Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 853	13 747	52 600	86 496	73 947	160 443	87 488	71 405	158 893	37 861	16 289	54 150
20208	6 022	0	6 022	17 920	0	17 920	19 560	0	19 560	4 382	0	4 382
20209	0	0	0	17 920	0	17 920	17 920	0	17 920	0	0	0
30102	59 465	0	59 465	12 444 108	0	12 444 108	12 452 153	0	12 452 153	51 420	0	51 420
30110	9 091	4 350	13 441	14 440 665	8 361	14 449 026	14 442 350	3 154	14 445 504	7 406	9 557	16 963
30114	0	647 001	647 001	0	84 320 735	84 320 735	0	84 318 918	84 318 918	0	648 818	648 818
30202	20 921	0	20 921	87	0	87	0	0	0	21 008	0	21 008
30204	7 724	0	7 724	0	0	0	147	0	147	7 577	0	7 577
30213	145	0	145	50	0	50	49	0	49	146	0	146
30221	0	0	0	12 517 200	10 871 346	23 388 546	12 517 200	10 871 346	23 388 546	0	0	0
30233	64	0	64	23 115	2 842	25 957	23 155	2 842	25 997	24	0	24
30402	922	0	922	12 601 517	6 014	12 607 531	12 602 091	6 014	12 608 105	348	0	348
30404	0	0	0	29 808 921	0	29 808 921	29 808 921	0	29 808 921	0	0	0
30406	151 751	0	151 751	231 618	0	231 618	232 842	0	232 842	150 527	0	150 527
30409	0	0	0	23 437 404	0	23 437 404	23 437 404	0	23 437 404	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	470 000	0	470 000	560 000	0	560 000	0	0	0
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45509	3 807	47	3 854	3 817	30	3 847	3 360	49	3 409	4 264	28	4 292
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47423	3 791	139 678	143 469	426 307	34 952	461 259	423 514	26 983	450 497	6 584	147 647	154 231
47427	639	1 285	1 924	6 863	701	7 564	6 477	395	6 872	1 025	1 591	2 616
50104	389 926	0	389 926	2 082	0	2 082	5 984	0	5 984	386 024	0	386 024
50105	138 391	0	138 391	2 585 228	0	2 585 228	2 723 618	0	2 723 618	1	0	1
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50121	4 606	0	4 606	5 371	0	5 371	3 487	0	3 487	6 490	0	6 490
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70706	12 681 440	0	12 681 440	617	0	617	6	0	6	12 682 051	0	12 682 051
70707	37 736	0	37 736	0	0	0	0	0	0	37 736	0	37 736
70708	508 937	0	508 937	0	0	0	0	0	0	508 937	0	508 937
70710	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70711	7 112	0	7 112	0	0	0	0	0	0	7 112	0	7 112
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	860	0	860	733	0	733	681	0	681	808	0	808
10701	39 539	0	39 539	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
10801	335 929	0	335 929	0	0	0	0	0	0	335 929	0	335 929
30220	0	0	0	0	4 782	4 782	0	4 782	4 782	0	0	0
30222	0	0	0	78 640	0	78 640	78 640	0	78 640	0	0	0
30232	0	0	0	35 621	2 866	38 487	35 621	2 866	38 487	0	0	0
30408	0	0	0	23 476 640	0	23 476 640	23 476 640	0	23 476 640	0	0	0
30410	1 516	0	1 516	888	0	888	876	0	876	1 504	0	1 504
30601	637	0	637	1	6 045	6 046	0	6 048	6 048	636	3	639
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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31304	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
31502	1 161 553	0	1 161 553	14 845 031	0	14 845 031	13 703 988	0	13 703 988	20 510	0	20 510
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40602	205	0	205	157	0	157	0	0	0	48	0	48
40701	396 344	163 013	559 357	722 909	248 140	971 049	581 625	347 676	929 301	255 060	262 549	517 609
40702	218 263	6 186	224 449	2 552 991	108 211	2 661 202	2 463 651	105 301	2 568 952	128 923	3 276	132 199
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	432	0	432	8 004	108	8 112	9 104	108	9 212	1 532	0	1 532
40807	18 132	664	18 796	102 450	31 880	134 330	122 321	31 864	154 185	38 003	648	38 651
40817	13 967	3 053	17 020	258 478	102 706	361 184	263 332	108 561	371 893	18 821	8 908	27 729
40820	1 183	3 307	4 490	927	142	1 069	175	60	235	431	3 225	3 656
40821	502	0	502	1 252	0	1 252	1 319	0	1 319	569	0	569
