Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 608	0	31 608	13 381	0	13 381	12 525	0	12 525	32 464	0	32 464
10901	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
20202	41 307	114 063	155 370	1 403 464	2 580 432	3 983 896	1 402 657	2 642 782	4 045 439	42 114	51 713	93 827
20208	10 264	0	10 264	20 300	0	20 300	27 675	0	27 675	2 889	0	2 889
20209	0	0	0	223 436	54 441	277 877	223 436	54 441	277 877	0	0	0
30102	120 372	0	120 372	5 209 102	0	5 209 102	5 268 227	0	5 268 227	61 247	0	61 247
30110	85 510	47 650	133 160	291 591	405 362	696 953	291 322	414 697	706 019	85 779	38 315	124 094
30114	0	19 586	19 586	0	148 998	148 998	0	152 751	152 751	0	15 833	15 833
30202	27 097	0	27 097	605	0	605	0	0	0	27 702	0	27 702
30221	0	0	0	291 530	74 658	366 188	291 530	74 658	366 188	0	0	0
30233	0	0	0	348 147	3 336	351 483	348 147	3 336	351 483	0	0	0
304.1	16 934	0	16 934	2 457 408	0	2 457 408	2 462 316	0	2 462 316	12 026	0	12 026
31902	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
32202	0	0	0	3 568 000	0	3 568 000	3 298 000	0	3 298 000	270 000	0	270 000
32203	140 000	0	140 000	975 000	0	975 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32204	1 206 659	0	1 206 659	1 208 793	0	1 208 793	1 206 659	0	1 206 659	1 208 793	0	1 208 793
45201	0	0	0	12	0	12	7	0	7	5	0	5
45204	7 222	0	7 222	31 609	0	31 609	28 950	0	28 950	9 881	0	9 881
45205	160 350	0	160 350	6 700	0	6 700	3 050	0	3 050	164 000	0	164 000
45206	312 473	0	312 473	500	0	500	34 250	0	34 250	278 723	0	278 723
45207	65 573	0	65 573	0	0	0	525	0	525	65 048	0	65 048
45216	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
45401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45507	936 801	0	936 801	477 383	0	477 383	469 843	0	469 843	944 341	0	944 341
45509	304	0	304	943	0	943	1 246	0	1 246	1	0	1
45510	7	0	7	50	0	50	51	0	51	6	0	6
45523	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
45709	3	0	3	8	0	8	9	0	9	2	0	2
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	135 713	0	135 713	32 363	0	32 363	820	0	820	167 256	0	167 256
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	166	0	166	69	0	69	100	0	100	135	0	135
45815	309	0	309	46	0	46	40	0	40	315	0	315
45816	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	6 697	0	6 697	0	0	0	0	0	0	6 697	0	6 697
45912	10 089	0	10 089	1 353	0	1 353	1 965	0	1 965	9 477	0	9 477
45915	343	0	343	896	0	896	961	0	961	278	0	278
45920	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
47105	5 586	0	5 586	0	0	0	1 102	0	1 102	4 484	0	4 484
474.1	0	10 154	10 154	10 419 928	7 044 783	17 464 711	10 419 928	7 045 057	17 464 985	0	9 880	9 880
47421	1	0	1	3 356	0	3 356	3 357	0	3 357	0	0	0
47423	60 683	0	60 683	1 702 764	130 481	1 833 245	1 735 851	130 481	1 866 332	27 596	0	27 596
47427	14 573	0	14 573	23 194	0	23 194	23 602	0	23 602	14 165	0	14 165
47440	615	0	615	82	0	82	166	0	166	531	0	531
47443	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
47450	0	0	0	1 021	0	1 021	253	0	253	768	0	768
47465	1 083	0	1 083	0	0	0	35	0	35	1 048	0	1 048
47502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47803	999 470	0	999 470	674 952	0	674 952	849 953	0	849 953	824 469	0	824 469
47805	3 091	0	3 091	0	0	0	635	0	635	2 456	0	2 456
47813	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47816	5 184	0	5 184	9 029	0	9 029	9 987	0	9 987	4 226	0	4 226
50205	52 243	0	52 243	236	0	236	1 623	0	1 623	50 856	0	50 856
