• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 598 0 1 598 14 0 14 1 0 1 1 611 0 1 611
10610 20 290 0 20 290 0 0 0 0 0 0 20 290 0 20 290
20202 1 117 940 185 650 1 303 590 1 637 337 1 042 742 2 680 079 1 551 495 1 025 893 2 577 388 1 203 782 202 499 1 406 281
20208 9 218 0 9 218 2 651 0 2 651 6 871 0 6 871 4 998 0 4 998
20209 0 0 0 665 995 237 288 903 283 665 995 237 288 903 283 0 0 0
30102 391 429 0 391 429 1 295 442 0 1 295 442 1 589 469 0 1 589 469 97 402 0 97 402
30110 10 344 77 682 88 026 7 792 462 528 470 320 7 577 318 003 325 580 10 559 222 207 232 766
30202 237 540 0 237 540 0 0 0 18 106 0 18 106 219 434 0 219 434
30204 143 972 0 143 972 6 131 0 6 131 0 0 0 150 103 0 150 103
30210 15 000 0 15 000 33 000 0 33 000 48 000 0 48 000 0 0 0
30221 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
30233 85 0 85 14 452 7 954 22 406 14 418 7 919 22 337 119 35 154
30302 0 106 106 20 877 237 21 114 4 274 12 4 286 16 603 331 16 934
30306 1 059 104 336 035 1 395 139 2 620 300 93 401 2 713 701 2 428 814 37 009 2 465 823 1 250 590 392 427 1 643 017
30424 138 0 138 0 0 0 23 0 23 115 0 115
30602 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129
32002 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
32201 0 2 700 2 700 0 815 815 0 207 207 0 3 308 3 308
45107 23 921 0 23 921 0 0 0 1 155 0 1 155 22 766 0 22 766
45108 88 495 0 88 495 0 0 0 1 112 0 1 112 87 383 0 87 383
45201 3 402 0 3 402 8 006 0 8 006 11 408 0 11 408 0 0 0
45204 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
45205 4 860 0 4 860 0 712 712 4 095 27 4 122 765 685 1 450
45206 117 969 0 117 969 4 095 0 4 095 0 0 0 122 064 0 122 064
45207 4 371 723 3 137 420 7 509 143 143 335 875 087 1 018 422 23 197 340 427 363 624 4 491 861 3 672 080 8 163 941
45208 382 863 207 526 590 389 3 620 142 196 145 816 0 21 296 21 296 386 483 328 426 714 909
45404 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
45405 535 0 535 0 0 0 68 0 68 467 0 467
45406 293 0 293 0 0 0 293 0 293 0 0 0
45407 54 458 0 54 458 786 0 786 2 911 0 2 911 52 333 0 52 333
45408 45 471 0 45 471 0 0 0 1 000 0 1 000 44 471 0 44 471
45504 7 303 0 7 303 0 0 0 25 0 25 7 278 0 7 278
45505 988 791 0 988 791 0 0 0 108 0 108 988 683 0 988 683
45506 3 670 547 125 299 3 795 846 150 35 885 36 035 72 651 10 309 82 960 3 598 046 150 875 3 748 921
45507 795 957 0 795 957 7 764 0 7 764 13 266 0 13 266 790 455 0 790 455
45812 30 768 0 30 768 0 0 0 0 0 0 30 768 0 30 768
45814 66 810 0 66 810 0 0 0 0 0 0 66 810 0 66 810
45815 107 286 21 524 128 810 23 866 5 444 29 310 107 12 317 12 424 131 045 14 651 145 696
45912 8 053 2 117 10 170 1 235 1 865 3 100 0 190 190 9 288 3 792 13 080
45914 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 2 430 526 2 956 24 122 146 14 407 421 2 440 241 2 681
47106 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
47408 0 0 0 1 197 211 1 482 357 2 679 568 1 197 211 1 482 357 2 679 568 0 0 0
47415 134 0 134 0 0 0 0 0 0 134 0 134
47423 129 0 129 2 201 101 204 103 405 2 188 101 204 103 392 142 0 142
47427 30 1 31 105 646 36 908 142 554 105 599 35 374 140 973 77 1 535 1 612
47801 26 127 0 26 127 0 0 0 0 0 0 26 127 0 26 127
47802 5 280 0 5 280 0 0 0 0 0 0 5 280 0 5 280
50706 2 599 0 2 599 16 0 16 0 0 0 2 615 0 2 615
50709 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0
50721 32 0 32 38 0 38 0 0 0 70 0 70
52503 3 946 0 3 946 0 0 0 464 0 464 3 482 0 3 482
60302 65 446 0 65 446 609 0 609 418 0 418 65 637 0 65 637
60308 0 0 0 11 961 0 11 961 5 819 0 5 819 6 142 0 6 142
