Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 529	0	1 529	8	0	8	10	0	10	1 527	0	1 527
10610	19 689	0	19 689	313	0	313	0	0	0	20 002	0	20 002
20202	229 806	392 654	622 460	1 600 984	707 413	2 308 397	1 062 776	680 679	1 743 455	768 014	419 388	1 187 402
20208	6 130	0	6 130	7 815	0	7 815	9 037	0	9 037	4 908	0	4 908
20209	0	0	0	571 985	106 093	678 078	571 985	106 093	678 078	0	0	0
30102	114 086	0	114 086	1 599 256	0	1 599 256	1 649 306	0	1 649 306	64 036	0	64 036
30110	8 561	106 552	115 113	11 423	277 919	289 342	8 900	324 086	332 986	11 084	60 385	71 469
30202	259 880	0	259 880	28 506	0	28 506	0	0	0	288 386	0	288 386
30204	143 196	0	143 196	0	0	0	8 612	0	8 612	134 584	0	134 584
30221	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
30233	66	0	66	15 461	5 336	20 797	15 405	5 336	20 741	122	0	122
30302	56 984	426	57 410	10 998	59	11 057	3 766	40	3 806	64 216	445	64 661
30306	1 106 456	282 845	1 389 301	111 473	37 313	148 786	56 896	26 913	83 809	1 161 033	293 245	1 454 278
30424	46	0	46	0	0	0	23	0	23	23	0	23
30602	128	0	128	0	0	0	1	0	1	127	0	127
32201	0	776	776	0	70	70	0	316	316	0	530	530
45107	19 303	0	19 303	0	0	0	1 154	0	1 154	18 149	0	18 149
45108	80 047	0	80 047	0	0	0	846	0	846	79 201	0	79 201
45201	0	0	0	9 500	0	9 500	5 960	0	5 960	3 540	0	3 540
45205	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
45206	256 032	0	256 032	51 927	0	51 927	35 000	0	35 000	272 959	0	272 959
45207	6 223 503	1 936 748	8 160 251	614 084	431 963	1 046 047	425 615	364 158	789 773	6 411 972	2 004 553	8 416 525
45208	847 447	320 127	1 167 574	138 147	215 844	353 991	49 786	34 490	84 276	935 808	501 481	1 437 289
45407	49 755	0	49 755	0	0	0	676	0	676	49 079	0	49 079
45408	39 471	0	39 471	0	0	0	1 500	0	1 500	37 971	0	37 971
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	779 607	0	779 607	0	0	0	287 662	0	287 662	491 945	0	491 945
45506	3 476 823	0	3 476 823	288 320	0	288 320	1 961	0	1 961	3 763 182	0	3 763 182
45507	744 987	0	744 987	5 001	0	5 001	26 716	0	26 716	723 272	0	723 272
45812	36 616	42 540	79 156	19 123	5 247	24 370	18 773	4 342	23 115	36 966	43 445	80 411
45814	68 210	0	68 210	0	0	0	0	0	0	68 210	0	68 210
45815	146 971	10 990	157 961	9 635	1 279	10 914	1 366	1 009	2 375	155 240	11 260	166 500
45912	8 052	1 835	9 887	1 094	221	1 315	861	179	1 040	8 285	1 877	10 162
45914	144	0	144	102	0	102	0	0	0	246	0	246
45915	2 457	182	2 639	2	21	23	110	17	127	2 349	186	2 535
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	7 449 213	7 393 377	14 842 590	7 449 213	7 393 377	14 842 590	0	0	0
47415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47423	155	0	155	183	1	184	179	1	180	159	0	159
47427	410	1 107	1 517	142 768	18 226	160 994	143 014	17 020	160 034	164	2 313	2 477
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50706	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
50721	197	0	197	2	0	2	23	0	23	176	0	176
52503	343	0	343	0	0	0	138	0	138	205	0	205
60302	61 429	0	61 429	336	0	336	21 864	0	21 864	39 901	0	39 901