50207	25 962	0	25 962	415 036	0	415 036	440 998	0	440 998	0	0	0
50208	964 762	0	964 762	297 239	0	297 239	419 980	0	419 980	842 021	0	842 021
50211	154 884	415 988	570 872	686	18 397	19 083	155 570	195 596	351 166	0	238 789	238 789
50218	76 964	0	76 964	1 006 567	160 095	1 166 662	705 916	0	705 916	377 615	160 095	537 710
50221	15 183	0	15 183	17 502	0	17 502	18 036	0	18 036	14 649	0	14 649
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	490	0	490	490	0	490	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	490	0	490	490	0	490	21 025	0	21 025
52601	86	0	86	15 228	0	15 228	15 314	0	15 314	0	0	0
60302	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	8 352	0	8 352	8 312	0	8 312	40	0	40
60308	80	0	80	164	0	164	227	0	227	17	0	17
60310	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60312	10 203	0	10 203	10 731	0	10 731	12 584	0	12 584	8 350	0	8 350
60314	0	182	182	0	15	15	0	16	16	0	181	181
60323	454	0	454	464	0	464	10	0	10	908	0	908
60336	693	0	693	175	0	175	175	0	175	693	0	693
60401	36 150	0	36 150	191	0	191	7 893	0	7 893	28 448	0	28 448
60415	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60804	216 119	0	216 119	5	0	5	155 206	0	155 206	60 918	0	60 918
60901	10 637	0	10 637	0	0	0	0	0	0	10 637	0	10 637
61008	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61209	0	0	0	168 435	0	168 435	168 435	0	168 435	0	0	0
61210	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
61212	0	0	0	849 952	0	849 952	849 952	0	849 952	0	0	0
61214	0	0	0	457 795	0	457 795	457 795	0	457 795	0	0	0
61702	17 067	0	17 067	813	0	813	4 892	0	4 892	12 988	0	12 988
70606	978 167	0	978 167	107 155	0	107 155	58	0	58	1 085 264	0	1 085 264
70608	836 691	0	836 691	68 629	0	68 629	0	0	0	905 320	0	905 320
70611	7 997	0	7 997	543	0	543	0	0	0	8 540	0	8 540
70614	13 536	0	13 536	13 326	0	13 326	14 536	0	14 536	12 326	0	12 326
70616	0	0	0	1 936	0	1 936	0	0	0	1 936	0	1 936
Итого по активу (баланс)	7 929 334	607 623	8 536 957	33 132 272	10 620 998	43 753 270	33 275 306	10 713 815	43 989 121	7 786 300	514 806	8 301 106
Пассив
10208	1 075 500	0	1 075 500	0	0	0	0	0	0	1 075 500	0	1 075 500
10603	15 183	0	15 183	18 036	0	18 036	17 502	0	17 502	14 649	0	14 649
10609	1 996	0	1 996	0	0	0	813	0	813	2 809	0	2 809
10634	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
10801	259 225	0	259 225	0	0	0	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 000 674	0	1 000 674	3 103 000	0	3 103 000	3 104 321	0	3 104 321	1 001 995	0	1 001 995
30129	642	0	642	0	0	0	2	0	2	644	0	644
30232	111	0	111	530 432	3 358	533 790	531 371	3 358	534 729	1 050	0	1 050
30601	15 586	0	15 586	16 174	0	16 174	10 049	0	10 049	9 461	0	9 461
31303	700 000	0	700 000	2 750 000	0	2 750 000	2 200 000	0	2 200 000	150 000	0	150 000
31306	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31503	69 999	0	69 999	741 589	0	741 589	972 030	0	972 030	300 440	0	300 440
31505	0	0	0	0	0	0	194 109	0	194 109	194 109	0	194 109
32213	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
407	463 257	27 609	490 866	2 562 350	207 427	2 769 777	2 552 632	227 870	2 780 502	453 539	48 052	501 591
408.1	230 953	34 149	265 102	518 614	38 803	557 417	521 667	36 123	557 790	234 006	31 469	265 475
40807	677	683	1 360	6	40	46	0	24	24	671	667	1 338
40817	189 110	146 522	335 632	1 577 394	163 402	1 740 796	1 613 917	146 036	1 759 953	225 633	129 156	354 789
40820	21 593	9 671	31 264	166 646	891	167 537	167 962	589	168 551	22 909	9 369	32 278
