Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 663	679	40 342	69 978	11 965	81 943	85 090	10 949	96 039	24 551	1 695	26 246
20206	0	0	0	3 979	6 066	10 045	3 979	6 066	10 045	0	0	0
20209	0	0	0	13 000	4 710	17 710	13 000	4 710	17 710	0	0	0
30102	31 529	0	31 529	579 525	0	579 525	566 099	0	566 099	44 955	0	44 955
30110	1	476	477	0	39 350	39 350	0	39 500	39 500	1	326	327
30202	6 429	0	6 429	599	0	599	0	0	0	7 028	0	7 028
30204	1 442	0	1 442	0	0	0	402	0	402	1 040	0	1 040
32002	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	115	0	115	1 634	0	1 634	1 415	0	1 415	334	0	334
45203	45 000	0	45 000	72 988	0	72 988	45 000	0	45 000	72 988	0	72 988
45204	0	0	0	45 000	0	45 000	18 000	0	18 000	27 000	0	27 000
45205	15 600	0	15 600	0	0	0	11 700	0	11 700	3 900	0	3 900
45206	7 430	0	7 430	0	0	0	6 970	0	6 970	460	0	460
45207	406 880	2 276	409 156	0	54	54	49 646	309	49 955	357 234	2 021	359 255
45208	205 669	521	206 190	0	13	13	68	40	108	205 601	494	206 095
45505	15 096	0	15 096	0	0	0	1 697	0	1 697	13 399	0	13 399
45506	12 327	8 991	21 318	0	212	212	3 572	292	3 864	8 755	8 911	17 666
45812	5 771	0	5 771	2 170	0	2 170	3 258	0	3 258	4 683	0	4 683
45815	0	53	53	0	1	1	0	1	1	0	53	53
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	34 761	34 659	69 420	34 761	34 659	69 420	0	0	0
47423	167	0	167	24 509	4 710	29 219	24 506	4 710	29 216	170	0	170
47427	2 504	12	2 516	5 834	109	5 943	3 788	106	3 894	4 550	15	4 565
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52503	4 395	0	4 395	4 233	0	4 233	4 662	0	4 662	3 966	0	3 966
60302	1 674	0	1 674	1	0	1	29	0	29	1 646	0	1 646
60306	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	509	0	509	485	0	485	631	0	631	363	0	363
60401	334 247	0	334 247	0	0	0	0	0	0	334 247	0	334 247
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	168	0	168	81	0	81	37	0	37	212	0	212
70501	114	0	114	28	0	28	0	0	0	142	0	142
70606	134 919	0	134 919	95 124	0	95 124	0	0	0	230 043	0	230 043
70608	7 746	0	7 746	1 143	0	1 143	0	0	0	8 889	0	8 889
Итого по активу (баланс)	1 281 830	13 008	1 294 838	1 109 861	101 849	1 211 710	1 016 099	101 342	1 117 441	1 375 592	13 515	1 389 107
Пассив
10208	189 067	0	189 067	0	0	0	0	0	0	189 067	0	189 067
10601	297 774	0	297 774	0	0	0	0	0	0	297 774	0	297 774
10701	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781
10801	29 627	0	29 627	0	0	0	0	0	0	29 627	0	29 627
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	480	0	480	544	0	544	64	0	64	0	0	0
40701	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40702	156 561	1	156 562	513 995	38 931	552 926	459 898	38 931	498 829	102 464	1	102 465
40703	2 498	0	2 498	914	0	914	29 688	0	29 688	31 272	0	31 272
40802	24 130	0	24 130	23 427	0	23 427	13 758	0	13 758	14 461	0	14 461
40817	19 077	374	19 451	60 629	3 520	64 149	43 503	3 521	47 024	1 951	375	2 326
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	767	2 013	2 780	8 739	6 766	15 505	14 183	6 928	21 111	6 211	2 175	8 386
42304	12 590	4 317	16 907	7 090	107	7 197	500	2 238	2 738	6 000	6 448	12 448
42305	15 000	768	15 768	0	599	599	110	822	932	15 110	991	16 101
42306	35 686	15 589	51 275	1	5 476	5 477	2 700	6 112	8 812	38 385	16 225	54 610
42307	7 312	6 497	13 809	0	154	154	1	154	155	7 313	6 497	13 810
42601	28	38	66	28	1	29	0	1	1	0	38	38
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	182 271	0	182 271	84 833	0	84 833	88 655	0	88 655	186 093	0	186 093
45515	10 346	0	10 346	510	0	510	0	0	0	9 836	0	9 836
45818	5 824	0	5 824	2 318	0	2 318	1 230	0	1 230	4 736	0	4 736
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	32 151	37 181	69 332	32 151	37 181	69 332	0	0	0
47411	4 037	2 137	6 174	83	446	529	473	181	654	4 427	1 872	6 299
47416	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47422	851	0	851	7	4 710	4 717	7	4 710	4 717	851	0	851
47425	799	0	799	464	0	464	1 251	0	1 251	1 586	0	1 586
47426	117	0	117	0	0	0	207	0	207	324	0	324
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52304	21 143	0	21 143	0	0	0	0	0	0	21 143	0	21 143
52305	56 774	0	56 774	49 491	0	49 491	49 491	0	49 491	56 774	0	56 774
60301	200	0	200	812	0	812	978	0	978	366	0	366
60305	2	0	2	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2	0	2
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	166	0	166	422	0	422	452	0	452	196	0	196
60320	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60601	27 978	0	27 978	0	0	0	448	0	448	28 426	0	28 426
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	563	0	563	299	0	299	324	0	324	588	0	588
70601	136 915	0	136 915	0	0	0	97 049	0	97 049	233 964	0	233 964
70603	7 964	0	7 964	0	0	0	1 114	0	1 114	9 078	0	9 078
Итого по пассиву (баланс)	1 263 104	31 734	1 294 838	789 323	97 891	887 214	880 704	100 779	981 483	1 354 485	34 622	1 389 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75	0	75	108	0	108	120	0	120	63	0	63
90902	7 068	0	7 068	57	0	57	374	0	374	6 751	0	6 751
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820 079	45 703	865 782	0	1 097	1 097	167 525	1 083	168 608	652 554	45 717	698 271
91418	5 246	0	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	5 246
91501	62 727	0	62 727	0	0	0	0	0	0	62 727	0	62 727
91604	1 478	7	1 485	1 593	1	1 594	1 210	0	1 210	1 861	8	1 869
99998	310 748	0	310 748	135 478	0	135 478	161 092	0	161 092	285 134	0	285 134
Итого по активу (баланс)	1 207 423	45 710	1 253 133	137 236	1 098	138 334	330 321	1 083	331 404	1 014 338	45 725	1 060 063
Пассив
91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	58 367	0	58 367	58 367	0	58 367
91312	310 454	0	310 454	86 274	0	86 274	0	0	0	224 180	0	224 180
91315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91316	0	0	0	72 988	0	72 988	75 000	0	75 000	2 012	0	2 012
91317	285	0	285	1 634	0	1 634	1 415	0	1 415	66	0	66
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	942 385	0	942 385	170 313	0	170 313	2 857	0	2 857	774 929	0	774 929
Итого по пассиву (баланс)	1 253 133	0	1 253 133	331 406	0	331 406	138 336	0	138 336	1 060 063	0	1 060 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Пассив
98050	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	94,0000

Страница была полезной?