Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20202	26 965	34 795	61 760	86 693	7 955	94 648	74 381	20 539	94 920	39 277	22 211	61 488
20208	4 031	0	4 031	18 223	0	18 223	18 603	0	18 603	3 651	0	3 651
20209	0	0	0	21 380	0	21 380	21 380	0	21 380	0	0	0
30102	56 182	0	56 182	13 532 153	0	13 532 153	13 576 272	0	13 576 272	12 063	0	12 063
30110	8 891	5 538	14 429	16 238 085	365 678	16 603 763	16 174 321	362 863	16 537 184	72 655	8 353	81 008
30114	0	461 298	461 298	0	64 931 093	64 931 093	0	65 381 685	65 381 685	0	10 706	10 706
30202	21 248	0	21 248	33 064	0	33 064	0	0	0	54 312	0	54 312
30204	9 691	0	9 691	14 878	0	14 878	0	0	0	24 569	0	24 569
30213	125	0	125	169	0	169	176	0	176	118	0	118
30219	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
30221	0	0	0	11 677 960	4 795 291	16 473 251	11 677 960	4 795 291	16 473 251	0	0	0
30233	59	0	59	27 248	3 502	30 750	27 145	3 502	30 647	162	0	162
30402	484	0	484	10 464 349	23 180	10 487 529	10 464 774	23 180	10 487 954	59	0	59
30404	0	0	0	21 707 183	0	21 707 183	21 707 183	0	21 707 183	0	0	0
30406	140 291	0	140 291	125 689	0	125 689	101 294	0	101 294	164 686	0	164 686
30409	0	0	0	16 533 388	0	16 533 388	16 533 388	0	16 533 388	0	0	0
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	245 000	0	245 000	235 000	0	235 000	410 000	0	410 000	70 000	0	70 000
32202	0	0	0	28 942	0	28 942	28 942	0	28 942	0	0	0
32203	0	0	0	46 464	0	46 464	0	0	0	46 464	0	46 464
32301	0	14 664	14 664	0	494	494	0	447	447	0	14 711	14 711
32902	25 084	0	25 084	189 162	0	189 162	214 246	0	214 246	0	0	0
45104	0	0	0	0	37 210	37 210	0	265	265	0	36 945	36 945
45105	30 000	0	30 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	30 000	0	30 000
45106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	45 837	0	45 837	28 665	0	28 665	25 393	0	25 393	49 109	0	49 109
45203	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45204	75 500	0	75 500	32 550	0	32 550	21 550	0	21 550	86 500	0	86 500
45205	141 914	0	141 914	19 242	0	19 242	43 500	0	43 500	117 656	0	117 656
45206	156 500	0	156 500	0	0	0	0	0	0	156 500	0	156 500
45207	77 476	95 317	172 793	9 986	3 214	13 200	4 910	2 905	7 815	82 552	95 626	178 178
45401	439	0	439	570	0	570	553	0	553	456	0	456
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	22 350	0	22 350	17 500	0	17 500	1 000	0	1 000	38 850	0	38 850
45506	60 304	0	60 304	0	0	0	644	0	644	59 660	0	59 660
45507	2 814	0	2 814	0	0	0	67	0	67	2 747	0	2 747
45509	4 680	74	4 754	3 732	301	4 033	4 832	198	5 030	3 580	177	3 757
45510	87 103	0	87 103	199 897	0	199 897	200 717	0	200 717	86 283	0	86 283
45812	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
45815	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45915	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
47002	10 709	0	10 709	140 552	0	140 552	151 261	0	151 261	0	0	0
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47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	100 972	431	101 403	307 823 132	311 068 075	618 891 207	307 798 540	311 068 506	618 867 046	125 564	0	125 564