40911	3	0	3	12 020	0	12 020	12 022	0	12 022	5	0	5
42003	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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42103	3 445	0	3 445	0	0	0	2 200	0	2 200	5 645	0	5 645
42104	0	7 936	7 936	0	585	585	1 600	215	1 815	1 600	7 566	9 166
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	376 158	0	376 158	0	0	0	40 453	0	40 453	416 611	0	416 611
42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	4 873	0	4 873	4 898	0	4 898	4 226	0	4 226	4 201	0	4 201
42304	7 894	1 981	9 875	925	174	1 099	10 207	50	10 257	17 176	1 857	19 033
42305	146 552	72 971	219 523	73 760	14 768	88 528	90 058	4 617	94 675	162 850	62 820	225 670
42306	185 153	228 871	414 024	46 170	22 255	68 425	46 628	20 137	66 765	185 611	226 753	412 364
42310	171 479	0	171 479	314 317	0	314 317	247 272	0	247 272	104 434	0	104 434
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42502	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400
42503	36 600	0	36 600	34 100	0	34 100	39 500	0	39 500	42 000	0	42 000
42504	12 000	24 442	36 442	12 000	1 803	13 803	0	664	664	0	23 303	23 303
42505	12 000	0	12 000	9 500	0	9 500	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500
42605	4 952	136	5 088	60	6	66	37	2	39	4 929	132	5 061
42606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
45215	4 394	0	4 394	826	0	826	1 321	0	1 321	4 889	0	4 889
45415	22	0	22	2	0	2	4	0	4	24	0	24
45515	889	0	889	78	0	78	122	0	122	933	0	933
45818	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	16 417 894	0	16 417 894	16 417 894	0	16 417 894	0	0	0
47407	0	0	0	253 008 586	322 198 729	575 207 315	253 008 586	322 198 729	575 207 315	0	0	0
47411	1 433	787	2 220	1 942	994	2 936	3 050	1 377	4 427	2 541	1 170	3 711
47416	804	0	804	879	0	879	75	0	75	0	0	0
47422	130	344	474	39 146	350	39 496	39 172	374	39 546	156	368	524
47425	3 476	0	3 476	1 749	0	1 749	2 203	0	2 203	3 930	0	3 930
47426	20 703	865	21 568	10 138	958	11 096	13 968	237	14 205	24 533	144	24 677
50120	21 146	0	21 146	32 001	0	32 001	27 362	0	27 362	16 507	0	16 507
50507	146 835	0	146 835	1 174	0	1 174	0	0	0	145 661	0	145 661
50620	32	0	32	2 221	0	2 221	2 288	0	2 288	99	0	99
52301	0	0	0	6 543	0	6 543	6 543	0	6 543	0	0	0
52305	23 337	0	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337	0	23 337
52306	6 543	0	6 543	6 543	0	6 543	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	229 031	0	229 031	229 031	0	229 031	0	0	0
60301	5 349	0	5 349	7 855	0	7 855	7 744	0	7 744	5 238	0	5 238
60305	4 995	0	4 995	20 328	0	20 328	19 265	0	19 265	3 932	0	3 932
60309	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60311	1 590	0	1 590	1 934	0	1 934	2 603	0	2 603	2 259	0	2 259
60313	0	91	91	0	204	204	0	151	151	0	38	38
60322	448	0	448	2	0	2	428	0	428	874	0	874
60324	164	0	164	181	0	181	31	0	31	14	0	14
60601	10 154	0	10 154	0	0	0	507	0	507	10 661	0	10 661
60903	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	85	0	85	29	0	29	12	0	12	68	0	68
70601	1 076 679	0	1 076 679	300	0	300	1 098 030	0	1 098 030	2 174 409	0	2 174 409
70602	8 214	0	8 214	30 150	0	30 150	34 160	0	34 160	12 224	0	12 224
70603	45 880	0	45 880	0	0	0	63 523	0	63 523	109 403	0	109 403
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	223	0	223	145 384	0	145 384	145 161	0	145 161	0	0	0
70701	12 489 273	0	12 489 273	4 267	0	4 267	111	0	111	12 485 117	0	12 485 117
70702	61 945	0	61 945	0	0	0	0	0	0	61 945	0	61 945
70703	563 212	0	563 212	0	0	0	0	0	0	563 212	0	563 212
70705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 282 480	185 073	2 467 553	24 718	5 026	29 744	184 418	13 647	198 065	2 122 780	176 452	2 299 232
