Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 315	0	21 315	3 442	0	3 442	3 526	0	3 526	21 231	0	21 231
10635	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
20202	37 888	102 395	140 283	2 008 856	2 765 859	4 774 715	1 967 801	2 781 706	4 749 507	78 943	86 548	165 491
20208	9 527	0	9 527	65 200	0	65 200	56 535	0	56 535	18 192	0	18 192
20209	0	0	0	100 200	0	100 200	100 200	0	100 200	0	0	0
30102	81 634	0	81 634	3 484 520	0	3 484 520	3 530 790	0	3 530 790	35 364	0	35 364
30110	37 540	25 260	62 800	135 836	492 450	628 286	109 339	465 257	574 596	64 037	52 453	116 490
30114	0	11 965	11 965	0	206 407	206 407	0	204 913	204 913	0	13 459	13 459
30202	19 090	0	19 090	0	0	0	818	0	818	18 272	0	18 272
30221	0	0	0	135 529	48 250	183 779	135 529	48 250	183 779	0	0	0
30233	72	0	72	109 757	7 014	116 771	109 475	7 014	116 489	354	0	354
30413	335	0	335	1 621 111	190 648	1 811 759	1 581 007	190 648	1 771 655	40 439	0	40 439
30424	852	1 281	2 133	3 324 648	451 762	3 776 410	3 310 450	451 805	3 762 255	15 050	1 238	16 288
30425	0	32 452	32 452	0	1 043	1 043	0	33 495	33 495	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
32202	0	0	0	1 351 000	318 696	1 669 696	1 351 000	318 696	1 669 696	0	0	0
32203	0	0	0	421 000	0	421 000	421 000	0	421 000	0	0	0
32204	1 032 609	0	1 032 609	2 067 995	0	2 067 995	2 067 871	0	2 067 871	1 032 733	0	1 032 733
45201	9 994	0	9 994	3 850	0	3 850	13 844	0	13 844	0	0	0
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	110 000	0	110 000	19 730	0	19 730	70 900	0	70 900	58 830	0	58 830
45206	287 219	0	287 219	54 998	0	54 998	139 888	0	139 888	202 329	0	202 329
45207	9 000	0	9 000	28 914	0	28 914	300	0	300	37 614	0	37 614
45216	3 876	0	3 876	1 897	0	1 897	419	0	419	5 354	0	5 354
45401	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45506	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45507	59 993	0	59 993	0	0	0	1 081	0	1 081	58 912	0	58 912
45509	261	0	261	2 130	1	2 131	1 965	1	1 966	426	0	426
45510	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45523	0	0	0	1 106	0	1 106	0	0	0	1 106	0	1 106
45812	19 911	0	19 911	10 026	0	10 026	5 103	0	5 103	24 834	0	24 834
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	168	0	168	156	0	156	81	0	81	243	0	243
45815	364	32	396	0	1	1	67	33	100	297	0	297
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	668	0	668	6 784	0	6 784	0	0	0	7 452	0	7 452
45915	198	0	198	5	0	5	0	0	0	203	0	203
47402	11 022	0	11 022	21 704	0	21 704	32 708	0	32 708	18	0	18
47404	0	8 968	8 968	5 042 832	3 511 716	8 554 548	5 042 832	3 508 372	8 551 204	0	12 312	12 312
47408	0	0	0	4 304 273	2 821 434	7 125 707	4 304 273	2 821 434	7 125 707	0	0	0
47421	7	0	7	2 189	0	2 189	2 196	0	2 196	0	0	0
47423	58 951	0	58 951	2 117 356	228 320	2 345 676	2 128 403	228 320	2 356 723	47 904	0	47 904
47427	7 928	0	7 928	16 093	13	16 106	19 595	13	19 608	4 426	0	4 426
47440	1 970	0	1 970	391	2	393	454	2	456	1 907	0	1 907
47443	3 618	0	3 618	1 982	0	1 982	750	0	750	4 850	0	4 850
47447	684	0	684	6 030	0	6 030	4 657	0	4 657	2 057	0	2 057
47450	3 482	0	3 482	812	0	812	0	0	0	4 294	0	4 294
47465	6 012	0	6 012	1 617	0	1 617	3 261	0	3 261	4 368	0	4 368
47502	0	0	0	870	0	870	869	0	869	1	0	1
47803	938 144	0	938 144	924 016	0	924 016	674 119	0	674 119	1 188 041	0	1 188 041
47805	3 074	0	3 074	2 838	0	2 838	1 636	0	1 636	4 276	0	4 276