47408	0	0	0	298 605 592	401 014 483	699 620 075	298 605 592	401 014 483	699 620 075	0	0	0
47423	13 893	161 305	175 198	353 945	7 900	361 845	351 247	22 088	373 335	16 591	147 117	163 708
47427	880	20	900	9 023	800	9 823	8 083	78	8 161	1 820	742	2 562
50104	384 000	0	384 000	2 155	0	2 155	2 281	0	2 281	383 874	0	383 874
50105	2	0	2	3 385 668	0	3 385 668	3 385 668	0	3 385 668	2	0	2
50106	882 943	0	882 943	4 625 245	0	4 625 245	4 623 676	0	4 623 676	884 512	0	884 512
50107	92 343	0	92 343	8 641 107	0	8 641 107	8 640 352	0	8 640 352	93 098	0	93 098
50118	1 591 763	0	1 591 763	16 424 189	0	16 424 189	16 412 529	0	16 412 529	1 603 423	0	1 603 423
50121	5 188	0	5 188	6 274	0	6 274	6 829	0	6 829	4 633	0	4 633
50207	0	0	0	20 082	0	20 082	0	0	0	20 082	0	20 082
50211	0	23 193	23 193	0	23 250	23 250	0	3 612	3 612	0	42 831	42 831
50221	1 108	0	1 108	1 210	0	1 210	763	0	763	1 555	0	1 555
50505	145 661	0	145 661	0	0	0	0	0	0	145 661	0	145 661
50605	35 765	0	35 765	1 112 113	0	1 112 113	1 109 095	0	1 109 095	38 783	0	38 783
50606	17 774	0	17 774	1 157 243	0	1 157 243	1 129 765	0	1 129 765	45 252	0	45 252
50618	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50621	82	0	82	2 564	0	2 564	1 910	0	1 910	736	0	736
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	147 550	0	147 550	308	0	308	1 160	0	1 160	146 698	0	146 698
52503	6	0	6	16	0	16	2	0	2	20	0	20
52601	0	0	0	125 343	0	125 343	125 343	0	125 343	0	0	0
60302	3 353	0	3 353	1 368	0	1 368	722	0	722	3 999	0	3 999
60306	161	0	161	2 420	0	2 420	2 416	0	2 416	165	0	165
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
60312	3 643	0	3 643	6 030	0	6 030	7 825	0	7 825	1 848	0	1 848
60314	288	0	288	0	396	396	0	396	396	288	0	288
60323	449	0	449	250	0	250	174	0	174	525	0	525
60401	27 929	0	27 929	214	0	214	0	0	0	28 143	0	28 143
60701	48	0	48	247	0	247	214	0	214	81	0	81
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	2 506 745	0	2 506 745	2 506 745	0	2 506 745	0	0	0
61403	15 097	0	15 097	1 857	0	1 857	724	0	724	16 230	0	16 230
61601	0	0	0	245 796	0	245 796	245 796	0	245 796	0	0	0
70606	3 029 058	0	3 029 058	872 424	0	872 424	743	0	743	3 900 739	0	3 900 739
70607	5 229	0	5 229	18 081	0	18 081	19 186	0	19 186	4 124	0	4 124
70608	215 963	0	215 963	40 350	0	40 350	0	0	0	256 313	0	256 313
70611	1 550	0	1 550	571	0	571	382	0	382	1 739	0	1 739
70614	160 018	0	160 018	120 453	0	120 453	122 870	0	122 870	157 601	0	157 601
70802	125 770	0	125 770	0	0	0	125 770	0	125 770	0	0	0
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 108	0	1 108	763	0	763	1 210	0	1 210	1 555	0	1 555
10701	39 539	0	39 539	39 539	0	39 539	0	0	0	0	0	0
10801	335 929	0	335 929	86 231	0	86 231	0	0	0	249 698	0	249 698
30220	0	0	0	0	16 977	16 977	0	16 977	16 977	0	0	0
30222	0	0	0	47 050	0	47 050	47 050	0	47 050	0	0	0
30232	0	0	0	45 115	3 536	48 651	45 115	3 536	48 651	0	0	0
30408	0	0	0	16 427 851	0	16 427 851	16 427 851	0	16 427 851	0	0	0
30410	1 402	0	1 402	611	0	611	855	0	855	1 646	0	1 646
