Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 824	0	27 824	75	0	75	6 111	0	6 111	21 788	0	21 788
20202	290 813	92 196	383 009	10 747 300	2 007 743	12 755 043	10 743 773	2 008 097	12 751 870	294 340	91 842	386 182
20203	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	16	16
20208	128 104	0	128 104	612 313	0	612 313	642 408	0	642 408	98 009	0	98 009
20209	54 380	0	54 380	2 950 936	123 487	3 074 423	2 996 503	123 487	3 119 990	8 813	0	8 813
30102	245 543	0	245 543	13 332 189	0	13 332 189	13 188 409	0	13 188 409	389 323	0	389 323
30110	405 995	306 853	712 848	7 428 569	987 907	8 416 476	7 460 255	940 289	8 400 544	374 309	354 471	728 780
30202	140 273	0	140 273	0	0	0	313	0	313	139 960	0	139 960
30204	24 015	0	24 015	447	0	447	0	0	0	24 462	0	24 462
30210	0	0	0	102 910	0	102 910	99 910	0	99 910	3 000	0	3 000
30213	1 026	2 586	3 612	32 752	49 012	81 764	32 107	49 453	81 560	1 671	2 145	3 816
30221	0	0	0	5 089 615	325 146	5 414 761	5 089 615	325 146	5 414 761	0	0	0
30233	6 341	0	6 341	212 622	16 740	229 362	214 553	16 740	231 293	4 410	0	4 410
30302	239 994	116 870	356 864	98 597	20 677	119 274	133 482	10 157	143 639	205 109	127 390	332 499
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	2 227	0	2 227	86 942	0	86 942	87 779	0	87 779	1 390	0	1 390
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 500 000	0	1 500 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
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32005	0	0	0	27 860	0	27 860	0	0	0	27 860	0	27 860
32010	0	52 836	52 836	0	2 933	2 933	0	3 912	3 912	0	51 857	51 857
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
44906	62 500	0	62 500	271 509	0	271 509	0	0	0	334 009	0	334 009
45107	3 893	0	3 893	0	0	0	155	0	155	3 738	0	3 738
45108	52 656	0	52 656	0	0	0	750	0	750	51 906	0	51 906
45201	141 515	0	141 515	419 626	0	419 626	428 866	0	428 866	132 275	0	132 275
45203	88 550	0	88 550	133 675	0	133 675	126 044	0	126 044	96 181	0	96 181
45204	355 765	0	355 765	118 071	0	118 071	284 008	0	284 008	189 828	0	189 828
45205	107 850	0	107 850	47 694	0	47 694	42 883	0	42 883	112 661	0	112 661
45206	1 699 769	113 416	1 813 185	235 419	6 217	241 636	236 304	8 391	244 695	1 698 884	111 242	1 810 126
45207	1 491 823	0	1 491 823	137 673	0	137 673	123 150	0	123 150	1 506 346	0	1 506 346
45208	1 229 072	0	1 229 072	5 320	0	5 320	32 350	0	32 350	1 202 042	0	1 202 042
45304	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
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45307	9 500	0	9 500	800	0	800	0	0	0	10 300	0	10 300
45403	1 605	0	1 605	1 500	0	1 500	1 705	0	1 705	1 400	0	1 400
45404	400	0	400	2 200	0	2 200	0	0	0	2 600	0	2 600
45405	175	0	175	1 490	0	1 490	490	0	490	1 175	0	1 175
45406	47 412	0	47 412	33 969	0	33 969	4 437	0	4 437	76 944	0	76 944
45407	266 631	0	266 631	18 225	0	18 225	51 994	0	51 994	232 862	0	232 862
45408	135 289	0	135 289	34 588	0	34 588	2 621	0	2 621	167 256	0	167 256
45409	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45504	194	0	194	375	0	375	174	0	174	395	0	395
45505	79 389	0	79 389	10 855	0	10 855	12 180	0	12 180	78 064	0	78 064
45506	1 893 804	0	1 893 804	176 151	0	176 151	130 773	0	130 773	1 939 182	0	1 939 182
45507	1 947 347	0	1 947 347	187 807	0	187 807	437 197	0	437 197	1 697 957	0	1 697 957
45508	53	0	53	270	1	271	287	0	287	36	1	37
45509	811 111	480	811 591	285 592	68	285 660	249 703	95	249 798	847 000	453	847 453
45812	88 354	0	88 354	9 324	0	9 324	10 033	0	10 033	87 645	0	87 645
45814	35 459	0	35 459	985	0	985	561	0	561	35 883	0	35 883
45815	530 182	167	530 349	31 972	5	31 977	22 188	93	22 281	539 966	79	540 045
45912	1 234	0	1 234	351	0	351	724	0	724	861	0	861
45914	443	0	443	170	0	170	109	0	109	504	0	504
45915	30 098	5	30 103	6 665	0	6 665	5 665	0	5 665	31 098	5	31 103
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47417	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
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47427	29 965	1 787	31 752	126 232	896	127 128	122 637	2 435	125 072	33 560	248	33 808
47801	30 739	0	30 739	0	0	0	220	0	220	30 519	0	30 519
50207	190 736	0	190 736	1 368	0	1 368	0	0	0	192 104	0	192 104
