Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 899	0	33 899	9 560	0	9 560	15 880	0	15 880	27 579	0	27 579
20202	24 198	82 578	106 776	1 355 949	2 072 563	3 428 512	1 347 406	2 093 791	3 441 197	32 741	61 350	94 091
20208	12 159	0	12 159	65 204	0	65 204	57 895	0	57 895	19 468	0	19 468
20209	0	0	0	125 200	0	125 200	125 200	0	125 200	0	0	0
30102	51 801	0	51 801	2 407 772	0	2 407 772	2 348 681	0	2 348 681	110 892	0	110 892
30110	36 344	30 386	66 730	81 987	227 599	309 586	82 734	164 151	246 885	35 597	93 834	129 431
30114	0	7 336	7 336	0	59 623	59 623	0	56 865	56 865	0	10 094	10 094
30202	17 217	0	17 217	92	0	92	0	0	0	17 309	0	17 309
30221	0	0	0	90 337	18 245	108 582	90 337	18 245	108 582	0	0	0
30233	13	0	13	93 912	5 061	98 973	93 827	5 061	98 888	98	0	98
30413	527	0	527	19 503	0	19 503	19 538	0	19 538	492	0	492
30424	809	1 301	2 110	759 913	26	759 939	760 434	66	760 500	288	1 261	1 549
30425	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
32201	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
32202	0	0	0	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0
32203	165 000	0	165 000	45 000	0	45 000	165 000	0	165 000	45 000	0	45 000
32204	1 007 509	0	1 007 509	1 187 509	0	1 187 509	1 187 964	0	1 187 964	1 007 054	0	1 007 054
45201	10 815	0	10 815	5 869	0	5 869	5 755	0	5 755	10 929	0	10 929
45205	107 000	0	107 000	22 300	0	22 300	27 300	0	27 300	102 000	0	102 000
45206	93 200	0	93 200	39 800	0	39 800	5 700	0	5 700	127 300	0	127 300
45207	13 043	0	13 043	0	0	0	585	0	585	12 458	0	12 458
45216	3 090	0	3 090	1 770	0	1 770	464	0	464	4 396	0	4 396
45506	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45507	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
45509	345	23	368	1 996	2	1 998	1 840	25	1 865	501	0	501
45510	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45523	1 723	0	1 723	437	0	437	2 157	0	2 157	3	0	3
45812	202	0	202	4 901	0	4 901	4 913	0	4 913	190	0	190
45813	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45814	234	0	234	89	0	89	94	0	94	229	0	229
45815	364	33	397	0	1	1	0	1	1	364	33	397
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45915	166	0	166	6	0	6	0	0	0	172	0	172
47404	0	19 898	19 898	8 820 953	3 601 499	12 422 452	8 820 953	3 601 016	12 421 969	0	20 381	20 381
47408	0	0	0	3 554 951	3 593 368	7 148 319	3 554 951	3 593 368	7 148 319	0	0	0
47421	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
47423	56 765	0	56 765	1 203 357	173 636	1 376 993	1 203 355	173 636	1 376 991	56 767	0	56 767
47427	3 530	0	3 530	12 896	0	12 896	12 594	0	12 594	3 832	0	3 832
47440	696	0	696	397	0	397	184	0	184	909	0	909
47443	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47447	1 738	0	1 738	2 679	0	2 679	3 134	0	3 134	1 283	0	1 283
47465	425	0	425	1 344	0	1 344	119	0	119	1 650	0	1 650
47502	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
47803	917 260	0	917 260	523 189	0	523 189	562 876	0	562 876	877 573	0	877 573
47805	250	0	250	1 866	0	1 866	0	0	0	2 116	0	2 116
47816	1 559	0	1 559	8 969	0	8 969	9 114	0	9 114	1 414	0	1 414
50205	42 332	0	42 332	273	0	273	1 466	0	1 466	41 139	0	41 139
50207	0	0	0	102 345	0	102 345	0	0	0	102 345	0	102 345
50208	585 652	0	585 652	4 949 772	0	4 949 772	4 951 585	0	4 951 585	583 839	0	583 839
50211	0	0	0	1 382 210	0	1 382 210	1 382 210	0	1 382 210	0	0	0
50218	766 685	0	766 685	6 333 066	0	6 333 066	6 328 128	0	6 328 128	771 623	0	771 623
50221	8 695	0	8 695	14 279	0	14 279	9 311	0	9 311	13 663	0	13 663
50407	0	66 575	66 575	0	1 551	1 551	0	68 126	68 126	0	0	0
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	7 498	0	7 498	7 455	0	7 455	43	0	43
60302	49	0	49	0	0	0	9	0	9	40	0	40
60306	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
60308	180	0	180	88	0	88	129	0	129	139	0	139
60310	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
60312	15 626	0	15 626	9 959	0	9 959	11 229	0	11 229	14 356	0	14 356
