Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 992	0	31 992	33 263	0	33 263	29 644	0	29 644	35 611	0	35 611
10635	1 002	0	1 002	12	0	12	14	0	14	1 000	0	1 000
20202	54 826	93 652	148 478	1 646 210	2 619 046	4 265 256	1 642 132	2 633 446	4 275 578	58 904	79 252	138 156
20208	20 179	0	20 179	15 000	0	15 000	27 596	0	27 596	7 583	0	7 583
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	21 461	0	21 461	4 320 357	0	4 320 357	4 317 772	0	4 317 772	24 046	0	24 046
30110	86 443	33 921	120 364	343 177	302 615	645 792	341 980	307 777	649 757	87 640	28 759	116 399
30114	0	1 292	1 292	0	5 932	5 932	0	7 224	7 224	0	0	0
30202	5 653	0	5 653	0	0	0	101	0	101	5 552	0	5 552
30221	0	0	0	328 000	80 902	408 902	328 000	80 902	408 902	0	0	0
30233	0	0	0	406 801	4 374	411 175	406 722	4 374	411 096	79	0	79
304.1	7 263	0	7 263	1 812 775	0	1 812 775	1 816 958	0	1 816 958	3 080	0	3 080
32201	7 701	0	7 701	0	0	0	0	0	0	7 701	0	7 701
32202	100 000	0	100 000	1 001 995	0	1 001 995	1 101 995	0	1 101 995	0	0	0
32203	0	0	0	217 000	0	217 000	217 000	0	217 000	0	0	0
32204	2 041 650	0	2 041 650	2 188 669	0	2 188 669	2 041 650	0	2 041 650	2 188 669	0	2 188 669
45201	0	0	0	45	0	45	25	0	25	20	0	20
45401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45507	695 574	0	695 574	641 942	0	641 942	652 689	0	652 689	684 827	0	684 827
45509	3	0	3	55	0	55	58	0	58	0	0	0
45510	13	0	13	165	0	165	157	0	157	21	0	21
45523	5 935	0	5 935	6 517	0	6 517	8 429	0	8 429	4 023	0	4 023
45709	6	0	6	17	0	17	18	0	18	5	0	5
45812	66 265	0	66 265	1 060	0	1 060	2 804	0	2 804	64 521	0	64 521
45813	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45814	139	0	139	64	0	64	25	0	25	178	0	178
45815	344	0	344	40	0	40	34	0	34	350	0	350
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	17 848	0	17 848	631	0	631	0	0	0	18 479	0	18 479
45915	291	0	291	505	0	505	500	0	500	296	0	296
45920	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	0	3 279	3 279	6 599 352	5 006 482	11 605 834	6 599 352	5 002 979	11 602 331	0	6 782	6 782
47421	12	0	12	1 473	0	1 473	1 485	0	1 485	0	0	0
47423	4 149	0	4 149	2 752 648	81 126	2 833 774	2 753 632	81 126	2 834 758	3 165	0	3 165
47427	9 852	0	9 852	19 094	0	19 094	17 032	0	17 032	11 914	0	11 914
47440	247	0	247	22	0	22	53	0	53	216	0	216
47443	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47465	761	0	761	41	0	41	240	0	240	562	0	562
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47816	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50205	50 656	0	50 656	191	0	191	33	0	33	50 814	0	50 814
50207	103 168	0	103 168	613	0	613	47	0	47	103 734	0	103 734
50208	823 008	0	823 008	5 103	0	5 103	9 013	0	9 013	819 098	0	819 098
50211	154 740	382 979	537 719	1 007	14 136	15 143	20 902	19 405	40 307	134 845	377 710	512 555
50221	5 538	0	5 538	18 275	0	18 275	18 805	0	18 805	5 008	0	5 008
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	160	0	160	7 242	0	7 242	7 402	0	7 402	0	0	0
60302	7	0	7	44	0	44	51	0	51	0	0	0
60306	0	0	0	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	0	0	0
60308	292	0	292	1 198	0	1 198	669	0	669	821	0	821
60310	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
60312	21 169	0	21 169	25 094	0	25 094	25 477	0	25 477	20 786	0	20 786
60314	0	181	181	0	240	240	0	240	240	0	181	181
60323	1 612	0	1 612	50	0	50	279	0	279	1 383	0	1 383
60336	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60401	25 991	0	25 991	310	0	310	0	0	0	26 301	0	26 301
60415	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60804	90 165	0	90 165	3 278	0	3 278	0	0	0	93 443	0	93 443
60901	12 178	0	12 178	0	0	0	0	0	0	12 178	0	12 178
61008	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	20 756	0	20 756	20 756	0	20 756	0	0	0
61214	0	0	0	658 861	0	658 861	658 861	0	658 861	0	0	0
61702	14 196	0	14 196	0	0	0	0	0	0	14 196	0	14 196
70606	653 532	0	653 532	100 624	0	100 624	3	0	3	754 153	0	754 153
70608	246 091	0	246 091	41 044	0	41 044	0	0	0	287 135	0	287 135
70611	82 774	0	82 774	16 551	0	16 551	0	0	0	99 325	0	99 325
