• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 47 198 0 47 198 0 0 0 0 0 0 47 198 0 47 198
20202 18 220 48 986 67 206 67 739 23 563 91 302 81 369 21 429 102 798 4 590 51 120 55 710
30102 7 282 0 7 282 1 839 069 0 1 839 069 1 825 927 0 1 825 927 20 424 0 20 424
30110 17 118 658 118 675 0 100 752 100 752 0 89 201 89 201 17 130 209 130 226
30202 2 416 0 2 416 0 0 0 228 0 228 2 188 0 2 188
30221 19 253 0 19 253 0 14 200 14 200 0 14 200 14 200 19 253 0 19 253
31902 0 0 0 1 206 000 0 1 206 000 1 206 000 0 1 206 000 0 0 0
31903 50 000 0 50 000 292 000 0 292 000 262 000 0 262 000 80 000 0 80 000
45205 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45206 103 250 0 103 250 0 0 0 11 500 0 11 500 91 750 0 91 750
45207 331 100 39 522 370 622 25 000 3 280 28 280 5 000 16 024 21 024 351 100 26 778 377 878
45208 21 500 0 21 500 0 0 0 7 016 0 7 016 14 484 0 14 484
45216 826 0 826 0 0 0 0 0 0 826 0 826
45408 2 630 0 2 630 0 0 0 0 0 0 2 630 0 2 630
45506 35 622 0 35 622 500 0 500 422 0 422 35 700 0 35 700
45507 73 288 0 73 288 0 0 0 3 287 0 3 287 70 001 0 70 001
45812 24 0 24 7 0 7 8 0 8 23 0 23
45815 19 414 10 229 29 643 67 1 350 1 417 7 336 366 7 702 12 145 11 213 23 358
45915 3 856 7 676 11 532 57 1 167 1 224 116 277 393 3 797 8 566 12 363
474.1 0 0 0 720 77 212 77 932 720 77 212 77 932 0 0 0
47423 0 0 0 268 0 268 268 0 268 0 0 0
47427 17 489 277 17 766 6 299 211 6 510 7 415 198 7 613 16 373 290 16 663
47447 10 245 0 10 245 0 0 0 1 691 0 1 691 8 554 0 8 554
60302 1 235 0 1 235 0 0 0 7 0 7 1 228 0 1 228
60306 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 0 8
60308 0 0 0 892 0 892 892 0 892 0 0 0
60310 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60312 885 0 885 655 0 655 701 0 701 839 0 839
60323 2 252 0 2 252 602 0 602 1 375 0 1 375 1 479 0 1 479
60336 261 0 261 28 0 28 129 0 129 160 0 160
60401 269 374 0 269 374 0 0 0 0 0 0 269 374 0 269 374
60901 214 0 214 179 0 179 0 0 0 393 0 393
60906 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
61002 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
61008 64 0 64 22 0 22 25 0 25 61 0 61
61009 14 0 14 1 0 1 1 0 1 14 0 14
61702 4 878 0 4 878 0 0 0 0 0 0 4 878 0 4 878
62001 5 000 0 5 000 7 920 0 7 920 0 0 0 12 920 0 12 920
70606 214 868 0 214 868 11 669 0 11 669 11 0 11 226 526 0 226 526
70608 207 951 0 207 951 22 741 0 22 741 0 0 0 230 692 0 230 692
Итого по активу (баланс) 1 480 774 225 348 1 706 122 3 482 645 221 735 3 704 380 3 423 650 218 907 3 642 557 1 539 769 228 176 1 767 945
Пассив
10208 222 000 0 222 000 0 0 0 0 0 0 222 000 0 222 000
10601 235 988 0 235 988 0 0 0 0 0 0 235 988 0 235 988
10701 4 440 0 4 440 0 0 0 0 0 0 4 440 0 4 440
10801 43 127 0 43 127 0 0 0 0 0 0 43 127 0 43 127
30126 49 547 0 49 547 0 0 0 0 0 0 49 547 0 49 547
30226 19 253 0 19 253 0 0 0 0 0 0 19 253 0 19 253
405 1 100 0 1 100 2 094 0 2 094 1 323 0 1 323 329 0 329
407 157 652 38 458 196 110 455 161 116 576 571 737 429 379 113 593 542 972 131 870 35 475 167 345
408.1 7 447 350 7 797 12 188 640 12 828 10 630 290 10 920 5 889 0 5 889
40817 12 695 5 194 17 889 162 916 42 215 205 131 157 810 88 428 246 238 7 589 51 407 58 996
42301 1 506 839 2 345 0 2 112 2 112 0 2 140 2 140 1 506 867 2 373
42306 50 789 24 668 75 457 0 3 028 3 028 8 760 3 152 11 912 59 549 24 792 84 341
42307 13 067 25 216 38 283 0 2 474 2 474 0 4 077 4 077 13 067 26 819 39 886