60310 191 0 191 570 0 570 574 0 574 187 0 187
60312 5 619 0 5 619 9 778 0 9 778 8 360 0 8 360 7 037 0 7 037
60314 0 0 0 53 0 53 0 0 0 53 0 53
60315 1 249 0 1 249 0 0 0 0 0 0 1 249 0 1 249
60323 17 263 2 864 20 127 9 220 782 10 002 17 250 267 26 466 3 396 29 862
60401 221 306 0 221 306 0 0 0 0 0 0 221 306 0 221 306
60404 1 585 0 1 585 0 0 0 0 0 0 1 585 0 1 585
60901 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
61008 1 439 0 1 439 74 0 74 93 0 93 1 420 0 1 420
61009 47 0 47 153 0 153 66 0 66 134 0 134
61011 58 319 0 58 319 0 0 0 0 0 0 58 319 0 58 319
61403 2 705 0 2 705 0 0 0 671 0 671 2 034 0 2 034
61702 1 688 0 1 688 0 0 0 0 0 0 1 688 0 1 688
61703 72 342 0 72 342 0 0 0 0 0 0 72 342 0 72 342
70606 6 892 991 0 6 892 991 394 441 0 394 441 6 894 254 0 6 894 254 393 178 0 393 178
70607 1 811 0 1 811 0 0 0 1 811 0 1 811 0 0 0
70608 7 929 267 0 7 929 267 1 485 204 0 1 485 204 7 929 267 0 7 929 267 1 485 204 0 1 485 204
70610 98 0 98 0 0 0 98 0 98 0 0 0
70611 605 0 605 0 0 0 605 0 605 0 0 0
70706 0 0 0 7 533 355 0 7 533 355 632 334 0 632 334 6 901 021 0 6 901 021
70707 0 0 0 1 811 0 1 811 0 0 0 1 811 0 1 811
70708 0 0 0 8 656 575 0 8 656 575 727 308 0 727 308 7 929 267 0 7 929 267
70710 0 0 0 98 0 98 0 0 0 98 0 98
70711 0 0 0 631 0 631 0 0 0 631 0 631
Итого по активу (баланс) 29 092 140 4 099 450 33 191 590 25 976 517 4 527 527 30 504 044 24 043 626 3 630 489 27 674 115 31 025 031 4 996 488 36 021 519
Пассив
10207 62 810 0 62 810 0 0 0 0 0 0 62 810 0 62 810
10601 100 011 0 100 011 0 0 0 0 0 0 100 011 0 100 011
10602 222 137 0 222 137 0 0 0 0 0 0 222 137 0 222 137
10603 32 0 32 0 0 0 38 0 38 70 0 70
10701 8 484 0 8 484 0 0 0 0 0 0 8 484 0 8 484
10801 542 090 0 542 090 0 0 0 0 0 0 542 090 0 542 090
30126 27 0 27 41 0 41 42 0 42 28 0 28
30220 0 0 0 0 2 123 2 123 0 2 123 2 123 0 0 0
30232 0 0 0 4 730 7 696 12 426 4 730 7 696 12 426 0 0 0
30301 0 106 106 4 274 12 4 286 20 877 237 21 114 16 603 331 16 934
30305 1 059 104 336 035 1 395 139 2 428 814 37 008 2 465 822 2 620 300 93 400 2 713 700 1 250 590 392 427 1 643 017
31302 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
31305 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
31309 331 082 0 331 082 9 050 0 9 050 0 0 0 322 032 0 322 032
40502 46 523 0 46 523 38 439 0 38 439 29 560 0 29 560 37 644 0 37 644
40602 1 0 1 155 0 155 155 0 155 1 0 1
40701 9 481 12 9 493 4 185 1 4 186 5 290 3 5 293 10 586 14 10 600
40702 346 640 11 872 358 512 1 018 108 66 670 1 084 778 882 876 93 731 976 607 211 408 38 933 250 341
40703 12 794 45 971 58 765 3 776 3 525 7 301 4 474 113 996 118 470 13 492 156 442 169 934
40802 10 407 0 10 407 85 542 0 85 542 89 505 0 89 505 14 370 0 14 370
40807 0 269 269 0 23 23 0 76 76 0 322 322
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 36 375 105 963 142 338 868 862 477 361 1 346 223 901 868 460 640 1 362 508 69 381 89 242 158 623
40820 186 1 116 1 302 38 315 353 104 515 619 252 1 316 1 568
40821 17 0 17 1 126 0 1 126 1 134 0 1 134 25 0 25
40905 0 0 0 3 804 0 3 804 3 804 0 3 804 0 0 0
40909 0 2 2 2 208 5 942 8 150 2 208 5 942 8 150 0 2 2
40910 0 0 0 1 032 1 984 3 016 1 032 1 984 3 016 0 0 0
40911 1 0 1 7 925 3 271 11 196 8 063 3 271 11 334 139 0 139
40912 0 0 0 594 1 262 1 856 594 1 262 1 856 0 0 0
40913 0 0 0 595 700 1 295 595 700 1 295 0 0 0
42006 128 500 0 128 500 25 000 0 25 000 30 000 0 30 000 133 500 0 133 500
42007 122 000 0 122 000 0 0 0 0 0 0 122 000 0 122 000
