Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 484	0	3 484	0	0	0	2 400	0	2 400	1 084	0	1 084
20202	111 054	103 574	214 628	3 669 656	2 496 280	6 165 936	3 672 162	2 489 382	6 161 544	108 548	110 472	219 020
20203	0	0	0	0	857	857	0	857	857	0	0	0
20207	314	2 148	2 462	21 242	4 414	25 656	21 124	4 663	25 787	432	1 899	2 331
20208	55 270	0	55 270	367 184	0	367 184	337 608	0	337 608	84 846	0	84 846
20209	21 264	2 721	23 985	1 015 146	81 879	1 097 025	1 015 501	84 288	1 099 789	20 909	312	21 221
20210	0	0	0	0	439	439	0	430	430	0	9	9
30102	68 183	0	68 183	7 868 185	0	7 868 185	7 870 406	0	7 870 406	65 962	0	65 962
30110	93 599	290 814	384 413	11 415 214	1 734 370	13 149 584	11 485 288	1 399 925	12 885 213	23 525	625 259	648 784
30202	6 201	0	6 201	114	0	114	0	0	0	6 315	0	6 315
30204	3 531	0	3 531	0	0	0	149	0	149	3 382	0	3 382
30210	1 230	0	1 230	92 487	0	92 487	93 717	0	93 717	0	0	0
30221	0	0	0	7 130 750	331 596	7 462 346	7 130 750	331 596	7 462 346	0	0	0
30233	2 036	0	2 036	104 987	3 223	108 210	104 392	3 223	107 615	2 631	0	2 631
30302	399 236	19 206	418 442	34 331	2 704	37 035	30 884	4 103	34 987	402 683	17 807	420 490
30402	20	0	20	30 350	0	30 350	30 282	0	30 282	88	0	88
30602	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
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45205	12 580	308 653	321 233	39 000	121 077	160 077	5 710	324 350	330 060	45 870	105 380	151 250
45206	77 595	27 312	104 907	12 252	107 902	120 154	14 867	5 476	20 343	74 980	129 738	204 718
45207	337 516	0	337 516	14 710	12 090	26 800	5 544	453	5 997	346 682	11 637	358 319
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45506	497 477	6 692	504 169	29 732	217	29 949	40 992	1 022	42 014	486 217	5 887	492 104
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47427	27 730	181	27 911	65 109	6 200	71 309	67 255	6 261	73 516	25 584	120	25 704
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70711	19 401	0	19 401	0	0	0	19 401	0	19 401	0	0	0
Пассив
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10603	6 100	0	6 100	2 261	0	2 261	4 426	0	4 426	8 265	0	8 265
10701	330 326	0	330 326	0	0	0	0	0	0	330 326	0	330 326
10801	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
30109	80	5 439	5 519	531	339	870	604	847	1 451	153	5 947	6 100
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30222	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30223	9	0	9	368	0	368	359	0	359	0	0	0
30232	0	0	0	40 046	9	40 055	40 046	9	40 055	0	0	0
30301	399 236	19 206	418 442	30 884	4 103	34 987	34 331	2 704	37 035	402 683	17 807	420 490
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31206	0	0	0	0	0	0	145 200	0	145 200	145 200	0	145 200
31302	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
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40701	24 701	0	24 701	54 769	0	54 769	54 687	0	54 687	24 619	0	24 619
40702	520 480	4 862	525 342	5 002 706	1 327 697	6 330 403	4 825 061	1 484 233	6 309 294	342 835	161 398	504 233
40703	15 065	0	15 065	39 653	0	39 653	35 193	0	35 193	10 605	0	10 605
40802	35 589	5	35 594	345 595	740	346 335	344 476	740	345 216	34 470	5	34 475
40817	167 155	2 559	169 714	772 461	1 879	774 340	789 448	2 835	792 283	184 142	3 515	187 657
40820	123	38	161	195	3	198	290	2	292	218	37	255
40905	40	0	40	7 930	25	7 955	7 930	25	7 955	40	0	40
40906	250	0	250	30 815	0	30 815	30 879	0	30 879	314	0	314
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40912	0	0	0	462	4 020	4 482	462	4 020	4 482	0	0	0
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42003	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	313 713	0	313 713	313 713	0	313 713	0	0	0
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91603	1 006	0	1 006	476	0	476	0	0	0	1 482	0	1 482
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91802	3 710	0	3 710	450	0	450	0	0	0	4 160	0	4 160
99998	6 598 179	0	6 598 179	1 225 051	0	1 225 051	1 287 305	0	1 287 305	6 535 925	0	6 535 925
Пассив
91311	421 883	153 196	575 079	47 019	163 788	210 807	144 842	239 665	384 507	519 706	229 073	748 779
91312	5 205 737	0	5 205 737	573 723	0	573 723	384 629	0	384 629	5 016 643	0	5 016 643
91315	351 528	0	351 528	37 961	0	37 961	2 077	0	2 077	315 644	0	315 644
91316	1 790	0	1 790	4 000	147 955	151 955	5 000	150 544	155 544	2 790	2 589	5 379
91317	379 350	51 868	431 218	269 340	43 519	312 859	293 439	4 855	298 294	403 449	13 204	416 653
91507	32 827	0	32 827	0	0	0	0	0	0	32 827	0	32 827
99999	2 808 682	0	2 808 682	607 129	0	607 129	1 105 187	0	1 105 187	3 306 740	0	3 306 740
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 482	0	13 482	337 983	100 968	438 951	347 075	100 968	448 043	4 390	0	4 390
93502	0	0	0	0	337 365	337 365	0	337 365	337 365	0	0	0
93801	1	0	1	2 332	0	2 332	2 333	0	2 333	0	0	0
94001	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
Пассив
96001	0	13 483	13 483	100 391	349 296	449 687	100 391	340 197	440 588	0	4 384	4 384
96302	0	0	0	0	337 365	337 365	0	337 365	337 365	0	0	0
96801	0	0	0	5 987	0	5 987	5 993	0	5 993	6	0	6
97001	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	17 700,0000	0	0	6 500,0000	0	0	0,0000	0	0	24 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 709,0000	0	0	22,0000	0	0	6 539,0000	0	0	9 226,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

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