Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	494	0	494	325	0	325	581	0	581	238	0	238
20202	31 440	20 595	52 035	98 451	92 748	191 199	86 069	95 838	181 907	43 822	17 505	61 327
20208	2 612	0	2 612	19 199	0	19 199	20 032	0	20 032	1 779	0	1 779
20209	0	0	0	48 560	0	48 560	48 560	0	48 560	0	0	0
30102	27 690	0	27 690	3 371 863	0	3 371 863	3 357 561	0	3 357 561	41 992	0	41 992
30110	21 630	358 540	380 170	73 064	2 482 397	2 555 461	82 550	2 659 069	2 741 619	12 144	181 868	194 012
30114	8 452	346 705	355 157	109 584 449	182 719 105	292 303 554	109 579 927	182 338 230	291 918 157	12 974	727 580	740 554
30202	15 562	0	15 562	0	0	0	3 405	0	3 405	12 157	0	12 157
30204	13 725	0	13 725	463	0	463	0	0	0	14 188	0	14 188
30221	0	0	0	192 690	1 061 715	1 254 405	192 690	1 061 715	1 254 405	0	0	0
30233	150	0	150	36 154	7 261	43 415	36 051	7 261	43 312	253	0	253
30413	142	0	142	749 972	0	749 972	749 926	0	749 926	188	0	188
30424	978	88 112	89 090	1 755 399	5 417	1 760 816	1 754 211	3 404	1 757 615	2 166	90 125	92 291
30425	15 000	2 820	17 820	0	173	173	0	109	109	15 000	2 884	17 884
30602	0	71	71	0	4	4	0	3	3	0	72	72
32201	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
32202	0	0	0	75 147	0	75 147	75 147	0	75 147	0	0	0
32203	7 313	0	7 313	18 422	0	18 422	25 735	0	25 735	0	0	0
32301	0	17 623	17 623	0	1 083	1 083	0	681	681	0	18 025	18 025
45105	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45201	9 560	0	9 560	32 411	0	32 411	25 323	0	25 323	16 648	0	16 648
45204	50 900	0	50 900	24 005	0	24 005	26 502	0	26 502	48 403	0	48 403
45205	142 168	0	142 168	149 377	0	149 377	27 735	0	27 735	263 810	0	263 810
45206	109 332	13 992	123 324	1 287	826	2 113	62 833	8 776	71 609	47 786	6 042	53 828
45207	338 755	152 821	491 576	2 738	11 363	14 101	5 094	11 584	16 678	336 399	152 600	488 999
45405	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	7 650	20 559	28 209	0	1 264	1 264	0	794	794	7 650	21 029	28 679
45506	64 975	0	64 975	1 100	0	1 100	2 034	0	2 034	64 041	0	64 041
45507	20 600	0	20 600	150	0	150	0	0	0	20 750	0	20 750
45509	5 336	121	5 457	5 899	67	5 966	4 367	54	4 421	6 868	134	7 002
45510	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
45605	0	105 735	105 735	0	6 501	6 501	0	4 085	4 085	0	108 151	108 151
45704	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	230	0	230	43	0	43	63	0	63	210	0	210
47105	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
47107	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
47404	0	347 479	347 479	447 305 979	456 796 096	904 102 075	447 305 979	456 996 748	904 302 727	0	146 827	146 827
47408	0	0	0	576 087 080	663 348 772	1 239 435 852	576 087 080	663 348 772	1 239 435 852	0	0	0
47417	0	0	0	0	22	22	0	9	9	0	13	13
47423	10 318	112 979	123 297	26 481	27 306	53 787	10 463	42 219	52 682	26 336	98 066	124 402
47427	375	192	567	9 468	1 434	10 902	9 449	1 273	10 722	394	353	747
47802	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
50104	87 635	0	87 635	1 618 427	0	1 618 427	1 695 720	0	1 695 720	10 342	0	10 342
50105	1	0	1	409 354	0	409 354	409 354	0	409 354	1	0	1
