Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 243	0	27 243	373	0	373	10 328	0	10 328	17 288	0	17 288
20202	256 619	118 572	375 191	6 605 117	1 507 896	8 113 013	6 616 212	1 541 163	8 157 375	245 524	85 305	330 829
20203	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
20208	96 736	0	96 736	537 731	0	537 731	538 157	0	538 157	96 310	0	96 310
20209	29 523	120	29 643	1 470 364	52 011	1 522 375	1 479 991	51 355	1 531 346	19 896	776	20 672
30102	498 272	0	498 272	10 581 672	0	10 581 672	10 685 111	0	10 685 111	394 833	0	394 833
30110	310 010	293 534	603 544	5 792 399	419 319	6 211 718	5 786 068	325 136	6 111 204	316 341	387 717	704 058
30202	153 077	0	153 077	9 406	0	9 406	0	0	0	162 483	0	162 483
30204	24 747	0	24 747	0	0	0	943	0	943	23 804	0	23 804
30210	0	0	0	26 581	0	26 581	26 581	0	26 581	0	0	0
30221	0	0	0	2 886 550	149 497	3 036 047	2 886 550	149 497	3 036 047	0	0	0
30233	2 683	45	2 728	244 628	21 736	266 364	243 295	21 775	265 070	4 016	6	4 022
30302	194 990	160 328	355 318	62 644	10 892	73 536	47 129	4 954	52 083	210 505	166 266	376 771
30306	39 860	5	39 865	1 818	3	1 821	26 036	5	26 041	15 642	3	15 645
30602	869	0	869	0	0	0	299	0	299	570	0	570
32002	580 000	0	580 000	2 660 000	0	2 660 000	2 990 000	0	2 990 000	250 000	0	250 000
32003	500 000	0	500 000	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	500 000	0	500 000
32004	100 000	0	100 000	750 000	0	750 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32010	0	48 498	48 498	0	1 713	1 713	0	756	756	0	49 455	49 455
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
44903	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
44906	294 500	0	294 500	0	0	0	0	0	0	294 500	0	294 500
44907	51 000	0	51 000	14 000	0	14 000	18 000	0	18 000	47 000	0	47 000
45107	9 891	0	9 891	4 099	0	4 099	384	0	384	13 606	0	13 606
45108	63 580	0	63 580	0	0	0	2 713	0	2 713	60 867	0	60 867
45201	153 378	0	153 378	141 031	0	141 031	201 511	0	201 511	92 898	0	92 898
45203	61 026	0	61 026	138 869	0	138 869	91 575	0	91 575	108 320	0	108 320
45204	97 794	0	97 794	110 533	0	110 533	50 828	0	50 828	157 499	0	157 499
45205	88 618	0	88 618	8 150	0	8 150	41 150	0	41 150	55 618	0	55 618
45206	1 629 350	103 776	1 733 126	135 632	3 666	139 298	380 352	1 618	381 970	1 384 630	105 824	1 490 454
45207	1 517 487	0	1 517 487	199 943	0	199 943	76 679	0	76 679	1 640 751	0	1 640 751
45208	1 516 154	0	1 516 154	9 500	0	9 500	35 469	0	35 469	1 490 185	0	1 490 185
45307	9 772	0	9 772	0	0	0	120	0	120	9 652	0	9 652
45403	3 700	0	3 700	5 000	0	5 000	4 940	0	4 940	3 760	0	3 760
45405	24 450	0	24 450	4 200	0	4 200	6 350	0	6 350	22 300	0	22 300
45406	38 662	0	38 662	2 630	0	2 630	5 038	0	5 038	36 254	0	36 254
45407	182 636	0	182 636	8 015	0	8 015	10 439	0	10 439	180 212	0	180 212
45408	187 847	0	187 847	3 000	0	3 000	4 028	0	4 028	186 819	0	186 819
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	358	0	358	230	0	230	159	0	159	429	0	429
45505	54 915	0	54 915	11 425	0	11 425	12 304	0	12 304	54 036	0	54 036
45506	1 999 146	0	1 999 146	141 250	0	141 250	141 568	0	141 568	1 998 828	0	1 998 828
45507	2 177 816	0	2 177 816	159 593	0	159 593	61 190	0	61 190	2 276 219	0	2 276 219
45508	94	0	94	153	0	153	183	0	183	64	0	64