30601	636	0	636	1	0	1	0	0	0	635	0	635
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	14 200 000	89 284	14 289 284	14 200 000	89 284	14 289 284	0	0	0
31303	882 000	0	882 000	3 710 000	0	3 710 000	3 711 000	0	3 711 000	883 000	0	883 000
31304	30 000	0	30 000	155 000	0	155 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 822 579	0	2 822 579	2 822 579	0	2 822 579	0	0	0
31503	71 328	0	71 328	1 385 937	0	1 385 937	1 314 609	0	1 314 609	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	26 159	0	26 159	26 159	0	26 159
32901	1 270 197	0	1 270 197	9 922 067	0	9 922 067	9 944 849	0	9 944 849	1 292 979	0	1 292 979
40602	14	0	14	511	0	511	592	0	592	95	0	95
40701	237 545	170 750	408 295	572 470	167 871	740 341	571 962	118 727	690 689	237 037	121 606	358 643
40702	283 560	45 719	329 279	2 393 786	104 137	2 497 923	2 283 573	99 636	2 383 209	173 347	41 218	214 565
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	2 411	0	2 411	12 919	1	12 920	12 339	104	12 443	1 831	103	1 934
40807	31 080	1 008	32 088	93 014	54 403	147 417	106 940	53 915	160 855	45 006	520	45 526
40817	23 013	3 261	26 274	105 431	18 857	124 288	109 347	19 968	129 315	26 929	4 372	31 301
40820	1 120	5 769	6 889	23 992	28 412	52 404	23 613	24 808	48 421	741	2 165	2 906
40821	297	0	297	1 288	0	1 288	1 316	0	1 316	325	0	325
40911	9	0	9	12 893	0	12 893	12 887	0	12 887	3	0	3
42003	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	152 000	0	152 000	0	0	0	48 000	0	48 000
42006	4 276	0	4 276	0	134	134	163 100	4 812	167 912	167 376	4 678	172 054
42102	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	500	0	500
42103	2 400	0	2 400	1 400	0	1 400	52 900	0	52 900	53 900	0	53 900
42104	1 600	3 640	5 240	0	3 744	3 744	0	104	104	1 600	0	1 600
42106	416 846	0	416 846	0	0	0	481	0	481	417 327	0	417 327
42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	9 943	0	9 943	9 959	0	9 959	683	0	683	667	0	667
42304	3 657	300	3 957	516	9	525	287	10	297	3 428	301	3 729
42305	146 331	78 722	225 053	27 764	9 402	37 166	17 466	3 658	21 124	136 033	72 978	209 011
42306	137 564	257 073	394 637	8 341	19 444	27 785	20 449	13 877	34 326	149 672	251 506	401 178
42310	109 987	0	109 987	243 941	0	243 941	243 567	0	243 567	109 613	0	109 613
42311	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42502	42 700	0	42 700	45 200	0	45 200	2 500	0	2 500	0	0	0
42503	57 500	0	57 500	34 500	0	34 500	22 100	0	22 100	45 100	0	45 100
42504	6 000	10 116	16 116	0	10 399	10 399	14 000	283	14 283	20 000	0	20 000
42505	8 500	13 491	21 991	6 000	411	6 411	0	455	455	2 500	13 535	16 035
42604	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857
42605	9 904	18 379	28 283	6 792	3 040	9 832	80	465	545	3 192	15 804	18 996
42606	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45215	7 090	0	7 090	600	0	600	4 437	0	4 437	10 927	0	10 927
45415	29	0	29	5	0	5	6	0	6	30	0	30
45515	209	0	209	73	0	73	37	0	37	173	0	173
45818	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	24 081 533	0	24 081 533	24 081 533	0	24 081 533	0	0	0
