	524 279
45918	23 618	0	23 618	1 228	0	1 228	1 929	0	1 929	24 319	0	24 319
47405	0	0	0	0	38 657	38 657	0	38 657	38 657	0	0	0
47407	0	0	0	464 111	701 751	1 165 862	464 111	701 751	1 165 862	0	0	0
47411	229 180	4 461	233 641	58 304	8 688	66 992	74 250	4 343	78 593	245 126	116	245 242
47416	4 083	0	4 083	196 099	0	196 099	218 693	0	218 693	26 677	0	26 677
47422	7 773	20	7 793	93 993	1 225	95 218	93 375	1 215	94 590	7 155	10	7 165
47425	30 293	0	30 293	13 062	0	13 062	13 227	0	13 227	30 458	0	30 458
47426	24 740	1 566	26 306	32 362	126	32 488	20 248	403	20 651	12 626	1 843	14 469
47804	21 673	0	21 673	17 478	0	17 478	43 381	0	43 381	47 576	0	47 576
50220	10 510	0	10 510	5 316	0	5 316	3 904	0	3 904	9 098	0	9 098
50719	87 837	0	87 837	87 837	0	87 837	0	0	0	0	0	0
52301	1 798	0	1 798	10 830	0	10 830	11 000	0	11 000	1 968	0	1 968
52303	12 002	0	12 002	14 200	0	14 200	8 131	0	8 131	5 933	0	5 933
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
60206	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621
60301	260	0	260	17 336	0	17 336	19 901	0	19 901	2 825	0	2 825
60305	65	0	65	29 843	0	29 843	29 829	0	29 829	51	0	51
60307	6	0	6	76	0	76	133	0	133	63	0	63
60309	6 857	0	6 857	2 591	0	2 591	1 954	0	1 954	6 220	0	6 220
60311	6 600	0	6 600	6 061	0	6 061	4 239	0	4 239	4 778	0	4 778
60322	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
60324	2 372	0	2 372	8	0	8	50	0	50	2 414	0	2 414
60601	174 108	0	174 108	0	0	0	2 263	0	2 263	176 371	0	176 371
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61012	2 624	0	2 624	0	0	0	196	0	196	2 820	0	2 820
61304	133	0	133	19	0	19	19	0	19	133	0	133
61501	4 485	0	4 485	834	0	834	913	0	913	4 564	0	4 564
70601	3 105 881	0	3 105 881	2 292	0	2 292	423 058	0	423 058	3 526 647	0	3 526 647
70603	926 310	0	926 310	0	0	0	160 394	0	160 394	1 086 704	0	1 086 704
Итого по пассиву (баланс)	20 444 936	1 705 611	22 150 547	20 293 934	1 439 854	21 733 788	20 980 604	1 395 451	22 376 055	21 131 606	1 661 208	22 792 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	14 029	0	14 029	14 029	0	14 029	0	0	0
90803	1 004 734	0	1 004 734	0	0	0	0	0	0	1 004 734	0	1 004 734
90901	473 547	0	473 547	85 984	0	85 984	45 723	0	45 723	513 808	0	513 808
90902	932 051	5	932 056	137 092	2	137 094	93 935	5	93 940	975 208	2	975 210
90907	4 000	0	4 000	2 969	0	2 969	6 969	0	6 969	0	0	0
91202	119	0	119	9	0	9	16	0	16	112	0	112
91203	15	0	15	37	0	37	37	0	37	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	615 491	0	615 491	4 249	0	4 249	372	0	372	619 368	0	619 368
91412	655 294	0	655 294	0	0	0	0	0	0	655 294	0	655 294
91414	20 261 576	122	20 261 698	635 164	5	635 169	779 473	8	779 481	20 117 267	119	20 117 386
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	189 861	0	189 861	0	0	0	122	0	122	189 739	0	189 739
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	132 194	6	132 200	31 595	0	31 595	19 147	0	19 147	144 642	6	144 648
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91803	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99998	13 091 029	0	13 091 029	1 714 387	0	1 714 387	1 996 819	0	1 996 819	12 808 597	0	12 808 597
Итого по активу (баланс)	37 383 099	133	37 383 232	2 625 515	7	2 625 522	2 956 642	13	2 956 655	37 051 972	127	37 052 099
Пассив
91003	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91311	752 771	0	752 771	9 870	0	9 870	79 524	0	79 524	822 425	0	822 425
91312	9 702 405	0	9 702 405	587 212	0	587 212	296 230	0	296 230	9 411 423	0	9 411 423
91315	108 310	0	108 310	56 222	0	56 222	11 124	0	11 124	63 212	0	63 212
91316	27 887	0	27 887	61 220	0	61 220	46 600	0	46 600	13 267	0	13 267
91317	2 396 847	3 451	2 400 298	1 280 131	219	1 280 350	1 276 455	188	1 276 643	2 393 171	3 420	2 396 591
91318	7 417	0	7 417	591	0	591	1 171	0	1 171	7 997	0	7 997
91507	91 941	0	91 941	0	0	0	1 741	0	1 741	93 682	0	93 682
99999	24 292 203	0	24 292 203	902 653	0	902 653	853 952	0	853 952	24 243 502	0	24 243 502
Итого по пассиву (баланс)	37 379 781	3 451	37 383 232	2 899 254	219	2 899 473	2 568 152	188	2 568 340	37 048 679	3 420	37 052 099
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 333	3 333	0	3 333	3 333	0	0	0
93307	0	0	0	0	307 507	307 507	0	307 507	307 507	0	0	0
93311	34 809	0	34 809	0	0	0	5 248	0	5 248	29 561	0	29 561
93501	0	0	0	0	97 674	97 674	0	97 674	97 674	0	0	0
93502	0	0	0	0	97 802	97 802	0	97 802	97 802	0	0	0
93507	0	0	0	0	284 777	284 777	0	284 777	284 777	0	0	0
93801	0	0	0	6 219	0	6 219	6 219	0	6 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 809	0	34 809	6 219	791 093	797 312	11 467	791 093	802 560	29 561	0	29 561
Пассив
96001	0	0	0	3 329	0	3 329	3 329	0	3 329	0	0	0
96301	0	0	0	0	382 451	382 451	0	382 451	382 451	0	0	0
96302	0	0	0	0	380 461	380 461	0	380 461	380 461	0	0	0
96501	0	0	0	0	307 507	307 507	0	307 507	307 507	0	0	0
96511	34 809	0	34 809	5 248	0	5 248	0	0	0	29 561	0	29 561
96801	0	0	0	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 809	0	34 809	14 793	1 070 419	1 085 212	9 545	1 070 419	1 079 964	29 561	0	29 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 488 778,0000	0	0	14 144,0000	0	0	283 022,0000	0	0	1 219 900,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 488 786,0000	0	0	14 170,0000	0	0	283 050,0000	0	0	1 219 906,0000
Пассив
98050	0	0	882 786,0000	0	0	283 036,0000	0	0	14 156,0000	0	0	613 906,0000
98070	0	0	606 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	606 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 488 786,0000	0	0	283 036,0000	0	0	14 156,0000	0	0	1 219 906,0000

Страница была полезной?