45509	975 000	434	975 434	286 799	15	286 814	256 739	62	256 801	1 005 060	387	1 005 447
45809	0	0	0	570	0	570	0	0	0	570	0	570
45812	98 981	0	98 981	24 878	0	24 878	21 643	0	21 643	102 216	0	102 216
45814	34 189	0	34 189	965	0	965	659	0	659	34 495	0	34 495
45815	603 851	57	603 908	35 527	2	35 529	20 702	1	20 703	618 676	58	618 734
45912	2 160	0	2 160	1 467	0	1 467	1 049	0	1 049	2 578	0	2 578
45914	371	0	371	105	0	105	73	0	73	403	0	403
45915	37 480	1	37 481	7 487	0	7 487	5 457	0	5 457	39 510	1	39 511
47408	0	0	0	425 409	182 321	607 730	425 409	182 321	607 730	0	0	0
47417	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47423	12 116	0	12 116	7 673	29 353	37 026	7 496	29 353	36 849	12 293	0	12 293
47427	44 536	310	44 846	126 888	818	127 706	133 867	847	134 714	37 557	281	37 838
47431	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
47801	21 515	0	21 515	0	0	0	644	0	644	20 871	0	20 871
50207	192 022	0	192 022	1 324	0	1 324	0	0	0	193 346	0	193 346
50208	82 111	0	82 111	535	0	535	0	0	0	82 646	0	82 646
50211	0	652 116	652 116	0	23 905	23 905	0	109 255	109 255	0	566 766	566 766
50221	25 449	0	25 449	3 381	0	3 381	45	0	45	28 785	0	28 785
50306	311 097	0	311 097	1 997	0	1 997	0	0	0	313 094	0	313 094
50308	413 476	0	413 476	2 743	0	2 743	1 014	0	1 014	415 205	0	415 205
50311	0	211 964	211 964	0	8 957	8 957	0	3 306	3 306	0	217 615	217 615
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51403	601 074	0	601 074	383 281	0	383 281	301 825	0	301 825	682 530	0	682 530
52503	986	545	1 531	0	19	19	303	333	636	683	231	914
60302	2 064	0	2 064	19 740	0	19 740	1 999	0	1 999	19 805	0	19 805
60306	13 562	0	13 562	43 042	0	43 042	49 946	0	49 946	6 658	0	6 658
60308	512	0	512	1 043	0	1 043	993	0	993	562	0	562
60310	680	0	680	1 018	0	1 018	855	0	855	843	0	843
60312	11 490	0	11 490	63 182	0	63 182	62 786	0	62 786	11 886	0	11 886
60323	2 580	162	2 742	520	6	526	1 323	3	1 326	1 777	165	1 942
60401	435 306	0	435 306	1 841	0	1 841	675	0	675	436 472	0	436 472
60701	162	0	162	3 246	0	3 246	1 841	0	1 841	1 567	0	1 567
60705	208 553	0	208 553	35 830	0	35 830	37 889	0	37 889	206 494	0	206 494
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61008	5 048	0	5 048	2 262	0	2 262	3 222	0	3 222	4 088	0	4 088
61009	1 398	0	1 398	900	0	900	992	0	992	1 306	0	1 306
61011	28 901	0	28 901	6 112	0	6 112	1 100	0	1 100	33 913	0	33 913
61209	0	0	0	46 823	0	46 823	46 823	0	46 823	0	0	0
61210	0	0	0	410 908	0	410 908	410 908	0	410 908	0	0	0
61212	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
61403	3 484	0	3 484	267	0	267	404	0	404	3 347	0	3 347
70606	307 186	0	307 186	360 409	0	360 409	1 279	0	1 279	666 316	0	666 316
70608	67 022	0	67 022	79 974	0	79 974	0	0	0	146 996	0	146 996
70611	4 843	0	4 843	4 843	0	4 843	0	0	0	9 686	0	9 686
70706	3 780 307	0	3 780 307	13 850	0	13 850	3 794 157	0	3 794 157	0	0	0
70708	2 104 372	0	2 104 372	0	0	0	2 104 372	0	2 104 372	0	0	0
70711	74 891	0	74 891	0	0	0	74 891	0	74 891	0	0	0
70714	372	0	372	0	0	0	372	0	372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 956 633	1 590 479	25 547 112	37 280 948	2 412 129	39 693 077	43 239 005	2 421 740	45 660 745	17 998 576	1 580 868	19 579 444
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	25 449	0	25 449	45	0	45	3 381	0	3 381	28 785	0	28 785
