• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 633 0 1 633 26 0 26 54 0 54 1 605 0 1 605
10610 20 299 0 20 299 0 0 0 0 0 0 20 299 0 20 299
20202 417 250 49 405 466 655 1 071 654 578 519 1 650 173 1 007 562 572 670 1 580 232 481 342 55 254 536 596
20208 5 592 0 5 592 9 230 0 9 230 12 448 0 12 448 2 374 0 2 374
20209 0 0 0 150 168 85 016 235 184 150 168 85 016 235 184 0 0 0
30102 53 848 0 53 848 3 020 763 0 3 020 763 3 030 980 0 3 030 980 43 631 0 43 631
30110 2 572 3 107 5 679 8 344 86 473 94 817 8 575 87 061 95 636 2 341 2 519 4 860
30202 227 548 0 227 548 3 625 0 3 625 0 0 0 231 173 0 231 173
30204 109 346 0 109 346 4 341 0 4 341 0 0 0 113 687 0 113 687
30221 0 0 0 38 507 992 39 499 38 507 992 39 499 0 0 0
30233 46 0 46 8 197 2 318 10 515 8 207 2 318 10 525 36 0 36
30302 202 559 16 504 219 063 41 758 10 985 52 743 48 707 17 253 65 960 195 610 10 236 205 846
30306 1 175 516 243 956 1 419 472 12 709 23 546 36 255 43 998 17 808 61 806 1 144 227 249 694 1 393 921
30424 230 0 230 0 0 0 23 0 23 207 0 207
30425 0 2 955 2 955 0 301 301 0 105 105 0 3 151 3 151
30602 255 0 255 489 640 0 489 640 489 761 0 489 761 134 0 134
32002 0 0 0 220 000 0 220 000 220 000 0 220 000 0 0 0
32003 140 000 0 140 000 35 000 0 35 000 175 000 0 175 000 0 0 0
32201 0 1 773 1 773 0 179 179 0 62 62 0 1 890 1 890
45107 40 161 0 40 161 0 0 0 834 0 834 39 327 0 39 327
45108 94 898 0 94 898 0 0 0 1 197 0 1 197 93 701 0 93 701
45201 8 291 0 8 291 12 671 0 12 671 12 507 0 12 507 8 455 0 8 455
45206 382 416 112 712 495 128 300 7 946 8 246 103 221 53 892 157 113 279 495 66 766 346 261
45207 3 974 704 2 163 871 6 138 575 205 571 261 790 467 361 115 529 98 144 213 673 4 064 746 2 327 517 6 392 263
45208 321 849 0 321 849 31 500 0 31 500 500 0 500 352 849 0 352 849
45401 2 949 0 2 949 4 054 0 4 054 4 839 0 4 839 2 164 0 2 164
45405 0 0 0 140 0 140 0 0 0 140 0 140
45406 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293
45407 62 272 0 62 272 12 597 0 12 597 1 316 0 1 316 73 553 0 73 553
45408 44 371 0 44 371 0 0 0 1 000 0 1 000 43 371 0 43 371
45505 1 094 660 0 1 094 660 1 000 0 1 000 30 303 0 30 303 1 065 357 0 1 065 357
45506 3 015 892 98 798 3 114 690 362 850 9 754 372 604 127 381 4 086 131 467 3 251 361 104 466 3 355 827
45507 926 198 0 926 198 0 0 0 117 617 0 117 617 808 581 0 808 581
45812 35 783 24 126 59 909 0 2 121 2 121 15 1 465 1 480 35 768 24 782 60 550
45814 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45815 66 901 14 130 81 031 12 396 1 441 13 837 3 199 502 3 701 76 098 15 069 91 167
45912 2 987 3 587 6 574 2 086 2 184 4 270 1 989 2 837 4 826 3 084 2 934 6 018
45914 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 3 268 346 3 614 187 35 222 1 265 12 1 277 2 190 369 2 559
47106 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
47408 0 0 0 10 924 297 10 963 202 21 887 499 10 924 295 10 963 202 21 887 497 2 0 2
47415 135 0 135 0 0 0 1 0 1 134 0 134
47423 200 1 201 190 33 071 33 261 233 33 071 33 304 157 1 158
47427 328 1 546 1 874 97 452 20 207 117 659 97 757 21 753 119 510 23 0 23
47801 26 127 0 26 127 0 0 0 0 0 0 26 127 0 26 127
47802 5 280 0 5 280 0 0 0 0 0 0 5 280 0 5 280
50104 0 0 0 144 334 0 144 334 144 334 0 144 334 0 0 0
50106 0 0 0 99 785 0 99 785 99 785 0 99 785 0 0 0
50107 0 0 0 48 113 0 48 113 48 113 0 48 113 0 0 0
50118 145 332 0 145 332 146 864 0 146 864 145 332 0 145 332 146 864 0 146 864
50121 310 0 310 81 0 81 310 0 310 81 0 81
