Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
20202	7 518	5 169	12 687	44 507	4 006	48 513	49 136	2 741	51 877	2 889	6 434	9 323
30102	30 450	0	30 450	3 447 950	0	3 447 950	3 386 055	0	3 386 055	92 345	0	92 345
30110	5	55 467	55 472	0	157 313	157 313	0	44 399	44 399	5	168 381	168 386
30202	1 506	0	1 506	53	0	53	0	0	0	1 559	0	1 559
30204	1 568	0	1 568	338	0	338	0	0	0	1 906	0	1 906
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	2 522 000	0	2 522 000	2 357 000	0	2 357 000	165 000	0	165 000
32003	104 000	135 897	239 897	575 000	691	575 691	679 000	136 588	815 588	0	0	0
45206	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45207	25 188	0	25 188	0	0	0	89	0	89	25 099	0	25 099
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45504	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45506	256 080	20 250	276 330	0	1 573	1 573	200	3 707	3 907	255 880	18 116	273 996
45507	5 780	92 617	98 397	0	5 587	5 587	93	4 870	4 963	5 687	93 334	99 021
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	27 632	52 781	80 413	0	3 337	3 337	0	2 712	2 712	27 632	53 406	81 038
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	4 021	8 910	0	249	249	0	210	210	4 889	4 060	8 949
47408	0	0	0	139 583	104 848	244 431	139 583	104 848	244 431	0	0	0
47415	6 949	0	6 949	0	0	0	19	0	19	6 930	0	6 930
47423	84	0	84	129	0	129	121	0	121	92	0	92
47427	31	67	98	1 730	827	2 557	1 728	820	2 548	33	74	107
50106	51	0	51	1	0	1	0	0	0	52	0	52
52503	0	1 239	1 239	0	79	79	0	96	96	0	1 222	1 222
60306	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	1 156	0	1 156	853	0	853	791	0	791	1 218	0	1 218
60323	894	0	894	1 121	471	1 592	0	0	0	2 015	471	2 486
60336	0	0	0	65	0	65	49	0	49	16	0	16
60401	344 812	0	344 812	0	0	0	0	0	0	344 812	0	344 812
60901	254	0	254	70	0	70	0	0	0	324	0	324
60906	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	60	0	60	17	0	17	18	0	18	59	0	59
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	153	0	153	248	0	248	19	0	19	382	0	382
61702	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
70606	331 557	0	331 557	67 747	0	67 747	0	0	0	399 304	0	399 304
70608	157 628	0	157 628	27 557	0	27 557	0	0	0	185 185	0	185 185
70611	1 334	0	1 334	776	0	776	0	0	0	2 110	0	2 110
Итого по активу (баланс)	1 420 632	367 508	1 788 140	6 830 629	278 981	7 109 610	6 617 272	300 991	6 918 263	1 633 989	345 498	1 979 487
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	301 893	0	301 893	0	0	0	0	0	0	301 893	0	301 893
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	0	0	0	28 044	0	28 044
30126	30 695	0	30 695	3 455	0	3 455	13 618	0	13 618	40 858	0	40 858
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	12 231	0	12 231	59 841	0	59 841	47 610	0	47 610	0	0	0
407	135 642	22 278	157 920	305 389	18 811	324 200	378 735	23 496	402 231	208 988	26 963	235 951
408.1	2 563	74	2 637	20 128	8	20 136	21 989	5	21 994	4 424	71	4 495
408.2	534	93 434	93 968	115 317	104 038	219 355	115 600	112 461	228 061	817	101 857	102 674
42301	1 729	768	2 497	3 318	50	3 368	2 159	182	2 341	570	900	1 470
42304	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	35 854	29 097	64 951	0	1 476	1 476	2 440	1 887	4 327	38 294	29 508	67 802
42312	35	0	35	28	0	28	7	0	7	14	0	14
42313	49	0	49	21	0	21	7	0	7	35	0	35
42314	287	0	287	0	0	0	21	0	21	308	0	308
42601	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
42604	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
43805	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45215	12 143	0	12 143	135	0	135	0	0	0	12 008	0	12 008
45415	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45515	74 740	0	74 740	820	0	820	113	0	113	74 033	0	74 033
45818	83 413	0	83 413	0	0	0	625	0	625	84 038	0	84 038
45918	6 473	0	6 473	0	0	0	38	0	38	6 511	0	6 511
47405	0	0	0	102 367	104 848	207 215	102 367	104 848	207 215	0	0	0
47407	0	0	0	104 819	139 621	244 440	104 819	139 621	244 440	0	0	0
47411	1 570	253	1 823	219	134	353	304	63	367	1 655	182	1 837
47422	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	102	0	102	26	0	26	34	0	34	110	0	110
52306	0	33 429	33 429	0	1 671	1 671	0	2 227	2 227	0	33 985	33 985
60301	350	0	350	1 266	0	1 266	1 020	0	1 020	104	0	104
60305	1 759	0	1 759	2 064	0	2 064	2 113	0	2 113	1 808	0	1 808
60309	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
60311	35	0	35	254	0	254	431	0	431	212	0	212
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	932	0	932	12	0	12	1 620	0	1 620	2 540	0	2 540
60335	525	0	525	597	0	597	603	0	603	531	0	531
60414	63 776	0	63 776	0	0	0	290	0	290	64 066	0	64 066
60903	109	0	109	0	0	0	8	0	8	117	0	117
61701	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
70601	347 141	0	347 141	0	0	0	75 438	0	75 438	422 579	0	422 579
70603	145 575	0	145 575	0	0	0	26 406	0	26 406	171 981	0	171 981
Итого по пассиву (баланс)	1 608 807	179 333	1 788 140	726 134	370 657	1 096 791	903 348	384 790	1 288 138	1 786 021	193 466	1 979 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	119	0	119	119	0	119	5	0	5
90902	4 803	0	4 803	140	0	140	6	0	6	4 937	0	4 937
91414	108 102	32 414	140 516	0	2 519	2 519	0	1 473	1 473	108 102	33 460	141 562
91418	0	53 341	53 341	0	3 218	3 218	0	2 804	2 804	0	53 755	53 755
91501	38 345	0	38 345	2 682	0	2 682	37 003	0	37 003	4 024	0	4 024
91604	8 037	16 305	24 342	4 444	1 155	5 599	2 975	837	3 812	9 506	16 623	26 129
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	621 347	0	621 347	391	0	391	391	0	391	621 347	0	621 347
Итого по активу (баланс)	786 975	102 060	889 035	7 776	6 892	14 668	40 494	5 114	45 608	754 257	103 838	858 095
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91004	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	562 055	0	562 055	0	0	0	0	0	0	562 055	0	562 055
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	267 688	0	267 688	45 216	0	45 216	14 276	0	14 276	236 748	0	236 748
Итого по пассиву (баланс)	889 035	0	889 035	45 607	0	45 607	14 667	0	14 667	858 095	0	858 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 174	0	42 174	79 723	0	79 723	115 890	0	115 890	6 007	0	6 007
99996	41 951	0	41 951	83 442	0	83 442	119 439	0	119 439	5 954	0	5 954
Итого по активу (баланс)	84 125	0	84 125	163 165	0	163 165	235 329	0	235 329	11 961	0	11 961
Пассив
96901	0	41 951	41 951	0	119 440	119 440	0	83 443	83 443	0	5 954	5 954
99997	42 174	0	42 174	115 890	0	115 890	79 723	0	79 723	6 007	0	6 007
Итого по пассиву (баланс)	42 174	41 951	84 125	115 890	119 440	235 330	79 723	83 443	163 166	6 007	5 954	11 961

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?