60308	4 476	0	4 476	11 468	0	11 468	10 750	0	10 750	5 194	0	5 194
60310	203	0	203	785	0	785	784	0	784	204	0	204
60312	7 744	0	7 744	11 263	0	11 263	10 630	0	10 630	8 377	0	8 377
60314	66	0	66	0	302	302	0	302	302	66	0	66
60315	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60323	29 739	2 511	32 250	1	300	301	189	242	431	29 551	2 569	32 120
60401	221 870	0	221 870	0	0	0	0	0	0	221 870	0	221 870
60404	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	1 227	0	1 227	376	0	376	380	0	380	1 223	0	1 223
61009	118	0	118	115	0	115	107	0	107	126	0	126
61011	50 269	0	50 269	0	0	0	0	0	0	50 269	0	50 269
61403	1 932	0	1 932	25	0	25	55	0	55	1 902	0	1 902
61702	9 036	0	9 036	7 642	0	7 642	313	0	313	16 365	0	16 365
61703	59 553	0	59 553	11 663	0	11 663	27 581	0	27 581	43 635	0	43 635
70606	1 830 392	0	1 830 392	2 314 793	0	2 314 793	1 678	0	1 678	4 143 507	0	4 143 507
70608	5 489 969	0	5 489 969	722 218	0	722 218	0	0	0	6 212 187	0	6 212 187
70616	0	0	0	27 580	0	27 580	19 017	0	19 017	8 563	0	8 563
Итого по активу (баланс)	22 536 282	3 099 293	25 635 575	15 863 589	9 200 984	25 064 573	11 998 619	8 958 600	20 957 219	26 401 252	3 341 677	29 742 929
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	100 011	0	100 011	0	0	0	0	0	0	100 011	0	100 011
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	197	0	197	23	0	23	2	0	2	176	0	176
10609	0	0	0	0	0	0	288	0	288	288	0	288
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	1 149 253	0	1 149 253	0	0	0	0	0	0	1 149 253	0	1 149 253
30126	30	0	30	63	0	63	51	0	51	18	0	18
30223	0	0	0	14 868	0	14 868	14 868	0	14 868	0	0	0
30232	0	0	0	8 209	6 644	14 853	8 209	6 644	14 853	0	0	0
30301	56 984	426	57 410	3 766	40	3 806	10 998	59	11 057	64 216	445	64 661
30305	1 106 456	282 845	1 389 301	56 896	26 913	83 809	111 473	37 313	148 786	1 161 033	293 245	1 454 278
31309	314 482	0	314 482	0	0	0	0	0	0	314 482	0	314 482
40502	8 628	0	8 628	39 121	0	39 121	34 056	0	34 056	3 563	0	3 563
40602	26	0	26	620	0	620	610	0	610	16	0	16
40701	12 105	11	12 116	8 813	1	8 814	7 424	1	7 425	10 716	11	10 727
40702	163 786	14 114	177 900	1 649 054	247 342	1 896 396	1 615 974	238 963	1 854 937	130 706	5 735	136 441
40703	11 443	77	11 520	2 683	76	2 759	4 714	111	4 825	13 474	112	13 586
40802	11 034	0	11 034	80 660	0	80 660	77 487	0	77 487	7 861	0	7 861
40807	0	235	235	0	24	24	0	28	28	0	239	239
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	61 727	28 127	89 854	591 854	161 363	753 217	630 133	169 496	799 629	100 006	36 260	136 266
40820	195	965	1 160	62	3 593	3 655	290	3 618	3 908	423	990	1 413
40821	30	0	30	1 118	0	1 118	1 133	0	1 133	45	0	45
40905	0	0	0	6 239	0	6 239	6 239	0	6 239	0	0	0
40909	0	1	1	2 910	4 191	7 101	2 910	4 191	7 101	0	1	1
40910	0	0	0	782	1 021	1 803	782	1 021	1 803	0	0	0
40911	46	0	46	12 120	1 990	14 110	12 115	1 990	14 105	41	0	41
40912	0	0	0	1 177	2 583	3 760	1 177	2 583	3 760	0	0	0
40913	0	0	0	991	1 988	2 979	991	1 988	2 979	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42006	113 500	0	113 500	0	0	0	9 000	0	9 000	122 500	0	122 500
