Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
10901 | 16 763 | 0 | 16 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 763 | 0 | 16 763 |
20202 | 7 598 | 17 912 | 25 510 | 29 063 | 2 148 | 31 211 | 28 911 | 8 333 | 37 244 | 7 750 | 11 727 | 19 477 |
30102 | 19 245 | 0 | 19 245 | 2 078 993 | 0 | 2 078 993 | 2 063 846 | 0 | 2 063 846 | 34 392 | 0 | 34 392 |
30110 | 17 | 170 907 | 170 924 | 0 | 49 641 | 49 641 | 0 | 35 730 | 35 730 | 17 | 184 818 | 184 835 |
30202 | 2 817 | 0 | 2 817 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 2 495 | 0 | 2 495 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 451 000 | 0 | 1 451 000 | 1 351 000 | 0 | 1 351 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31903 | 100 000 | 0 | 100 000 | 414 000 | 0 | 414 000 | 514 000 | 0 | 514 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 408 197 | 44 146 | 452 343 | 44 650 | 4 094 | 48 744 | 43 100 | 1 301 | 44 401 | 409 747 | 46 939 | 456 686 |
45208 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45408 | 1 818 | 0 | 1 818 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 768 | 0 | 1 768 |
45504 | 6 035 | 0 | 6 035 | 0 | 0 | 0 | 6 035 | 0 | 6 035 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 14 004 | 0 | 14 004 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 13 988 | 0 | 13 988 |
45506 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 485 | 0 | 485 |
45507 | 76 538 | 0 | 76 538 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 | 76 214 | 0 | 76 214 |
45812 | 50 031 | 0 | 50 031 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 50 033 | 0 | 50 033 |
45815 | 9 145 | 10 698 | 19 843 | 0 | 681 | 681 | 0 | 397 | 397 | 9 145 | 10 982 | 20 127 |
45912 | 10 004 | 0 | 10 004 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 10 620 | 0 | 10 620 |
45915 | 500 | 10 314 | 10 814 | 0 | 805 | 805 | 0 | 386 | 386 | 500 | 10 733 | 11 233 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 035 | 31 035 | 0 | 31 035 | 31 035 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 5 068 | 479 | 5 547 | 6 113 | 300 | 6 413 | 8 761 | 528 | 9 289 | 2 420 | 251 | 2 671 |
47447 | 26 150 | 0 | 26 150 | 2 132 | 0 | 2 132 | 191 | 0 | 191 | 28 091 | 0 | 28 091 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 31 | 0 | 31 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 033 | 0 | 1 033 | 958 | 0 | 958 | 75 | 0 | 75 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 947 | 0 | 1 947 | 745 | 0 | 745 | 871 | 0 | 871 | 1 821 | 0 | 1 821 |
60323 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 741 | 0 | 741 |
60336 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60401 | 269 750 | 0 | 269 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 750 | 0 | 269 750 |
60901 | 409 | 0 | 409 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 56 | 0 | 56 | 23 | 0 | 23 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61702 | 5 923 | 0 | 5 923 | 625 | 0 | 625 | 1 386 | 0 | 1 386 | 5 162 | 0 | 5 162 |
62001 | 12 920 | 0 | 12 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 920 | 0 | 12 920 |
70606 | 228 388 | 0 | 228 388 | 27 551 | 0 | 27 551 | 0 | 0 | 0 | 255 939 | 0 | 255 939 |
70608 | 138 659 | 0 | 138 659 | 19 246 | 0 | 19 246 | 0 | 0 | 0 | 157 905 | 0 | 157 905 |
70609 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567 |
70611 | 1 310 | 0 | 1 310 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1 637 | 0 | 1 637 |
70616 | 1 042 | 0 | 1 042 | 47 | 0 | 47 | 817 | 0 | 817 | 272 | 0 | 272 |
Итого по активу (баланс) | 1 515 229 | 254 456 | 1 769 685 | 4 076 411 | 88 704 | 4 165 115 | 4 023 401 | 77 710 | 4 101 111 | 1 568 239 | 265 450 | 1 833 689 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 235 988 | 0 | 235 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 988 | 0 | 235 988 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
30126 | 45 062 | 0 | 45 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 062 | 0 | 45 062 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
405 | 466 | 0 | 466 | 1 401 | 0 | 1 401 | 1 454 | 0 | 1 454 | 519 | 0 | 519 |
407 | 109 221 | 71 402 | 180 623 | 240 336 | 34 961 | 275 297 | 226 919 | 49 929 | 276 848 | 95 804 | 86 370 | 182 174 |
408.1 | 9 838 | 0 | 9 838 | 21 257 | 153 | 21 410 | 34 782 | 153 | 34 935 | 23 363 | 0 | 23 363 |
40817 | 5 622 | 6 561 | 12 183 | 7 119 | 4 599 | 11 718 | 6 566 | 1 805 | 8 371 | 5 069 | 3 767 | 8 836 |
42301 | 440 | 15 | 455 | 6 606 | 692 | 7 298 | 6 606 | 679 | 7 285 | 440 | 2 | 442 |
42306 | 106 851 | 13 350 | 120 201 | 6 150 | 488 | 6 638 | 0 | 882 | 882 | 100 701 | 13 744 | 114 445 |
