Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 753	21 955	29 708	430 416	38 085	468 501	431 867	36 625	468 492	6 302	23 415	29 717
20209	0	0	0	0	17 474	17 474	0	17 474	17 474	0	0	0
30102	10 239	0	10 239	2 212 833	0	2 212 833	2 202 954	0	2 202 954	20 118	0	20 118
30110	33	37 531	37 564	106 819	47 432	154 251	106 833	29 002	135 835	19	55 961	55 980
30202	2 850	0	2 850	99	0	99	0	0	0	2 949	0	2 949
30204	1 034	0	1 034	330	0	330	0	0	0	1 364	0	1 364
32002	0	0	0	828 000	0	828 000	785 000	0	785 000	43 000	0	43 000
32003	49 000	0	49 000	176 000	0	176 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45204	62 000	0	62 000	21 000	0	21 000	64 500	0	64 500	18 500	0	18 500
45206	3 334	0	3 334	0	0	0	1 499	0	1 499	1 835	0	1 835
45207	59 436	0	59 436	15 000	0	15 000	7 547	0	7 547	66 889	0	66 889
45208	254 500	0	254 500	0	0	0	5 000	0	5 000	249 500	0	249 500
45503	0	10 512	10 512	0	554	554	0	347	347	0	10 719	10 719
45505	166	0	166	0	0	0	17	0	17	149	0	149
45506	12 175	30 480	42 655	0	933	933	46	12 690	12 736	12 129	18 723	30 852
45507	14 133	0	14 133	0	0	0	22	0	22	14 111	0	14 111
45812	1 210	0	1 210	200	0	200	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	16 779	69	16 848	0	4	4	3	2	5	16 776	71	16 847
45912	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47406	0	0	0	2 992	5 345	8 337	2 992	5 345	8 337	0	0	0
47408	0	0	0	54 210	20 243	74 453	54 210	20 243	74 453	0	0	0
47423	12 108	0	12 108	378 185	17 264	395 449	385 191	17 264	402 455	5 102	0	5 102
47427	3 220	0	3 220	5 390	427	5 817	7 287	331	7 618	1 323	96	1 419
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51402	0	0	0	29 756	0	29 756	0	0	0	29 756	0	29 756
51403	0	0	0	19 768	0	19 768	0	0	0	19 768	0	19 768
51506	43 247	0	43 247	252	0	252	0	0	0	43 499	0	43 499
52503	1 498	302	1 800	0	12	12	134	24	158	1 364	290	1 654
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	1 290	0	1 290	65	0	65	393	0	393	962	0	962
60306	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60308	3	0	3	542	0	542	545	0	545	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	2 028	0	2 028	6 355	0	6 355	7 517	0	7 517	866	0	866
60323	320	0	320	0	0	0	15	0	15	305	0	305
60401	253 482	0	253 482	65	0	65	0	0	0	253 547	0	253 547
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	20	0	20	67	0	67	62	0	62	25	0	25
61009	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
61403	151	0	151	1 295	0	1 295	22	0	22	1 424	0	1 424
70606	214 112	0	214 112	21 920	0	21 920	0	0	0	236 032	0	236 032
70608	62 553	0	62 553	6 518	0	6 518	0	0	0	69 071	0	69 071
70611	3 589	0	3 589	373	0	373	33	0	33	3 929	0	3 929
Итого по активу (баланс)	1 094 547	100 849	1 195 396	4 318 955	147 773	4 466 728	4 289 190	139 347	4 428 537	1 124 312	109 275	1 233 587
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
40701	14 069	0	14 069	320 321	0	320 321	325 050	0	325 050	18 798	0	18 798
40702	129 397	815	130 212	803 359	11 009	814 368	826 980	12 751	839 731	153 018	2 557	155 575
40703	1 097	0	1 097	1 086	0	1 086	0	0	0	11	0	11
40802	6 311	0	6 311	12 140	0	12 140	13 348	0	13 348	7 519	0	7 519
40817	1 720	65	1 785	410 109	15 068	425 177	409 744	15 094	424 838	1 355	91	1 446
40821	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	718	287	1 005	3 930	19 721	23 651	3 930	19 727	23 657	718	293	1 011