50706 2 874 0 2 874 0 0 0 95 0 95 2 779 0 2 779
50721 67 0 67 2 0 2 0 0 0 69 0 69
52503 5 051 0 5 051 0 0 0 533 0 533 4 518 0 4 518
60302 65 237 0 65 237 371 0 371 343 0 343 65 265 0 65 265
60308 3 931 0 3 931 10 900 0 10 900 10 855 0 10 855 3 976 0 3 976
60310 140 0 140 1 022 0 1 022 961 0 961 201 0 201
60312 7 237 0 7 237 11 621 0 11 621 11 453 0 11 453 7 405 0 7 405
60314 107 0 107 0 0 0 43 0 43 64 0 64
60315 1 249 0 1 249 0 0 0 0 0 0 1 249 0 1 249
60323 7 046 1 956 9 002 59 186 245 16 94 110 7 089 2 048 9 137
60401 224 142 0 224 142 0 0 0 0 0 0 224 142 0 224 142
60404 1 597 0 1 597 0 0 0 0 0 0 1 597 0 1 597
60901 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 785 0 785 753 0 753 411 0 411 1 127 0 1 127
61009 5 0 5 109 0 109 109 0 109 5 0 5
61011 58 319 0 58 319 0 0 0 0 0 0 58 319 0 58 319
61209 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61210 0 0 0 145 475 0 145 475 145 475 0 145 475 0 0 0
61403 2 363 0 2 363 29 0 29 55 0 55 2 337 0 2 337
61702 2 969 0 2 969 0 0 0 0 0 0 2 969 0 2 969
61703 122 581 0 122 581 0 0 0 0 0 0 122 581 0 122 581
70606 3 338 256 0 3 338 256 370 024 0 370 024 1 565 0 1 565 3 706 715 0 3 706 715
70607 1 811 0 1 811 26 0 26 0 0 0 1 837 0 1 837
70608 2 182 978 0 2 182 978 410 056 0 410 056 0 0 0 2 593 034 0 2 593 034
70610 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98
70611 544 0 544 7 0 7 0 0 0 551 0 551
Итого по активу (баланс) 18 692 476 2 738 773 21 431 249 18 170 896 12 090 266 30 261 162 17 388 788 11 962 343 29 351 131 19 474 584 2 866 696 22 341 280
Пассив
10207 62 810 0 62 810 0 0 0 0 0 0 62 810 0 62 810
10601 102 986 0 102 986 0 0 0 0 0 0 102 986 0 102 986
10602 222 137 0 222 137 0 0 0 0 0 0 222 137 0 222 137
10603 67 0 67 0 0 0 2 0 2 69 0 69
10701 8 484 0 8 484 0 0 0 0 0 0 8 484 0 8 484
10801 542 090 0 542 090 0 0 0 0 0 0 542 090 0 542 090
30126 9 0 9 36 0 36 36 0 36 9 0 9
30220 0 0 0 0 5 234 5 234 0 5 234 5 234 0 0 0
30232 0 0 0 4 074 2 956 7 030 4 074 2 956 7 030 0 0 0
30301 202 559 16 504 219 063 48 707 17 253 65 960 41 758 10 985 52 743 195 610 10 236 205 846
30305 1 175 516 243 956 1 419 472 43 998 17 808 61 806 12 709 23 546 36 255 1 144 227 249 694 1 393 921
31302 0 0 0 400 000 0 400 000 460 000 0 460 000 60 000 0 60 000
31303 230 000 0 230 000 330 000 0 330 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
31309 339 982 0 339 982 0 0 0 0 0 0 339 982 0 339 982
31503 137 620 0 137 620 137 620 0 137 620 139 380 0 139 380 139 380 0 139 380
40502 15 411 0 15 411 138 917 0 138 917 159 566 0 159 566 36 060 0 36 060
40602 0 0 0 1 735 0 1 735 1 738 0 1 738 3 0 3
40701 29 594 7 29 601 32 924 0 32 924 9 014 1 9 015 5 684 8 5 692
40702 181 775 3 655 185 430 1 696 032 48 170 1 744 202 1 672 696 45 980 1 718 676 158 439 1 465 159 904
40703 105 163 15 105 178 5 661 631 6 292 4 767 632 5 399 104 269 16 104 285
40802 13 449 0 13 449 129 904 0 129 904 127 794 0 127 794 11 339 0 11 339
40807 0 186 186 0 9 9 0 18 18 0 195 195
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 44 458 24 809 69 267 594 724 222 595 817 319 591 668 224 313 815 981 41 402 26 527 67 929
40820 202 1 199 1 401 67 76 143 62 136 198 197 1 259 1 456
40821 100 0 100 2 125 0 2 125 2 076 0 2 076 51 0 51
40905 0 0 0 1 106 0 1 106 1 106 0 1 106 0 0 0
40909 0 1 1 244 976 1 220 244 976 1 220 0 1 1
40910 0 0 0 116 146 262 116 146 262 0 0 0
40911 258 0 258 13 722 0 13 722 13 535 0 13 535 71 0 71
