• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 611 0 1 611 0 0 0 92 0 92 1 519 0 1 519
10610 20 290 0 20 290 0 0 0 607 0 607 19 683 0 19 683
20202 1 203 782 202 499 1 406 281 899 933 1 088 892 1 988 825 768 099 965 741 1 733 840 1 335 616 325 650 1 661 266
20208 4 998 0 4 998 8 201 0 8 201 9 960 0 9 960 3 239 0 3 239
20209 0 0 0 227 490 106 363 333 853 227 490 106 363 333 853 0 0 0
30102 97 402 0 97 402 1 960 161 0 1 960 161 1 971 327 0 1 971 327 86 236 0 86 236
30110 10 559 222 207 232 766 8 298 846 254 854 552 6 795 815 974 822 769 12 062 252 487 264 549
30202 219 434 0 219 434 28 944 0 28 944 0 0 0 248 378 0 248 378
30204 150 103 0 150 103 2 916 0 2 916 0 0 0 153 019 0 153 019
30210 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30221 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
30233 119 35 154 15 258 13 569 28 827 15 116 13 570 28 686 261 34 295
30302 16 603 331 16 934 12 953 213 13 166 3 426 69 3 495 26 130 475 26 605
30306 1 250 590 392 427 1 643 017 92 783 36 689 129 472 207 691 86 662 294 353 1 135 682 342 454 1 478 136
30424 115 0 115 0 0 0 23 0 23 92 0 92
30602 129 0 129 0 0 0 1 0 1 128 0 128
32002 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
32201 0 3 308 3 308 0 340 340 0 707 707 0 2 941 2 941
45107 22 766 0 22 766 0 0 0 1 154 0 1 154 21 612 0 21 612
45108 87 383 0 87 383 0 0 0 5 645 0 5 645 81 738 0 81 738
45201 0 0 0 12 917 0 12 917 9 651 0 9 651 3 266 0 3 266
45203 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
45204 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
45205 765 685 1 450 0 70 70 0 146 146 765 609 1 374
45206 122 064 0 122 064 132 127 0 132 127 8 195 0 8 195 245 996 0 245 996
45207 4 491 861 3 672 080 8 163 941 236 976 334 978 571 954 2 517 1 080 669 1 083 186 4 726 320 2 926 389 7 652 709
45208 386 483 328 426 714 909 78 306 216 006 294 312 0 120 109 120 109 464 789 424 323 889 112
45404 234 0 234 0 0 0 234 0 234 0 0 0
45405 467 0 467 0 0 0 467 0 467 0 0 0
45407 52 333 0 52 333 210 0 210 356 0 356 52 187 0 52 187
45408 44 471 0 44 471 0 0 0 2 000 0 2 000 42 471 0 42 471
45504 7 278 0 7 278 0 0 0 26 0 26 7 252 0 7 252
45505 988 683 0 988 683 0 0 0 107 0 107 988 576 0 988 576
45506 3 598 046 150 875 3 748 921 578 8 138 8 716 34 046 159 013 193 059 3 564 578 0 3 564 578
45507 790 455 0 790 455 29 500 0 29 500 24 977 0 24 977 794 978 0 794 978
45812 30 768 0 30 768 0 0 0 0 0 0 30 768 0 30 768
45814 66 810 0 66 810 0 0 0 0 0 0 66 810 0 66 810
45815 131 045 14 651 145 696 2 769 1 504 4 273 3 345 3 130 6 475 130 469 13 025 143 494
45912 9 288 3 792 13 080 393 221 614 1 235 1 813 3 048 8 446 2 200 10 646
45914 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 2 440 241 2 681 16 26 42 16 52 68 2 440 215 2 655
47106 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
47408 0 0 0 2 652 855 2 594 252 5 247 107 2 652 855 2 594 252 5 247 107 0 0 0
47415 134 0 134 0 0 0 0 0 0 134 0 134
47423 142 0 142 216 63 698 63 914 208 63 698 63 906 150 0 150
47427 77 1 535 1 612 98 698 29 494 128 192 98 633 28 441 127 074 142 2 588 2 730
47801 26 127 0 26 127 0 0 0 0 0 0 26 127 0 26 127
47802 5 280 0 5 280 0 0 0 0 0 0 5 280 0 5 280
50706 2 615 0 2 615 0 0 0 0 0 0 2 615 0 2 615
50721 70 0 70 74 0 74 0 0 0 144 0 144
52503 3 482 0 3 482 0 0 0 378 0 378 3 104 0 3 104
60302 65 637 0 65 637 410 0 410 515 0 515 65 532 0 65 532
60308 6 142 0 6 142 7 581 0 7 581 13 723 0 13 723 0 0 0