42305	8 000	24 489	32 489	0	370	370	0	824	824	8 000	24 943	32 943
42306	18 173	53 978	72 151	3 587	19 848	23 435	3 855	3 515	7 370	18 441	37 645	56 086
45215	51 261	0	51 261	12 109	0	12 109	12 095	0	12 095	51 247	0	51 247
45515	18 993	0	18 993	2 410	0	2 410	28	0	28	16 611	0	16 611
45818	18 058	0	18 058	2	0	2	201	0	201	18 257	0	18 257
45918	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47405	0	0	0	5 298	2 992	8 290	5 298	2 992	8 290	0	0	0
47407	0	0	0	69 725	4 687	74 412	69 725	4 687	74 412	0	0	0
47411	1 134	2 883	4 017	340	1 079	1 419	209	426	635	1 003	2 230	3 233
47416	4 705	0	4 705	5 050	0	5 050	347	0	347	2	0	2
47422	0	1	1	0	17 265	17 265	0	17 265	17 265	0	1	1
47425	958	0	958	337	0	337	266	0	266	887	0	887
47426	94	0	94	94	0	94	28	0	28	28	0	28
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51510	9 082	0	9 082	0	0	0	53	0	53	9 135	0	9 135
52301	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029
52303	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0
52304	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
52305	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616
52306	2 246	6 426	8 672	0	131	131	0	252	252	2 246	6 547	8 793
60301	1 837	0	1 837	2 245	0	2 245	1 015	0	1 015	607	0	607
60305	16	0	16	1 612	0	1 612	1 597	0	1 597	1	0	1
60309	52	0	52	132	0	132	132	0	132	52	0	52
60311	28	0	28	638	0	638	711	0	711	101	0	101
60322	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60324	626	0	626	15	0	15	0	0	0	611	0	611
60601	36 311	0	36 311	0	0	0	327	0	327	36 638	0	36 638
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	394	0	394	203	0	203	332	0	332	523	0	523
70601	217 024	0	217 024	0	0	0	29 423	0	29 423	246 447	0	246 447
70603	64 297	0	64 297	0	0	0	6 893	0	6 893	71 190	0	71 190
Итого по пассиву (баланс)	1 106 452	88 944	1 195 396	1 668 894	92 170	1 761 064	1 721 722	77 533	1 799 255	1 159 280	74 307	1 233 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 309	0	203 309	736	0	736	737	0	737	203 308	0	203 308
90902	15 512	0	15 512	589	0	589	39	0	39	16 062	0	16 062
91202	53 500	0	53 500	50 000	0	50 000	0	0	0	103 500	0	103 500
91414	609 108	21 470	630 578	65 748	676	66 424	135 811	280	136 091	539 045	21 866	560 911
91501	31 953	0	31 953	8 205	0	8 205	0	0	0	40 158	0	40 158
91604	828	99	927	227	27	254	61	37	98	994	89	1 083
99998	300 994	0	300 994	137 756	0	137 756	84 322	0	84 322	354 428	0	354 428
Итого по активу (баланс)	1 215 204	21 569	1 236 773	263 261	703	263 964	220 970	317	221 287	1 257 495	21 955	1 279 450
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91312	296 993	0	296 993	80 393	0	80 393	131 972	0	131 972	348 572	0	348 572
91315	3 971	0	3 971	0	0	0	347	0	347	4 318	0	4 318
91316	0	0	0	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500
91508	30	0	30	0	0	0	8	0	8	38	0	38
99999	935 779	0	935 779	136 966	0	136 966	126 209	0	126 209	925 022	0	925 022
Итого по пассиву (баланс)	1 236 773	0	1 236 773	221 288	0	221 288	263 965	0	263 965	1 279 450	0	1 279 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	104,0000
Пассив
98050	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	104,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	104,0000

Страница была полезной?