Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 096	0	35 096	13 914	0	13 914	15 111	0	15 111	33 899	0	33 899
20202	44 092	94 535	138 627	1 140 821	1 812 745	2 953 566	1 160 715	1 824 702	2 985 417	24 198	82 578	106 776
20208	13 881	0	13 881	52 900	0	52 900	54 622	0	54 622	12 159	0	12 159
20209	0	0	0	88 900	0	88 900	88 900	0	88 900	0	0	0
30102	154 695	0	154 695	2 395 902	0	2 395 902	2 498 796	0	2 498 796	51 801	0	51 801
30110	63 632	36 187	99 819	71 336	61 177	132 513	98 624	66 978	165 602	36 344	30 386	66 730
30114	0	267	267	0	234 424	234 424	0	227 355	227 355	0	7 336	7 336
30202	12 096	0	12 096	5 822	0	5 822	701	0	701	17 217	0	17 217
30204	5 822	0	5 822	0	0	0	5 822	0	5 822	0	0	0
30221	0	0	0	85 850	12 117	97 967	85 850	12 117	97 967	0	0	0
30233	53	0	53	96 705	13 623	110 328	96 745	13 623	110 368	13	0	13
30413	562	0	562	15 072	0	15 072	15 107	0	15 107	527	0	527
30424	1 126	1 293	2 419	812 188	14 698	826 886	812 505	14 690	827 195	809	1 301	2 110
32201	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
32202	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0
32203	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
32204	1 003 548	0	1 003 548	1 007 509	0	1 007 509	1 003 548	0	1 003 548	1 007 509	0	1 007 509
45201	2 278	0	2 278	8 938	0	8 938	401	0	401	10 815	0	10 815
45205	107 000	0	107 000	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	107 000	0	107 000
45206	69 900	0	69 900	31 300	0	31 300	8 000	0	8 000	93 200	0	93 200
45207	13 628	0	13 628	0	0	0	585	0	585	13 043	0	13 043
45216	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
45401	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45506	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45507	17 784	0	17 784	0	0	0	372	0	372	17 412	0	17 412
45509	461	64	525	2 302	330	2 632	2 418	371	2 789	345	23	368
45510	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45523	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
45812	217	0	217	19	0	19	34	0	34	202	0	202
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	239	0	239	75	0	75	80	0	80	234	0	234
45815	364	33	397	0	1	1	0	1	1	364	33	397
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
45915	161	0	161	5	0	5	0	0	0	166	0	166
47404	0	22 400	22 400	5 974 876	3 322 410	9 297 286	5 974 876	3 324 912	9 299 788	0	19 898	19 898
47408	0	0	0	3 240 008	3 310 172	6 550 180	3 240 008	3 310 172	6 550 180	0	0	0
47421	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
47423	58 131	0	58 131	1 046 273	0	1 046 273	1 047 639	0	1 047 639	56 765	0	56 765
47427	1 313	0	1 313	12 738	1	12 739	10 521	1	10 522	3 530	0	3 530
47440	602	0	602	250	0	250	156	0	156	696	0	696
47443	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47447	2 100	0	2 100	2 766	0	2 766	3 128	0	3 128	1 738	0	1 738
47465	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
47502	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
47803	1 006 047	0	1 006 047	572 058	0	572 058	660 845	0	660 845	917 260	0	917 260
47805	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47816	1 257	0	1 257	10 207	0	10 207	9 905	0	9 905	1 559	0	1 559
50205	42 050	0	42 050	282	0	282	0	0	0	42 332	0	42 332
50207	101 078	0	101 078	643	0	643	101 721	0	101 721	0	0	0
50208	514 510	0	514 510	4 227 747	0	4 227 747	4 156 605	0	4 156 605	585 652	0	585 652
50211	0	0	0	1 374 571	0	1 374 571	1 374 571	0	1 374 571	0	0	0
50218	740 877	0	740 877	5 631 168	0	5 631 168	5 605 360	0	5 605 360	766 685	0	766 685
50221	5 439	0	5 439	15 225	0	15 225	11 969	0	11 969	8 695	0	8 695
50407	0	65 984	65 984	0	2 189	2 189	0	1 598	1 598	0	66 575	66 575
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	256	0	256	5 210	0	5 210	5 466	0	5 466	0	0	0
60302	66	0	66	0	0	0	17	0	17	49	0	49
60306	0	0	0	3 924	0	3 924	3 924	0	3 924	0	0	0
60308	194	0	194	186	0	186	200	0	200	180	0	180
60310	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
60312	16 005	0	16 005	10 510	0	10 510	10 889	0	10 889	15 626	0	15 626
60314	0	529	529	0	694	694	0	777	777	0	446	446
60323	709	0	709	157	0	157	153	0	153	713	0	713
60336	1 069	0	1 069	226	0	226	257	0	257	1 038	0	1 038