47407	0	0	0	298 247 807	401 405 584	699 653 391	298 247 807	401 405 584	699 653 391	0	0	0
47411	5 015	2 689	7 704	4 838	2 355	7 193	2 484	1 696	4 180	2 661	2 030	4 691
47416	58	0	58	94	0	94	53	0	53	17	0	17
47422	168	672	840	98 635	3 445	102 080	98 638	3 361	101 999	171	588	759
47425	3 464	0	3 464	1 973	0	1 973	2 094	0	2 094	3 585	0	3 585
47426	30 554	311	30 865	29 354	117	29 471	17 367	318	17 685	18 567	512	19 079
50120	20 876	0	20 876	21 687	0	21 687	15 736	0	15 736	14 925	0	14 925
50220	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50507	145 661	0	145 661	0	0	0	0	0	0	145 661	0	145 661
50620	22	0	22	2 814	0	2 814	2 792	0	2 792	0	0	0
52305	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
52602	0	0	0	120 453	0	120 453	120 453	0	120 453	0	0	0
60301	3 385	0	3 385	5 118	0	5 118	4 988	0	4 988	3 255	0	3 255
60305	0	0	0	9 316	0	9 316	9 326	0	9 326	10	0	10
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	2 088	0	2 088	4 746	0	4 746	4 488	0	4 488	1 830	0	1 830
60313	0	13	13	0	81	81	0	155	155	0	87	87
60322	1 992	0	1 992	740	0	740	1 154	0	1 154	2 406	0	2 406
60324	62	0	62	280	0	280	222	0	222	4	0	4
60601	11 160	0	11 160	0	0	0	487	0	487	11 647	0	11 647
60903	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
61304	62	0	62	15	0	15	20	0	20	67	0	67
70601	3 223 728	0	3 223 728	1 181	0	1 181	870 180	0	870 180	4 092 727	0	4 092 727
70602	8 745	0	8 745	18 359	0	18 359	23 326	0	23 326	13 712	0	13 712
70603	175 605	0	175 605	0	0	0	41 546	0	41 546	217 151	0	217 151
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	9 620	0	9 620	122 870	0	122 870	125 343	0	125 343	12 093	0	12 093
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 058 120	187 554	2 245 674	23 625	6 324	29 949	14 584	5 715	20 299	2 067 161	188 163	2 255 324
80601	170 059	0	170 059	6 069 630	0	6 069 630	6 105 106	0	6 105 106	134 583	0	134 583
80801	13 778	0	13 778	477 507	0	477 507	433 938	0	433 938	57 347	0	57 347
80901	0	0	0	35 358	0	35 358	18 008	0	18 008	17 350	0	17 350
Пассив
85101	1 497 876	0	1 497 876	0	0	0	0	0	0	1 497 876	0	1 497 876
85201	203 160	2 786	205 946	60 543	85	60 628	28 459	94	28 553	171 076	2 795	173 871
85301	3 467	0	3 467	0	0	0	358	0	358	3 825	0	3 825
85401	0	0	0	5 887	0	5 887	72 697	0	72 697	66 810	0	66 810
85501	722 222	0	722 222	0	0	0	0	0	0	722 222	0	722 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 464	0	15 464	190	0	190	182	0	182	15 472	0	15 472
90902	36 529	0	36 529	5 854	0	5 854	2 131	0	2 131	40 252	0	40 252
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	447 578	0	447 578	8 007 092	0	8 007 092	8 004 958	0	8 004 958	449 712	0	449 712
91414	4 533 187	209 321	4 742 508	933 414	7 058	940 472	1 186 844	6 379	1 193 223	4 279 757	210 000	4 489 757
91604	3 046	0	3 046	632	0	632	286	0	286	3 392	0	3 392
99998	1 590 503	0	1 590 503	1 037 379	0	1 037 379	916 959	0	916 959	1 710 923	0	1 710 923
Пассив
91003	0	0	0	33 064	0	33 064	33 064	0	33 064	0	0	0