50106	220 028	0	220 028	7 782 308	0	7 782 308	7 777 004	0	7 777 004	225 332	0	225 332
50107	82 199	0	82 199	2 343 173	0	2 343 173	2 342 694	0	2 342 694	82 678	0	82 678
50110	1	0	1	403 518	0	403 518	403 518	0	403 518	1	0	1
50118	1 517 715	0	1 517 715	12 558 937	0	12 558 937	12 564 103	0	12 564 103	1 512 549	0	1 512 549
50121	3 128	0	3 128	3 723	0	3 723	4 430	0	4 430	2 421	0	2 421
50211	51 126	54 942	106 068	335	3 837	4 172	0	2 129	2 129	51 461	56 650	108 111
50221	3 012	0	3 012	3 025	0	3 025	3 103	0	3 103	2 934	0	2 934
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	0	0	0	335 840	0	335 840	331 276	0	331 276	4 564	0	4 564
50606	0	0	0	737 969	0	737 969	703 582	0	703 582	34 387	0	34 387
50618	0	0	0	111 162	0	111 162	109 685	0	109 685	1 477	0	1 477
50621	0	0	0	1 106	0	1 106	1 085	0	1 085	21	0	21
50905	33	0	33	220	0	220	184	0	184	69	0	69
52601	0	0	0	21 592	0	21 592	21 592	0	21 592	0	0	0
60302	9 493	0	9 493	226	0	226	127	0	127	9 592	0	9 592
60306	1	0	1	3 009	0	3 009	3 010	0	3 010	0	0	0
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
60312	4 698	0	4 698	5 897	0	5 897	6 071	0	6 071	4 524	0	4 524
60314	288	65	353	0	157	157	0	200	200	288	22	310
60323	759	0	759	413	0	413	362	0	362	810	0	810
60401	33 289	0	33 289	0	0	0	0	0	0	33 289	0	33 289
60701	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	1 101 375	0	1 101 375	1 101 375	0	1 101 375	0	0	0
61403	13 585	0	13 585	331	0	331	929	0	929	12 987	0	12 987
61601	0	0	0	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0
70606	1 839 866	0	1 839 866	2 188 715	0	2 188 715	213	0	213	4 028 368	0	4 028 368
70607	4 860	0	4 860	13 201	0	13 201	11 151	0	11 151	6 910	0	6 910
70608	105 407	0	105 407	135 807	0	135 807	0	0	0	241 214	0	241 214
70611	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
70614	73 203	0	73 203	9 108	0	9 108	20 932	0	20 932	61 379	0	61 379
70706	16 708 236	0	16 708 236	108	0	108	0	0	0	16 708 344	0	16 708 344
70707	7 111	0	7 111	0	0	0	0	0	0	7 111	0	7 111
70708	1 058 421	0	1 058 421	0	0	0	0	0	0	1 058 421	0	1 058 421
70710	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70711	4 655	0	4 655	0	0	0	0	0	0	4 655	0	4 655
70714	35 726	0	35 726	0	0	0	0	0	0	35 726	0	35 726
Итого по активу (баланс)	23 004 817	1 643 351	24 648 168	1 169 495 656	1 306 567 548	2 476 063 204	1 167 253 340	1 306 582 953	2 473 836 293	25 247 133	1 627 946	26 875 079
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	3 012	0	3 012	3 103	0	3 103	3 026	0	3 026	2 935	0	2 935
10701	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
10801	295 238	0	295 238	0	0	0	0	0	0	295 238	0	295 238
30232	128	0	128	56 813	7 358	64 171	56 813	7 358	64 171	128	0	128
30601	0	0	0	212 246	0	212 246	212 246	0	212 246	0	0	0
30607	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
31501	16	0	16	20 178	0	20 178	20 162	0	20 162	0	0	0
31502	0	0	0	5 324 589	0	5 324 589	5 324 589	0	5 324 589	0	0	0
31503	7 546	0	7 546	1 126 575	0	1 126 575	1 295 432	0	1 295 432	176 403	0	176 403
32901	1 258 762	0	1 258 762	4 553 220	0	4 553 220	4 397 906	0	4 397 906	1 103 448	0	1 103 448
40502	0	0	0	985	0	985	1 128	0	1 128	143	0	143
