Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 543 | 1 557 | 13 100 | 372 254 | 216 748 | 589 002 | 373 826 | 217 435 | 591 261 | 9 971 | 870 | 10 841 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 951 | 5 951 | 0 | 5 951 | 5 951 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 16 310 | 0 | 16 310 | 9 596 656 | 0 | 9 596 656 | 9 598 993 | 0 | 9 598 993 | 13 973 | 0 | 13 973 |
30110 | 11 | 33 577 | 33 588 | 1 | 623 673 | 623 674 | 0 | 524 746 | 524 746 | 12 | 132 504 | 132 516 |
30202 | 16 962 | 0 | 16 962 | 0 | 0 | 0 | 2 970 | 0 | 2 970 | 13 992 | 0 | 13 992 |
30204 | 7 450 | 0 | 7 450 | 3 337 | 0 | 3 337 | 0 | 0 | 0 | 10 787 | 0 | 10 787 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 560 000 | 0 | 6 560 000 | 6 345 000 | 0 | 6 345 000 | 215 000 | 0 | 215 000 |
32003 | 525 000 | 0 | 525 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 975 000 | 0 | 1 975 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45207 | 151 935 | 0 | 151 935 | 1 651 | 0 | 1 651 | 7 000 | 0 | 7 000 | 146 586 | 0 | 146 586 |
45208 | 180 600 | 0 | 180 600 | 0 | 9 918 | 9 918 | 15 000 | 51 | 15 051 | 165 600 | 9 867 | 175 467 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45505 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 4 834 | 8 159 | 12 993 | 1 300 | 349 | 1 649 | 871 | 282 | 1 153 | 5 263 | 8 226 | 13 489 |
45507 | 7 264 | 32 219 | 39 483 | 0 | 1 073 | 1 073 | 43 | 14 051 | 14 094 | 7 221 | 19 241 | 26 462 |
45812 | 6 510 | 0 | 6 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 510 | 0 | 6 510 |
45815 | 16 670 | 73 | 16 743 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 667 | 74 | 16 741 |
45912 | 577 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 577 |
45915 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 16 823 | 5 955 | 22 778 | 16 823 | 5 955 | 22 778 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 306 650 | 608 210 | 914 860 | 306 650 | 608 210 | 914 860 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 513 | 0 | 513 | 133 | 0 | 133 | 136 | 0 | 136 | 510 | 0 | 510 |
47427 | 3 474 | 0 | 3 474 | 4 813 | 435 | 5 248 | 6 534 | 429 | 6 963 | 1 753 | 6 | 1 759 |
50706 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
52503 | 893 | 377 | 1 270 | 0 | 18 | 18 | 49 | 30 | 79 | 844 | 365 | 1 209 |
60202 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60302 | 734 | 0 | 734 | 51 | 0 | 51 | 195 | 0 | 195 | 590 | 0 | 590 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 660 | 0 | 660 | 3 614 | 0 | 3 614 | 841 | 0 | 841 | 3 433 | 0 | 3 433 |
60323 | 309 | 0 | 309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
60401 | 253 547 | 0 | 253 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 547 | 0 | 253 547 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 42 | 0 | 42 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 43 | 0 | 43 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 2 813 | 0 | 2 813 | 248 | 0 | 248 | 479 | 0 | 479 | 2 582 | 0 | 2 582 |
70606 | 108 947 | 0 | 108 947 | 26 959 | 0 | 26 959 | 1 059 | 0 | 1 059 | 134 847 | 0 | 134 847 |
70608 | 66 059 | 0 | 66 059 | 61 542 | 0 | 61 542 | 0 | 0 | 0 | 127 601 | 0 | 127 601 |
70611 | 525 | 0 | 525 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 687 |
Итого по активу (баланс) | 1 434 838 | 75 962 | 1 510 800 | 18 410 973 | 1 472 333 | 19 883 306 | 18 652 258 | 1 377 142 | 20 029 400 | 1 193 553 | 171 153 | 1 364 706 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 2 004 | 0 | 2 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 004 | 0 | 2 004 |
40701 | 90 | 0 | 90 | 183 548 | 0 | 183 548 | 183 568 | 0 | 183 568 | 110 | 0 | 110 |
40702 | 405 675 | 2 214 | 407 889 | 906 642 | 18 100 | 924 742 | 852 155 | 19 527 | 871 682 | 351 188 | 3 641 | 354 829 |
40703 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40802 | 7 311 | 0 | 7 311 | 14 340 | 0 | 14 340 | 23 695 | 0 | 23 695 | 16 666 | 0 | 16 666 |
40817 | 7 056 | 4 631 | 11 687 | 142 160 | 233 954 | 376 114 | 140 958 | 232 097 | 373 055 | 5 854 | 2 774 | 8 628 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 776 | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 850 | 444 | 1 294 | 1 916 | 196 299 | 198 215 | 1 119 | 195 860 | 196 979 | 53 | 5 | 58 |
42304 | 6 026 | 98 127 | 104 153 | 1 100 | 100 311 | 101 411 | 236 | 2 184 | 2 420 | 5 162 | 0 | 5 162 |
42305 | 7 000 | 100 611 | 107 611 | 0 | 100 399 | 100 399 | 0 | 2 286 | 2 286 | 7 000 | 2 498 | 9 498 |
42306 | 23 434 | 40 966 | 64 400 | 0 | 1 399 | 1 399 | 0 | 1 799 | 1 799 | 23 434 | 41 366 | 64 800 |
45215 | 64 234 | 0 | 64 234 | 10 346 | 0 | 10 346 | 20 126 | 0 | 20 126 | 74 014 | 0 | 74 014 |
45515 | 3 821 | 0 | 3 821 | 2 073 | 0 | 2 073 | 1 887 | 0 | 1 887 | 3 635 | 0 | 3 635 |
45818 | 23 253 | 0 | 23 253 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 251 | 0 | 23 251 |