91004	0	0	0	14 878	0	14 878	14 878	0	14 878	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	156 325	0	156 325	0	0	0	0	0	0	156 325	0	156 325
91312	726 122	293 282	1 019 404	189 649	8 937	198 586	208 684	9 889	218 573	745 157	294 234	1 039 391
91314	12 672	0	12 672	385 127	0	385 127	470 033	0	470 033	97 578	0	97 578
91315	55 971	0	55 971	1 403	0	1 403	0	0	0	54 568	0	54 568
91316	20 140	0	20 140	22 686	0	22 686	21 000	0	21 000	18 454	0	18 454
91317	253 608	52 404	306 012	222 273	38 943	261 216	239 132	40 700	279 832	270 467	54 161	324 628
91507	19 979	0	19 979	0	0	0	0	0	0	19 979	0	19 979
99999	5 245 133	0	5 245 133	9 200 781	0	9 200 781	8 954 241	0	8 954 241	4 998 593	0	4 998 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 315 044	8 975 355	19 290 399	179 156 942	164 676 479	343 833 421	178 548 308	162 774 900	341 323 208	10 923 678	10 876 934	21 800 612
93002	0	9 613 172	9 613 172	0	90 555 447	90 555 447	0	89 600 836	89 600 836	0	10 567 783	10 567 783
93301	0	0	0	4 381 894	1 864 047	6 245 941	4 381 894	1 864 047	6 245 941	0	0	0
93302	0	0	0	4 381 894	1 869 055	6 250 949	4 381 894	1 869 055	6 250 949	0	0	0
93304	60 090	0	60 090	274 655	0	274 655	241 013	0	241 013	93 732	0	93 732
93306	0	0	0	0	6 131 313	6 131 313	0	6 131 313	6 131 313	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 160 965	6 160 965	0	6 160 965	6 160 965	0	0	0
93501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93506	0	0	0	0	21 982	21 982	0	21 982	21 982	0	0	0
93507	0	0	0	0	22 136	22 136	0	22 136	22 136	0	0	0
93801	1 604	0	1 604	2 681 133	0	2 681 133	2 660 458	0	2 660 458	22 279	0	22 279
93803	0	0	0	9 343	0	9 343	9 343	0	9 343	0	0	0
Пассив
96001	8 646 380	10 633 116	19 279 496	157 184 207	184 225 200	341 409 407	158 231 735	185 692 633	343 924 368	9 693 908	12 100 549	21 794 457
96002	0	9 606 293	9 606 293	0	89 705 215	89 705 215	0	90 673 126	90 673 126	0	10 574 204	10 574 204
96301	0	0	0	1 729 273	4 516 652	6 245 925	1 729 273	4 516 652	6 245 925	0	0	0
96302	0	0	0	1 729 273	4 529 157	6 258 430	1 729 273	4 529 157	6 258 430	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 170 697	6 170 697	0	6 170 697	6 170 697	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 165 425	6 165 425	0	6 165 425	6 165 425	0	0	0
96501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96504	52 716	0	52 716	252 552	0	252 552	283 840	0	283 840	84 004	0	84 004
96801	19 386	0	19 386	2 660 458	0	2 660 458	2 663 085	0	2 663 085	22 013	0	22 013
96803	7 374	0	7 374	9 185	0	9 185	11 539	0	11 539	9 728	0	9 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	874 733 943,0000	0	0	183 449 901,0000	0	0	224 165 317,0000	0	0	834 018 527,0000
Пассив
98040	0	0	102 441 736,0000	0	0	3 671,0000	0	0	3 671,0000	0	0	102 441 736,0000
98050	0	0	57 333 998,0000	0	0	5 077 429 242,0000	0	0	5 036 175 478,0000	0	0	16 080 234,0000
98055	0	0	713 875 114,0000	0	0	9 407 301,0000	0	0	9 949 320,0000	0	0	714 417 133,0000
98070	0	0	1 083 097,0000	0	0	15 921 120,0000	0	0	15 917 449,0000	0	0	1 079 426,0000

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