Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 082	0	9 082	1 522	0	1 522	2 741	0	2 741	7 863	0	7 863
20202	8 509	0	8 509	7 722	0	7 722	2 372	0	2 372	13 859	0	13 859
30102	76 939	29	76 968	2 444 949	2	2 444 951	2 335 738	1	2 335 739	186 150	30	186 180
30110	914	9 705	10 619	119 600	287 489	407 089	118 187	291 605	409 792	2 327	5 589	7 916
30202	6 459	0	6 459	0	0	0	228	0	228	6 231	0	6 231
30204	1 583	0	1 583	0	0	0	70	0	70	1 513	0	1 513
30213	1 180	0	1 180	23 645	0	23 645	23 647	0	23 647	1 178	0	1 178
30219	0	0	0	23 959	0	23 959	23 959	0	23 959	0	0	0
30221	0	0	0	3 077 100	20 873	3 097 973	3 077 100	20 873	3 097 973	0	0	0
30402	17 960	0	17 960	3 193 753	0	3 193 753	3 206 314	0	3 206 314	5 399	0	5 399
30404	0	0	0	3 205 481	0	3 205 481	3 205 481	0	3 205 481	0	0	0
30409	0	0	0	1 694 001	0	1 694 001	1 694 001	0	1 694 001	0	0	0
30602	9 500	0	9 500	834	0	834	8 762	0	8 762	1 572	0	1 572
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32202	0	0	0	236 547	0	236 547	236 547	0	236 547	0	0	0
32203	86 918	0	86 918	72 153	0	72 153	159 071	0	159 071	0	0	0
45204	90 000	0	90 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000
45205	100 000	0	100 000	30 900	0	30 900	0	0	0	130 900	0	130 900
45206	220 000	0	220 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	230 000	0	230 000
45207	145 736	0	145 736	2 795	0	2 795	86 952	0	86 952	61 579	0	61 579
45505	1 680	0	1 680	0	0	0	730	0	730	950	0	950
45506	14 938	0	14 938	0	0	0	20	0	20	14 918	0	14 918
45812	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45912	0	0	0	1 036	0	1 036	0	0	0	1 036	0	1 036
47404	72	116 195	116 267	2 827 896	153 842	2 981 738	2 825 532	270 037	3 095 569	2 436	0	2 436
47408	0	0	0	1 058 897	1 092 375	2 151 272	1 058 897	1 092 375	2 151 272	0	0	0
47423	3 282	0	3 282	3 737	44 033	47 770	232	44 033	44 265	6 787	0	6 787
47427	1 370	0	1 370	8 890	0	8 890	7 828	0	7 828	2 432	0	2 432
50104	137 912	0	137 912	299 295	0	299 295	152 514	0	152 514	284 693	0	284 693
50105	48 831	0	48 831	416 467	0	416 467	415 871	0	415 871	49 427	0	49 427
50106	94 955	0	94 955	658 619	0	658 619	510 546	0	510 546	243 028	0	243 028
50107	181 186	0	181 186	4 285	0	4 285	15 686	0	15 686	169 785	0	169 785
50118	0	0	0	994 142	0	994 142	783 788	0	783 788	210 354	0	210 354
50121	19 454	0	19 454	9 190	0	9 190	6 044	0	6 044	22 600	0	22 600
50208	40 893	0	40 893	557	0	557	20 697	0	20 697	20 753	0	20 753
50211	0	140 140	140 140	0	6 398	6 398	0	46 617	46 617	0	99 921	99 921
50218	0	0	0	20 378	0	20 378	0	0	0	20 378	0	20 378
50221	1 988	0	1 988	799	0	799	890	0	890	1 897	0	1 897
50505	34 837	0	34 837	0	0	0	0	0	0	34 837	0	34 837
50606	50 689	0	50 689	10 581	0	10 581	46 841	0	46 841	14 429	0	14 429
50621	8 766	0	8 766	3 053	0	3 053	5 251	0	5 251	6 568	0	6 568
51403	32 391	0	32 391	296	0	296	0	0	0	32 687	0	32 687
51404	84 754	0	84 754	920	0	920	0	0	0	85 674	0	85 674
51405	79 969	0	79 969	838	0	838	0	0	0	80 807	0	80 807
52503	349	498	847	0	10	10	120	508	628	229	0	229
60302	4 920	0	4 920	1 974	0	1 974	217	0	217	6 677	0	6 677
60306	16	0	16	1 665	0	1 665	1 681	0	1 681	0	0	0
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60310	136	0	136	790	0	790	808	0	808	118	0	118
60312	201	0	201	4 572	0	4 572	4 565	0	4 565	208	0	208
60323	309	0	309	139	0	139	136	0	136	312	0	312
60401	5 682	0	5 682	36	0	36	0	0	0	5 718	0	5 718
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60804	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	192 460	0	192 460	192 460	0	192 460	0	0	0
