Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	349	0	349	60	0	60	0	0	0	409	0	409
20202	122 942	94 871	217 813	3 846 232	1 661 682	5 507 914	3 802 943	1 668 074	5 471 017	166 231	88 479	254 710
20207	3 258	1 296	4 554	284 677	4 482	289 159	284 608	3 945	288 553	3 327	1 833	5 160
20208	75 669	0	75 669	368 883	0	368 883	380 412	0	380 412	64 140	0	64 140
20209	32 962	5 173	38 135	1 460 797	53 068	1 513 865	1 436 098	58 145	1 494 243	57 661	96	57 757
30102	75 557	0	75 557	5 576 554	0	5 576 554	5 555 365	0	5 555 365	96 746	0	96 746
30110	2 940 552	235 098	3 175 650	7 493 690	2 935 694	10 429 384	7 982 114	2 256 400	10 238 514	2 452 128	914 392	3 366 520
30202	54 172	0	54 172	4 561	0	4 561	0	0	0	58 733	0	58 733
30204	11 026	0	11 026	706	0	706	0	0	0	11 732	0	11 732
30210	0	0	0	42 377	0	42 377	42 377	0	42 377	0	0	0
30213	1 722	1 405	3 127	6 464	5 917	12 381	7 778	7 010	14 788	408	312	720
30221	0	0	0	3 038 800	427 363	3 466 163	3 038 800	427 363	3 466 163	0	0	0
30233	3 214	0	3 214	129 891	6 536	136 427	131 293	6 536	137 829	1 812	0	1 812
30302	279 011	62 876	341 887	132 660	13 191	145 851	47 796	10 113	57 909	363 875	65 954	429 829
30402	43	0	43	0	0	0	4	0	4	39	0	39
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32002	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
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45205	510 518	267 373	777 891	26 705	125 379	152 084	58 878	29 610	88 488	478 345	363 142	841 487
45206	388 275	516 563	904 838	187 630	30 643	218 273	173 107	381 157	554 264	402 798	166 049	568 847
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45504	18	0	18	2 510	0	2 510	4	0	4	2 524	0	2 524
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45506	415 051	2 698	417 749	48 232	172	48 404	33 353	310	33 663	429 930	2 560	432 490
45507	1 920 501	0	1 920 501	65 649	0	65 649	92 123	0	92 123	1 894 027	0	1 894 027
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45815	339 350	526	339 876	28 971	62	29 033	17 068	71	17 139	351 253	517	351 770
45912	1 252	0	1 252	97	0	97	51	0	51	1 298	0	1 298
45914	855	0	855	212	0	212	261	0	261	806	0	806
45915	20 813	7	20 820	4 355	1	4 356	4 055	1	4 056	21 113	7	21 120
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47427	18 225	1 472	19 697	80 390	9 845	90 235	80 077	10 337	90 414	18 538	980	19 518
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61011	22 158	0	22 158	0	0	0	206	0	206	21 952	0	21 952
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Пассив
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10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
30220	0	0	0	0	2 369	2 369	0	2 369	2 369	0	0	0
30223	115	0	115	15 222	0	15 222	15 375	0	15 375	268	0	268
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40702	852 272	3 670	855 942	7 777 578	320 785	8 098 363	7 703 641	318 973	8 022 614	778 335	1 858	780 193
40703	32 217	0	32 217	33 223	0	33 223	45 374	0	45 374	44 368	0	44 368
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40820	580	53	633	268	11	279	48	6	54	360	48	408
40905	6	0	6	16 415	9	16 424	16 419	9	16 428	10	0	10
40906	967	0	967	28 449	0	28 449	28 577	0	28 577	1 095	0	1 095
40909	0	3	3	1 640	7 069	8 709	1 640	7 069	8 709	0	3	3
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42104	119 276	14 644	133 920	10 000	1 207	11 207	50 000	1 811	51 811	159 276	15 248	174 524
42105	378 119	0	378 119	170 000	0	170 000	14 006	0	14 006	222 125	0	222 125
42106	35 815	0	35 815	10 238	0	10 238	8 869	0	8 869	34 446	0	34 446
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42204	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
