• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 47 198 0 47 198 0 0 0 0 0 0 47 198 0 47 198
10901 16 763 0 16 763 0 0 0 0 0 0 16 763 0 16 763
20202 5 364 15 229 20 593 35 980 9 136 45 116 32 817 9 243 42 060 8 527 15 122 23 649
20209 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
30102 26 889 0 26 889 943 680 0 943 680 944 348 0 944 348 26 221 0 26 221
30110 17 143 916 143 933 0 38 854 38 854 0 47 412 47 412 17 135 358 135 375
30202 2 121 0 2 121 619 0 619 0 0 0 2 740 0 2 740
30221 19 253 0 19 253 0 8 657 8 657 0 8 657 8 657 19 253 0 19 253
31902 0 0 0 546 000 0 546 000 526 000 0 526 000 20 000 0 20 000
31903 70 000 0 70 000 138 000 0 138 000 208 000 0 208 000 0 0 0
45203 0 0 0 5 200 0 5 200 5 200 0 5 200 0 0 0
45206 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000
45207 444 697 45 785 490 482 0 1 536 1 536 0 1 263 1 263 444 697 46 058 490 755
45208 35 500 0 35 500 0 0 0 2 500 0 2 500 33 000 0 33 000
45408 1 968 0 1 968 0 0 0 0 0 0 1 968 0 1 968
45505 19 991 0 19 991 0 0 0 0 0 0 19 991 0 19 991
45506 1 328 0 1 328 0 0 0 598 0 598 730 0 730
45507 77 558 0 77 558 0 0 0 223 0 223 77 335 0 77 335
45812 50 031 0 50 031 9 0 9 11 0 11 50 029 0 50 029
45815 9 145 11 309 20 454 0 265 265 0 289 289 9 145 11 285 20 430
45912 8 113 0 8 113 637 0 637 0 0 0 8 750 0 8 750
45915 500 10 447 10 947 0 400 400 0 268 268 500 10 579 11 079
474.1 0 0 0 0 35 948 35 948 0 35 948 35 948 0 0 0
47423 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
47427 12 667 893 13 560 7 078 288 7 366 8 694 172 8 866 11 051 1 009 12 060
47447 28 393 0 28 393 0 0 0 210 0 210 28 183 0 28 183
60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60302 1 669 0 1 669 0 0 0 0 0 0 1 669 0 1 669
60308 0 0 0 941 0 941 799 0 799 142 0 142
60310 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60312 1 620 0 1 620 475 0 475 383 0 383 1 712 0 1 712
60323 731 0 731 16 0 16 0 0 0 747 0 747
60336 193 0 193 0 0 0 0 0 0 193 0 193
60401 269 374 0 269 374 0 0 0 0 0 0 269 374 0 269 374
60901 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432
61002 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
61008 56 0 56 47 0 47 15 0 15 88 0 88
61009 14 0 14 4 0 4 4 0 4 14 0 14
61702 5 923 0 5 923 0 0 0 0 0 0 5 923 0 5 923
62001 12 920 0 12 920 0 0 0 0 0 0 12 920 0 12 920
70606 146 683 0 146 683 11 810 0 11 810 0 0 0 158 493 0 158 493
70608 97 921 0 97 921 9 831 0 9 831 0 0 0 107 752 0 107 752
70609 567 0 567 0 0 0 0 0 0 567 0 567
70616 1 042 0 1 042 0 0 0 0 0 0 1 042 0 1 042
Итого по активу (баланс) 1 455 795 227 579 1 683 374 1 706 490 95 084 1 801 574 1 735 965 103 252 1 839 217 1 426 320 219 411 1 645 731
Пассив
10208 222 000 0 222 000 0 0 0 0 0 0 222 000 0 222 000
10601 235 988 0 235 988 0 0 0 0 0 0 235 988 0 235 988
10701 4 440 0 4 440 0 0 0 0 0 0 4 440 0 4 440
30126 45 399 0 45 399 337 0 337 0 0 0 45 062 0 45 062
30226 19 253 0 19 253 0 0 0 0 0 0 19 253 0 19 253
405 379 0 379 1 178 0 1 178 1 369 0 1 369 570 0 570
407 132 608 52 469 185 077 291 309 38 195 329 504 233 513 58 003 291 516 74 812 72 277 147 089
408.1 1 244 0 1 244 13 735 0 13 735 14 454 0 14 454 1 963 0 1 963
40817 13 934 37 140 51 074 92 332 61 836 154 168 82 806 46 590 129 396 4 408 21 894 26 302
42301 333 2 335 4 002 586 4 588 4 002 586 4 588 333 2 335
42306 120 571 2 873 123 444 3 800 656 4 456 0 585 585 116 771 2 802 119 573
42307 4 293 5 559 9 852 0 153 153 0 186 186 4 293 5 592 9 885