47813	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47816	1 893	0	1 893	11 417	0	11 417	10 809	0	10 809	2 501	0	2 501
50205	0	0	0	81 435	0	81 435	14	0	14	81 421	0	81 421
50207	101 827	0	101 827	149 288	0	149 288	146 470	0	146 470	104 645	0	104 645
50208	176 721	0	176 721	2 773 562	0	2 773 562	2 776 039	0	2 776 039	174 244	0	174 244
50211	53 871	133 544	187 415	599 616	270 143	869 759	620 716	338 543	959 259	32 771	65 144	97 915
50214	100 313	0	100 313	107	0	107	100 420	0	100 420	0	0	0
50218	488 893	67 394	556 287	2 749 582	263 375	3 012 957	2 712 034	200 277	2 912 311	526 441	130 492	656 933
50221	17 266	0	17 266	29 426	0	29 426	40 163	0	40 163	6 529	0	6 529
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
52601	7	0	7	3 928	0	3 928	3 935	0	3 935	0	0	0
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	4 664	0	4 664	4 664	0	4 664	0	0	0
60308	97	0	97	287	0	287	298	0	298	86	0	86
60310	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
60312	16 957	0	16 957	13 353	0	13 353	14 449	0	14 449	15 861	0	15 861
60314	0	452	452	0	16	16	0	16	16	0	452	452
60315	0	0	0	586	0	586	0	0	0	586	0	586
60323	213	0	213	283	0	283	153	0	153	343	0	343
60336	1 710	0	1 710	800	0	800	140	0	140	2 370	0	2 370
60401	31 750	0	31 750	141	0	141	0	0	0	31 891	0	31 891
60415	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	9 511	0	9 511	0	0	0	0	0	0	9 511	0	9 511
61008	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	976 961	0	976 961	976 961	0	976 961	0	0	0
61212	0	0	0	697 195	0	697 195	697 195	0	697 195	0	0	0
61702	22 207	0	22 207	0	0	0	0	0	0	22 207	0	22 207
70606	975 827	0	975 827	112 468	0	112 468	1	0	1	1 088 294	0	1 088 294
70608	257 788	0	257 788	26 887	0	26 887	0	0	0	284 675	0	284 675
70611	7 162	0	7 162	972	0	972	0	0	0	8 134	0	8 134
70614	18 152	0	18 152	7 338	0	7 338	4 809	0	4 809	20 681	0	20 681
Итого по активу (баланс)	5 154 179	383 743	5 537 922	35 754 709	11 577 150	47 331 859	35 311 732	11 598 795	46 910 527	5 597 156	362 098	5 959 254
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	17 266	0	17 266	40 162	0	40 162	29 426	0	29 426	6 530	0	6 530
10609	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
10634	5 113	0	5 113	4 352	0	4 352	4 408	0	4 408	5 169	0	5 169
10801	401 533	0	401 533	0	0	0	0	0	0	401 533	0	401 533
30129	323	0	323	0	0	0	276	0	276	599	0	599
30232	63	5	68	162 301	7 040	169 341	162 303	7 035	169 338	65	0	65
30601	86	0	86	31	0	31	26	0	26	81	0	81
31502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31503	524 153	62 840	586 993	2 524 981	126 463	2 651 444	2 000 828	63 623	2 064 451	0	0	0
31504	0	0	0	44 668	112	44 780	656 242	55 014	711 256	611 574	54 902	666 476
32213	29	0	29	0	0	0	5 195	0	5 195	5 224	0	5 224
407	292 834	7 800	300 634	2 619 655	186 382	2 806 037	2 640 361	191 567	2 831 928	313 540	12 985	326 525
408.1	218 233	21 867	240 100	724 271	41 743	766 014	748 960	44 077	793 037	242 922	24 201	267 123
40807	59	233	292	1	11	12	0	6	6	58	228	286
40817	58 029	100 274	158 303	339 924	226 545	566 469	336 609	224 051	560 660	54 714	97 780	152 494
40820	1 725	7 268	8 993	2 096	510	2 606	2 173	573	2 746	1 802	7 331	9 133
42301	668	3 331	3 999	1 345	1 976	3 321	1 259	179	1 438	582	1 534	2 116
42304	8 617	5 197	13 814	4 575	3 386	7 961	560	3 385	3 945	4 602	5 196	9 798