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	229 165	0	229 165	0	0	0	0	0	0	229 165	0	229 165
30109	1 419	0	1 419	108 609	0	108 609	107 363	0	107 363	173	0	173
30232	20	898	918	112 897	33 907	146 804	112 942	33 086	146 028	65	77	142
30236	0	6 840	6 840	11	52 112	52 123	11	59 788	59 799	0	14 516	14 516
30301	194 990	160 328	355 318	47 129	4 954	52 083	62 644	10 892	73 536	210 505	166 266	376 771
30305	39 860	5	39 865	26 036	5	26 041	1 818	3	1 821	15 642	3	15 645
31308	45 280	0	45 280	48	0	48	0	0	0	45 232	0	45 232
31309	401 597	0	401 597	0	0	0	0	0	0	401 597	0	401 597
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	88	0	88	267	0	267	200	0	200	21	0	21
40602	2 016	0	2 016	262 413	3 823	266 236	261 847	3 823	265 670	1 450	0	1 450
40701	40 165	0	40 165	59 690	7	59 697	68 848	987	69 835	49 323	980	50 303
40702	2 809 205	16 946	2 826 151	11 875 819	92 103	11 967 922	11 074 717	87 999	11 162 716	2 008 103	12 842	2 020 945
40703	126 024	0	126 024	106 038	0	106 038	76 611	0	76 611	96 597	0	96 597
40802	112 508	1	112 509	638 967	90	639 057	628 895	90	628 985	102 436	1	102 437
40817	427 767	5 831	433 598	1 667 990	1 232	1 669 222	1 690 790	1 080	1 691 870	450 567	5 679	456 246
40820	91	0	91	157	0	157	134	0	134	68	0	68
40821	8 560	0	8 560	15 055	0	15 055	6 965	0	6 965	470	0	470
40901	3 369	0	3 369	5 933	0	5 933	2 564	0	2 564	0	0	0
40905	100	0	100	39 315	30	39 345	39 355	30	39 385	140	0	140
40906	303	0	303	29 649	0	29 649	29 907	0	29 907	561	0	561
40909	0	1	1	2 085	6 197	8 282	2 085	6 197	8 282	0	1	1
40910	0	0	0	510	1 691	2 201	510	1 691	2 201	0	0	0
40911	6 397	0	6 397	208 722	0	208 722	212 060	0	212 060	9 735	0	9 735
40912	0	0	0	6 280	15 785	22 065	6 280	15 785	22 065	0	0	0
40913	0	0	0	2 682	8 196	10 878	2 682	8 196	10 878	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	50 300	0	50 300	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0
41806	112 000	0	112 000	62 000	0	62 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42003	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42004	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42101	51 638	0	51 638	51 632	0	51 632	950	0	950	956	0	956
42102	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42103	318 700	0	318 700	311 700	0	311 700	705 500	0	705 500	712 500	0	712 500
42104	25 400	0	25 400	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	24 400	0	24 400
42105	293 025	0	293 025	22 847	0	22 847	0	0	0	270 178	0	270 178
42106	438 593	0	438 593	5 500	0	5 500	18 000	0	18 000	451 093	0	451 093
42203	20 380	0	20 380	20 380	0	20 380	20 090	0	20 090	20 090	0	20 090
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	75 465	0	75 465	0	0	0	0	0	0	75 465	0	75 465
42301	121 839	40 896	162 735	1 030 171	51 142	1 081 313	1 040 124	25 097	1 065 221	131 792	14 851	146 643
42303	319	47	366	6	2	8	0	1	1	313	46	359
42304	2 664	4 780	7 444	23	561	584	10	1 016	1 026	2 651	5 235	7 886
42305	15 559	1 210 955	1 226 514	2 886	52 008	54 894	67	52 943	53 010	12 740	1 211 890	1 224 630
42306	1 211 026	24 400	1 235 426	232 070	830	232 900	257 523	917	258 440	1 236 479	24 487	1 260 966
42307	7 579 271	0	7 579 271	1 073 557	0	1 073 557	1 180 379	0	1 180 379	7 686 093	0	7 686 093