40826	7 020	0	7 020	7 972	0	7 972	17 970	0	17 970	17 018	0	17 018
40901	201 031	0	201 031	342 061	0	342 061	342 618	0	342 618	201 588	0	201 588
42301	943	2 963	3 906	1 377	579	1 956	3 724	2 145	5 869	3 290	4 529	7 819
42304	2 440	0	2 440	0	0	0	2 561	0	2 561	5 001	0	5 001
42305	1 102 474	297 816	1 400 290	632 057	108 705	740 762	48 139	14 784	62 923	518 556	203 895	722 451
42306	141 930	65 504	207 434	35 883	67 136	103 019	32 633	10 229	42 862	138 680	8 597	147 277
42307	58 514	20 804	79 318	31 538	14 012	45 550	20 289	27 368	47 657	47 265	34 160	81 425
42314	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42315	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
42601	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
42605	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42606	3 882	0	3 882	0	0	0	23	0	23	3 905	0	3 905
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	76	0	76	65	0	65	0	0	0	11	0	11
45215	9 542	0	9 542	936	0	936	127	0	127	8 733	0	8 733
45217	5 708	0	5 708	127	0	127	0	0	0	5 581	0	5 581
45515	9 121	0	9 121	14 242	0	14 242	14 697	0	14 697	9 576	0	9 576
45524	1 267	0	1 267	255	0	255	0	0	0	1 012	0	1 012
45715	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
45818	48 011	0	48 011	919	0	919	32 434	0	32 434	79 526	0	79 526
45918	4 363	0	4 363	294	0	294	292	0	292	4 361	0	4 361
47113	215	0	215	27	0	27	0	0	0	188	0	188
47401	57 784	0	57 784	684 838	0	684 838	674 952	0	674 952	47 898	0	47 898
47403	0	0	0	2 563 377	0	2 563 377	2 563 377	0	2 563 377	0	0	0
47405	33	0	33	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	33	0	33
47407	0	0	0	3 518 379	3 093 785	6 612 164	3 518 379	3 093 785	6 612 164	0	0	0
47411	6 897	1 198	8 095	11 518	841	12 359	5 601	442	6 043	980	799	1 779
47416	872	0	872	270 004	0	270 004	271 154	0	271 154	2 022	0	2 022
47422	390	0	390	1 264 810	0	1 264 810	1 264 846	0	1 264 846	426	0	426
47424	0	0	0	3 395	0	3 395	3 407	0	3 407	12	0	12
47425	64 308	0	64 308	34 198	0	34 198	1 386	0	1 386	31 496	0	31 496
47426	148	0	148	3 111	0	3 111	3 657	0	3 657	694	0	694
47441	3 038	0	3 038	1 432	0	1 432	1 189	0	1 189	2 795	0	2 795
47442	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47452	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
47466	1 508	0	1 508	99	0	99	0	0	0	1 409	0	1 409
47501	1 789	0	1 789	254	0	254	8	0	8	1 543	0	1 543
47804	8 929	0	8 929	5 001	0	5 001	4 662	0	4 662	8 590	0	8 590
47806	20 138	0	20 138	5 413	0	5 413	0	0	0	14 725	0	14 725
47814	4 904	0	4 904	9 163	0	9 163	7 665	0	7 665	3 406	0	3 406
47815	31	0	31	29	0	29	54	0	54	56	0	56
50220	10 583	0	10 583	12 035	0	12 035	12 891	0	12 891	11 439	0	11 439
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	490	0	490	490	0	490	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	490	0	490	490	0	490	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	13 592	0	13 592	13 680	0	13 680	88	0	88
60301	4 030	0	4 030	5 249	0	5 249	3 736	0	3 736	2 517	0	2 517
60305	4 456	0	4 456	24 881	0	24 881	26 204	0	26 204	5 779	0	5 779
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	1 682	0	1 682	0	0	0	1 796	0	1 796	3 478	0	3 478
60311	6 741	0	6 741	7 631	0	7 631	12 359	0	12 359	11 469	0	11 469
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 996	0	1 996	3 813	0	3 813	3 683	0	3 683	1 866	0	1 866
60324	3 738	0	3 738	2 234	0	2 234	1 453	0	1 453	2 957	0	2 957
60335	1 003	0	1 003	6 174	0	6 174	6 458	0	6 458	1 287	0	1 287