70614	0	0	0	6 391	0	6 391	6 391	0	6 391	0	0	0
70616	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
Итого по активу (баланс)	5 514 042	515 304	6 029 346	23 281 477	8 114 853	31 396 330	23 114 700	8 137 473	31 252 173	5 680 819	492 684	6 173 503
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	5 538	0	5 538	18 805	0	18 805	18 275	0	18 275	5 008	0	5 008
10609	3 996	0	3 996	0	0	0	0	0	0	3 996	0	3 996
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10630	1 787	0	1 787	37	0	37	34	0	34	1 784	0	1 784
10634	2 735	0	2 735	72	0	72	5	0	5	2 668	0	2 668
10801	714 509	0	714 509	0	0	0	0	0	0	714 509	0	714 509
30109	1 702 800	0	1 702 800	715 801	0	715 801	716 415	0	716 415	1 703 414	0	1 703 414
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	929	0	929	686 067	4 402	690 469	687 403	4 402	691 805	2 265	0	2 265
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31304	50 000	294 348	344 348	50 000	295 409	345 409	200 000	1 061	201 061	200 000	0	200 000
31305	0	0	0	0	12 078	12 078	0	301 567	301 567	0	289 489	289 489
31502	0	0	0	539 500	0	539 500	624 500	0	624 500	85 000	0	85 000
31503	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31504	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
32213	0	0	0	0	0	0	472	0	472	472	0	472
407	361 399	30 433	391 832	1 623 174	98 790	1 721 964	1 608 396	84 581	1 692 977	346 621	16 224	362 845
408.1	245 451	37 820	283 271	563 533	33 430	596 963	577 186	30 352	607 538	259 104	34 742	293 846
40807	1 435	503	1 938	0	28	28	0	9	9	1 435	484	1 919
40817	147 703	110 351	258 054	1 294 970	12 704	1 307 674	1 301 505	14 616	1 316 121	154 238	112 263	266 501
40820	33 757	9 203	42 960	264 692	496	265 188	269 548	207	269 755	38 613	8 914	47 527
40826	3 000	0	3 000	9 732	0	9 732	12 032	0	12 032	5 300	0	5 300
40901	215 165	0	215 165	428 324	0	428 324	416 841	0	416 841	203 682	0	203 682
42301	35 303	18 262	53 565	26 785	1 522	28 307	25 334	1 107	26 441	33 852	17 847	51 699
42305	118 168	5 848	124 016	28 048	650	28 698	2 300	640	2 940	92 420	5 838	98 258
42306	66 740	7 271	74 011	4 134	403	4 537	849	234	1 083	63 455	7 102	70 557
42307	32 342	13 736	46 078	1 399	672	2 071	767	449	1 216	31 710	13 513	45 223
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42315	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42601	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
42605	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42606	2 617	0	2 617	0	0	0	10	0	10	2 627	0	2 627
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	0	0	0	2	0	2	22	0	22	20	0	20
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	5 948	0	5 948	8 486	0	8 486	6 583	0	6 583	4 045	0	4 045
45715	6	0	6	15	0	15	14	0	14	5	0	5
45818	57 334	0	57 334	2 832	0	2 832	1 146	0	1 146	55 648	0	55 648
45918	18 140	0	18 140	9	0	9	545	0	545	18 676	0	18 676
47108	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
47113	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	1 496 950	0	1 496 950	1 496 950	0	1 496 950	0	0	0
47405	33	0	33	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	33	0	33
47407	0	0	0	2 586 595	2 420 231	5 006 826	2 586 595	2 420 231	5 006 826	0	0	0
47411	309	20	329	863	5	868	887	7	894	333	22	355
47416	274	0	274	73 966	0	73 966	74 100	0	74 100	408	0	408
47422	3 037	0	3 037	2 420 749	0	2 420 749	2 418 038	0	2 418 038	326	0	326
47424	17	0	17	1 295	0	1 295	1 337	0	1 337	59	0	59
47425	4 569	0	4 569	1 203	0	1 203	202	0	202	3 568	0	3 568
47426	349	44	393	1 118	78	1 196	1 451	236	1 687	682	202	884
47441	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47442	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47466	350	0	350	20	0	20	20	0	20	350	0	350
47501	710	0	710	101	0	101	10	0	10	619	0	619
47814	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47815	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
50220	10 967	0	10 967	29 644	0	29 644	33 263	0	33 263	14 586	0	14 586
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	7 583	0	7 583	7 618	0	7 618	35	0	35