40701	222 533	212 194	434 727	392 048	164 738	556 786	390 480	199 740	590 220	220 965	247 196	468 161
40702	161 783	84 526	246 309	3 061 024	611 830	3 672 854	3 100 289	550 598	3 650 887	201 048	23 294	224 342
40703	982	0	982	6 445	0	6 445	6 045	0	6 045	582	0	582
40802	4 291	103	4 394	32 863	4 356	37 219	33 779	4 255	38 034	5 207	2	5 209
40807	2 061	116 644	118 705	14 833	50 780	65 613	14 503	70 642	85 145	1 731	136 506	138 237
40817	30 259	12 934	43 193	210 930	217 969	428 899	210 336	219 890	430 226	29 665	14 855	44 520
40820	5 946	228	6 174	1 379	1 515	2 894	1 572	1 364	2 936	6 139	77	6 216
40821	67	0	67	2 475	0	2 475	2 506	0	2 506	98	0	98
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42005	83 500	44 655	128 155	0	1 725	1 725	80 000	2 746	82 746	163 500	45 676	209 176
42006	93 900	67 000	160 900	0	2 588	2 588	0	4 119	4 119	93 900	68 531	162 431
42103	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	0	138 865	138 865	0	139 929	139 929	0	1 064	1 064	0	0	0
42107	387 948	0	387 948	0	0	0	542	0	542	388 490	0	388 490
42301	52	5 209	5 261	15	362	377	111	1 461	1 572	148	6 308	6 456
42304	400	1 668	2 068	0	66	66	630	104	734	1 030	1 706	2 736
42305	34 012	49 469	83 481	26 662	6 178	32 840	27 662	4 168	31 830	35 012	47 459	82 471
42306	319 669	425 725	745 394	124 180	135 133	259 313	49 935	135 838	185 773	245 424	426 430	671 854
42307	2 342	380	2 722	989	16	1 005	1	25	26	1 354	389	1 743
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
42314	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42601	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
42605	0	3 082	3 082	0	1 365	1 365	0	195	195	0	1 912	1 912
42606	4 200	39 794	43 994	0	1 792	1 792	11	2 966	2 977	4 211	40 968	45 179
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
45215	9 971	0	9 971	2 669	0	2 669	1 240	0	1 240	8 542	0	8 542
45415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45515	1 816	0	1 816	173	0	173	181	0	181	1 824	0	1 824
45715	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45818	64	0	64	6	0	6	9	0	9	67	0	67
47108	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	6 402 898	0	6 402 898	6 402 898	0	6 402 898	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	576 597 193	662 915 350	1 239 512 543	576 597 193	662 915 350	1 239 512 543	0	0	0
47411	3 179	193	3 372	1 984	2 147	4 131	2 281	2 168	4 449	3 476	214	3 690
47416	745	0	745	23 295	0	23 295	22 712	0	22 712	162	0	162
47422	206	1 162	1 368	41 366	1 171	42 537	41 377	1 413	42 790	217	1 404	1 621
47425	11 934	0	11 934	2 400	0	2 400	2 433	0	2 433	11 967	0	11 967
47426	28 213	10 472	38 685	6 557	466	7 023	12 175	1 761	13 936	33 831	11 767	45 598
50120	4 652	0	4 652	9 045	0	9 045	9 719	0	9 719	5 326	0	5 326
50220	494	0	494	581	0	581	325	0	325	238	0	238
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	0	0	0	703	0	703	1 447	0	1 447	744	0	744
52301	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
52602	0	0	0	9 108	0	9 108	9 108	0	9 108	0	0	0
60301	7 452	0	7 452	6 132	0	6 132	6 256	0	6 256	7 576	0	7 576
60305	0	0	0	15 290	0	15 290	15 290	0	15 290	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	2 437	0	2 437	2 722	0	2 722	2 681	0	2 681	2 396	0	2 396