42007	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	168 617	0	168 617	0	0	0	600	0	600	169 217	0	169 217
42206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42207	128 803	0	128 803	0	0	0	1 777	0	1 777	130 580	0	130 580
42301	6 548	415	6 963	2 037	38	2 075	1 419	49	1 468	5 930	426	6 356
42303	4 816	191	5 007	1 725	129	1 854	5 052	531	5 583	8 143	593	8 736
42304	7 169	2 307	9 476	2 381	1 521	3 902	6 247	2 532	8 779	11 035	3 318	14 353
42305	3 731 877	417 595	4 149 472	61 897	61 351	123 248	105 548	60 100	165 648	3 775 528	416 344	4 191 872
42306	1 192 275	640 432	1 832 707	272 192	105 815	378 007	463 728	311 602	775 330	1 383 811	846 219	2 230 030
42307	3 401 924	2 041 474	5 443 398	127 644	293 007	420 651	145 455	266 093	411 548	3 419 735	2 014 560	5 434 295
42311	30	0	30	20	0	20	50	0	50	60	0	60
42312	15	0	15	5	0	5	10	0	10	20	0	20
42313	55	0	55	10	0	10	0	0	0	45	0	45
42314	725	0	725	5	0	5	15	0	15	735	0	735
42601	0	31	31	0	2	2	0	3	3	0	32	32
42605	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
42606	291	745	1 036	220	92	312	4	962	966	75	1 615	1 690
42607	2 444	9 224	11 668	0	3 542	3 542	232	1 065	1 297	2 676	6 747	9 423
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44007	259 915	0	259 915	259 915	0	259 915	0	0	0	0	0	0
45115	441	0	441	25	0	25	213	0	213	629	0	629
45215	1 018 382	0	1 018 382	558 499	0	558 499	1 365 940	0	1 365 940	1 825 823	0	1 825 823
45415	4 434	0	4 434	7	0	7	0	0	0	4 427	0	4 427
45515	625 976	0	625 976	532 559	0	532 559	570 727	0	570 727	664 144	0	664 144
45818	161 765	0	161 765	3 343	0	3 343	30 535	0	30 535	188 957	0	188 957
45918	10 197	0	10 197	527	0	527	242	0	242	9 912	0	9 912
47407	0	0	0	7 393 273	7 437 818	14 831 091	7 393 273	7 437 818	14 831 091	0	0	0
47411	40 089	10 100	50 189	119 556	18 125	137 681	140 528	21 877	162 405	61 061	13 852	74 913
47416	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
47422	428	1 139	1 567	423	116	539	0	140	140	5	1 163	1 168
47425	4 263	0	4 263	80 046	0	80 046	88 581	0	88 581	12 798	0	12 798
47426	28 354	0	28 354	4 955	0	4 955	7 761	0	7 761	31 160	0	31 160
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50720	1 529	0	1 529	11	0	11	9	0	9	1 527	0	1 527
52304	10 555	0	10 555	0	0	0	0	0	0	10 555	0	10 555
52406	0	4 889	4 889	0	449	449	0	569	569	0	5 009	5 009
60301	781	0	781	30 192	0	30 192	33 142	0	33 142	3 731	0	3 731
60305	5 212	0	5 212	13 278	0	13 278	14 672	0	14 672	6 606	0	6 606
60309	70	0	70	0	0	0	36	0	36	106	0	106
60311	228	0	228	457	0	457	457	0	457	228	0	228
60322	0	0	0	14 509	0	14 509	14 509	0	14 509	0	0	0
60324	36 232	0	36 232	422	0	422	449	0	449	36 259	0	36 259
60601	58 432	0	58 432	0	0	0	833	0	833	59 265	0	59 265
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61012	4 923	0	4 923	0	0	0	0	0	0	4 923	0	4 923
61304	61	0	61	0	0	0	14	0	14	75	0	75
70601	1 935 553	0	1 935 553	1	0	1	2 229 835	0	2 229 835	4 165 387	0	4 165 387