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42206	55 811	0	55 811	0	0	0	3 430	0	3 430	59 241	0	59 241
42301	151 252	24 314	175 566	294 151	240 999	535 150	300 379	258 635	559 014	157 480	41 950	199 430
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42306	5 506 419	93 244	5 599 663	454 860	18 739	473 599	777 682	8 775	786 457	5 829 241	83 280	5 912 521
42601	288	78	366	122	343	465	717	277	994	883	12	895
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42606	1 845	759	2 604	672	62	734	416	56	472	1 589	753	2 342
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47416	350	0	350	53 926	0	53 926	54 133	0	54 133	557	0	557
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60301	283	0	283	10 551	0	10 551	10 521	0	10 521	253	0	253
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60309	1 433	0	1 433	495	0	495	549	0	549	1 487	0	1 487
60311	539	0	539	539	0	539	5 289	0	5 289	5 289	0	5 289
60322	23	0	23	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	23	0	23
60324	1 179	0	1 179	0	0	0	8	0	8	1 187	0	1 187
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60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	44	0	44	8	0	8	16	0	16	52	0	52
70601	1 094 180	0	1 094 180	13 371	0	13 371	266 869	0	266 869	1 347 678	0	1 347 678
70603	384 801	0	384 801	0	0	0	221 006	0	221 006	605 807	0	605 807
70801	30 581	0	30 581	0	0	0	0	0	0	30 581	0	30 581
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	62 950	0	62 950	62 950	0	62 950	0	0	0
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91202	84	0	84	13	0	13	21	0	21	76	0	76
91203	20	0	20	43	0	43	46	0	46	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	15 340	0	15 340	47	0	47	0	0	0	15 387	0	15 387
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91418	25 876	0	25 876	0	0	0	74	0	74	25 802	0	25 802
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	44 824	25	44 849	9 459	8	9 467	8 159	6	8 165	46 124	27	46 151
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
99998	8 815 010	0	8 815 010	2 039 399	0	2 039 399	2 262 454	0	2 262 454	8 591 955	0	8 591 955
Пассив
91003	0	0	0	4 561	0	4 561	4 561	0	4 561	0	0	0
91004	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
91311	723 737	150 723	874 460	40 072	12 424	52 496	41 903	18 636	60 539	725 568	156 935	882 503
91312	6 577 264	0	6 577 264	1 112 514	0	1 112 514	866 693	0	866 693	6 331 443	0	6 331 443
91315	255 294	0	255 294	151 301	0	151 301	93 176	0	93 176	197 169	0	197 169
91316	13 411	0	13 411	8 661	0	8 661	0	0	0	4 750	0	4 750
91317	997 771	1 897	999 668	737 535	194 485	932 020	772 344	215 270	987 614	1 032 580	22 682	1 055 262
91507	94 913	0	94 913	195	0	195	26 110	0	26 110	120 828	0	120 828
99999	4 817 928	0	4 817 928	713 499	0	713 499	645 605	0	645 605	4 750 034	0	4 750 034
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 808	3 808	205 366	4 166 206	4 371 572	205 366	4 170 014	4 375 380	0	0	0
93305	0	0	0	469 950	0	469 950	0	0	0	469 950	0	469 950
93801	0	0	0	36 951	0	36 951	36 951	0	36 951	0	0	0
Пассив
96001	3 792	0	3 792	4 121 301	206 733	4 328 034	4 117 509	206 733	4 324 242	0	0	0
96305	0	0	0	0	12 873	12 873	0	470 307	470 307	0	457 434	457 434
96801	16	0	16	49 662	0	49 662	62 162	0	62 162	12 516	0	12 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	68 708,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 708,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	53 718,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	53 721,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

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