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	24	0	24	9	0	9	7	0	7	22	0	22
60324	331	0	331	66	0	66	0	0	0	265	0	265
60601	21 578	0	21 578	0	0	0	467	0	467	22 045	0	22 045
60903	91	0	91	0	0	0	3	0	3	94	0	94
61304	132	0	132	10	0	10	35	0	35	157	0	157
70601	1 919 567	0	1 919 567	914	0	914	2 164 826	0	2 164 826	4 083 479	0	4 083 479
70602	1 575	0	1 575	8 408	0	8 408	8 355	0	8 355	1 522	0	1 522
70603	121 995	0	121 995	0	0	0	150 593	0	150 593	272 588	0	272 588
70613	3 636	0	3 636	20 932	0	20 932	21 592	0	21 592	4 296	0	4 296
70701	16 668 595	0	16 668 595	672	0	672	672	0	672	16 668 595	0	16 668 595
70702	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
70703	1 079 471	0	1 079 471	0	0	0	0	0	0	1 079 471	0	1 079 471
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
Итого по пассиву (баланс)	23 433 865	1 214 303	24 648 168	598 340 598	664 266 864	1 262 607 462	600 707 118	664 127 255	1 264 834 373	25 800 385	1 074 694	26 875 079
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	643 387	832 462	1 475 849	5 720	55 107	60 827	43 250	32 161	75 411	605 857	855 408	1 461 265
80601	17 035	0	17 035	112 377	0	112 377	61 012	0	61 012	68 400	0	68 400
80801	1 418	0	1 418	9 648	9 523	19 171	43	9 523	9 566	11 023	0	11 023
80901	13 867	0	13 867	52 302	0	52 302	0	0	0	66 169	0	66 169
Итого по активу (баланс)	675 707	832 462	1 508 169	180 047	64 630	244 677	104 305	41 684	145 989	751 449	855 408	1 606 857
Пассив
85101	762 977	0	762 977	0	0	0	0	0	0	762 977	0	762 977
85201	2 070	0	2 070	22	9 626	9 648	16 171	9 626	25 797	18 219	0	18 219
85301	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991
85401	86 319	0	86 319	0	0	0	82 539	0	82 539	168 858	0	168 858
85501	652 812	0	652 812	0	0	0	0	0	0	652 812	0	652 812
Итого по пассиву (баланс)	1 508 169	0	1 508 169	22	9 626	9 648	98 710	9 626	108 336	1 606 857	0	1 606 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 460	0	16 460	519	0	519	464	0	464	16 515	0	16 515
90902	17 109	2	17 111	6 638	0	6 638	623	2	625	23 124	0	23 124
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 602 746	2 473 212	8 075 958	517 939	152 057	669 996	1 036 393	95 547	1 131 940	5 084 292	2 529 722	7 614 014
91418	108 635	0	108 635	0	0	0	0	0	0	108 635	0	108 635
91604	11 211	853	12 064	1 428	842	2 270	417	33	450	12 222	1 662	13 884
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	3 633 848	0	3 633 848	1 038 011	0	1 038 011	785 446	0	785 446	3 886 413	0	3 886 413
Итого по активу (баланс)	9 476 088	2 474 067	11 950 155	1 564 536	152 899	1 717 435	1 823 343	95 582	1 918 925	9 217 281	2 531 384	11 748 665
Пассив
91311	49 000	388 021	437 021	0	14 990	14 990	0	23 856	23 856	49 000	396 887	445 887
91312	1 855 402	873 337	2 728 739	260 668	33 739	294 407	503 166	53 694	556 860	2 097 900	893 292	2 991 192
91314	913	0	913	95 010	0	95 010	94 097	0	94 097	0	0	0
91315	47 773	0	47 773	3 858	0	3 858	2 835	0	2 835	46 750	0	46 750
91316	18 180	0	18 180	10 551	0	10 551	0	0	0	7 629	0	7 629
91317	343 638	36 197	379 835	362 975	3 655	366 630	357 604	2 759	360 363	338 267	35 301	373 568