61403	5 396	626	6 022	100	35	135	419	345	764	5 077	316	5 393
70606	460 028	0	460 028	25 751	0	25 751	59	0	59	485 720	0	485 720
70607	100 995	0	100 995	13 859	0	13 859	9 734	0	9 734	105 120	0	105 120
70608	378 065	0	378 065	13 750	0	13 750	0	0	0	391 815	0	391 815
70611	22 472	0	22 472	1 404	0	1 404	0	0	0	23 876	0	23 876
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 988	0	1 988	890	0	890	799	0	799	1 897	0	1 897
10701	25 238	0	25 238	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
10801	64 211	0	64 211	0	0	0	0	0	0	64 211	0	64 211
30408	0	0	0	1 533 067	0	1 533 067	1 533 067	0	1 533 067	0	0	0
30601	58 968	320	59 288	133 625	10	133 635	77 770	18	77 788	3 113	328	3 441
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	115 000	44 727	159 727	60 000	44 727	104 727
31303	0	0	0	57 000	129 250	186 250	57 000	129 250	186 250	0	0	0
31502	0	0	0	99 886	0	99 886	318 420	0	318 420	218 534	0	218 534
32901	0	0	0	601 667	0	601 667	601 667	0	601 667	0	0	0
40701	2 284	0	2 284	52 630	0	52 630	61 178	0	61 178	10 832	0	10 832
40702	96 448	8 136	104 584	668 128	45 267	713 395	842 149	45 482	887 631	270 469	8 351	278 820
40802	0	0	0	4	0	4	28	0	28	24	0	24
40807	20 081	494	20 575	11 611	2 898	14 509	10 582	2 912	13 494	19 052	508	19 560
40817	423	248	671	1 102	423	1 525	1 143	428	1 571	464	253	717
40820	0	0	0	40	0	40	77	0	77	37	0	37
42005	108 000	0	108 000	8 000	0	8 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	408 267	0	408 267	0	0	0	0	0	0	408 267	0	408 267
42102	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
42103	253 000	0	253 000	97 000	0	97 000	34 000	0	34 000	190 000	0	190 000
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	52	0	52	0	0	0	20	0	20	72	0	72
42303	80	915	995	20	415	435	0	444	444	60	944	1 004
42304	0	616	616	0	11	11	0	29	29	0	634	634
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	43 573	43 573	0	1 262	1 262	0	2 416	2 416	0	44 727	44 727
42506	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	5 035	0	5 035	3 495	0	3 495	3 050	0	3 050	4 590	0	4 590
45515	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
45818	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
45918	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47403	0	0	0	1 457 024	0	1 457 024	1 457 024	0	1 457 024	0	0	0
47407	0	0	0	941 079	1 059 956	2 001 035	941 079	1 059 956	2 001 035	0	0	0
47411	0	10	10	0	4	4	0	8	8	0	14	14
47416	99	0	99	112	0	112	13	0	13	0	0	0
47422	61	0	61	1 735	0	1 735	1 758	0	1 758	84	0	84
47425	3 349	0	3 349	657	0	657	392	0	392	3 084	0	3 084
47426	6 168	3 209	9 377	3 696	99	3 795	6 743	533	7 276	9 215	3 643	12 858
50120	71 603	0	71 603	7 976	0	7 976	11 765	0	11 765	75 392	0	75 392
50219	1 401	0	1 401	464	0	464	62	0	62	999	0	999
50220	9 082	0	9 082	2 742	0	2 742	1 522	0	1 522	7 862	0	7 862
50507	34 837	0	34 837	0	0	0	0	0	0	34 837	0	34 837
50620	271	0	271	1 200	0	1 200	929	0	929	0	0	0
52301	0	0	0	0	90 765	90 765	0	90 765	90 765	0	0	0
52304	29 426	0	29 426	0	0	0	0	0	0	29 426	0	29 426
52305	0	91 397	91 397	0	93 078	93 078	0	1 681	1 681	0	0	0
52306	62 523	0	62 523	0	0	0	0	0	0	62 523	0	62 523
52501	5 061	0	5 061	0	0	0	488	0	488	5 549	0	5 549
60301	7 464	0	7 464	1 507	0	1 507	2 503	0	2 503	8 460	0	8 460
60305	37	0	37	2 820	0	2 820	4 739	0	4 739	1 956	0	1 956
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	500	0	500	528	0	528	529	0	529	501	0	501