60401	34 090	0	34 090	172	0	172	0	0	0	34 262	0	34 262
60415	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60901	9 436	0	9 436	29	0	29	0	0	0	9 465	0	9 465
60906	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	662 700	0	662 700	662 700	0	662 700	0	0	0
61702	14 867	0	14 867	8 177	0	8 177	0	0	0	23 044	0	23 044
70606	427 083	0	427 083	68 398	0	68 398	1 240	0	1 240	494 241	0	494 241
70608	83 609	0	83 609	19 195	0	19 195	0	0	0	102 804	0	102 804
70611	2 694	0	2 694	1 002	0	1 002	0	0	0	3 696	0	3 696
70614	12 178	0	12 178	6 678	0	6 678	6 420	0	6 420	12 436	0	12 436
Итого по активу (баланс)	4 722 618	221 292	4 943 910	29 153 575	8 784 581	37 938 156	29 101 328	8 797 297	37 898 625	4 774 865	208 576	4 983 441
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	5 439	0	5 439	11 969	0	11 969	15 225	0	15 225	8 695	0	8 695
10609	4 855	0	4 855	0	0	0	2 383	0	2 383	7 238	0	7 238
10634	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
10801	401 533	0	401 533	0	0	0	0	0	0	401 533	0	401 533
30129	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
30232	17	0	17	138 922	13 838	152 760	139 005	13 838	152 843	100	0	100
30601	102	0	102	16	0	16	1	0	1	87	0	87
31502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31503	403 756	0	403 756	4 715 763	0	4 715 763	4 971 336	0	4 971 336	659 329	0	659 329
31504	335 483	0	335 483	335 483	0	335 483	0	0	0	0	0	0
32213	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
407	335 244	13 794	349 038	1 668 569	62 255	1 730 824	1 664 527	64 526	1 729 053	331 202	16 065	347 267
408.1	202 352	20 958	223 310	616 317	30 278	646 595	612 944	31 460	644 404	198 979	22 140	221 119
40807	84	272	356	2 630	2 642	5 272	2 618	2 610	5 228	72	240	312
40817	58 066	93 813	151 879	190 857	215 072	405 929	186 961	209 052	396 013	54 170	87 793	141 963
40820	782	7 610	8 392	119	375	494	118	218	336	781	7 453	8 234
42301	477	2 938	3 415	57	775	832	221	304	525	641	2 467	3 108
42304	1 749	2 849	4 598	0	69	69	0	1 389	1 389	1 749	4 169	5 918
42305	896 795	111 993	1 008 788	41 650	6 112	47 762	88 079	10 392	98 471	943 224	116 273	1 059 497
42306	58 643	128 556	187 199	22 361	27 974	50 335	29 172	11 512	40 684	65 454	112 094	177 548
42307	37 182	15 343	52 525	2 365	19 307	21 672	3 793	20 713	24 506	38 610	16 749	55 359
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42314	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42315	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
42601	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
42605	3 129	0	3 129	0	0	0	7	0	7	3 136	0	3 136
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
43807	113	0	113	0	0	0	3	0	3	116	0	116
45215	25 684	0	25 684	4 474	0	4 474	1 417	0	1 417	22 627	0	22 627
45217	2 575	0	2 575	307	0	307	0	0	0	2 268	0	2 268
45415	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45515	2 041	0	2 041	122	0	122	53	0	53	1 972	0	1 972
45524	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45818	856	0	856	115	0	115	95	0	95	836	0	836
45918	343	0	343	181	0	181	5	0	5	167	0	167
47401	9 364	0	9 364	572 243	0	572 243	571 125	0	571 125	8 246	0	8 246
47403	0	0	0	3 025 026	0	3 025 026	3 025 026	0	3 025 026	0	0	0
47405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	3 306 854	3 243 544	6 550 398	3 306 854	3 243 544	6 550 398	0	0	0
47411	1 254	447	1 701	6 397	226	6 623	6 498	302	6 800	1 355	523	1 878
47416	1 067	0	1 067	161 507	0	161 507	160 924	0	160 924	484	0	484
47422	431	0	431	1 018 961	0	1 018 961	1 018 895	0	1 018 895	365	0	365
47424	1	0	1	299	0	299	318	0	318	20	0	20
47425	33 496	0	33 496	3 288	0	3 288	2 280	0	2 280	32 488	0	32 488
47426	11 664	0	11 664	4 526	0	4 526	7 038	0	7 038	14 176	0	14 176
47441	1 147	0	1 147	91	0	91	250	0	250	1 306	0	1 306
47442	431	0	431	522	0	522	250	0	250	159	0	159
47445	226	0	226	0	0	0	16	0	16	242	0	242
47466	979	0	979	13	0	13	0	0	0	966	0	966
47501	1 706	0	1 706	185	0	185	469	0	469	1 990	0	1 990
47804	6 969	0	6 969	3 482	0	3 482	3 580	0	3 580	7 067	0	7 067
47806	20 599	0	20 599	719	0	719	0	0	0	19 880	0	19 880
47814	8 284	0	8 284	9 936	0	9 936	8 506	0	8 506	6 854	0	6 854
