Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
20202	35 870	58 640	94 510	1 002 251	1 240 133	2 242 384	989 846	1 251 849	2 241 695	48 275	46 924	95 199
20208	11 898	0	11 898	61 500	0	61 500	61 495	0	61 495	11 903	0	11 903
20209	0	0	0	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0
30102	70 233	0	70 233	2 584 818	0	2 584 818	2 549 224	0	2 549 224	105 827	0	105 827
30110	39 665	42 264	81 929	53 722	217 001	270 723	61 930	222 669	284 599	31 457	36 596	68 053
30114	55	7 745	7 800	0	138 749	138 749	0	139 472	139 472	55	7 022	7 077
30202	8 282	0	8 282	0	0	0	336	0	336	7 946	0	7 946
30204	5 707	0	5 707	0	0	0	374	0	374	5 333	0	5 333
30221	0	0	0	53 500	18 261	71 761	53 500	18 261	71 761	0	0	0
30233	36	0	36	74 665	20 246	94 911	74 576	20 246	94 822	125	0	125
30413	569	0	569	10 527	0	10 527	10 559	0	10 559	537	0	537
30424	8 894	145 844	154 738	1 116 288	6 504	1 122 792	1 110 340	8 344	1 118 684	14 842	144 004	158 846
30425	0	33 381	33 381	0	1 179	1 179	0	1 603	1 603	0	32 957	32 957
30602	0	178 623	178 623	0	68 221	68 221	0	86 826	86 826	0	160 018	160 018
32201	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
32202	22 586	0	22 586	234 754	0	234 754	257 340	0	257 340	0	0	0
32203	333 619	0	333 619	66 817	0	66 817	400 436	0	400 436	0	0	0
32204	0	0	0	328 367	0	328 367	0	0	0	328 367	0	328 367
45201	8 224	0	8 224	11 908	0	11 908	13 649	0	13 649	6 483	0	6 483
45204	15 910	0	15 910	4 710	0	4 710	7 670	0	7 670	12 950	0	12 950
45205	122 852	0	122 852	38 695	0	38 695	18 290	0	18 290	143 257	0	143 257
45206	157 650	0	157 650	0	0	0	143 609	0	143 609	14 041	0	14 041
45207	61 299	2 083	63 382	0	3	3	393	2 086	2 479	60 906	0	60 906
45407	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45506	7 600	0	7 600	4 400	0	4 400	0	0	0	12 000	0	12 000
45507	38 195	0	38 195	0	0	0	53	0	53	38 142	0	38 142
45509	1 007	0	1 007	2 588	111	2 699	2 503	68	2 571	1 092	43	1 135
45510	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	141 265	0	141 265	0	0	0	1 827	0	1 827	139 438	0	139 438
45814	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45815	10 683	171	10 854	14	6	20	191	146	337	10 506	31	10 537
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	210 798	210 798	175 502 264	263 875 578	439 377 842	175 502 264	263 934 532	439 436 796	0	151 844	151 844
47408	0	0	0	190 509 616	456 078 844	646 588 460	190 509 616	456 078 844	646 588 460	0	0	0
47423	4 862	0	4 862	103 114	90 162	193 276	101 394	90 159	191 553	6 582	3	6 585
47427	512	0	512	5 166	1	5 167	3 370	1	3 371	2 308	0	2 308
50104	0	0	0	100 527	0	100 527	67	0	67	100 460	0	100 460
50107	233 701	0	233 701	1 700	0	1 700	96	0	96	235 305	0	235 305
50121	856	0	856	3 266	0	3 266	2 853	0	2 853	1 269	0	1 269
50208	50 603	0	50 603	295	0	295	0	0	0	50 898	0	50 898
50211	182 016	0	182 016	1 136	0	1 136	81	0	81	183 071	0	183 071
50221	859	0	859	1 197	0	1 197	607	0	607	1 449	0	1 449
50307	0	0	0	100 050	0	100 050	100 050	0	100 050	0	0	0
50311	0	231 855	231 855	0	12 853	12 853	0	17 163	17 163	0	227 545	227 545
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	4 487 317	0	4 487 317	4 487 317	0	4 487 317	0	0	0
50606	0	0	0	3 599 368	0	3 599 368	3 599 368	0	3 599 368	0	0	0
50618	72 438	0	72 438	2 604 618	0	2 604 618	2 393 457	0	2 393 457	283 599	0	283 599
50621	761	0	761	21 207	0	21 207	21 744	0	21 744	224	0	224
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50905	46	0	46	522	0	522	529	0	529	39	0	39
52601	0	0	0	249 883	0	249 883	249 883	0	249 883	0	0	0
60306	23	0	23	4 290	0	4 290	4 307	0	4 307	6	0	6
60308	16	0	16	281	0	281	149	0	149	148	0	148
60310	931	0	931	644	0	644	1 575	0	1 575	0	0	0
60312	17 670	0	17 670	8 532	0	8 532	12 672	0	12 672	13 530	0	13 530