60310 187 0 187 862 0 862 856 0 856 193 0 193
60312 7 037 0 7 037 10 757 0 10 757 10 830 0 10 830 6 964 0 6 964
60314 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60315 1 249 0 1 249 0 0 0 0 0 0 1 249 0 1 249
60323 26 466 3 396 29 862 977 311 1 288 144 704 848 27 299 3 003 30 302
60401 221 306 0 221 306 490 0 490 0 0 0 221 796 0 221 796
60404 1 585 0 1 585 0 0 0 0 0 0 1 585 0 1 585
60701 0 0 0 490 0 490 490 0 490 0 0 0
60901 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
61008 1 420 0 1 420 375 0 375 353 0 353 1 442 0 1 442
61009 134 0 134 209 0 209 211 0 211 132 0 132
61011 58 319 0 58 319 0 0 0 9 088 0 9 088 49 231 0 49 231
61209 0 0 0 10 125 0 10 125 10 125 0 10 125 0 0 0
61403 2 034 0 2 034 25 0 25 55 0 55 2 004 0 2 004
61702 1 688 0 1 688 607 0 607 2 295 0 2 295 0 0 0
61703 72 342 0 72 342 0 0 0 12 789 0 12 789 59 553 0 59 553
70606 393 178 0 393 178 455 327 0 455 327 1 927 0 1 927 846 578 0 846 578
70608 1 485 204 0 1 485 204 1 474 084 0 1 474 084 0 0 0 2 959 288 0 2 959 288
70706 6 901 021 0 6 901 021 0 0 0 0 0 0 6 901 021 0 6 901 021
70707 1 811 0 1 811 0 0 0 0 0 0 1 811 0 1 811
70708 7 929 267 0 7 929 267 0 0 0 0 0 0 7 929 267 0 7 929 267
70710 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98
70711 631 0 631 0 0 0 0 0 0 631 0 631
Итого по активу (баланс) 31 025 031 4 996 488 36 021 519 8 589 891 5 341 018 13 930 909 6 245 073 6 041 113 12 286 186 33 369 849 4 296 393 37 666 242
Пассив
10207 62 810 0 62 810 1 0 1 1 0 1 62 810 0 62 810
10601 100 011 0 100 011 0 0 0 0 0 0 100 011 0 100 011
10602 222 137 0 222 137 0 0 0 0 0 0 222 137 0 222 137
10603 70 0 70 0 0 0 74 0 74 144 0 144
10701 8 484 0 8 484 0 0 0 0 0 0 8 484 0 8 484
10801 542 090 0 542 090 0 0 0 0 0 0 542 090 0 542 090
30126 28 0 28 65 0 65 83 0 83 46 0 46
30232 0 0 0 5 653 6 029 11 682 5 653 6 064 11 717 0 35 35
30301 16 603 331 16 934 3 426 69 3 495 12 953 213 13 166 26 130 475 26 605
30305 1 250 590 392 427 1 643 017 207 691 86 662 294 353 92 783 36 689 129 472 1 135 682 342 454 1 478 136
31302 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31305 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
31309 322 032 0 322 032 0 0 0 0 0 0 322 032 0 322 032
40502 37 644 0 37 644 54 908 0 54 908 23 705 0 23 705 6 441 0 6 441
40602 1 0 1 385 0 385 385 0 385 1 0 1
40701 10 586 14 10 600 9 276 2 9 278 9 274 1 9 275 10 584 13 10 597
40702 211 408 38 933 250 341 1 168 053 118 056 1 286 109 1 114 332 90 493 1 204 825 157 687 11 370 169 057
40703 13 492 156 442 169 934 4 332 33 425 37 757 3 031 16 045 19 076 12 191 139 062 151 253
40802 14 370 0 14 370 96 177 0 96 177 98 450 0 98 450 16 643 0 16 643
40807 0 322 322 0 69 69 0 31 31 0 284 284
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 69 381 89 242 158 623 738 172 364 267 1 102 439 746 840 346 791 1 093 631 78 049 71 766 149 815
40820 252 1 316 1 568 790 289 1 079 800 154 954 262 1 181 1 443
40821 25 0 25 1 155 0 1 155 1 167 0 1 167 37 0 37
40905 0 0 0 4 776 0 4 776 4 776 0 4 776 0 0 0
40909 0 2 2 2 202 8 997 11 199 2 202 8 997 11 199 0 2 2
40910 0 0 0 744 4 489 5 233 744 4 489 5 233 0 0 0
40911 139 0 139 14 673 1 313 15 986 14 677 1 313 15 990 143 0 143
40912 0 0 0 1 139 2 984 4 123 1 139 2 984 4 123 0 0 0
40913 0 0 0 1 167 986 2 153 1 167 986 2 153 0 0 0
42004 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000
42006 133 500 0 133 500 20 000 0 20 000 0 0 0 113 500 0 113 500
42007 122 000 0 122 000 0 0 0 15 000 0 15 000 137 000 0 137 000