50208	85 212	0	85 212	82 368	0	82 368	85 260	0	85 260	82 320	0	82 320
50211	0	587 375	587 375	0	34 746	34 746	0	44 964	44 964	0	577 157	577 157
50221	3 627	0	3 627	6 695	0	6 695	0	0	0	10 322	0	10 322
50306	336 086	0	336 086	2 347	0	2 347	15 647	0	15 647	322 786	0	322 786
50308	410 829	0	410 829	3 025	0	3 025	0	0	0	413 854	0	413 854
50311	0	243 234	243 234	0	14 848	14 848	0	28 980	28 980	0	229 102	229 102
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51401	574	0	574	4 772	0	4 772	5 346	0	5 346	0	0	0
51402	499	0	499	17 000	0	17 000	17 499	0	17 499	0	0	0
52503	570	3 262	3 832	0	179	179	188	619	807	382	2 822	3 204
60302	15 748	0	15 748	6 884	0	6 884	9 448	0	9 448	13 184	0	13 184
60306	5 448	0	5 448	17 718	0	17 718	8 400	0	8 400	14 766	0	14 766
60308	504	0	504	1 159	881	2 040	1 152	881	2 033	511	0	511
60310	606	0	606	445	0	445	379	0	379	672	0	672
60312	15 843	0	15 843	31 702	0	31 702	29 538	0	29 538	18 007	0	18 007
60323	2 240	177	2 417	58	10	68	14	13	27	2 284	174	2 458
60401	433 238	0	433 238	401	0	401	119	0	119	433 520	0	433 520
60701	109	0	109	464	0	464	402	0	402	171	0	171
60705	324 432	0	324 432	0	0	0	0	0	0	324 432	0	324 432
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	4 309	0	4 309	2 061	0	2 061	1 361	0	1 361	5 009	0	5 009
61009	1 942	0	1 942	575	0	575	687	0	687	1 830	0	1 830
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	41 913	0	41 913	0	0	0	83	0	83	41 830	0	41 830
61209	0	0	0	358 117	0	358 117	358 117	0	358 117	0	0	0
61210	0	0	0	125 134	0	125 134	125 134	0	125 134	0	0	0
61212	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61403	2 225	0	2 225	570	0	570	320	0	320	2 475	0	2 475
70606	1 872 650	0	1 872 650	369 372	0	369 372	1 742	0	1 742	2 240 280	0	2 240 280
70608	1 063 101	0	1 063 101	201 734	0	201 734	0	0	0	1 264 835	0	1 264 835
70611	43 784	0	43 784	5 302	0	5 302	0	0	0	49 086	0	49 086
Итого по активу (баланс)	18 096 453	1 531 279	19 627 732	48 460 039	4 216 700	52 676 739	47 275 525	4 198 569	51 474 094	19 280 967	1 549 410	20 830 377
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	3 627	0	3 627	0	0	0	6 695	0	6 695	10 322	0	10 322
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	229 165	0	229 165	0	0	0	0	0	0	229 165	0	229 165
30109	559	0	559	89 492	0	89 492	89 609	0	89 609	676	0	676
30126	0	0	0	26 851	0	26 851	26 851	0	26 851	0	0	0
30220	0	5 081	5 081	5 544	190 574	196 118	5 544	185 493	191 037	0	0	0
30226	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
30232	0	3	3	51 240	197	51 437	51 244	197	51 441	4	3	7
30301	239 994	116 870	356 864	133 482	10 157	143 639	98 597	20 677	119 274	205 109	127 390	332 499
31202	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31308	105 923	0	105 923	23 522	0	23 522	0	0	0	82 401	0	82 401
31309	135 576	0	135 576	15 641	0	15 641	539	0	539	120 474	0	120 474
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	31	0	31	1 000	0	1 000	981	0	981	12	0	12
40602	36 740	0	36 740	498 513	2 186	500 699	462 545	3 792	466 337	772	1 606	2 378
40701	22 303	585	22 888	33 210	40	33 250	36 610	15	36 625	25 703	560	26 263
40702	1 351 185	35 356	1 386 541	14 804 707	280 143	15 084 850	15 602 328	503 894	16 106 222	2 148 806	259 107	2 407 913
40703	69 488	0	69 488	79 859	66	79 925	83 131	66	83 197	72 760	0	72 760
40802	106 777	1	106 778	789 428	0	789 428	797 177	0	797 177	114 526	1	114 527
40817	501 362	4 015	505 377	1 798 103	1 172	1 799 275	1 772 230	1 589	1 773 819	475 489	4 432	479 921
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44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
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45415	4 238	0	4 238	235	0	235	179	0	179	4 182	0	4 182
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45918	13 619	0	13 619	449	0	449	840	0	840	14 010	0	14 010
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47412	39	0	39	146	0	146	115	0	115	8	0	8
47416	8 044	0	8 044	176 082	0	176 082	189 649	0	189 649	21 611	0	21 611
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47425	23 409	0	23 409	64 721	0	64 721	66 367	0	66 367	25 055	0	25 055
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47804	5 961	0	5 961	1	0	1	7	0	7	5 967	0	5 967
