Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 602	0	4 602	1 425	0	1 425	0	0	0	6 027	0	6 027
20202	167 326	66 359	233 685	5 150 661	1 413 316	6 563 977	5 161 605	1 402 709	6 564 314	156 382	76 966	233 348
20207	3 923	1 851	5 774	575 194	4 888	580 082	561 414	5 055	566 469	17 703	1 684	19 387
20208	91 006	0	91 006	452 110	0	452 110	471 901	0	471 901	71 215	0	71 215
20209	77 575	2	77 577	2 326 554	49 776	2 376 330	2 336 180	49 275	2 385 455	67 949	503	68 452
30102	286 943	0	286 943	9 647 121	0	9 647 121	9 780 659	0	9 780 659	153 405	0	153 405
30110	1 676 279	290 096	1 966 375	5 176 115	1 038 748	6 214 863	5 448 594	1 033 524	6 482 118	1 403 800	295 320	1 699 120
30202	107 509	0	107 509	15 397	0	15 397	0	0	0	122 906	0	122 906
30204	19 495	0	19 495	3 817	0	3 817	0	0	0	23 312	0	23 312
30210	106	0	106	75 360	0	75 360	74 016	0	74 016	1 450	0	1 450
30213	1 097	1 055	2 152	20 777	21 257	42 034	20 957	20 835	41 792	917	1 477	2 394
30221	0	0	0	3 372 400	191 916	3 564 316	3 372 400	191 916	3 564 316	0	0	0
30233	4 098	10	4 108	192 603	13 129	205 732	194 066	13 139	207 205	2 635	0	2 635
30302	257 429	20 158	277 587	51 926	4 705	56 631	38 476	1 584	40 060	270 879	23 279	294 158
30402	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30602	445	0	445	50 000	0	50 000	49 297	0	49 297	1 148	0	1 148
32006	0	6 529	6 529	0	125	125	0	245	245	0	6 409	6 409
32201	0	8 113	8 113	0	528	528	0	361	361	0	8 280	8 280
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45108	5 459	0	5 459	832	0	832	0	0	0	6 291	0	6 291
45201	193 852	0	193 852	369 842	0	369 842	397 984	0	397 984	165 710	0	165 710
45203	39 700	0	39 700	87 300	0	87 300	61 000	0	61 000	66 000	0	66 000
45204	22 260	0	22 260	100 300	0	100 300	21 835	0	21 835	100 725	0	100 725
45205	567 073	368 717	935 790	69 895	12 771	82 666	82 182	14 711	96 893	554 786	366 777	921 563
45206	547 076	0	547 076	64 606	0	64 606	61 735	0	61 735	549 947	0	549 947
45207	2 717 069	22 537	2 739 606	127 176	433	127 609	103 312	846	104 158	2 740 933	22 124	2 763 057
45208	164 307	0	164 307	91 000	0	91 000	229	0	229	255 078	0	255 078
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45401	2 997	0	2 997	8 052	0	8 052	4 942	0	4 942	6 107	0	6 107
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45406	45 191	0	45 191	9 250	0	9 250	15 062	0	15 062	39 379	0	39 379
45407	342 130	0	342 130	20 011	0	20 011	63 422	0	63 422	298 719	0	298 719
45408	97 191	0	97 191	51 317	0	51 317	1 454	0	1 454	147 054	0	147 054
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45505	97 371	0	97 371	39 609	0	39 609	11 341	0	11 341	125 639	0	125 639
45506	1 034 926	2 356	1 037 282	146 560	3	146 563	62 915	2 359	65 274	1 118 571	0	1 118 571
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45509	726 322	541	726 863	217 355	43	217 398	195 848	71	195 919	747 829	513	748 342
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45814	60 609	0	60 609	852	0	852	1 513	0	1 513	59 948	0	59 948
45815	416 566	246	416 812	25 963	2 342	28 305	22 336	2 337	24 673	420 193	251	420 444
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45914	1 081	0	1 081	203	0	203	349	0	349	935	0	935
45915	20 550	4	20 554	4 860	0	4 860	4 570	0	4 570	20 840	4	20 844
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47423	22 868	527	23 395	86 337	67 831	154 168	86 954	68 345	155 299	22 251	13	22 264
47427	21 822	1 779	23 601	113 226	5 838	119 064	112 515	5 738	118 253	22 533	1 879	24 412
47801	41 438	0	41 438	2 318	0	2 318	1 046	0	1 046	42 710	0	42 710
50206	15 690	0	15 690	107	0	107	0	0	0	15 797	0	15 797
50207	130 158	0	130 158	24 127	0	24 127	0	0	0	154 285	0	154 285
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50221	13 454	0	13 454	605	0	605	125	0	125	13 934	0	13 934
50311	0	204 457	204 457	0	14 628	14 628	0	9 099	9 099	0	209 986	209 986