60314	0	0	0	0	444	444	0	95	95	0	349	349
60323	1 571	0	1 571	937	0	937	112	0	112	2 396	0	2 396
60336	1 082	0	1 082	217	0	217	345	0	345	954	0	954
60401	46 209	0	46 209	0	0	0	0	0	0	46 209	0	46 209
60901	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
61008	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61009	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61210	0	0	0	5 898 222	0	5 898 222	5 898 222	0	5 898 222	0	0	0
61214	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
61403	791	0	791	0	0	0	129	0	129	662	0	662
61601	0	0	0	235 969	0	235 969	235 969	0	235 969	0	0	0
61702	25 814	0	25 814	0	0	0	0	0	0	25 814	0	25 814
62001	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
62101	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
70606	1 280 604	0	1 280 604	1 233 299	0	1 233 299	19	0	19	2 513 884	0	2 513 884
70607	1 772	0	1 772	21 991	0	21 991	18 270	0	18 270	5 493	0	5 493
70608	50 118	0	50 118	68 338	0	68 338	0	0	0	118 456	0	118 456
70611	7 392	0	7 392	7 393	0	7 393	0	0	0	14 785	0	14 785
70614	2 094	0	2 094	143 884	0	143 884	140 674	0	140 674	5 304	0	5 304
70706	21 281 610	0	21 281 610	983	0	983	210	0	210	21 282 383	0	21 282 383
70707	3 515	0	3 515	0	0	0	0	0	0	3 515	0	3 515
70708	1 053 133	0	1 053 133	0	0	0	0	0	0	1 053 133	0	1 053 133
70711	46 915	0	46 915	0	0	0	0	0	0	46 915	0	46 915
70714	82 198	0	82 198	0	0	0	0	0	0	82 198	0	82 198
Итого по активу (баланс)	25 672 480	911 404	26 583 884	390 670 394	721 768 296	1 112 438 690	389 148 134	721 872 364	1 111 020 498	27 194 740	807 336	28 002 076
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	859	0	859	607	0	607	1 197	0	1 197	1 449	0	1 449
10801	425 141	0	425 141	0	0	0	0	0	0	425 141	0	425 141
30232	100	321	421	129 310	20 695	150 005	129 243	20 374	149 617	33	0	33
30601	107	0	107	58	3	61	5	59	64	54	56	110
31502	119 546	0	119 546	2 106 863	0	2 106 863	2 239 528	0	2 239 528	252 211	0	252 211
31503	0	0	0	522 908	0	522 908	522 908	0	522 908	0	0	0
407	414 098	47 790	461 888	2 241 950	171 024	2 412 974	2 216 879	174 282	2 391 161	389 027	51 048	440 075
408.1	152 990	12 748	165 738	572 665	18 208	590 873	574 739	16 662	591 401	155 064	11 202	166 266
40807	869	1 166	2 035	43	63	106	0	49	49	826	1 152	1 978
40817	57 436	90 351	147 787	198 290	40 558	238 848	230 807	25 229	256 036	89 953	75 022	164 975
40820	931	11 070	12 001	2 827	10 875	13 702	2 761	7 230	9 991	865	7 425	8 290
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	420	2 640	3 060	932	879	1 811	905	1 013	1 918	393	2 774	3 167
42304	1 676	1 411	3 087	0	76	76	205	59	264	1 881	1 394	3 275
42305	296 722	189 967	486 689	91 634	27 738	119 372	83 793	17 535	101 328	288 881	179 764	468 645
42306	129 946	82 496	212 442	18 878	10 158	29 036	16 295	16 566	32 861	127 363	88 904	216 267
42307	15 384	172	15 556	1 906	1 867	3 773	1 621	1 829	3 450	15 099	134	15 233
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
42314	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42315	21	0	21	3	0	3	2	0	2	20	0	20
42601	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42604	0	0	0	0	0	0	846	0	846	846	0	846
42605	2 942	1 973	4 915	803	95	898	22	70	92	2 161	1 948	4 109
42606	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42607	0	3 819	3 819	0	3 903	3 903	0	84	84	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
43806	82	0	82	12	0	12	0	0	0	70	0	70
43807	45	0	45	0	0	0	11	0	11	56	0	56
45215	23 530	0	23 530	2 190	0	2 190	856	0	856	22 196	0	22 196
45415	1 218	0	1 218	0	0	0	996	0	996	2 214	0	2 214
45515	8 040	0	8 040	42	0	42	37	0	37	8 035	0	8 035
45818	154 254	0	154 254	4 532	0	4 532	20	0	20	149 742	0	149 742