91507	21 387	0	21 387	0	0	0	0	0	0	21 387	0	21 387
99999	8 316 307	0	8 316 307	1 133 468	0	1 133 468	679 413	0	679 413	7 862 252	0	7 862 252
Итого по пассиву (баланс)	10 652 600	1 297 555	11 950 155	1 866 530	52 384	1 918 914	1 637 115	80 309	1 717 424	10 423 185	1 325 480	11 748 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	856 377	2 627 565	3 483 942	832 418	1 737 524	2 569 942	23 959	890 041	914 000
93304	736 271	0	736 271	39 806	972 322	1 012 128	776 077	972 322	1 748 399	0	0	0
93503	0	0	0	88 497	0	88 497	67 692	0	67 692	20 805	0	20 805
93504	38 633	0	38 633	26 969	0	26 969	65 602	0	65 602	0	0	0
93901	18 110 711	17 177 928	35 288 639	296 490 597	310 406 073	606 896 670	294 111 464	305 955 988	600 067 452	20 489 844	21 628 013	42 117 857
93902	6 341 410	18 521 893	24 863 303	99 307 583	154 631 137	253 938 720	99 325 035	159 373 848	258 698 883	6 323 958	13 779 182	20 103 140
94101	172 252	0	172 252	1 143 273	0	1 143 273	971 118	0	971 118	344 407	0	344 407
99996	61 063 826	0	61 063 826	866 350 628	0	866 350 628	863 943 356	0	863 943 356	63 471 098	0	63 471 098
Итого по активу (баланс)	86 463 103	35 699 821	122 162 924	1 264 303 730	468 637 097	1 732 940 827	1 260 092 762	468 039 682	1 728 132 444	90 674 071	36 297 236	126 971 307
Пассив
96303	0	0	0	1 757 963	776 637	2 534 600	2 649 821	776 637	3 426 458	891 858	0	891 858
96304	6 143	721 567	727 710	985 960	721 567	1 707 527	979 817	0	979 817	0	0	0
96503	0	0	0	48 311	0	48 311	72 293	0	72 293	23 982	0	23 982
96504	9 064	0	9 064	48 324	0	48 324	39 260	0	39 260	0	0	0
96901	17 168 686	18 138 556	35 307 242	281 939 576	318 180 922	600 120 498	282 238 992	324 669 916	606 908 908	17 468 102	24 627 550	42 095 652
96902	7 445 288	17 412 796	24 858 084	99 507 703	159 205 569	258 713 272	100 365 147	153 586 857	253 952 004	8 302 732	11 794 084	20 096 816
97101	161 726	0	161 726	924 189	0	924 189	1 125 253	0	1 125 253	362 790	0	362 790
99997	61 099 098	0	61 099 098	864 002 700	0	864 002 700	866 403 811	0	866 403 811	63 500 209	0	63 500 209
Итого по пассиву (баланс)	85 890 005	36 272 919	122 162 924	1 249 214 726	478 884 695	1 728 099 421	1 253 874 394	479 033 410	1 732 907 804	90 549 673	36 421 634	126 971 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	162 017 701,0000	0	0	65 836 945,0000	0	0	59 436 075,0000	0	0	168 418 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 017 702,0000	0	0	65 836 945,0000	0	0	59 436 075,0000	0	0	168 418 572,0000
Пассив
98040	0	0	88 324 101,0000	0	0	15 544 846,0000	0	0	7 772 423,0000	0	0	80 551 678,0000
98050	0	0	4 244 146,0000	0	0	3 001 423 664,0000	0	0	3 015 628 718,0000	0	0	18 449 200,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 764 400,0000	0	0	7 764 400,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	69 200 466,0000	0	0	63 522,0000	0	0	31 761,0000	0	0	69 168 705,0000
98070	0	0	248 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	248 989,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 017 702,0000	0	0	3 024 796 432,0000	0	0	3 031 197 302,0000	0	0	168 418 572,0000

Страница была полезной?