60301	1 319	0	1 319	20 594	0	20 594	22 174	0	22 174	2 899	0	2 899
60305	13 738	0	13 738	32 725	0	32 725	32 398	0	32 398	13 411	0	13 411
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	471	0	471	1 396	0	1 396	925	0	925	0	0	0
60311	6 637	0	6 637	5 070	0	5 070	4 036	0	4 036	5 603	0	5 603
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 162	0	1 162	234	0	234	237	0	237	1 165	0	1 165
60324	11 436	0	11 436	10 571	0	10 571	9 284	0	9 284	10 149	0	10 149
60335	5 290	0	5 290	10 649	0	10 649	8 593	0	8 593	3 234	0	3 234
60414	17 517	0	17 517	0	0	0	414	0	414	17 931	0	17 931
60805	19 975	0	19 975	0	0	0	2 331	0	2 331	22 306	0	22 306
60806	71 033	0	71 033	2 674	0	2 674	3 548	0	3 548	71 907	0	71 907
60903	7 886	0	7 886	0	0	0	105	0	105	7 991	0	7 991
70601	547 290	0	547 290	79	0	79	69 838	0	69 838	617 049	0	617 049
70603	251 596	0	251 596	0	0	0	42 464	0	42 464	294 060	0	294 060
70613	2 415	0	2 415	7 152	0	7 152	6 014	0	6 014	1 277	0	1 277
Итого по пассиву (баланс)	5 500 909	528 437	6 029 346	13 853 099	2 880 898	16 733 997	14 018 455	2 859 699	16 878 154	5 666 265	507 238	6 173 503
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 233	0	3 233	9 663	0	9 663	12 896	0	12 896	0	0	0
80801	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
80901	10	0	10	6	0	6	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 243	0	3 243	12 903	0	12 903	16 146	0	16 146	0	0	0
Пассив
85101	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0
85201	6	0	6	3 230	0	3 230	3 224	0	3 224	0	0	0
85401	24	0	24	25	0	25	1	0	1	0	0	0
85501	1 434	0	1 434	1 459	0	1 459	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 243	0	3 243	6 493	0	6 493	3 250	0	3 250	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	544 599	0	544 599	15 541	0	15 541	245 140	0	245 140	315 000	0	315 000
90901	273 767	0	273 767	4 760	0	4 760	56 334	0	56 334	222 193	0	222 193
90902	52 576	0	52 576	19 163	0	19 163	4 910	0	4 910	66 829	0	66 829
90907	215 165	0	215 165	409 702	0	409 702	425 893	0	425 893	198 974	0	198 974
90908	0	0	0	7 140	0	7 140	2 431	0	2 431	4 709	0	4 709
91202	4	0	4	10	0	10	6	0	6	8	0	8
91203	10	0	10	17	0	17	15	0	15	12	0	12
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	225 261	0	225 261	59 773	0	59 773	57 162	0	57 162	227 872	0	227 872
91418	11 912	0	11 912	0	0	0	0	0	0	11 912	0	11 912
91419	150 000	0	150 000	1 089 500	0	1 089 500	1 154 500	0	1 154 500	85 000	0	85 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 450 503	0	3 450 503	5 576 364	0	5 576 364	5 601 011	0	5 601 011	3 425 856	0	3 425 856
Итого по активу (баланс)	4 933 275	0	4 933 275	7 181 970	0	7 181 970	7 547 402	0	7 547 402	4 567 843	0	4 567 843
Пассив
91312	796 394	0	796 394	1 086 897	0	1 086 897	1 060 508	0	1 060 508	770 005	0	770 005
91314	2 402 326	0	2 402 326	4 084 954	0	4 084 954	4 098 957	0	4 098 957	2 416 329	0	2 416 329
91315	251 486	0	251 486	429 105	0	429 105	416 841	0	416 841	239 222	0	239 222
91317	297	0	297	55	0	55	58	0	58	300	0	300
99999	1 482 772	0	1 482 772	1 944 463	0	1 944 463	1 603 678	0	1 603 678	1 141 987	0	1 141 987
Итого по пассиву (баланс)	4 933 275	0	4 933 275	7 545 474	0	7 545 474	7 180 042	0	7 180 042	4 567 843	0	4 567 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 972	74 268	133 240	1 229 633	1 426 438	2 656 071	1 241 119	1 437 652	2 678 771	47 486	63 054	110 540
99996	133 085	0	133 085	2 656 295	0	2 656 295	2 678 745	0	2 678 745	110 635	0	110 635
Итого по активу (баланс)	192 057	74 268	266 325	3 885 928	1 426 438	5 312 366	3 919 864	1 437 652	5 357 516	158 121	63 054	221 175
Пассив
96901	74 039	59 046	133 085	1 435 193	1 222 770	2 657 963	1 424 596	1 210 408	2 635 004	63 442	46 684	110 126
97101	0	0	0	20 782	0	20 782	21 291	0	21 291	509	0	509
99997	133 240	0	133 240	2 678 771	0	2 678 771	2 656 071	0	2 656 071	110 540	0	110 540
Итого по пассиву (баланс)	207 279	59 046	266 325	4 134 746	1 222 770	5 357 516	4 101 958	1 210 408	5 312 366	174 491	46 684	221 175

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?