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	4 926 235	0	4 926 235	4 926 235	0	4 926 235	0	0	0
47405	39	0	39	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	39	0	39
47407	0	0	0	190 670 088	455 861 030	646 531 118	190 670 088	455 861 030	646 531 118	0	0	0
47411	526	264	790	2 644	109	2 753	2 595	177	2 772	477	332	809
47416	338	0	338	4 204	0	4 204	5 048	0	5 048	1 182	0	1 182
47422	820	756	1 576	899	800	1 699	652	469	1 121	573	425	998
47425	3 293	0	3 293	1 308	0	1 308	3 320	0	3 320	5 305	0	5 305
47426	291	0	291	688	1	689	726	1	727	329	0	329
50120	502	0	502	555	0	555	53	0	53	0	0	0
50319	601	0	601	62	0	62	33	0	33	572	0	572
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	688	0	688	7 798	0	7 798	12 257	0	12 257	5 147	0	5 147
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	245 041	0	245 041	245 041	0	245 041	0	0	0
60301	2 040	0	2 040	11 280	0	11 280	9 328	0	9 328	88	0	88
60305	6 555	0	6 555	14 849	0	14 849	14 849	0	14 849	6 555	0	6 555
60307	18	0	18	22	0	22	10	0	10	6	0	6
60309	98	0	98	0	0	0	69	0	69	167	0	167
60311	3 528	0	3 528	7 260	0	7 260	9 665	0	9 665	5 933	0	5 933
60313	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
60322	138	0	138	6	0	6	61	0	61	193	0	193
60324	9 822	0	9 822	6 078	0	6 078	5 987	0	5 987	9 731	0	9 731
60335	1 980	0	1 980	345	0	345	4 092	0	4 092	5 727	0	5 727
60349	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
60414	34 823	0	34 823	0	0	0	405	0	405	35 228	0	35 228
60903	3 331	0	3 331	0	0	0	198	0	198	3 529	0	3 529
70601	1 258 360	0	1 258 360	65	0	65	1 236 587	0	1 236 587	2 494 882	0	2 494 882
70602	760	0	760	30 359	0	30 359	30 000	0	30 000	401	0	401
70603	46 100	0	46 100	0	0	0	64 739	0	64 739	110 839	0	110 839
70613	21 709	0	21 709	213 689	0	213 689	217 766	0	217 766	25 786	0	25 786
70701	21 301 500	0	21 301 500	0	0	0	0	0	0	21 301 500	0	21 301 500
70702	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
70703	1 057 808	0	1 057 808	0	0	0	0	0	0	1 057 808	0	1 057 808
70713	128 344	0	128 344	0	0	0	0	0	0	128 344	0	128 344
70715	4 424	0	4 424	0	0	0	0	0	0	4 424	0	4 424
Итого по пассиву (баланс)	26 136 940	446 944	26 583 884	202 045 122	456 168 160	658 213 282	203 488 678	456 142 796	659 631 474	27 580 496	421 580	28 002 076
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 116	0	2 116	110 754	0	110 754	90 594	0	90 594	22 276	0	22 276
80601	118 005	22 526	140 531	2 295 274	1 157	2 296 431	2 322 677	1 405	2 324 082	90 602	22 278	112 880
80801	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
80901	19 760	0	19 760	31 622	0	31 622	1 270	0	1 270	50 112	0	50 112
81001	61 438	0	61 438	0	0	0	0	0	0	61 438	0	61 438
Итого по активу (баланс)	201 319	22 526	223 845	2 437 740	1 157	2 438 897	2 414 631	1 405	2 416 036	224 428	22 278	246 706
Пассив
85101	63 132	140 728	203 860	0	8 778	8 778	0	7 229	7 229	63 132	139 179	202 311
85201	104	0	104	292 216	0	292 216	292 935	0	292 935	823	0	823
85401	19 808	0	19 808	609	0	609	24 300	0	24 300	43 499	0	43 499
85501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	83 117	140 728	223 845	292 825	8 778	301 603	317 235	7 229	324 464	107 527	139 179	246 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	108 623	0	108 623	80 552	0	80 552	33 912	0	33 912	155 263	0	155 263
90901	1 276 786	0	1 276 786	114 798	0	114 798	150 282	0	150 282	1 241 302	0	1 241 302
90902	829 226	0	829 226	127 871	3	127 874	128 089	0	128 089	829 008	3	829 011
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 886 960	289 222	3 176 182	24 424	397	24 821	170 480	289 619	460 099	2 740 904	0	2 740 904
91419	30 000	0	30 000	131 880	0	131 880	161 880	0	161 880	0	0	0
91604	53 922	0	53 922	2 723	0	2 723	864	0	864	55 781	0	55 781