42103 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42104 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42203 0 81 575 81 575 0 103 623 103 623 0 22 048 22 048 0 0 0
42204 163 565 0 163 565 0 0 0 0 0 0 163 565 0 163 565
42206 273 641 0 273 641 0 0 0 853 0 853 274 494 0 274 494
42207 113 937 0 113 937 0 0 0 1 200 0 1 200 115 137 0 115 137
42301 5 702 452 6 154 1 297 35 1 332 1 431 135 1 566 5 836 552 6 388
42303 8 470 8 023 16 493 5 784 7 272 13 056 3 474 1 341 4 815 6 160 2 092 8 252
42304 169 247 74 125 243 372 98 101 47 358 145 459 28 766 37 026 65 792 99 912 63 793 163 705
42305 3 105 341 457 625 3 562 966 155 798 78 407 234 205 640 496 193 115 833 611 3 590 039 572 333 4 162 372
42306 903 829 461 704 1 365 533 148 991 83 029 232 020 49 865 137 617 187 482 804 703 516 292 1 320 995
42307 3 237 618 2 483 463 5 721 081 388 581 492 684 881 265 270 682 804 263 1 074 945 3 119 719 2 795 042 5 914 761
42310 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
42311 60 0 60 35 0 35 40 0 40 65 0 65
42312 20 0 20 5 0 5 10 0 10 25 0 25
42313 50 0 50 10 0 10 0 0 0 40 0 40
42314 735 0 735 25 0 25 20 0 20 730 0 730
42601 0 33 33 0 2 2 0 10 10 0 41 41
42605 3 863 0 3 863 0 0 0 802 0 802 4 665 0 4 665
42606 1 134 1 249 2 383 10 116 126 2 330 332 1 126 1 463 2 589
42607 1 588 10 597 12 185 0 1 085 1 085 13 3 400 3 413 1 601 12 912 14 513
42614 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
43906 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
44007 259 915 0 259 915 0 0 0 0 0 0 259 915 0 259 915
45115 251 0 251 27 0 27 0 0 0 224 0 224
45215 1 159 012 0 1 159 012 159 164 0 159 164 163 032 0 163 032 1 162 880 0 1 162 880
45415 5 886 0 5 886 456 0 456 9 0 9 5 439 0 5 439
45515 671 959 0 671 959 17 352 0 17 352 14 717 0 14 717 669 324 0 669 324
45818 116 148 0 116 148 13 768 0 13 768 15 996 0 15 996 118 376 0 118 376
45918 10 198 0 10 198 474 0 474 438 0 438 10 162 0 10 162
47407 0 0 0 1 489 019 1 193 110 2 682 129 1 489 019 1 193 110 2 682 129 0 0 0
47411 42 152 11 458 53 610 116 642 24 140 140 782 115 666 26 090 141 756 41 176 13 408 54 584
47416 0 0 0 2 022 0 2 022 2 087 0 2 087 65 0 65
47422 5 1 370 1 375 12 504 135 12 639 12 504 331 12 835 5 1 566 1 571
47425 3 000 0 3 000 5 286 0 5 286 4 143 0 4 143 1 857 0 1 857
47426 29 668 8 29 676 10 034 172 10 206 10 257 164 10 421 29 891 0 29 891
47804 31 407 0 31 407 0 0 0 0 0 0 31 407 0 31 407
50720 1 598 0 1 598 1 0 1 14 0 14 1 611 0 1 611
52304 10 299 0 10 299 10 299 0 10 299 0 0 0 0 0 0
52305 10 694 0 10 694 0 0 0 0 0 0 10 694 0 10 694
52306 54 560 0 54 560 0 0 0 0 0 0 54 560 0 54 560
52406 0 5 320 5 320 10 299 408 10 707 10 299 1 606 11 905 0 6 518 6 518
60301 1 071 0 1 071 13 803 0 13 803 13 963 0 13 963 1 231 0 1 231
60305 637 0 637 8 676 0 8 676 14 691 0 14 691 6 652 0 6 652
60309 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36 0 36
60311 243 0 243 1 424 0 1 424 1 424 0 1 424 243 0 243
60313 0 0 0 0 397 397 0 397 397 0 0 0
60322 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60324 24 260 0 24 260 301 0 301 10 051 0 10 051 34 010 0 34 010
60601 54 995 0 54 995 0 0 0 855 0 855 55 850 0 55 850
60903 50 0 50 0 0 0 2 0 2 52 0 52
61012 5 379 0 5 379 1 338 0 1 338 1 791 0 1 791 5 832 0 5 832
61304 436 0 436 436 0 436 4 0 4 4 0 4
70601 7 676 786 0 7 676 786 7 676 792 0 7 676 792 412 680 0 412 680 412 674 0 412 674
70602 5 505 0 5 505 5 505 0 5 505 0 0 0 0 0 0
70603 7 660 128 0 7 660 128 7 660 128 0 7 660 128 1 535 774 0 1 535 774 1 535 774 0 1 535 774