45918 | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 603 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 5 916 | 16 823 | 22 739 | 5 916 | 16 823 | 22 739 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 606 841 | 355 253 | 962 094 | 606 841 | 355 253 | 962 094 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 219 | 2 805 | 4 024 | 13 | 1 145 | 1 158 | 274 | 349 | 623 | 1 480 | 2 009 | 3 489 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 33 081 | 0 | 33 081 | 33 092 | 0 | 33 092 | 11 | 0 | 11 |
47422 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47425 | 4 709 | 0 | 4 709 | 1 419 | 0 | 1 419 | 1 100 | 0 | 1 100 | 4 390 | 0 | 4 390 |
47426 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
47601 | 641 | 0 | 641 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
50719 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
52305 | 15 690 | 0 | 15 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 690 | 0 | 15 690 |
52306 | 2 468 | 7 196 | 9 664 | 0 | 235 | 235 | 0 | 345 | 345 | 2 468 | 7 306 | 9 774 |
60206 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60301 | 1 479 | 0 | 1 479 | 2 058 | 0 | 2 058 | 895 | 0 | 895 | 316 | 0 | 316 |
60305 | 16 | 0 | 16 | 1 575 | 0 | 1 575 | 1 608 | 0 | 1 608 | 49 | 0 | 49 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 61 | 0 | 61 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 61 | 0 | 61 |
60311 | 219 | 0 | 219 | 463 | 0 | 463 | 270 | 0 | 270 | 26 | 0 | 26 |
60322 | 241 | 0 | 241 | 244 | 0 | 244 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 |
60601 | 39 067 | 0 | 39 067 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 39 309 | 0 | 39 309 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 460 | 0 | 460 | 260 | 0 | 260 | 412 | 0 | 412 | 612 | 0 | 612 |
70601 | 122 252 | 0 | 122 252 | 0 | 0 | 0 | 31 936 | 0 | 31 936 | 154 188 | 0 | 154 188 |
70603 | 56 620 | 0 | 56 620 | 0 | 0 | 0 | 59 653 | 0 | 59 653 | 116 273 | 0 | 116 273 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 253 805 | 256 995 | 1 510 800 | 1 920 814 | 1 023 918 | 2 944 732 | 1 972 115 | 826 523 | 2 798 638 | 1 305 106 | 59 600 | 1 364 706 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 15 690 | 0 | 15 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 690 | 0 | 15 690 |
90901 | 140 137 | 0 | 140 137 | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 28 | 140 139 | 0 | 140 139 |
90902 | 958 | 0 | 958 | 111 | 0 | 111 | 46 | 0 | 46 | 1 023 | 0 | 1 023 |
91414 | 1 149 416 | 0 | 1 149 416 | 39 091 | 0 | 39 091 | 1 956 | 0 | 1 956 | 1 186 551 | 0 | 1 186 551 |
91501 | 26 032 | 0 | 26 032 | 0 | 0 | 0 | 2 395 | 0 | 2 395 | 23 637 | 0 | 23 637 |
91604 | 1 610 | 103 | 1 713 | 217 | 26 | 243 | 1 | 24 | 25 | 1 826 | 105 | 1 931 |
99998 | 373 853 | 0 | 373 853 | 23 163 | 0 | 23 163 | 83 102 | 0 | 83 102 | 313 914 | 0 | 313 914 |
Итого по активу (баланс) | 1 707 696 | 103 | 1 707 799 | 62 612 | 26 | 62 638 | 87 528 | 24 | 87 552 | 1 682 780 | 105 | 1 682 885 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 317 154 | 0 | 317 154 | 69 500 | 0 | 69 500 | 19 796 | 0 | 19 796 | 267 450 | 0 | 267 450 |
91315 | 55 861 | 0 | 55 861 | 11 585 | 0 | 11 585 | 0 | 0 | 0 | 44 276 | 0 | 44 276 |
91316 | 800 | 0 | 800 | 1 650 | 0 | 1 650 | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 150 | 0 | 2 150 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 1 333 946 | 0 | 1 333 946 | 4 450 | 0 | 4 450 | 39 475 | 0 | 39 475 | 1 368 971 | 0 | 1 368 971 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 707 799 | 0 | 1 707 799 | 87 552 | 0 | 87 552 | 62 638 | 0 | 62 638 | 1 682 885 | 0 | 1 682 885 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 140 649 | 140 649 | 1 098 385 | 1 565 405 | 2 663 790 | 1 015 960 | 1 706 054 | 2 722 014 | 82 425 | 0 | 82 425 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 692 | 16 692 | 0 | 16 692 | 16 692 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 4 017 | 0 | 4 017 | 4 017 | 0 | 4 017 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 140 649 | 140 649 | 1 102 402 | 1 582 097 | 2 684 499 | 1 019 977 | 1 722 746 | 2 742 723 | 82 425 | 0 | 82 425 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 140 481 | 0 | 140 481 | 1 698 683 | 1 019 734 | 2 718 417 | 1 558 202 | 1 101 959 | 2 660 161 | 0 | 82 225 | 82 225 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 16 555 | 0 | 16 555 | 16 555 | 0 | 16 555 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 168 | 0 | 168 | 8 745 | 0 | 8 745 | 8 777 | 0 | 8 777 | 200 | 0 | 200 |
Итого по пассиву (баланс) | 140 649 | 0 | 140 649 | 1 723 983 | 1 019 734 | 2 743 717 | 1 583 534 | 1 101 959 | 2 685 493 | 200 | 82 225 | 82 425 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Страница была полезной?