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 890 655	0	1 890 655	1 454 945	0	1 454 945	1 920 749	0	1 920 749	1 424 851	0	1 424 851
Итого по активу (баланс)	7 162 214	289 222	7 451 436	1 937 193	400	1 937 593	2 566 256	289 619	2 855 875	6 533 151	3	6 533 154
Пассив
91311	0	394 040	394 040	0	394 581	394 581	0	541	541	0	0	0
91312	728 942	0	728 942	78 434	0	78 434	0	0	0	650 508	0	650 508
91314	655 182	0	655 182	1 248 332	0	1 248 332	1 257 147	0	1 257 147	663 997	0	663 997
91315	0	5 335	5 335	0	333	333	0	274	274	0	5 276	5 276
91316	498	422	920	4 424	423	4 847	6 000	1	6 001	2 074	0	2 074
91317	69 905	9 553	79 458	191 308	2 915	194 223	188 228	2 755	190 983	66 825	9 393	76 218
91507	26 778	0	26 778	0	0	0	0	0	0	26 778	0	26 778
99999	5 560 781	0	5 560 781	711 886	0	711 886	259 408	0	259 408	5 108 303	0	5 108 303
Итого по пассиву (баланс)	7 042 086	409 350	7 451 436	2 234 384	398 252	2 632 636	1 710 783	3 571	1 714 354	6 518 485	14 669	6 533 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	125 484	2 708 401	2 833 885	125 484	2 708 401	2 833 885	0	0	0
93302	0	0	0	125 484	2 749 310	2 874 794	125 484	2 749 310	2 874 794	0	0	0
93303	0	0	0	13 098 042	10 124 169	23 222 211	12 826 160	10 124 169	22 950 329	271 882	0	271 882
93304	98 456	22 066	120 522	13 051 948	10 008 377	23 060 325	13 150 404	10 030 443	23 180 847	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 326 056	5 326 056	0	5 326 056	5 326 056	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 407 600	5 407 600	0	5 407 600	5 407 600	0	0	0
93503	0	0	0	2 687 404	0	2 687 404	2 685 037	0	2 685 037	2 367	0	2 367
93504	25 624	0	25 624	2 866 554	0	2 866 554	2 892 178	0	2 892 178	0	0	0
93901	5 845 132	15 247 946	21 093 078	102 778 259	197 825 091	300 603 350	104 091 889	205 126 910	309 218 799	4 531 502	7 946 127	12 477 629
93902	372 584	15 669 131	16 041 715	3 327 831	112 703 991	116 031 822	3 700 415	121 374 883	125 075 298	0	6 998 239	6 998 239
94101	502 362	0	502 362	5 676 774	0	5 676 774	5 766 276	0	5 766 276	412 860	0	412 860
99996	37 776 774	0	37 776 774	482 347 969	0	482 347 969	499 962 213	0	499 962 213	20 162 530	0	20 162 530
Итого по активу (баланс)	44 620 932	30 939 143	75 560 075	626 085 749	346 852 995	972 938 744	645 325 540	362 847 772	1 008 173 312	25 381 141	14 944 366	40 325 507
Пассив
96301	0	0	0	58 195	2 778 060	2 836 255	58 195	2 778 060	2 836 255	0	0	0
96302	0	0	0	58 195	2 818 396	2 876 591	58 195	2 818 396	2 876 591	0	0	0
96303	0	0	0	12 810 087	10 129 759	22 939 846	12 812 449	10 159 432	22 971 881	2 362	29 673	32 035
96304	47 990	0	47 990	13 043 339	10 053 654	23 096 993	12 995 349	10 053 654	23 049 003	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 323 381	5 323 381	0	5 323 381	5 323 381	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 402 497	5 402 497	0	5 402 497	5 402 497	0	0	0
96503	0	0	0	2 706 831	0	2 706 831	2 948 722	0	2 948 722	241 891	0	241 891
96504	97 232	0	97 232	2 980 431	0	2 980 431	2 883 199	0	2 883 199	0	0	0
96901	5 332 361	15 789 714	21 122 075	97 208 281	212 250 493	309 458 774	96 011 241	204 766 964	300 778 205	4 135 321	8 306 185	12 441 506
96902	415 076	15 615 968	16 031 044	3 765 222	121 315 393	125 080 615	3 350 146	112 694 535	116 044 681	0	6 995 110	6 995 110
97101	478 433	0	478 433	5 539 086	0	5 539 086	5 512 641	0	5 512 641	451 988	0	451 988
99997	37 783 301	0	37 783 301	499 930 913	0	499 930 913	482 310 589	0	482 310 589	20 162 977	0	20 162 977
Итого по пассиву (баланс)	44 154 393	31 405 682	75 560 075	638 100 580	370 071 633	1 008 172 213	618 940 726	353 996 919	972 937 645	24 994 539	15 330 968	40 325 507

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?