42312 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
42313 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
42314 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
42315 175 0 175 0 0 0 0 0 0 175 0 175
43805 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45215 240 258 0 240 258 4 480 0 4 480 3 961 0 3 961 239 739 0 239 739
45415 413 0 413 0 0 0 0 0 0 413 0 413
45515 15 864 0 15 864 143 0 143 0 0 0 15 721 0 15 721
45818 70 485 0 70 485 299 0 299 273 0 273 70 459 0 70 459
45918 19 060 0 19 060 184 0 184 953 0 953 19 829 0 19 829
47407 0 0 0 35 859 0 35 859 35 859 0 35 859 0 0 0
47411 4 589 33 4 622 202 4 206 599 4 603 4 986 33 5 019
47416 0 0 0 401 0 401 401 0 401 0 0 0
47422 0 11 11 0 11 11 0 6 6 0 6 6
47425 10 136 0 10 136 4 102 0 4 102 2 986 0 2 986 9 020 0 9 020
47466 3 161 0 3 161 44 0 44 0 0 0 3 117 0 3 117
52306 0 19 404 19 404 0 535 535 0 661 661 0 19 530 19 530
52307 0 31 713 31 713 0 876 876 0 1 098 1 098 0 31 935 31 935
60206 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60301 50 0 50 223 0 223 226 0 226 53 0 53
60305 3 395 0 3 395 1 709 0 1 709 1 662 0 1 662 3 348 0 3 348
60307 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
60309 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60311 244 0 244 313 0 313 98 0 98 29 0 29
60322 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60324 725 0 725 0 0 0 16 0 16 741 0 741
60335 541 0 541 305 0 305 279 0 279 515 0 515
60414 64 149 0 64 149 0 0 0 266 0 266 64 415 0 64 415
60903 213 0 213 0 0 0 13 0 13 226 0 226
61701 51 863 0 51 863 0 0 0 0 0 0 51 863 0 51 863
62002 1 792 0 1 792 0 0 0 0 0 0 1 792 0 1 792
70601 148 029 0 148 029 1 0 1 19 372 0 19 372 167 400 0 167 400
70603 96 169 0 96 169 0 0 0 9 347 0 9 347 105 516 0 105 516
70604 571 0 571 0 0 0 0 0 0 571 0 571
70615 1 735 0 1 735 0 0 0 0 0 0 1 735 0 1 735
Итого по пассиву (баланс) 1 534 170 149 204 1 683 374 455 106 102 852 557 958 412 596 107 719 520 315 1 491 660 154 071 1 645 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 53 069 53 069 0 1 781 1 781 0 1 464 1 464 0 53 386 53 386
90901 8 0 8 207 0 207 211 0 211 4 0 4
90902 27 725 0 27 725 71 0 71 889 0 889 26 907 0 26 907
91414 420 784 26 237 447 021 0 615 615 9 292 670 9 962 411 492 26 182 437 674
91501 3 402 0 3 402 0 0 0 0 0 0 3 402 0 3 402
91803 659 0 659 0 0 0 0 0 0 659 0 659
99998 216 091 0 216 091 2 399 0 2 399 2 083 0 2 083 216 407 0 216 407
Итого по активу (баланс) 668 669 79 306 747 975 2 677 2 396 5 073 12 475 2 134 14 609 658 871 79 568 738 439
Пассив
91003 0 0 0 619 0 619 619 0 619 0 0 0
91311 0 53 069 53 069 0 1 464 1 464 0 1 780 1 780 0 53 385 53 385
91312 162 981 0 162 981 0 0 0 0 0 0 162 981 0 162 981
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 531 884 0 531 884 12 526 0 12 526 2 674 0 2 674 522 032 0 522 032
Итого по пассиву (баланс) 694 906 53 069 747 975 13 145 1 464 14 609 3 293 1 780 5 073 685 054 53 385 738 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 22 788 0 22 788 22 788 0 22 788 0 0 0
99996 0 0 0 22 847 0 22 847 22 847 0 22 847 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 45 635 0 45 635 45 635 0 45 635 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 22 847 22 847 0 22 847 22 847 0 0 0
99997 0 0 0 22 788 0 22 788 22 788 0 22 788 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 22 788 22 847 45 635 22 788 22 847 45 635 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?