42601	40	1 309	1 349	212	69	281	580	107	687	408	1 347	1 755
42604	0	91	91	0	92	92	0	1 309	1 309	0	1 308	1 308
42605	0	1 213	1 213	0	228	228	0	83	83	0	1 068	1 068
42606	2 232	0	2 232	166	0	166	1	0	1	2 067	0	2 067
42607	7 937	0	7 937	800	0	800	2 069	0	2 069	9 206	0	9 206
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	2 324	0	2 324	3 418	0	3 418	3 198	0	3 198	2 104	0	2 104
45115	336	0	336	29	0	29	41	0	41	348	0	348
45215	39 583	0	39 583	52 253	0	52 253	53 580	0	53 580	40 910	0	40 910
45315	389	0	389	25	0	25	0	0	0	364	0	364
45415	5 343	0	5 343	295	0	295	838	0	838	5 886	0	5 886
45515	116 439	0	116 439	22 982	0	22 982	26 157	0	26 157	119 614	0	119 614
45818	380 374	0	380 374	13 426	0	13 426	69 420	0	69 420	436 368	0	436 368
45918	16 876	0	16 876	586	0	586	3 662	0	3 662	19 952	0	19 952
47405	0	0	0	0	40 347	40 347	0	40 347	40 347	0	0	0
47407	0	0	0	462 443	145 205	607 648	462 443	145 205	607 648	0	0	0
47411	112 192	3 158	115 350	52 753	1 827	54 580	69 273	4 604	73 877	128 712	5 935	134 647
47416	4 226	0	4 226	91 524	0	91 524	89 948	0	89 948	2 650	0	2 650
47422	8 987	15	9 002	102 061	922	102 983	100 479	909	101 388	7 405	2	7 407
47425	29 367	0	29 367	37 138	0	37 138	35 267	0	35 267	27 496	0	27 496
47426	21 767	0	21 767	21 607	0	21 607	21 663	0	21 663	21 823	0	21 823
47804	3 610	0	3 610	4	0	4	7	0	7	3 613	0	3 613
50220	27 243	0	27 243	10 328	0	10 328	373	0	373	17 288	0	17 288
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	0	0	0	97 769	0	97 769
52301	13 218	0	13 218	10 644	0	10 644	1 341	0	1 341	3 915	0	3 915
52303	4 361	0	4 361	6 413	0	6 413	5 423	0	5 423	3 371	0	3 371
52305	50 000	107 918	157 918	0	1 683	1 683	0	3 813	3 813	50 000	110 048	160 048
52406	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
60301	5 120	0	5 120	24 493	0	24 493	21 177	0	21 177	1 804	0	1 804
60305	11 334	0	11 334	51 050	0	51 050	39 779	0	39 779	63	0	63
60307	1	0	1	55	0	55	65	0	65	11	0	11
60309	8 783	0	8 783	3 580	0	3 580	3 323	0	3 323	8 526	0	8 526
60311	54 482	0	54 482	50 393	0	50 393	48 523	0	48 523	52 612	0	52 612
60322	0	0	0	10 023	0	10 023	10 023	0	10 023	0	0	0
60324	2 251	0	2 251	0	0	0	96	0	96	2 347	0	2 347
60601	159 468	0	159 468	552	0	552	2 581	0	2 581	161 497	0	161 497
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61012	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
61304	113	0	113	16	0	16	29	0	29	126	0	126
61501	3 200	0	3 200	1 170	0	1 170	1 420	0	1 420	3 450	0	3 450
70601	343 913	0	343 913	1 435	0	1 435	334 608	0	334 608	677 086	0	677 086
70603	66 931	0	66 931	0	0	0	80 046	0	80 046	146 977	0	146 977
70701	4 061 042	0	4 061 042	4 061 043	0	4 061 043	1	0	1	0	0	0
70703	2 114 230	0	2 114 230	2 114 230	0	2 114 230	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 956 011	0	5 956 011	6 175 272	0	6 175 272	219 261	0	219 261
Итого по пассиву (баланс)	23 961 480	1 585 632	25 547 112	31 296 577	515 048	31 811 625	25 337 959	505 998	25 843 957	18 002 862	1 576 582	19 579 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	15 716	0	15 716	15 716	0	15 716	0	0	0
90803	505 046	0	505 046	0	0	0	5 772	0	5 772	499 274	0	499 274
90901	532 956	0	532 956	97 008	0	97 008	99 696	0	99 696	530 268	0	530 268
90902	688 329	19	688 348	104 156	5	104 161	110 612	1	110 613	681 873	23	681 896