42307 | 4 293 | 5 328 | 9 621 | 1 300 | 831 | 2 131 | 1 300 | 452 | 1 752 | 4 293 | 4 949 | 9 242 |
42313 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
42314 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
42315 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
43805 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 243 598 | 0 | 243 598 | 23 619 | 0 | 23 619 | 18 319 | 0 | 18 319 | 238 298 | 0 | 238 298 |
45415 | 382 | 0 | 382 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 |
45515 | 15 414 | 0 | 15 414 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 14 002 | 0 | 14 002 |
45818 | 69 874 | 0 | 69 874 | 409 | 0 | 409 | 695 | 0 | 695 | 70 160 | 0 | 70 160 |
45918 | 20 818 | 0 | 20 818 | 325 | 0 | 325 | 1 360 | 0 | 1 360 | 21 853 | 0 | 21 853 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 30 993 | 0 | 30 993 | 30 993 | 0 | 30 993 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 477 | 8 | 5 485 | 456 | 0 | 456 | 503 | 5 | 508 | 5 524 | 13 | 5 537 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 |
47425 | 4 110 | 0 | 4 110 | 5 034 | 0 | 5 034 | 2 905 | 0 | 2 905 | 1 981 | 0 | 1 981 |
47466 | 7 038 | 0 | 7 038 | 40 | 0 | 40 | 213 | 0 | 213 | 7 211 | 0 | 7 211 |
52306 | 0 | 18 738 | 18 738 | 0 | 553 | 553 | 0 | 1 749 | 1 749 | 0 | 19 934 | 19 934 |
52307 | 0 | 30 672 | 30 672 | 0 | 905 | 905 | 0 | 2 878 | 2 878 | 0 | 32 645 | 32 645 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 64 | 0 | 64 | 541 | 0 | 541 | 540 | 0 | 540 | 63 | 0 | 63 |
60305 | 3 435 | 0 | 3 435 | 1 527 | 0 | 1 527 | 1 556 | 0 | 1 556 | 3 464 | 0 | 3 464 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 299 | 0 | 299 | 615 | 0 | 615 | 343 | 0 | 343 | 27 | 0 | 27 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 |
60335 | 560 | 0 | 560 | 274 | 0 | 274 | 267 | 0 | 267 | 553 | 0 | 553 |
60414 | 58 102 | 0 | 58 102 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 | 58 503 | 0 | 58 503 |
60903 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 242 | 0 | 242 |
61701 | 51 863 | 0 | 51 863 | 837 | 0 | 837 | 67 | 0 | 67 | 51 093 | 0 | 51 093 |
62002 | 1 792 | 0 | 1 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 792 | 0 | 1 792 |
70601 | 240 777 | 0 | 240 777 | 0 | 0 | 0 | 41 913 | 0 | 41 913 | 282 690 | 0 | 282 690 |
70603 | 132 957 | 0 | 132 957 | 0 | 0 | 0 | 21 966 | 0 | 21 966 | 154 923 | 0 | 154 923 |
70604 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 |
70615 | 1 735 | 0 | 1 735 | 1 386 | 0 | 1 386 | 625 | 0 | 625 | 974 | 0 | 974 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 623 589 | 146 096 | 1 769 685 | 351 718 | 43 204 | 394 922 | 400 376 | 58 550 | 458 926 | 1 672 247 | 161 442 | 1 833 689 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 51 169 | 51 169 | 0 | 4 746 | 4 746 | 0 | 1 508 | 1 508 | 0 | 54 407 | 54 407 |
90901 | 43 | 0 | 43 | 251 | 0 | 251 | 225 | 0 | 225 | 69 | 0 | 69 |
90902 | 21 856 | 0 | 21 856 | 21 | 0 | 21 | 15 090 | 0 | 15 090 | 6 787 | 0 | 6 787 |
91414 | 295 087 | 24 819 | 319 906 | 64 131 | 1 583 | 65 714 | 73 244 | 922 | 74 166 | 285 974 | 25 480 | 311 454 |
91501 | 3 402 | 0 | 3 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 402 | 0 | 3 402 |
91803 | 659 | 0 | 659 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 |
99998 | 164 191 | 0 | 164 191 | 4 746 | 0 | 4 746 | 19 508 | 0 | 19 508 | 149 429 | 0 | 149 429 |
Итого по активу (баланс) | 485 238 | 75 988 | 561 226 | 69 158 | 6 329 | 75 487 | 108 067 | 2 430 | 110 497 | 446 329 | 79 887 | 526 216 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 51 169 | 51 169 | 0 | 1 508 | 1 508 | 0 | 4 746 | 4 746 | 0 | 54 407 | 54 407 |
91312 | 112 981 | 0 | 112 981 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 94 981 | 0 | 94 981 |
91508 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
99999 | 397 035 | 0 | 397 035 | 90 989 | 0 | 90 989 | 70 741 | 0 | 70 741 | 376 787 | 0 | 376 787 |
Итого по пассиву (баланс) | 510 057 | 51 169 | 561 226 | 108 989 | 1 508 | 110 497 | 70 741 | 4 746 | 75 487 | 471 809 | 54 407 | 526 216 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 7 734 | 0 | 7 734 | 7 734 | 0 | 7 734 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 7 748 | 0 | 7 748 | 7 748 | 0 | 7 748 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 15 482 | 0 | 15 482 | 15 482 | 0 | 15 482 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 748 | 7 748 | 0 | 7 748 | 7 748 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 7 734 | 0 | 7 734 | 7 734 | 0 | 7 734 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 7 734 | 7 748 | 15 482 | 7 734 | 7 748 | 15 482 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?