70605 153 0 153 153 0 153 0 0 0 0 0 0
70615 94 320 0 94 320 94 320 0 94 320 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 331 489 0 331 489 8 017 417 0 8 017 417 7 685 928 0 7 685 928
70702 0 0 0 0 0 0 5 505 0 5 505 5 505 0 5 505
70703 0 0 0 716 717 0 716 717 8 376 845 0 8 376 845 7 660 128 0 7 660 128
70705 0 0 0 0 0 0 153 0 153 153 0 153
70715 0 0 0 0 0 0 94 320 0 94 320 94 320 0 94 320
Итого по пассиву (баланс) 29 093 242 4 098 348 33 191 590 23 675 375 2 639 866 26 315 241 25 938 611 3 206 559 29 145 170 31 356 478 4 665 041 36 021 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 73 206 0 73 206 1 425 0 1 425 2 895 0 2 895 71 736 0 71 736
90902 235 698 0 235 698 40 429 0 40 429 14 729 0 14 729 261 398 0 261 398
90909 12 225 237 0 69 69 1 17 18 11 277 288
91202 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
91203 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91412 331 100 0 331 100 0 0 0 9 050 0 9 050 322 050 0 322 050
91414 8 175 086 1 448 826 9 623 912 12 208 426 370 438 578 21 915 122 030 143 945 8 165 379 1 753 166 9 918 545
91418 52 378 0 52 378 0 0 0 0 0 0 52 378 0 52 378
91501 4 879 0 4 879 1 216 0 1 216 1 215 0 1 215 4 880 0 4 880
91604 72 206 14 538 86 744 53 623 25 875 79 498 41 995 22 244 64 239 83 834 18 169 102 003
91802 0 462 462 0 139 139 0 35 35 0 566 566
91803 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61
99998 13 579 425 0 13 579 425 265 973 0 265 973 407 708 0 407 708 13 437 690 0 13 437 690
Итого по активу (баланс) 22 524 619 1 464 051 23 988 670 374 874 452 453 827 327 499 508 144 326 643 834 22 399 985 1 772 178 24 172 163
Пассив
91211 807 0 807 0 0 0 9 0 9 816 0 816
91311 44 000 4 597 48 597 0 352 352 0 1 388 1 388 44 000 5 633 49 633
91312 12 868 250 0 12 868 250 323 891 0 323 891 249 542 0 249 542 12 793 901 0 12 793 901
91315 205 282 0 205 282 28 188 0 28 188 0 0 0 177 094 0 177 094
91316 121 995 0 121 995 37 586 0 37 586 0 0 0 84 409 0 84 409
91317 76 468 0 76 468 17 691 0 17 691 15 034 0 15 034 73 811 0 73 811
91507 257 666 0 257 666 0 0 0 0 0 0 257 666 0 257 666
91508 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360
99999 10 409 245 0 10 409 245 235 255 0 235 255 560 483 0 560 483 10 734 473 0 10 734 473
Итого по пассиву (баланс) 23 984 073 4 597 23 988 670 642 611 352 642 963 825 068 1 388 826 456 24 166 530 5 633 24 172 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 237 158 237 158 0 1 289 545 1 289 545 0 1 439 645 1 439 645 0 87 058 87 058
99996 243 504 0 243 504 1 282 638 0 1 282 638 1 439 280 0 1 439 280 86 862 0 86 862
Итого по активу (баланс) 243 504 237 158 480 662 1 282 638 1 289 545 2 572 183 1 439 280 1 439 645 2 878 925 86 862 87 058 173 920
Пассив
96901 243 504 0 243 504 1 439 281 0 1 439 281 1 282 639 0 1 282 639 86 862 0 86 862
99997 237 158 0 237 158 1 439 645 0 1 439 645 1 289 545 0 1 289 545 87 058 0 87 058
Итого по пассиву (баланс) 480 662 0 480 662 2 878 926 0 2 878 926 2 572 184 0 2 572 184 173 920 0 173 920
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 13 204 300,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 204 300,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 13 204 302,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 204 302,0000
Пассив
98050 0 0 13 204 300,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 204 300,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 13 204 302,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 204 302,0000
Страница была полезной?