Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 617	0	1 617	74	0	74	3	0	3	1 688	0	1 688
10610	20 299	0	20 299	0	0	0	9	0	9	20 290	0	20 290
20202	487 458	79 304	566 762	966 875	797 183	1 764 058	992 190	808 711	1 800 901	462 143	67 776	529 919
20208	3 150	0	3 150	10 215	0	10 215	10 197	0	10 197	3 168	0	3 168
20209	0	0	0	250 790	197 319	448 109	250 790	197 319	448 109	0	0	0
30102	139 550	0	139 550	3 417 153	0	3 417 153	3 427 785	0	3 427 785	128 918	0	128 918
30110	3 064	3 982	7 046	6 577	311 404	317 981	4 952	301 722	306 674	4 689	13 664	18 353
30202	228 234	0	228 234	2 810	0	2 810	0	0	0	231 044	0	231 044
30204	117 470	0	117 470	8 357	0	8 357	0	0	0	125 827	0	125 827
30210	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30221	0	0	0	13 118	0	13 118	13 118	0	13 118	0	0	0
30233	48	0	48	10 764	3 363	14 127	10 555	3 363	13 918	257	0	257
30302	224 348	7 559	231 907	75 170	9 705	84 875	128 300	13 484	141 784	171 218	3 780	174 998
30306	1 132 490	271 862	1 404 352	29 852	84 654	114 506	43 620	45 485	89 105	1 118 722	311 031	1 429 753
30424	184	0	184	1	0	1	24	0	24	161	0	161
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	122	0	122	394 947	0	394 947	394 894	0	394 894	175	0	175
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 083	2 083	0	587	587	0	302	302	0	2 368	2 368
45107	26 992	0	26 992	11 500	0	11 500	834	0	834	37 658	0	37 658
45108	92 504	0	92 504	0	0	0	1 197	0	1 197	91 307	0	91 307
45201	4 401	0	4 401	6 624	0	6 624	5 469	0	5 469	5 556	0	5 556
45203	200	0	200	40 000	0	40 000	200	0	200	40 000	0	40 000
45205	4 095	0	4 095	200	0	200	0	0	0	4 295	0	4 295
45206	218 631	47 993	266 624	5 290	10 190	15 480	92 008	17 622	109 630	131 913	40 561	172 474
45207	4 210 230	2 381 663	6 591 893	483 943	667 740	1 151 683	308 362	468 528	776 890	4 385 811	2 580 875	6 966 686
45208	362 769	21 697	384 466	0	99 167	99 167	0	8 696	8 696	362 769	112 168	474 937
45401	2 973	0	2 973	3 802	0	3 802	2 974	0	2 974	3 801	0	3 801
45404	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
45405	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45406	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45407	75 034	0	75 034	0	0	0	20 634	0	20 634	54 400	0	54 400
45408	43 371	0	43 371	3 000	0	3 000	900	0	900	45 471	0	45 471
45504	6 352	0	6 352	0	0	0	24	0	24	6 328	0	6 328
45505	1 062 436	0	1 062 436	150	0	150	6 305	0	6 305	1 056 281	0	1 056 281
45506	3 541 589	114 909	3 656 498	223 131	32 368	255 499	36 135	16 996	53 131	3 728 585	130 281	3 858 866
45507	803 248	0	803 248	14 450	0	14 450	16 373	0	16 373	801 325	0	801 325
45812	30 768	27 106	57 874	0	7 653	7 653	0	4 293	4 293	30 768	30 466	61 234
45814	50 000	0	50 000	16 810	0	16 810	0	0	0	66 810	0	66 810
45815	76 443	16 603	93 046	26 401	4 674	31 075	7 662	2 406	10 068	95 182	18 871	114 053
45912	1 227	1 669	2 896	7 449	470	7 919	0	255	255	8 676	1 884	10 560
45914	70	0	70	5	0	5	23	0	23	52	0	52
45915	2 361	406	2 767	126	114	240	56	59	115	2 431	461	2 892
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	8	0	8	14 761 942	14 786 383	29 548 325	14 761 950	14 786 383	29 548 333	0	0	0
47415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	152	0	152	202	50 688	50 890	200	50 688	50 888	154	0	154
47427	2 925	903	3 828	107 275	21 731	129 006	107 969	20 597	128 566	2 231	2 037	4 268
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	98 365	0	98 365	98 365	0	98 365	0	0	0
50105	0	0	0	104 641	0	104 641	104 641	0	104 641	0	0	0