42305	968 900	161 409	1 130 309	281 391	41 642	323 033	261 081	167 385	428 466	948 590	287 152	1 235 742
42306	57 005	8 564	65 569	25 983	3 183	29 166	41 782	4 837	46 619	72 804	10 218	83 022
42307	43 961	22 269	66 230	3 204	9 122	12 326	4 949	33 034	37 983	45 706	46 181	91 887
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42315	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
42601	161	0	161	0	0	0	2	0	2	163	0	163
42605	2 771	0	2 771	0	0	0	18	0	18	2 789	0	2 789
42606	958	0	958	0	0	0	7	0	7	965	0	965
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	15 358	0	15 358	5 315	0	5 315	2 374	0	2 374	12 417	0	12 417
45217	3 682	0	3 682	3 136	0	3 136	2 448	0	2 448	2 994	0	2 994
45515	2 229	0	2 229	38	0	38	32	0	32	2 223	0	2 223
45524	523	0	523	155	0	155	1	0	1	369	0	369
45818	20 479	0	20 479	2 168	0	2 168	5 236	0	5 236	23 547	0	23 547
45918	866	0	866	0	0	0	4 474	0	4 474	5 340	0	5 340
47401	21 273	0	21 273	890 406	0	890 406	909 330	0	909 330	40 197	0	40 197
47403	0	0	0	3 435 028	318 512	3 753 540	3 435 028	318 512	3 753 540	0	0	0
47405	33	0	33	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	33	0	33
47407	0	0	0	4 481 048	2 647 316	7 128 364	4 481 048	2 647 316	7 128 364	0	0	0
47411	6 854	977	7 831	13 015	975	13 990	7 116	475	7 591	955	477	1 432
47416	12 876	0	12 876	233 408	0	233 408	220 643	0	220 643	111	0	111
47422	388	0	388	2 069 243	0	2 069 243	2 069 272	0	2 069 272	417	0	417
47424	0	0	0	1 997	0	1 997	2 019	0	2 019	22	0	22
47425	44 980	0	44 980	11 234	0	11 234	7 543	0	7 543	41 289	0	41 289
47426	13 607	3	13 610	1 601	17	1 618	4 310	17	4 327	16 316	3	16 319
47441	1 632	0	1 632	1 488	0	1 488	1 982	0	1 982	2 126	0	2 126
47442	209	0	209	307	0	307	393	0	393	295	0	295
47466	1 727	0	1 727	619	0	619	2 659	0	2 659	3 767	0	3 767
47501	5 684	0	5 684	1 019	0	1 019	869	0	869	5 534	0	5 534
47804	6 469	0	6 469	3 218	0	3 218	7 073	0	7 073	10 324	0	10 324
47806	17 963	0	17 963	1 396	0	1 396	7 149	0	7 149	23 716	0	23 716
47814	5 044	0	5 044	9 256	0	9 256	9 514	0	9 514	5 302	0	5 302
47815	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50220	289	0	289	3 525	0	3 525	3 442	0	3 442	206	0	206
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	4 332	0	4 332	4 871	0	4 871	539	0	539
60301	2 111	0	2 111	3 369	0	3 369	7 937	0	7 937	6 679	0	6 679
60305	3 634	0	3 634	14 615	0	14 615	15 936	0	15 936	4 955	0	4 955
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	3 269	0	3 269	5 104	0	5 104	1 835	0	1 835	0	0	0
60311	3 773	0	3 773	5 345	0	5 345	5 870	0	5 870	4 298	0	4 298
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 295	0	1 295	578	0	578	667	0	667	1 384	0	1 384
60324	3 792	0	3 792	3 351	0	3 351	2 951	0	2 951	3 392	0	3 392
60335	1 097	0	1 097	3 037	0	3 037	3 437	0	3 437	1 497	0	1 497
60349	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
60352	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60414	27 808	0	27 808	0	0	0	238	0	238	28 046	0	28 046
60903	5 972	0	5 972	0	0	0	144	0	144	6 116	0	6 116
70601	849 848	0	849 848	74	0	74	107 342	0	107 342	957 116	0	957 116
70603	274 651	0	274 651	0	0	0	30 889	0	30 889	305 540	0	305 540
70613	0	0	0	6 394	0	6 394	6 394	0	6 394	0	0	0
70615	10 197	0	10 197	0	0	0	0	0	0	10 197	0	10 197
Итого по пассиву (баланс)	5 135 287	402 635	5 537 922	18 043 782	3 614 935	21 658 717	18 318 963	3 761 086	22 080 049	5 410 468	548 786	5 959 254