80601	47 300	0	47 300	2 991 427	0	2 991 427	2 926 175	0	2 926 175	112 552	0	112 552
80801	11 750	0	11 750	407 956	0	407 956	408 264	0	408 264	11 442	0	11 442
80901	19 987	0	19 987	161 460	0	161 460	29 599	0	29 599	151 848	0	151 848
81001	11	0	11	30	0	30	30	0	30	11	0	11
Пассив
85101	1 499 057	0	1 499 057	31	0	31	0	0	0	1 499 026	0	1 499 026
85201	317 441	2 885	320 326	152 662	213	152 875	34 903	78	34 981	199 682	2 750	202 432
85301	2 752	0	2 752	0	0	0	346	0	346	3 098	0	3 098
85401	35 420	0	35 420	12 797	0	12 797	158 860	0	158 860	181 483	0	181 483
85501	689 046	0	689 046	0	0	0	0	0	0	689 046	0	689 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 543	0	6 543	6 543	0	6 543	0	0	0
90901	16 373	0	16 373	224	0	224	140	0	140	16 457	0	16 457
90902	34 172	0	34 172	2 165	0	2 165	1 935	0	1 935	34 402	0	34 402
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	380 943	0	380 943	7 733 287	0	7 733 287	7 667 567	0	7 667 567	446 663	0	446 663
91414	3 813 144	0	3 813 144	482 703	0	482 703	3 539	0	3 539	4 292 308	0	4 292 308
91604	2 357	0	2 357	344	0	344	11	0	11	2 690	0	2 690
99998	1 100 288	0	1 100 288	1 167 668	0	1 167 668	1 064 206	0	1 064 206	1 203 750	0	1 203 750
Пассив
91312	708 037	0	708 037	3 780	0	3 780	32 348	0	32 348	736 605	0	736 605
91314	30 101	0	30 101	802 898	0	802 898	833 241	0	833 241	60 444	0	60 444
91315	114 736	0	114 736	58 833	0	58 833	935	0	935	56 838	0	56 838
91316	27 367	0	27 367	27 150	0	27 150	27 000	0	27 000	27 217	0	27 217
91317	199 531	537	200 068	171 483	62	171 545	274 086	58	274 144	302 134	533	302 667
91507	19 979	0	19 979	0	0	0	0	0	0	19 979	0	19 979
99999	4 246 996	0	4 246 996	7 679 735	0	7 679 735	8 225 266	0	8 225 266	4 792 527	0	4 792 527
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 745 494	6 679 084	15 424 578	168 386 985	131 906 991	300 293 976	168 533 185	131 707 716	300 240 901	8 599 294	6 878 359	15 477 653
93002	0	5 703 049	5 703 049	0	58 324 203	58 324 203	0	58 255 414	58 255 414	0	5 771 838	5 771 838
93303	0	0	0	193 727	0	193 727	100 255	0	100 255	93 472	0	93 472
93304	63 096	0	63 096	97 233	0	97 233	160 329	0	160 329	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 257 113	2 257 113	0	2 257 113	2 257 113	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 266 731	2 266 731	0	2 266 731	2 266 731	0	0	0
93801	31 606	0	31 606	2 868 303	0	2 868 303	2 888 455	0	2 888 455	11 454	0	11 454
93803	3 362	0	3 362	9 365	0	9 365	6 888	0	6 888	5 839	0	5 839
Пассив
96001	6 544 089	8 873 963	15 418 052	124 788 540	175 666 017	300 454 557	124 866 113	175 635 320	300 501 433	6 621 662	8 843 266	15 464 928
96002	0	5 700 911	5 700 911	0	58 425 747	58 425 747	0	58 497 029	58 497 029	0	5 772 193	5 772 193
96306	0	0	0	0	2 244 415	2 244 415	0	2 244 415	2 244 415	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 258 586	2 258 586	0	2 258 586	2 258 586	0	0	0
96503	0	0	0	104 182	0	104 182	203 309	0	203 309	99 127	0	99 127
96504	66 196	0	66 196	167 494	0	167 494	101 298	0	101 298	0	0	0
96801	40 271	0	40 271	2 888 456	0	2 888 456	2 872 009	0	2 872 009	23 824	0	23 824
96803	261	0	261	6 832	0	6 832	6 755	0	6 755	184	0	184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 026 171 596,0000	0	0	93 174 586,0000	0	0	224 915 098,0000	0	0	894 431 084,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	102 473 127,0000	0	0	65 650,0000	0	0	35 850,0000	0	0	102 443 327,0000
98050	0	0	58 906 000,0000	0	0	5 144 571 606,0000	0	0	5 162 727 954,0000	0	0	77 062 348,0000
98055	0	0	863 742 969,0000	0	0	302 969 417,0000	0	0	153 082 853,0000	0	0	713 856 405,0000
98070	0	0	1 049 502,0000	0	0	15 158 767,0000	0	0	15 178 271,0000	0	0	1 069 006,0000

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