50107	0	0	0	88 630	0	88 630	88 630	0	88 630	0	0	0
50118	143 074	0	143 074	148 459	0	148 459	143 083	0	143 083	148 450	0	148 450
50121	627	0	627	84	0	84	652	0	652	59	0	59
50706	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
50721	73	0	73	0	0	0	8	0	8	65	0	65
52503	4 978	0	4 978	280	0	280	565	0	565	4 693	0	4 693
60302	65 389	0	65 389	350	0	350	261	0	261	65 478	0	65 478
60308	4 671	0	4 671	10 430	0	10 430	10 385	0	10 385	4 716	0	4 716
60310	188	0	188	946	0	946	935	0	935	199	0	199
60312	9 637	0	9 637	9 885	0	9 885	11 424	0	11 424	8 098	0	8 098
60314	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60315	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60323	7 317	2 248	9 565	9 929	634	10 563	34	341	375	17 212	2 541	19 753
60401	224 311	0	224 311	0	0	0	0	0	0	224 311	0	224 311
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 089	0	1 089	378	0	378	307	0	307	1 160	0	1 160
61009	5	0	5	329	0	329	329	0	329	5	0	5
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	0	0	0	58 319	0	58 319
61209	0	0	0	110 661	0	110 661	110 661	0	110 661	0	0	0
61210	0	0	0	143 336	0	143 336	143 336	0	143 336	0	0	0
61403	2 319	0	2 319	295	0	295	55	0	55	2 559	0	2 559
61702	2 969	0	2 969	9	0	9	1 290	0	1 290	1 688	0	1 688
61703	122 581	0	122 581	0	0	0	50 239	0	50 239	72 342	0	72 342
70606	4 247 091	0	4 247 091	830 561	0	830 561	2 588	0	2 588	5 075 064	0	5 075 064
70607	1 811	0	1 811	368	0	368	0	0	0	2 179	0	2 179
70608	3 030 052	0	3 030 052	1 433 577	0	1 433 577	0	0	0	4 463 629	0	4 463 629
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	552	0	552	23	0	23	0	0	0	575	0	575
Итого по активу (баланс)	21 012 740	2 983 459	23 996 199	24 381 281	17 087 005	41 468 286	21 924 056	16 747 754	38 671 810	23 469 965	3 322 710	26 792 675
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	73	0	73	8	0	8	0	0	0	65	0	65
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	542 090	0	542 090	0	0	0	0	0	0	542 090	0	542 090
30126	27	0	27	43	0	43	45	0	45	29	0	29
30220	0	0	0	0	1 062	1 062	0	1 062	1 062	0	0	0
30232	0	0	0	3 333	4 018	7 351	3 335	4 018	7 353	2	0	2
30301	224 348	7 559	231 907	128 300	13 484	141 784	75 170	9 705	84 875	171 218	3 780	174 998
30305	1 132 490	271 862	1 404 352	43 620	45 485	89 105	29 852	84 654	114 506	1 118 722	311 031	1 429 753
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	331 082	0	331 082	0	0	0	0	0	0	331 082	0	331 082
31503	133 502	0	133 502	133 502	0	133 502	141 686	0	141 686	141 686	0	141 686
40502	68 759	0	68 759	103 550	0	103 550	70 205	0	70 205	35 414	0	35 414
40602	0	0	0	146	0	146	154	0	154	8	0	8
40701	6 240	9	6 249	8 649	1	8 650	17 737	2	17 739	15 328	10	15 338
40702	225 791	2 983	228 774	2 173 180	48 399	2 221 579	2 173 960	70 312	2 244 272	226 571	24 896	251 467
40703	13 708	98 382	112 090	8 543	14 255	22 798	8 509	27 694	36 203	13 674	111 821	125 495
40802	11 054	0	11 054	132 341	0	132 341	137 228	0	137 228	15 941	0	15 941
40807	0	212	212	0	33	33	0	60	60	0	239	239
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	45 390	35 249	80 639	693 954	309 285	1 003 239	696 197	326 896	1 023 093	47 633	52 860	100 493
40820	221	1 388	1 609	219	233	452	233	417	650	235	1 572	1 807
40821	51	0	51	1 099	0	1 099	1 064	0	1 064	16	0	16
40905	0	0	0	2 825	0	2 825	2 829	0	2 829	4	0	4
40909	0	1	1	1 181	1 635	2 816	1 181	1 635	2 816	0	1	1
40910	0	0	0	140	1 130	1 270	140	1 130	1 270	0	0	0
40911	49	0	49	9 292	0	9 292	9 513	0	9 513	270	0	270