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 105	0	3 105	48 756	0	48 756	48 743	0	48 743	3 118	0	3 118
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	10	0	10	95	0	95	105	0	105	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 115	0	3 115	48 853	0	48 853	48 850	0	48 850	3 118	0	3 118
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	5	0	5	2	0	2	95	0	95	98	0	98
85401	131	0	131	145	0	145	14	0	14	0	0	0
85501	1 200	0	1 200	104	0	104	145	0	145	1 241	0	1 241
Итого по пассиву (баланс)	3 115	0	3 115	251	0	251	254	0	254	3 118	0	3 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	77 985	0	77 985	77 464	0	77 464	78 890	0	78 890	76 559	0	76 559
90901	400 219	0	400 219	87 797	0	87 797	4 416	0	4 416	483 600	0	483 600
90902	107 027	0	107 027	31 518	0	31 518	36 869	0	36 869	101 676	0	101 676
91202	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 817 528	0	2 817 528	999 218	0	999 218	651 043	0	651 043	3 165 703	0	3 165 703
91418	938 144	0	938 144	900 940	0	900 940	651 043	0	651 043	1 188 041	0	1 188 041
91419	75 000	0	75 000	126 500	0	126 500	125 000	0	125 000	76 500	0	76 500
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	2 123 133	0	2 123 133	4 864 579	0	4 864 579	4 521 301	0	4 521 301	2 466 411	0	2 466 411
Итого по активу (баланс)	6 548 527	0	6 548 527	7 088 019	0	7 088 019	6 068 563	0	6 068 563	7 567 983	0	7 567 983
Пассив
91312	554 091	0	554 091	3 973	0	3 973	144 405	0	144 405	694 523	0	694 523
91314	1 140 948	0	1 140 948	4 387 697	0	4 387 697	4 400 503	0	4 400 503	1 153 754	0	1 153 754
91315	348 963	0	348 963	12 025	0	12 025	24 156	0	24 156	361 094	0	361 094
91317	45 194	6 444	51 638	115 462	2 143	117 605	295 382	132	295 514	225 114	4 433	229 547
91507	27 493	0	27 493	0	0	0	0	0	0	27 493	0	27 493
99999	4 425 394	0	4 425 394	1 533 170	0	1 533 170	2 209 348	0	2 209 348	5 101 572	0	5 101 572
Итого по пассиву (баланс)	6 542 083	6 444	6 548 527	6 052 327	2 143	6 054 470	7 073 794	132	7 073 926	7 563 550	4 433	7 567 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	229 622	133 632	363 254	229 622	133 632	363 254	0	0	0
93302	0	0	0	229 622	134 203	363 825	229 622	134 203	363 825	0	0	0
93501	0	0	0	558 154	0	558 154	558 154	0	558 154	0	0	0
93502	0	0	0	599 599	0	599 599	559 475	0	559 475	40 124	0	40 124
93901	23 525	60 668	84 193	859 290	2 692 046	3 551 336	878 865	2 559 246	3 438 111	3 950	193 468	197 418
94101	0	0	0	281 389	67 967	349 356	281 389	67 967	349 356	0	0	0
99996	84 179	0	84 179	4 859 699	0	4 859 699	4 705 765	0	4 705 765	238 113	0	238 113
Итого по активу (баланс)	107 704	60 668	168 372	7 617 375	3 027 848	10 645 223	7 442 892	2 895 048	10 337 940	282 187	193 468	475 655
Пассив
96301	0	0	0	623 799	0	623 799	623 799	0	623 799	0	0	0
96302	0	0	0	623 799	0	623 799	663 933	0	663 933	40 134	0	40 134
96501	0	0	0	229 640	68 001	297 641	229 640	68 001	297 641	0	0	0
96502	0	0	0	230 084	68 172	298 256	230 084	68 172	298 256	0	0	0
96901	60 675	23 504	84 179	2 835 867	289 604	3 125 471	2 969 218	270 053	3 239 271	194 026	3 953	197 979
97101	0	0	0	658 232	0	658 232	658 232	0	658 232	0	0	0
99997	84 193	0	84 193	4 710 863	0	4 710 863	4 864 212	0	4 864 212	237 542	0	237 542
Итого по пассиву (баланс)	144 868	23 504	168 372	9 912 284	425 777	10 338 061	10 239 118	406 226	10 645 344	471 702	3 953	475 655

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?