42103 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42104 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42204 163 565 0 163 565 0 0 0 1 500 0 1 500 165 065 0 165 065
42206 274 494 0 274 494 0 0 0 1 487 0 1 487 275 981 0 275 981
42207 115 137 0 115 137 50 000 0 50 000 1 543 0 1 543 66 680 0 66 680
42301 5 836 552 6 388 1 585 3 768 5 353 1 473 3 708 5 181 5 724 492 6 216
42303 6 160 2 092 8 252 3 465 1 715 5 180 1 260 206 1 466 3 955 583 4 538
42304 99 912 63 793 163 705 46 434 28 248 74 682 3 044 7 890 10 934 56 522 43 435 99 957
42305 3 590 039 572 333 4 162 372 91 860 145 977 237 837 550 063 88 541 638 604 4 048 242 514 897 4 563 139
42306 804 703 516 292 1 320 995 74 893 124 221 199 114 34 781 58 085 92 866 764 591 450 156 1 214 747
42307 3 119 719 2 795 042 5 914 761 102 566 658 250 760 816 141 011 498 459 639 470 3 158 164 2 635 251 5 793 415
42310 10 0 10 15 0 15 40 0 40 35 0 35
42311 65 0 65 60 0 60 5 0 5 10 0 10
42312 25 0 25 0 0 0 10 0 10 35 0 35
42313 40 0 40 5 0 5 5 0 5 40 0 40
42314 730 0 730 25 0 25 25 0 25 730 0 730
42601 0 41 41 0 9 9 0 4 4 0 36 36
42605 4 665 0 4 665 0 0 0 26 0 26 4 691 0 4 691
42606 1 126 1 463 2 589 742 299 1 041 2 132 134 386 1 296 1 682
42607 1 601 12 912 14 513 0 2 683 2 683 13 1 241 1 254 1 614 11 470 13 084
42610 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
42614 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
44007 259 915 0 259 915 0 0 0 0 0 0 259 915 0 259 915
45115 224 0 224 110 0 110 0 0 0 114 0 114
45215 1 162 880 0 1 162 880 205 886 0 205 886 145 309 0 145 309 1 102 303 0 1 102 303
45415 5 439 0 5 439 9 0 9 3 0 3 5 433 0 5 433
45515 669 324 0 669 324 56 477 0 56 477 21 114 0 21 114 633 961 0 633 961
45818 118 376 0 118 376 6 502 0 6 502 12 983 0 12 983 124 857 0 124 857
45918 10 162 0 10 162 349 0 349 336 0 336 10 149 0 10 149
47407 0 0 0 2 592 812 2 669 047 5 261 859 2 592 812 2 669 047 5 261 859 0 0 0
47411 41 176 13 408 54 584 106 362 22 836 129 198 119 545 21 999 141 544 54 359 12 571 66 930
47416 65 0 65 2 012 0 2 012 2 016 0 2 016 69 0 69
47422 5 1 566 1 571 0 313 313 0 124 124 5 1 377 1 382
47425 1 857 0 1 857 29 571 0 29 571 40 795 0 40 795 13 081 0 13 081
47426 29 891 0 29 891 12 759 0 12 759 9 194 0 9 194 26 326 0 26 326
47804 31 407 0 31 407 0 0 0 0 0 0 31 407 0 31 407
50720 1 611 0 1 611 92 0 92 0 0 0 1 519 0 1 519
52305 10 694 0 10 694 0 0 0 0 0 0 10 694 0 10 694
52306 54 560 0 54 560 0 0 0 0 0 0 54 560 0 54 560
52406 0 6 518 6 518 0 1 393 1 393 0 669 669 0 5 794 5 794
60301 1 231 0 1 231 8 844 0 8 844 13 233 0 13 233 5 620 0 5 620
60305 6 652 0 6 652 17 469 0 17 469 15 556 0 15 556 4 739 0 4 739
60309 36 0 36 0 0 0 1 083 0 1 083 1 119 0 1 119
60311 243 0 243 7 430 0 7 430 7 411 0 7 411 224 0 224
60322 0 0 0 12 478 0 12 478 12 478 0 12 478 0 0 0
60324 34 010 0 34 010 1 066 0 1 066 1 322 0 1 322 34 266 0 34 266
60601 55 850 0 55 850 0 0 0 852 0 852 56 702 0 56 702
60903 52 0 52 0 0 0 1 0 1 53 0 53
61012 5 832 0 5 832 909 0 909 0 0 0 4 923 0 4 923
61304 4 0 4 0 0 0 15 0 15 19 0 19
61701 0 0 0 0 0 0 4 455 0 4 455 4 455 0 4 455
70601 412 674 0 412 674 0 0 0 511 620 0 511 620 924 294 0 924 294
70603 1 535 774 0 1 535 774 0 0 0 1 446 214 0 1 446 214 2 981 988 0 2 981 988
70701 7 685 928 0 7 685 928 0 0 0 0 0 0 7 685 928 0 7 685 928
70702 5 505 0 5 505 0 0 0 0 0 0 5 505 0 5 505
70703 7 660 128 0 7 660 128 0 0 0 0 0 0 7 660 128 0 7 660 128