40912	0	0	0	625	1 186	1 811	625	1 186	1 811	0	0	0
40913	0	0	0	1 131	2 931	4 062	1 131	2 931	4 062	0	0	0
42006	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	430 005	0	430 005	0	0	0	1 753	0	1 753	431 758	0	431 758
42207	111 489	0	111 489	0	0	0	2 148	0	2 148	113 637	0	113 637
42301	8 045	402	8 447	1 818	2 762	4 580	1 634	2 814	4 448	7 861	454	8 315
42303	25 752	2 922	28 674	15 562	2 769	18 331	13 640	2 953	16 593	23 830	3 106	26 936
42304	317 501	79 755	397 256	101 353	30 986	132 339	93 870	48 525	142 395	310 018	97 294	407 312
42305	546 296	232 433	778 729	111 189	91 693	202 882	92 538	81 099	173 637	527 645	221 839	749 484
42306	2 280 917	657 826	2 938 743	244 423	148 622	393 045	53 050	204 432	257 482	2 089 544	713 636	2 803 180
42307	3 105 907	2 087 513	5 193 420	145 324	523 292	668 616	416 611	799 568	1 216 179	3 377 194	2 363 789	5 740 983
42311	25	0	25	15	0	15	25	0	25	35	0	35
42312	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
42313	65	0	65	15	0	15	10	0	10	60	0	60
42314	690	0	690	30	0	30	55	0	55	715	0	715
42601	0	26	26	0	4	4	0	7	7	0	29	29
42604	110	0	110	125	0	125	15	0	15	0	0	0
42605	239	0	239	0	0	0	2	0	2	241	0	241
42606	5 842	10 441	16 283	717	10 480	11 197	4 524	2 037	6 561	9 649	1 998	11 647
42607	2 636	7 256	9 892	50	1 134	1 184	505	2 894	3 399	3 091	9 016	12 107
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	259 915	0	259 915	0	0	0	0	0	0	259 915	0	259 915
45115	325	0	325	8	0	8	345	0	345	662	0	662
45215	932 374	0	932 374	176 920	0	176 920	334 600	0	334 600	1 090 054	0	1 090 054
45415	4 478	0	4 478	157	0	157	341	0	341	4 662	0	4 662
45515	623 329	0	623 329	152 141	0	152 141	146 689	0	146 689	617 877	0	617 877
45818	125 274	0	125 274	6 768	0	6 768	15 433	0	15 433	133 939	0	133 939
45918	2 924	0	2 924	133	0	133	7 183	0	7 183	9 974	0	9 974
47407	0	0	0	14 758 257	14 687 183	29 445 440	14 758 257	14 687 183	29 445 440	0	0	0
47411	39 113	12 186	51 299	57 992	19 343	77 335	58 161	20 457	78 618	39 282	13 300	52 582
47416	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
47422	6	1 095	1 101	1	173	174	0	309	309	5	1 231	1 236
47425	9 922	0	9 922	46 029	0	46 029	50 058	0	50 058	13 951	0	13 951
47426	22 979	0	22 979	3 708	0	3 708	8 219	0	8 219	27 490	0	27 490
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50120	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
50720	1 617	0	1 617	3	0	3	74	0	74	1 688	0	1 688
52303	0	0	0	0	0	0	40 281	0	40 281	40 281	0	40 281
52304	10 299	0	10 299	0	0	0	0	0	0	10 299	0	10 299
52305	11 787	0	11 787	1 093	0	1 093	0	0	0	10 694	0	10 694
52306	55 221	0	55 221	661	0	661	0	0	0	54 560	0	54 560
52406	0	4 104	4 104	0	595	595	1 754	1 155	2 909	1 754	4 664	6 418
60301	86	0	86	5 428	0	5 428	5 389	0	5 389	47	0	47
60305	4 938	0	4 938	12 385	0	12 385	13 966	0	13 966	6 519	0	6 519
60309	46	0	46	0	0	0	54	0	54	100	0	100
60311	210	0	210	258	0	258	229	0	229	181	0	181
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	13 592	0	13 592	622	0	622	10 848	0	10 848	23 818	0	23 818
60601	53 534	0	53 534	0	0	0	862	0	862	54 396	0	54 396
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61012	5 379	0	5 379	0	0	0	0	0	0	5 379	0	5 379
61304	246	0	246	2	0	2	89	0	89	333	0	333
61501	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0
70601	4 893 599	0	4 893 599	14	0	14	838 036	0	838 036	5 731 621	0	5 731 621
70602	6 132	0	6 132	651	0	651	84	0	84	5 565	0	5 565