70603	5 557 051	0	5 557 051	0	0	0	714 126	0	714 126	6 271 177	0	6 271 177
Итого по пассиву (баланс)	22 180 232	3 455 343	25 635 575	11 977 718	8 379 774	20 357 492	15 893 499	8 571 347	24 464 846	26 096 013	3 646 916	29 742 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 884	0	65 884	1 546	0	1 546	1 407	0	1 407	66 023	0	66 023
90902	294 191	0	294 191	7 816	0	7 816	28 060	0	28 060	273 947	0	273 947
90909	11	208	219	0	24	24	0	19	19	11	213	224
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	322 050	0	322 050	0	0	0	0	0	0	322 050	0	322 050
91414	8 656 446	1 214 946	9 871 392	570 827	208 910	779 737	181 229	263 056	444 285	9 046 044	1 160 800	10 206 844
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
91604	97 882	16 483	114 365	75 548	17 712	93 260	67 625	16 054	83 679	105 805	18 141	123 946
91802	0	425	425	0	49	49	0	39	39	0	435	435
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	15 456 455	0	15 456 455	1 435 064	0	1 435 064	827 364	0	827 364	16 064 155	0	16 064 155
Итого по активу (баланс)	24 950 259	1 232 062	26 182 321	2 090 801	226 695	2 317 496	1 105 685	279 168	1 384 853	25 935 375	1 179 589	27 114 964
Пассив
91003	0	0	0	19 894	0	19 894	19 894	0	19 894	0	0	0
91211	845	0	845	0	0	0	9	0	9	854	0	854
91311	0	4 225	4 225	0	388	388	0	492	492	0	4 329	4 329
91312	15 095 283	0	15 095 283	158 118	0	158 118	692 791	0	692 791	15 629 956	0	15 629 956
91315	63 671	0	63 671	22 021	0	22 021	0	0	0	41 650	0	41 650
91316	21 620	0	21 620	447 223	85 865	533 088	493 000	105 668	598 668	67 397	19 803	87 200
91317	43 589	0	43 589	93 855	0	93 855	123 210	0	123 210	72 944	0	72 944
91507	226 862	0	226 862	0	0	0	0	0	0	226 862	0	226 862
91508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
99999	10 725 866	0	10 725 866	556 651	0	556 651	881 594	0	881 594	11 050 809	0	11 050 809
Итого по пассиву (баланс)	26 178 096	4 225	26 182 321	1 297 762	86 253	1 384 015	2 210 498	106 160	2 316 658	27 090 832	24 132	27 114 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	425 871	425 871	0	7 502 305	7 502 305	0	7 433 402	7 433 402	0	494 774	494 774
99996	424 617	0	424 617	7 466 857	0	7 466 857	7 397 549	0	7 397 549	493 925	0	493 925
Итого по активу (баланс)	424 617	425 871	850 488	7 466 857	7 502 305	14 969 162	7 397 549	7 433 402	14 830 951	493 925	494 774	988 699
Пассив
96901	424 617	0	424 617	7 393 267	4 282	7 397 549	7 462 575	4 282	7 466 857	493 925	0	493 925
99997	425 871	0	425 871	7 433 403	0	7 433 403	7 502 306	0	7 502 306	494 774	0	494 774
Итого по пассиву (баланс)	850 488	0	850 488	14 826 670	4 282	14 830 952	14 964 881	4 282	14 969 163	988 699	0	988 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 204 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 204 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 301,0000
Пассив
98050	0	0	13 204 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 300,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 204 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 301,0000

Страница была полезной?