70705 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
70715 94 320 0 94 320 19 540 0 19 540 0 0 0 74 780 0 74 780
Итого по пассиву (баланс) 31 356 478 4 665 041 36 021 519 5 937 112 4 286 396 10 223 508 8 002 876 3 865 355 11 868 231 33 422 242 4 244 000 37 666 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 71 736 0 71 736 1 951 0 1 951 2 066 0 2 066 71 621 0 71 621
90902 261 398 0 261 398 6 990 0 6 990 4 000 0 4 000 264 388 0 264 388
90909 11 277 288 0 28 28 0 59 59 11 246 257
91202 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
91203 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91207 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91412 322 050 0 322 050 0 0 0 0 0 0 322 050 0 322 050
91414 8 165 379 1 753 166 9 918 545 335 413 173 043 508 456 287 698 406 222 693 920 8 213 094 1 519 987 9 733 081
91418 52 378 0 52 378 0 0 0 0 0 0 52 378 0 52 378
91501 4 880 0 4 880 3 664 0 3 664 3 664 0 3 664 4 880 0 4 880
91604 83 834 18 169 102 003 52 478 19 093 71 571 43 961 20 227 64 188 92 351 17 035 109 386
91802 0 566 566 0 58 58 0 121 121 0 503 503
91803 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61
99998 13 437 690 0 13 437 690 2 685 882 0 2 685 882 386 772 0 386 772 15 736 800 0 15 736 800
Итого по активу (баланс) 22 399 985 1 772 178 24 172 163 3 086 379 192 222 3 278 601 728 161 426 629 1 154 790 24 758 203 1 537 771 26 295 974
Пассив
91003 0 0 0 28 944 0 28 944 28 944 0 28 944 0 0 0
91004 0 0 0 2 916 0 2 916 2 916 0 2 916 0 0 0
91211 816 0 816 0 0 0 10 0 10 826 0 826
91311 44 000 5 633 49 633 0 1 204 1 204 0 578 578 44 000 5 007 49 007
91312 12 793 901 0 12 793 901 72 278 0 72 278 2 352 806 0 2 352 806 15 074 429 0 15 074 429
91315 177 094 0 177 094 70 682 0 70 682 0 0 0 106 412 0 106 412
91316 84 409 0 84 409 58 605 0 58 605 89 500 0 89 500 115 304 0 115 304
91317 73 811 0 73 811 152 143 0 152 143 211 128 0 211 128 132 796 0 132 796
91507 257 666 0 257 666 0 0 0 0 0 0 257 666 0 257 666
91508 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360
99999 10 734 473 0 10 734 473 766 179 0 766 179 590 880 0 590 880 10 559 174 0 10 559 174
Итого по пассиву (баланс) 24 166 530 5 633 24 172 163 1 151 747 1 204 1 152 951 3 276 184 578 3 276 762 26 290 967 5 007 26 295 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 87 058 87 058 87 329 2 707 928 2 795 257 87 329 2 538 233 2 625 562 0 256 753 256 753
99996 86 862 0 86 862 2 764 275 0 2 764 275 2 594 533 0 2 594 533 256 604 0 256 604
Итого по активу (баланс) 86 862 87 058 173 920 2 851 604 2 707 928 5 559 532 2 681 862 2 538 233 5 220 095 256 604 256 753 513 357
Пассив
96901 86 862 0 86 862 2 505 339 89 195 2 594 534 2 675 081 89 195 2 764 276 256 604 0 256 604
99997 87 058 0 87 058 2 625 562 0 2 625 562 2 795 257 0 2 795 257 256 753 0 256 753
Итого по пассиву (баланс) 173 920 0 173 920 5 130 901 89 195 5 220 096 5 470 338 89 195 5 559 533 513 357 0 513 357
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 13 204 300,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 204 300,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 13 204 302,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 204 302,0000
Пассив
98050 0 0 13 204 300,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 204 300,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 13 204 302,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 204 302,0000
Страница была полезной?