Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 789	3 296	75 085	68 559	1 657	70 216	57 565	800	58 365	82 783	4 153	86 936
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	8 002	0	8 002	1 622 735	0	1 622 735	1 620 436	0	1 620 436	10 301	0	10 301
30110	42	1 166	1 208	317 538	7 699	325 237	287 543	7 744	295 287	30 037	1 121	31 158
30202	3 531	0	3 531	0	0	0	235	0	235	3 296	0	3 296
30204	1 480	0	1 480	0	0	0	112	0	112	1 368	0	1 368
32002	0	0	0	343 000	0	343 000	288 000	0	288 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
45207	94 857	0	94 857	25 000	0	25 000	7 914	0	7 914	111 943	0	111 943
45208	116 828	0	116 828	5 000	0	5 000	6 112	0	6 112	115 716	0	115 716
45505	6 750	19 284	26 034	0	442	442	0	686	686	6 750	19 040	25 790
45506	18 412	25 761	44 173	7 650	582	8 232	755	1 481	2 236	25 307	24 862	50 169
45507	2 819	0	2 819	0	0	0	92	0	92	2 727	0	2 727
45812	54 850	0	54 850	0	0	0	54 340	0	54 340	510	0	510
45815	17 309	67	17 376	105	7	112	157	4	161	17 257	70	17 327
45912	0	0	0	4 629	0	4 629	4 629	0	4 629	0	0	0
45915	26	0	26	74	0	74	0	0	0	100	0	100
47406	0	0	0	10 536	1 247	11 783	10 536	1 247	11 783	0	0	0
47408	0	0	0	0	7 655	7 655	0	7 655	7 655	0	0	0
47423	73	0	73	45 094	0	45 094	45 095	0	45 095	72	0	72
47427	1 494	131	1 625	4 178	508	4 686	3 219	424	3 643	2 453	215	2 668
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51403	89 433	0	89 433	350	0	350	70 000	0	70 000	19 783	0	19 783
52503	2 457	245	2 702	2 263	14	2 277	2 690	11	2 701	2 030	248	2 278
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	146	0	146	0	0	0	11	0	11	135	0	135
60306	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60308	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	871	0	871	400	0	400	174	0	174	1 097	0	1 097
60323	12	0	12	18	0	18	16	0	16	14	0	14
60401	253 905	0	253 905	0	0	0	0	0	0	253 905	0	253 905
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61008	37	0	37	59	0	59	72	0	72	24	0	24
61009	7	0	7	6	0	6	4	0	4	9	0	9
61209	0	0	0	58 969	0	58 969	58 969	0	58 969	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	1 410	0	1 410	0	0	0	590	0	590	820	0	820
70606	208 771	0	208 771	82 554	0	82 554	116	0	116	291 209	0	291 209
70608	64 209	0	64 209	6 684	0	6 684	1	0	1	70 892	0	70 892
70611	778	0	778	51	0	51	0	0	0	829	0	829
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
31302	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	790	0	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0
40701	48	0	48	451	0	451	499	0	499	96	0	96
40702	75 646	1 833	77 479	856 250	9 276	865 526	929 823	8 296	938 119	149 219	853	150 072
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	5 008	0	5 008	11 946	0	11 946	13 667	0	13 667	6 729	0	6 729
40817	2 589	233	2 822	37 981	1 779	39 760	39 417	5 014	44 431	4 025	3 468	7 493
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
42104	13 200	0	13 200	5 000	0	5 000	0	0	0	8 200	0	8 200
42301	7 441	1 368	8 809	10 459	8 524	18 983	26 207	8 381	34 588	23 189	1 225	24 414
42304	1 928	3 349	5 277	1 928	1 454	3 382	7 000	2 241	9 241	7 000	4 136	11 136
42305	1 500	2 251	3 751	0	118	118	0	961	961	1 500	3 094	4 594
42306	53 102	66 440	119 542	17 580	7 612	25 192	2 000	5 947	7 947	37 522	64 775	102 297
45215	19 741	0	19 741	4 239	0	4 239	5 742	0	5 742	21 244	0	21 244
45515	3 231	0	3 231	110	0	110	8	0	8	3 129	0	3 129
45818	58 345	0	58 345	54 498	0	54 498	13 590	0	13 590	17 437	0	17 437
45918	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
47405	0	0	0	1 239	10 536	11 775	1 239	10 536	11 775	0	0	0
47407	0	0	0	7 651	0	7 651	7 651	0	7 651	0	0	0
47411	6 798	2 435	9 233	4 607	453	5 060	318	501	819	2 509	2 483	4 992
47416	0	0	0	137	0	137	139	0	139	2	0	2
47425	170	0	170	48	0	48	130	0	130	252	0	252
47426	110	0	110	53	0	53	37	0	37	94	0	94
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52304	0	0	0	5 000	0	5 000	38 147	0	38 147	33 147	0	33 147
52305	38 147	0	38 147	38 147	0	38 147	0	0	0	0	0	0
52306	2 049	6 223	8 272	0	264	264	0	312	312	2 049	6 271	8 320
60301	317	0	317	568	0	568	561	0	561	310	0	310
60305	2	0	2	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	2	0	2
60309	47	0	47	97	0	97	97	0	97	47	0	47
60311	83	0	83	500	0	500	417	0	417	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	34 292	0	34 292	0	0	0	306	0	306	34 598	0	34 598
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	453	0	453	268	0	268	240	0	240	425	0	425
70601	224 315	0	224 315	0	0	0	71 075	0	71 075	295 390	0	295 390
70603	63 818	0	63 818	0	0	0	4 887	0	4 887	68 705	0	68 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 895	0	134 895	63 964	0	63 964	110 153	0	110 153	88 706	0	88 706
90902	67 284	0	67 284	111 725	0	111 725	67 841	0	67 841	111 168	0	111 168
91202	90 000	0	90 000	0	0	0	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
91414	661 310	134 252	795 562	26 203	3 078	29 281	676	4 779	5 455	686 837	132 551	819 388
91501	34 544	0	34 544	13 459	0	13 459	9 961	0	9 961	38 042	0	38 042
91604	5 052	89	5 141	58	29	87	4 629	4	4 633	481	114	595
99998	336 333	0	336 333	55 910	0	55 910	38 147	0	38 147	354 096	0	354 096
Пассив
91311	38 147	0	38 147	38 147	0	38 147	33 147	0	33 147	33 147	0	33 147
91312	298 056	0	298 056	0	0	0	22 763	0	22 763	320 819	0	320 819
91315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 127 426	0	1 127 426	94 166	0	94 166	44 639	0	44 639	1 077 899	0	1 077 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	93,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	86,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?