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60414	30 278	0	30 278	7 887	0	7 887	325	0	325	22 716	0	22 716
60805	62 459	0	62 459	59 414	0	59 414	3 970	0	3 970	7 015	0	7 015
60806	158 825	0	158 825	105 482	0	105 482	791	0	791	54 134	0	54 134
60903	7 309	0	7 309	0	0	0	88	0	88	7 397	0	7 397
70601	901 459	0	901 459	187	0	187	101 470	0	101 470	1 002 742	0	1 002 742
70603	825 855	0	825 855	0	0	0	67 802	0	67 802	893 657	0	893 657
70613	0	0	0	14 874	0	14 874	14 874	0	14 874	0	0	0
70615	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 929 440	607 517	8 536 957	21 704 763	3 698 979	25 403 742	21 605 138	3 562 753	25 167 891	7 829 815	471 291	8 301 106
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 253	0	3 253	129 547	0	129 547	129 538	0	129 538	3 262	0	3 262
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 258	0	3 258	129 554	0	129 554	129 540	0	129 540	3 272	0	3 272
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
85401	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
85501	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
Итого по пассиву (баланс)	3 258	0	3 258	2	0	2	16	0	16	3 272	0	3 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	263 231	0	263 231	19 824	0	19 824	162 569	0	162 569	120 486	0	120 486
90901	221 902	0	221 902	8 203	0	8 203	1 840	0	1 840	228 265	0	228 265
90902	500 122	0	500 122	8 446	0	8 446	8 542	0	8 542	500 026	0	500 026
90907	201 031	0	201 031	342 618	0	342 618	342 061	0	342 061	201 588	0	201 588
91202	22	0	22	19	0	19	22	0	22	19	0	19
91203	7	0	7	10	0	10	9	0	9	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 866 294	0	3 866 294	738 545	0	738 545	951 194	0	951 194	3 653 645	0	3 653 645
91418	1 111 090	0	1 111 090	674 952	0	674 952	849 953	0	849 953	936 089	0	936 089
91419	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 657 965	0	3 657 965	7 222 429	0	7 222 429	6 973 375	0	6 973 375	3 907 019	0	3 907 019
Итого по активу (баланс)	9 831 142	0	9 831 142	9 115 046	0	9 115 046	9 389 565	0	9 389 565	9 556 623	0	9 556 623
Пассив
91003	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
91312	1 821 281	0	1 821 281	749 498	0	749 498	783 497	0	783 497	1 855 280	0	1 855 280
91314	1 417 520	0	1 417 520	5 819 724	0	5 819 724	6 014 407	0	6 014 407	1 612 203	0	1 612 203
91315	298 328	0	298 328	346 739	0	346 739	342 618	0	342 618	294 207	0	294 207
91317	112 846	7 990	120 836	56 262	547	56 809	81 007	295	81 302	137 591	7 738	145 329
99999	6 173 177	0	6 173 177	2 414 060	0	2 414 060	1 890 487	0	1 890 487	5 649 604	0	5 649 604
Итого по пассиву (баланс)	9 823 152	7 990	9 831 142	9 386 888	547	9 387 435	9 112 621	295	9 112 916	9 548 885	7 738	9 556 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 676	78 836	154 512	1 459 784	2 138 234	3 598 018	1 404 630	2 122 735	3 527 365	130 830	94 335	225 165
99996	154 425	0	154 425	3 596 875	0	3 596 875	3 526 035	0	3 526 035	225 265	0	225 265
Итого по активу (баланс)	230 101	78 836	308 937	5 056 659	2 138 234	7 194 893	4 930 665	2 122 735	7 053 400	356 095	94 335	450 430
Пассив
96901	78 555	75 870	154 425	2 117 203	1 408 832	3 526 035	2 133 378	1 463 497	3 596 875	94 730	130 535	225 265
99997	154 512	0	154 512	3 527 365	0	3 527 365	3 598 018	0	3 598 018	225 165	0	225 165
Итого по пассиву (баланс)	233 067	75 870	308 937	5 644 568	1 408 832	7 053 400	5 731 396	1 463 497	7 194 893	319 895	130 535	450 430

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?