60322	520	0	520	55	0	55	575	0	575	1 040	0	1 040
60324	17	0	17	88	0	88	78	0	78	7	0	7
60601	2 735	0	2 735	0	0	0	99	0	99	2 834	0	2 834
60805	1 224	0	1 224	0	0	0	45	0	45	1 269	0	1 269
60806	888	0	888	114	0	114	0	0	0	774	0	774
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
70601	641 058	0	641 058	0	0	0	36 990	0	36 990	678 048	0	678 048
70602	30 014	0	30 014	13 939	0	13 939	15 495	0	15 495	31 570	0	31 570
70603	385 494	0	385 494	0	0	0	11 469	0	11 469	396 963	0	396 963
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 776 443	188 795	3 965 238	4 775 784	9 706	4 785 490	4 755 780	48 032	4 803 812	3 796 447	150 469	3 946 916
80601	126 630	0	126 630	4 096 427	87 847	4 184 274	4 148 460	87 847	4 236 307	74 597	0	74 597
80801	103 309	6 799	110 108	432 846	44 136	476 982	519 334	50 925	570 259	16 821	10	16 831
80901	111 989	0	111 989	169 211	0	169 211	88 651	0	88 651	192 549	0	192 549
Пассив
85101	2 703 295	0	2 703 295	0	0	0	0	0	0	2 703 295	0	2 703 295
85201	703 822	0	703 822	2 417 476	50 545	2 468 021	2 190 789	50 545	2 241 334	477 135	0	477 135
85301	1 454	0	1 454	0	0	0	715	0	715	2 169	0	2 169
85401	168 378	0	168 378	32 396	0	32 396	175 296	0	175 296	311 278	0	311 278
85501	737 016	0	737 016	0	0	0	0	0	0	737 016	0	737 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	90 585	90 585	0	90 585	90 585	0	0	0
90803	29 426	0	29 426	0	0	0	0	0	0	29 426	0	29 426
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 475 229	0	1 475 229	116 134	0	116 134	102 431	0	102 431	1 488 932	0	1 488 932
91604	1 866	0	1 866	134	0	134	0	0	0	2 000	0	2 000
99998	1 077 165	0	1 077 165	655 220	0	655 220	772 451	0	772 451	959 934	0	959 934
Пассив
91312	755 936	0	755 936	151 469	0	151 469	167 238	0	167 238	771 705	0	771 705
91314	102 414	0	102 414	463 465	0	463 465	361 051	0	361 051	0	0	0
91316	58 821	0	58 821	11 616	0	11 616	10 000	0	10 000	57 205	0	57 205
91317	100 619	0	100 619	145 900	0	145 900	116 930	0	116 930	71 649	0	71 649
91507	59 375	0	59 375	0	0	0	0	0	0	59 375	0	59 375
99999	1 506 535	0	1 506 535	193 017	0	193 017	206 854	0	206 854	1 520 372	0	1 520 372
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	558 537	152 921	711 458	558 537	152 921	711 458	0	0	0
93301	0	0	0	257 319	64 156	321 475	257 319	64 156	321 475	0	0	0
93302	117 434	0	117 434	139 885	64 177	204 062	257 319	64 177	321 496	0	0	0
93304	1 177	0	1 177	15	0	15	1 192	0	1 192	0	0	0
93801	0	0	0	6 137	0	6 137	6 137	0	6 137	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	152 620	560 798	713 418	152 620	560 798	713 418	0	0	0
96301	0	0	0	63 353	257 319	320 672	63 353	257 319	320 672	0	0	0
96302	0	116 195	116 195	63 353	256 081	319 434	63 353	139 886	203 239	0	0	0
96801	1 239	0	1 239	3 790	0	3 790	2 551	0	2 551	0	0	0
97103	1 177	0	1 177	1 192	0	1 192	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 371 301 285,9350	0	0	13 094 888,0000	0	0	149 086 279,9350	0	0	1 235 309 894,0000
Пассив
98040	0	0	33 554 687,0000	0	0	1 148 506,0000	0	0	517 505,0000	0	0	32 923 686,0000
98050	0	0	17 780 653,0000	0	0	48 589 592,0000	0	0	31 547 071,0000	0	0	738 132,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 389 200,0000	0	0	5 389 200,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 319 885 977,9350	0	0	263 134 409,9350	0	0	144 805 105,0000	0	0	1 201 556 673,0000
98070	0	0	80 000,0000	0	0	85 000,0000	0	0	96 435,0000	0	0	91 435,0000

Страница была полезной?