60314	0	446	446	0	16	16	0	186	186	0	276	276
60323	713	0	713	242	0	242	245	0	245	710	0	710
60336	1 038	0	1 038	160	0	160	224	0	224	974	0	974
60401	34 262	0	34 262	0	0	0	0	0	0	34 262	0	34 262
60901	9 465	0	9 465	0	0	0	0	0	0	9 465	0	9 465
61008	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	67 970	0	67 970	67 970	0	67 970	0	0	0
61212	0	0	0	565 232	0	565 232	565 232	0	565 232	0	0	0
61702	23 044	0	23 044	0	0	0	0	0	0	23 044	0	23 044
70606	494 241	0	494 241	96 372	0	96 372	0	0	0	590 613	0	590 613
70608	102 804	0	102 804	17 843	0	17 843	0	0	0	120 647	0	120 647
70611	3 696	0	3 696	970	0	970	0	0	0	4 666	0	4 666
70614	12 436	0	12 436	10 647	0	10 647	8 528	0	8 528	14 555	0	14 555
Итого по активу (баланс)	4 774 865	208 576	4 983 441	34 299 622	9 753 190	44 052 812	34 135 535	9 774 537	43 910 072	4 938 952	187 229	5 126 181
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	8 695	0	8 695	9 311	0	9 311	14 279	0	14 279	13 663	0	13 663
10609	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
10634	4 830	0	4 830	66	0	66	2 525	0	2 525	7 289	0	7 289
10801	401 533	0	401 533	0	0	0	0	0	0	401 533	0	401 533
30129	266	0	266	18	0	18	71	0	71	319	0	319
30232	100	0	100	135 585	5 092	140 677	135 513	5 092	140 605	28	0	28
30601	87	0	87	5	0	5	20	0	20	102	0	102
31503	659 329	0	659 329	5 609 700	0	5 609 700	5 645 832	0	5 645 832	695 461	0	695 461
32213	32	0	32	0	0	0	5 059	0	5 059	5 091	0	5 091
407	331 202	16 065	347 267	1 646 929	86 657	1 733 586	1 639 189	88 490	1 727 679	323 462	17 898	341 360
408.1	198 979	22 140	221 119	663 856	34 644	698 500	679 034	35 311	714 345	214 157	22 807	236 964
40807	72	240	312	1	9	10	0	7	7	71	238	309
40817	54 170	87 793	141 963	331 084	37 123	368 207	335 553	39 010	374 563	58 639	89 680	148 319
40820	781	7 453	8 234	85	724	809	111	559	670	807	7 288	8 095
42301	641	2 467	3 108	1 120	244	1 364	970	185	1 155	491	2 408	2 899
42304	1 749	4 169	5 918	358	1 215	1 573	1 809	1 336	3 145	3 200	4 290	7 490
42305	943 224	116 273	1 059 497	110 747	6 817	117 564	96 610	20 950	117 560	929 087	130 406	1 059 493
42306	65 454	112 094	177 548	20 720	32 204	52 924	18 766	2 778	21 544	63 500	82 668	146 168
42307	38 610	16 749	55 359	14 876	27 705	42 581	18 483	21 733	40 216	42 217	10 777	52 994
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
42314	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
42315	24	0	24	3	0	3	2	0	2	23	0	23
42601	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
42605	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
43806	40	0	40	0	0	0	4	0	4	44	0	44
43807	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45215	22 627	0	22 627	923	0	923	926	0	926	22 630	0	22 630
45217	2 268	0	2 268	1 181	0	1 181	1 933	0	1 933	3 020	0	3 020
45515	1 972	0	1 972	1 981	0	1 981	34	0	34	25	0	25
45524	139	0	139	36	0	36	435	0	435	538	0	538
45818	836	0	836	135	0	135	118	0	118	819	0	819
45918	167	0	167	0	0	0	165	0	165	332	0	332
47401	8 246	0	8 246	519 636	0	519 636	520 833	0	520 833	9 443	0	9 443
47403	0	0	0	1 128 700	0	1 128 700	1 128 700	0	1 128 700	0	0	0
47405	33	0	33	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	33	0	33
47407	0	0	0	3 694 252	3 456 385	7 150 637	3 694 252	3 456 385	7 150 637	0	0	0
47411	1 355	523	1 878	364	28	392	6 421	277	6 698	7 412	772	8 184
47416	484	0	484	148 523	0	148 523	149 976	0	149 976	1 937	0	1 937
47422	365	0	365	1 188 874	0	1 188 874	1 188 874	0	1 188 874	365	0	365
47424	20	0	20	569	0	569	550	0	550	1	0	1
47425	32 488	0	32 488	2 530	0	2 530	11 172	0	11 172	41 130	0	41 130
47426	14 176	0	14 176	3 800	0	3 800	6 961	0	6 961	17 337	0	17 337
47441	1 306	0	1 306	95	0	95	250	0	250	1 461	0	1 461
47442	159	0	159	252	0	252	397	0	397	304	0	304
47445	242	0	242	0	0	0	75	0	75	317	0	317
47466	966	0	966	494	0	494	705	0	705	1 177	0	1 177
47501	1 990	0	1 990	266	0	266	928	0	928	2 652	0	2 652
47804	7 067	0	7 067	6 452	0	6 452	6 287	0	6 287	6 902	0	6 902