70603	2 883 614	0	2 883 614	0	0	0	1 378 939	0	1 378 939	4 262 553	0	4 262 553
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70615	145 849	0	145 849	51 529	0	51 529	0	0	0	94 320	0	94 320
Итого по пассиву (баланс)	20 482 595	3 513 604	23 996 199	19 710 454	15 962 173	35 672 627	22 083 968	16 385 135	38 469 103	22 856 109	3 936 566	26 792 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	40 281	0	40 281	0	0	0	40 281	0	40 281
90901	72 800	0	72 800	2 371	0	2 371	2 498	0	2 498	72 673	0	72 673
90902	186 788	0	186 788	14 285	0	14 285	9 089	0	9 089	191 984	0	191 984
90909	15	175	190	0	48	48	0	25	25	15	198	213
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	331 100	0	331 100	0	0	0	0	0	0	331 100	0	331 100
91414	7 673 229	1 047 422	8 720 651	719 016	481 584	1 200 600	349 355	219 770	569 125	8 042 890	1 309 236	9 352 126
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
91604	69 877	11 051	80 928	53 792	20 755	74 547	43 650	17 741	61 391	80 019	14 065	94 084
91802	0	356	356	0	101	101	0	52	52	0	405	405
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	13 305 564	0	13 305 564	585 777	0	585 777	865 658	0	865 658	13 025 683	0	13 025 683
Итого по активу (баланс)	21 697 222	1 059 004	22 756 226	1 415 522	502 488	1 918 010	1 270 251	237 588	1 507 839	21 842 493	1 323 904	23 166 397
Пассив
91003	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
91004	0	0	0	8 357	0	8 357	8 357	0	8 357	0	0	0
91211	788	0	788	0	0	0	10	0	10	798	0	798
91311	45 600	3 546	49 146	0	513	513	0	998	998	45 600	4 031	49 631
91312	12 517 440	0	12 517 440	505 455	0	505 455	240 057	0	240 057	12 252 042	0	12 252 042
91315	242 402	0	242 402	0	0	0	0	0	0	242 402	0	242 402
91316	113 352	2 592	115 944	291 328	3 044	294 372	314 300	452	314 752	136 324	0	136 324
91317	122 718	0	122 718	46 151	0	46 151	9 893	0	9 893	86 460	0	86 460
91507	256 766	0	256 766	8 000	0	8 000	8 900	0	8 900	257 666	0	257 666
91508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
99999	9 450 662	0	9 450 662	638 757	0	638 757	1 328 809	0	1 328 809	10 140 714	0	10 140 714
Итого по пассиву (баланс)	22 750 088	6 138	22 756 226	1 500 858	3 557	1 504 415	1 913 136	1 450	1 914 586	23 162 366	4 031	23 166 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	850 285	850 285	119 171	14 924 673	15 043 844	119 171	14 732 474	14 851 645	0	1 042 484	1 042 484
99996	833 158	0	833 158	14 899 673	0	14 899 673	14 692 787	0	14 692 787	1 040 044	0	1 040 044
Итого по активу (баланс)	833 158	850 285	1 683 443	15 018 844	14 924 673	29 943 517	14 811 958	14 732 474	29 544 432	1 040 044	1 042 484	2 082 528
Пассив
96901	833 158	0	833 158	14 574 756	118 031	14 692 787	14 781 642	118 031	14 899 673	1 040 044	0	1 040 044
99997	850 285	0	850 285	14 851 645	0	14 851 645	15 043 844	0	15 043 844	1 042 484	0	1 042 484
Итого по пассиву (баланс)	1 683 443	0	1 683 443	29 426 401	118 031	29 544 432	29 825 486	118 031	29 943 517	2 082 528	0	2 082 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	28 620 598,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 620 598,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 620 602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 620 602,0000
Пассив
98050	0	0	28 620 598,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 620 598,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 620 602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 620 602,0000

Страница была полезной?