50220	27 824	0	27 824	6 111	0	6 111	75	0	75	21 788	0	21 788
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	0	0	0	97 769	0	97 769
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60309	5 911	0	5 911	2 119	0	2 119	2 599	0	2 599	6 391	0	6 391
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60324	2 916	0	2 916	3	0	3	0	0	0	2 913	0	2 913
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70603	1 074 970	0	1 074 970	0	0	0	203 699	0	203 699	1 278 669	0	1 278 669
Итого по пассиву (баланс)	17 954 931	1 672 801	19 627 732	25 828 523	1 478 379	27 306 902	26 957 229	1 552 318	28 509 547	19 083 637	1 746 740	20 830 377
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	27 388	0	27 388	27 388	0	27 388	0	0	0
90803	0	0	0	514 616	0	514 616	1 528	0	1 528	513 088	0	513 088
90901	487 702	0	487 702	40 658	0	40 658	33 809	0	33 809	494 551	0	494 551
90902	1 012 544	48	1 012 592	207 953	22	207 975	171 213	4	171 217	1 049 284	66	1 049 350
90907	3 673	0	3 673	0	0	0	3 673	0	3 673	0	0	0
91202	101	0	101	28	0	28	35	0	35	94	0	94
91203	39	0	39	68	0	68	83	0	83	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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91416	69 405	0	69 405	0	0	0	539	0	539	68 866	0	68 866
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91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	73 290	25	73 315	15 636	1	15 637	12 156	2	12 158	76 770	24	76 794
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
99998	12 414 565	0	12 414 565	2 983 387	0	2 983 387	3 184 586	0	3 184 586	12 213 366	0	12 213 366
Итого по активу (баланс)	31 362 784	609	31 363 393	6 110 802	53	6 110 855	3 935 484	46	3 935 530	33 538 102	616	33 538 718
Пассив
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
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91312	9 102 055	0	9 102 055	521 404	0	521 404	511 291	0	511 291	9 091 942	0	9 091 942
91315	85 901	0	85 901	27 665	0	27 665	0	0	0	58 236	0	58 236
91316	124 886	0	124 886	88 613	0	88 613	80 027	0	80 027	116 300	0	116 300
91317	1 807 945	2 208	1 810 153	1 961 207	210	1 961 417	2 265 012	2 139	2 267 151	2 111 750	4 137	2 115 887
91318	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304
91507	80 291	0	80 291	2 019	0	2 019	630	0	630	78 902	0	78 902
99999	18 948 828	0	18 948 828	727 848	0	727 848	3 104 372	0	3 104 372	21 325 352	0	21 325 352
Итого по пассиву (баланс)	31 247 770	115 623	31 363 393	3 903 833	8 600	3 912 433	6 079 401	8 357	6 087 758	33 423 338	115 380	33 538 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	203 829	21 818	225 647	203 829	21 818	225 647	0	0	0
93301	0	0	0	0	261 630	261 630	0	261 630	261 630	0	0	0
93302	0	0	0	0	264 145	264 145	0	264 145	264 145	0	0	0
93303	0	147 676	147 676	0	3 529	3 529	0	151 205	151 205	0	0	0
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93801	0	0	0	20 296	0	20 296	15 559	0	15 559	4 737	0	4 737
Итого по активу (баланс)	0	147 676	147 676	224 125	954 325	1 178 450	219 388	904 238	1 123 626	4 737	197 763	202 500
Пассив
96001	0	0	0	21 703	205 380	227 083	21 703	205 380	227 083	0	0	0
96301	0	0	0	258 460	0	258 460	258 460	0	258 460	0	0	0
96302	0	0	0	258 460	0	258 460	258 460	0	258 460	0	0	0
96303	146 250	0	146 250	146 250	0	146 250	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500
96305	0	0	0	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500	0	0	0
96801	1 426	0	1 426	17 266	0	17 266	15 840	0	15 840	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	147 676	0	147 676	904 639	205 380	1 110 019	959 463	205 380	1 164 843	202 500	0	202 500
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 079 408,0000	0	0	80 000,0000	0	0	95 000,0000	0	0	1 064 408,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 079 410,0000	0	0	80 013,0000	0	0	95 015,0000	0	0	1 064 408,0000
Пассив
98050	0	0	642 610,0000	0	0	445 015,0000	0	0	80 013,0000	0	0	277 608,0000
98070	0	0	436 800,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000	0	0	786 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 079 410,0000	0	0	445 015,0000	0	0	430 013,0000	0	0	1 064 408,0000

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