47806	19 880	0	19 880	7 057	0	7 057	5 671	0	5 671	18 494	0	18 494
47814	6 854	0	6 854	8 574	0	8 574	7 474	0	7 474	5 754	0	5 754
50220	12 159	0	12 159	15 880	0	15 880	9 560	0	9 560	5 839	0	5 839
50431	329	0	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
52602	270	0	270	8 177	0	8 177	7 907	0	7 907	0	0	0
60301	3 525	0	3 525	3 549	0	3 549	8 255	0	8 255	8 231	0	8 231
60305	6 760	0	6 760	14 549	0	14 549	13 774	0	13 774	5 985	0	5 985
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	3 919	0	3 919	5 498	0	5 498	1 579	0	1 579	0	0	0
60311	4 189	0	4 189	4 549	0	4 549	4 772	0	4 772	4 412	0	4 412
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	951	0	951	654	0	654	632	0	632	929	0	929
60324	5 767	0	5 767	3 886	0	3 886	2 618	0	2 618	4 499	0	4 499
60335	1 892	0	1 892	3 588	0	3 588	3 504	0	3 504	1 808	0	1 808
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	28 844	0	28 844	0	0	0	265	0	265	29 109	0	29 109
60903	5 109	0	5 109	0	0	0	145	0	145	5 254	0	5 254
70601	395 984	0	395 984	147	0	147	78 097	0	78 097	473 934	0	473 934
70603	115 401	0	115 401	0	0	0	21 367	0	21 367	136 768	0	136 768
70613	0	0	0	10 238	0	10 238	10 238	0	10 238	0	0	0
70615	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
Итого по пассиву (баланс)	4 596 877	386 564	4 983 441	15 337 919	3 688 847	19 026 766	15 497 393	3 672 113	19 169 506	4 756 351	369 830	5 126 181
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 713	0	2 713	84	0	84	1	0	1	2 796	0	2 796
80601	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	108	0	108	3	0	3	111	0	111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 896	0	2 896	88	0	88	114	0	114	2 870	0	2 870
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
85401	735	0	735	819	0	819	84	0	84	0	0	0
85501	378	0	378	111	0	111	818	0	818	1 085	0	1 085
Итого по пассиву (баланс)	2 896	0	2 896	931	0	931	905	0	905	2 870	0	2 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	924 374	0	924 374	7 060	0	7 060	15 232	0	15 232	916 202	0	916 202
90902	269 322	0	269 322	6 731	0	6 731	3 389	0	3 389	272 664	0	272 664
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 299 808	0	2 299 808	649 794	0	649 794	564 199	0	564 199	2 385 403	0	2 385 403
91418	916 337	0	916 337	521 755	0	521 755	560 519	0	560 519	877 573	0	877 573
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 754 909	0	1 754 909	1 915 290	0	1 915 290	1 935 303	0	1 935 303	1 734 896	0	1 734 896
Итого по активу (баланс)	6 174 243	0	6 174 243	3 100 631	0	3 100 631	3 078 644	0	3 078 644	6 196 230	0	6 196 230
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91312	306 213	0	306 213	97 170	0	97 170	127 800	0	127 800	336 843	0	336 843
91314	1 277 374	0	1 277 374	1 767 574	0	1 767 574	1 656 634	0	1 656 634	1 166 434	0	1 166 434
91315	87 089	0	87 089	0	0	0	39 386	0	39 386	126 475	0	126 475
91317	45 587	10 183	55 770	70 066	400	70 466	91 096	281	91 377	66 617	10 064	76 681
91507	28 463	0	28 463	0	0	0	0	0	0	28 463	0	28 463
99999	4 419 334	0	4 419 334	1 143 339	0	1 143 339	1 185 339	0	1 185 339	4 461 334	0	4 461 334
Итого по пассиву (баланс)	6 164 060	10 183	6 174 243	3 078 241	400	3 078 641	3 100 347	281	3 100 628	6 186 166	10 064	6 196 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	327	176 118	176 445	80 519	3 370 742	3 451 261	78 953	3 358 768	3 437 721	1 893	188 092	189 985
99996	176 735	0	176 735	3 445 689	0	3 445 689	3 432 481	0	3 432 481	189 943	0	189 943
Итого по активу (баланс)	177 062	176 118	353 180	3 526 208	3 370 742	6 896 950	3 511 434	3 358 768	6 870 202	191 836	188 092	379 928
Пассив
96901	176 410	325	176 735	3 353 313	79 168	3 432 481	3 364 954	80 735	3 445 689	188 051	1 892	189 943
99997	176 445	0	176 445	3 437 721	0	3 437 721	3 451 261	0	3 451 261	189 985	0	189 985
Итого по пассиву (баланс)	352 855	325	353 180	6 791 034	79 168	6 870 202	6 816 215	80 735	6 896 950	378 036	1 892	379 928

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?