90907	3 369	0	3 369	2 564	0	2 564	5 933	0	5 933	0	0	0
91202	119	0	119	48	0	48	20	0	20	147	0	147
91203	14	0	14	44	0	44	42	0	42	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	758 861	0	758 861	5 212	0	5 212	706	0	706	763 367	0	763 367
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	20 136 224	111	20 136 335	815 713	4	815 717	481 097	2	481 099	20 470 840	113	20 470 953
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	21 516	0	21 516	0	0	0	645	0	645	20 871	0	20 871
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	99 105	5	99 110	16 999	0	16 999	12 948	0	12 948	103 156	5	103 161
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91803	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99998	13 952 072	0	13 952 072	2 208 470	0	2 208 470	1 916 274	0	1 916 274	14 244 268	0	14 244 268
Итого по активу (баланс)	36 928 503	135	36 928 638	3 265 930	9	3 265 939	2 649 461	3	2 649 464	37 544 972	141	37 545 113
Пассив
91003	0	0	0	8 463	0	8 463	8 463	0	8 463	0	0	0
91311	966 227	103 776	1 070 003	12 096	1 618	13 714	51 443	3 666	55 109	1 005 574	105 824	1 111 398
91312	10 112 588	0	10 112 588	437 867	0	437 867	576 614	0	576 614	10 251 335	0	10 251 335
91315	61 693	0	61 693	3 246	0	3 246	41 000	0	41 000	99 447	0	99 447
91316	49 099	0	49 099	169 047	0	169 047	193 035	0	193 035	73 087	0	73 087
91317	2 561 985	2 141	2 564 126	1 283 858	49	1 283 907	1 333 512	114	1 333 626	2 611 639	2 206	2 613 845
91318	5 983	0	5 983	30	0	30	623	0	623	6 576	0	6 576
91507	88 580	0	88 580	0	0	0	0	0	0	88 580	0	88 580
99999	22 976 566	0	22 976 566	644 585	0	644 585	968 864	0	968 864	23 300 845	0	23 300 845
Итого по пассиву (баланс)	36 822 721	105 917	36 928 638	2 559 192	1 667	2 560 859	3 173 554	3 780	3 177 334	37 437 083	108 030	37 545 113
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93307	0	0	0	0	99 777	99 777	0	99 777	99 777	0	0	0
93311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
93501	0	0	0	0	102 491	102 491	0	0	0	0	102 491	102 491
93502	0	0	0	0	102 491	102 491	0	102 491	102 491	0	0	0
93801	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 000	0	50 000	1 608	304 759	306 367	1 608	202 268	203 876	50 000	102 491	152 491
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	102 491	102 491	0	102 491	102 491
96302	0	0	0	0	102 491	102 491	0	102 491	102 491	0	0	0
96502	0	0	0	0	99 777	99 777	0	99 777	99 777	0	0	0
96511	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
96801	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 000	0	50 000	1 608	202 268	203 876	1 608	304 759	306 367	50 000	102 491	152 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	26,0000	0	0	14,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 068 408,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	1 065 408,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	36,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 068 436,0000	0	0	62,0000	0	0	3 054,0000	0	0	1 065 444,0000
Пассив
98050	0	0	331 636,0000	0	0	3 014,0000	0	0	22,0000	0	0	328 644,0000
98070	0	0	736 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	736 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 068 436,0000	0	0	3 014,0000	0	0	22,0000	0	0	1 065 444,0000

Страница была полезной?