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51403	22 935	0	22 935	6 836	0	6 836	4 457	0	4 457	25 314	0	25 314
51404	4 414	0	4 414	41	0	41	996	0	996	3 459	0	3 459
51405	2 416	0	2 416	0	0	0	2 416	0	2 416	0	0	0
51501	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52503	6 416	13 290	19 706	0	865	865	819	1 880	2 699	5 597	12 275	17 872
60302	2 163	0	2 163	1 047	0	1 047	2 402	0	2 402	808	0	808
60306	9 582	0	9 582	7 341	0	7 341	12 857	0	12 857	4 066	0	4 066
60308	547	148	695	1 042	10	1 052	1 043	158	1 201	546	0	546
60310	971	0	971	766	0	766	772	0	772	965	0	965
60312	83 926	0	83 926	58 285	0	58 285	55 966	0	55 966	86 245	0	86 245
60323	1 234	0	1 234	38	152	190	20	0	20	1 252	152	1 404
60401	393 414	0	393 414	2 067	0	2 067	201	0	201	395 280	0	395 280
60701	50 939	0	50 939	35 340	0	35 340	1 866	0	1 866	84 413	0	84 413
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	31	0	31	10	0	10	31	0	31	10	0	10
61008	6 554	0	6 554	1 139	0	1 139	1 302	0	1 302	6 391	0	6 391
61009	2 299	0	2 299	844	0	844	882	0	882	2 261	0	2 261
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	133 563	0	133 563	4 110	0	4 110	3 856	0	3 856	133 817	0	133 817
61209	0	0	0	41 344	0	41 344	41 344	0	41 344	0	0	0
61210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
61212	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
61403	1 365	0	1 365	45	0	45	80	0	80	1 330	0	1 330
70606	1 232 719	0	1 232 719	286 528	0	286 528	396	0	396	1 518 851	0	1 518 851
70608	480 531	0	480 531	141 048	0	141 048	0	0	0	621 579	0	621 579
70611	26 594	0	26 594	6 624	0	6 624	0	0	0	33 218	0	33 218
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	13 454	0	13 454	125	0	125	605	0	605	13 934	0	13 934
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	32 803	0	32 803	0	0	0	0	0	0	32 803	0	32 803
30109	2 995	0	2 995	78 056	0	78 056	76 257	0	76 257	1 196	0	1 196
30126	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	0	0	0
30220	0	1 765	1 765	42 990	34 227	77 217	42 990	32 462	75 452	0	0	0
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30232	0	0	0	34 821	0	34 821	34 821	0	34 821	0	0	0
30301	257 429	20 158	277 587	38 476	1 584	40 060	51 926	4 705	56 631	270 879	23 279	294 158
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31308	240 962	0	240 962	11 573	0	11 573	0	0	0	229 389	0	229 389
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	6 998	0	6 998	88 374	4 299	92 673	89 519	4 299	93 818	8 143	0	8 143
40701	12 872	0	12 872	335 154	0	335 154	335 474	0	335 474	13 192	0	13 192
40702	830 850	1 706	832 556	10 621 480	84 437	10 705 917	10 620 749	83 542	10 704 291	830 119	811	830 930
40703	71 720	0	71 720	55 983	0	55 983	58 575	0	58 575	74 312	0	74 312
40802	80 869	2	80 871	617 485	317	617 802	613 177	317	613 494	76 561	2	76 563
40817	411 887	4 325	416 212	1 337 137	5 008	1 342 145	1 309 741	4 247	1 313 988	384 491	3 564	388 055
40820	674	11	685	167	12	179	33	1	34	540	0	540
40905	28	0	28	27 332	0	27 332	27 308	0	27 308	4	0	4
40906	4 472	0	4 472	100 769	0	100 769	97 745	0	97 745	1 448	0	1 448
40909	0	1	1	2 707	6 538	9 245	2 707	6 538	9 245	0	1	1
40910	0	0	0	442	712	1 154	442	712	1 154	0	0	0
40911	49 178	0	49 178	651 127	0	651 127	655 373	0	655 373	53 424	0	53 424
40912	0	0	0	4 447	16 681	21 128	4 447	16 681	21 128	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91315	19 903	0	19 903	13 209	0	13 209	0	0	0	6 694	0	6 694
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91318	813	0	813	322	0	322	249	0	249	740	0	740
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	346 408,0000	0	0	53 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	369 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	221 534,0000	0	0	7,0000	0	0	23 045,0000	0	0	244 572,0000
98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000

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