42312 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
42313 14 0 14 0 0 0 7 0 7 21 0 21
42314 147 0 147 42 0 42 0 0 0 105 0 105
42315 175 0 175 7 0 7 0 0 0 168 0 168
43806 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45215 236 459 0 236 459 16 234 0 16 234 675 0 675 220 900 0 220 900
45217 5 477 0 5 477 0 0 0 0 0 0 5 477 0 5 477
45415 552 0 552 0 0 0 0 0 0 552 0 552
45515 16 761 0 16 761 447 0 447 105 0 105 16 419 0 16 419
45818 29 666 0 29 666 7 710 0 7 710 1 424 0 1 424 23 380 0 23 380
45918 11 532 0 11 532 352 0 352 1 183 0 1 183 12 363 0 12 363
47407 0 0 0 77 089 720 77 809 77 089 720 77 809 0 0 0
47411 846 356 1 202 0 43 43 364 86 450 1 210 399 1 609
47422 0 7 7 0 7 7 0 11 11 0 11 11
47425 10 965 0 10 965 3 968 0 3 968 2 920 0 2 920 9 917 0 9 917
47466 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
52307 0 29 928 29 928 0 1 416 1 416 0 2 909 2 909 0 31 421 31 421
60301 733 0 733 914 0 914 258 0 258 77 0 77
60305 2 786 0 2 786 1 677 0 1 677 1 516 0 1 516 2 625 0 2 625
60307 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
60309 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
60311 31 0 31 218 0 218 324 0 324 137 0 137
60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60324 1 992 0 1 992 1 074 0 1 074 728 0 728 1 646 0 1 646
60335 458 0 458 294 0 294 261 0 261 425 0 425
60414 60 695 0 60 695 0 0 0 266 0 266 60 961 0 60 961
60903 143 0 143 0 0 0 6 0 6 149 0 149
61701 50 174 0 50 174 0 0 0 0 0 0 50 174 0 50 174
62002 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
70601 153 322 0 153 322 0 0 0 38 643 0 38 643 191 965 0 191 965
70603 175 939 0 175 939 0 0 0 24 355 0 24 355 200 294 0 200 294
70615 2 038 0 2 038 0 0 0 0 0 0 2 038 0 2 038
Итого по пассиву (баланс) 1 581 106 125 016 1 706 122 742 557 169 231 911 788 758 205 215 406 973 611 1 596 754 171 191 1 767 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 31 898 31 898 0 3 065 3 065 0 1 509 1 509 0 33 454 33 454
90901 4 0 4 360 0 360 360 0 360 4 0 4
90902 22 387 0 22 387 40 0 40 1 120 0 1 120 21 307 0 21 307
91414 446 879 23 730 470 609 567 3 134 3 701 8 744 850 9 594 438 702 26 014 464 716
91501 3 402 0 3 402 0 0 0 1 411 0 1 411 1 991 0 1 991
91704 497 0 497 0 0 0 0 0 0 497 0 497
91802 5 830 0 5 830 0 0 0 0 0 0 5 830 0 5 830
91803 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
99998 308 576 0 308 576 4 065 0 4 065 1 509 0 1 509 311 132 0 311 132
Итого по активу (баланс) 787 665 55 628 843 293 5 032 6 199 11 231 13 144 2 359 15 503 779 553 59 468 839 021
Пассив
91311 0 31 898 31 898 0 1 509 1 509 0 3 065 3 065 0 33 454 33 454
91312 276 637 0 276 637 0 0 0 1 000 0 1 000 277 637 0 277 637
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 534 717 0 534 717 13 994 0 13 994 7 166 0 7 166 527 889 0 527 889
Итого по пассиву (баланс) 811 395 31 898 843 293 13 994 1 509 15 503 8 166 3 065 11 231 805 567 33 454 839 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 101 492 0 101 492 101 492 0 101 492 0 0 0
99996 0 0 0 101 941 0 101 941 101 941 0 101 941 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 203 433 0 203 433 203 433 0 203 433 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 101 941 101 941 0 101 941 101 941 0 0 0
99997 0 0 0 101 492 0 101 492 101 492 0 101 492 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 101 492 101 941 203 433 101 492 101 941 203 433 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?