50220	13 355	0	13 355	15 110	0	15 110	13 914	0	13 914	12 159	0	12 159
50431	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
52602	0	0	0	6 049	0	6 049	6 319	0	6 319	270	0	270
60301	4 283	0	4 283	3 552	0	3 552	2 794	0	2 794	3 525	0	3 525
60305	6 773	0	6 773	13 684	0	13 684	13 671	0	13 671	6 760	0	6 760
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	2 232	0	2 232	0	0	0	1 687	0	1 687	3 919	0	3 919
60311	4 188	0	4 188	4 200	0	4 200	4 201	0	4 201	4 189	0	4 189
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	899	0	899	2 943	0	2 943	2 995	0	2 995	951	0	951
60324	6 419	0	6 419	3 501	0	3 501	2 849	0	2 849	5 767	0	5 767
60335	1 892	0	1 892	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	1 892	0	1 892
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	28 575	0	28 575	0	0	0	269	0	269	28 844	0	28 844
60903	4 957	0	4 957	0	0	0	152	0	152	5 109	0	5 109
70601	331 304	0	331 304	759	0	759	65 439	0	65 439	395 984	0	395 984
70603	97 211	0	97 211	0	0	0	18 190	0	18 190	115 401	0	115 401
70613	0	0	0	5 569	0	5 569	5 569	0	5 569	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795
Итого по пассиву (баланс)	4 544 739	399 171	4 943 910	15 931 396	3 622 467	19 553 863	15 983 534	3 609 860	19 593 394	4 596 877	386 564	4 983 441
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 351	0	2 351	3 225	0	3 225	2 863	0	2 863	2 713	0	2 713
80601	4 204	11	4 215	24 499	10 694	35 193	28 628	10 705	39 333	75	0	75
80801	0	0	0	637	3 557	4 194	637	3 557	4 194	0	0	0
80901	12 606	0	12 606	701	0	701	13 199	0	13 199	108	0	108
Итого по активу (баланс)	19 161	11	19 172	29 062	14 251	43 313	45 327	14 262	59 589	2 896	0	2 896
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	4	0	4	12 449	0	12 449	12 449	0	12 449	4	0	4
85401	13 115	0	13 115	12 943	0	12 943	563	0	563	735	0	735
85501	4 274	0	4 274	16 839	0	16 839	12 943	0	12 943	378	0	378
Итого по пассиву (баланс)	19 172	0	19 172	42 231	0	42 231	25 955	0	25 955	2 896	0	2 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	84 039	0	84 039	64 031	0	64 031	148 070	0	148 070	0	0	0
90901	1 306 248	0	1 306 248	918	0	918	382 792	0	382 792	924 374	0	924 374
90902	280 132	0	280 132	35 695	0	35 695	46 505	0	46 505	269 322	0	269 322
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 317 647	0	2 317 647	661 756	0	661 756	679 595	0	679 595	2 299 808	0	2 299 808
91418	1 005 992	0	1 005 992	571 180	0	571 180	660 835	0	660 835	916 337	0	916 337
91419	83 500	0	83 500	6 000	0	6 000	89 500	0	89 500	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 534 664	0	1 534 664	1 661 970	0	1 661 970	1 441 725	0	1 441 725	1 754 909	0	1 754 909
Итого по активу (баланс)	6 621 715	0	6 621 715	3 001 551	0	3 001 551	3 449 023	0	3 449 023	6 174 243	0	6 174 243
Пассив
91312	278 630	0	278 630	5 185	0	5 185	32 768	0	32 768	306 213	0	306 213
91314	1 115 439	0	1 115 439	1 369 942	0	1 369 942	1 531 877	0	1 531 877	1 277 374	0	1 277 374
91315	64 054	0	64 054	0	0	0	23 035	0	23 035	87 089	0	87 089
91317	38 208	10 105	48 313	65 840	580	66 420	73 219	658	73 877	45 587	10 183	55 770
91507	28 228	0	28 228	179	0	179	414	0	414	28 463	0	28 463
99999	5 087 051	0	5 087 051	2 007 289	0	2 007 289	1 339 572	0	1 339 572	4 419 334	0	4 419 334
Итого по пассиву (баланс)	6 611 610	10 105	6 621 715	3 448 435	580	3 449 015	3 000 885	658	3 001 543	6 164 060	10 183	6 174 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	178 264	178 264	80 568	3 112 994	3 193 562	80 241	3 115 140	3 195 381	327	176 118	176 445
99996	178 010	0	178 010	3 189 638	0	3 189 638	3 190 913	0	3 190 913	176 735	0	176 735
Итого по активу (баланс)	178 010	178 264	356 274	3 270 206	3 112 994	6 383 200	3 271 154	3 115 140	6 386 294	177 062	176 118	353 180
Пассив
96901	178 010	0	178 010	3 110 708	80 205	3 190 913	3 109 108	80 530	3 189 638	176 410	325	176 735
99997	178 264	0	178 264	3 195 381	0	3 195 381	3 193 562	0	3 193 562	176 445	0	176 445
Итого по пассиву (баланс)	356 274	0	356 274	6 306 089	80 205	6 386 294	6 302 670	80 530	6 383 200	352 855	325	353 180

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?