40912 0 0 0 813 1 083 1 896 813 1 083 1 896 0 0 0
40913 0 0 0 1 681 1 850 3 531 1 681 1 850 3 531 0 0 0
42006 128 500 0 128 500 0 0 0 0 0 0 128 500 0 128 500
42007 122 000 0 122 000 0 0 0 0 0 0 122 000 0 122 000
42103 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42205 210 926 0 210 926 211 693 0 211 693 767 0 767 0 0 0
42206 209 730 0 209 730 0 0 0 214 927 0 214 927 424 657 0 424 657
42207 110 989 0 110 989 0 0 0 0 0 0 110 989 0 110 989
42301 9 437 350 9 787 1 989 2 658 4 647 1 472 2 683 4 155 8 920 375 9 295
42303 36 637 6 581 43 218 20 177 6 343 26 520 17 943 1 997 19 940 34 403 2 235 36 638
42304 402 409 59 708 462 117 180 447 27 348 207 795 153 777 35 300 189 077 375 739 67 660 443 399
42305 502 395 221 267 723 662 123 723 37 538 161 261 157 723 48 395 206 118 536 395 232 124 768 519
42306 2 249 680 620 977 2 870 657 40 466 67 308 107 774 55 753 72 728 128 481 2 264 967 626 397 2 891 364
42307 2 806 386 1 759 825 4 566 211 86 689 238 088 324 777 125 514 353 511 479 025 2 845 211 1 875 248 4 720 459
42311 30 0 30 40 0 40 35 0 35 25 0 25
42312 40 0 40 15 0 15 10 0 10 35 0 35
42313 60 0 60 5 0 5 10 0 10 65 0 65
42314 595 0 595 0 0 0 50 0 50 645 0 645
42601 0 22 22 0 0 0 0 2 2 0 24 24
42605 235 0 235 0 0 0 2 0 2 237 0 237
42606 6 117 9 625 15 742 0 375 375 33 971 1 004 6 150 10 221 16 371
42607 705 5 632 6 337 0 275 275 1 925 1 090 3 015 2 630 6 447 9 077
42612 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42614 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43906 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44007 259 915 0 259 915 0 0 0 0 0 0 259 915 0 259 915
45115 343 0 343 9 0 9 0 0 0 334 0 334
45215 912 380 0 912 380 32 088 0 32 088 66 494 0 66 494 946 786 0 946 786
45415 2 044 0 2 044 16 0 16 1 640 0 1 640 3 668 0 3 668
45515 524 930 0 524 930 101 534 0 101 534 132 638 0 132 638 556 034 0 556 034
45818 118 743 0 118 743 5 033 0 5 033 11 472 0 11 472 125 182 0 125 182
45918 3 741 0 3 741 1 278 0 1 278 195 0 195 2 658 0 2 658
47407 0 0 0 10 960 679 10 906 221 21 866 900 10 960 679 10 906 221 21 866 900 0 0 0
47411 41 380 10 684 52 064 57 478 15 238 72 716 54 948 15 257 70 205 38 850 10 703 49 553
47416 0 0 0 2 967 92 3 059 2 967 92 3 059 0 0 0
47422 5 975 980 1 101 102 2 127 129 6 1 001 1 007
47425 6 484 0 6 484 16 128 0 16 128 16 709 0 16 709 7 065 0 7 065
47426 17 941 0 17 941 5 632 0 5 632 7 753 0 7 753 20 062 0 20 062
47804 31 407 0 31 407 0 0 0 0 0 0 31 407 0 31 407
50120 182 0 182 182 0 182 27 0 27 27 0 27
50719 60 0 60 52 0 52 0 0 0 8 0 8
50720 1 633 0 1 633 54 0 54 26 0 26 1 605 0 1 605
52305 22 482 0 22 482 0 0 0 0 0 0 22 482 0 22 482
52306 55 221 0 55 221 0 0 0 0 0 0 55 221 0 55 221
52406 0 3 492 3 492 0 123 123 0 356 356 0 3 725 3 725
60301 44 0 44 5 619 0 5 619 6 655 0 6 655 1 080 0 1 080
60305 5 307 0 5 307 13 713 0 13 713 13 791 0 13 791 5 385 0 5 385
60309 85 0 85 127 0 127 42 0 42 0 0 0
60311 210 0 210 219 0 219 218 0 218 209 0 209
60322 0 0 0 56 0 56 81 0 81 25 0 25
60324 12 698 0 12 698 107 0 107 561 0 561 13 152 0 13 152
60601 51 829 0 51 829 10 0 10 858 0 858 52 677 0 52 677
60903 45 0 45 0 0 0 1 0 1 46 0 46
61012 0 0 0 0 0 0 456 0 456 456 0 456
61304 152 0 152 0 0 0 34 0 34 186 0 186
61501 6 843 0 6 843 0 0 0 0 0 0 6 843 0 6 843
70601 3 922 242 0 3 922 242 22 0 22 402 493 0 402 493 4 324 713 0 4 324 713
70602 5 632 0 5 632 310 0 310 264 0 264 5 586 0 5 586
70603 2 080 233 0 2 080 233 0 0 0 400 924 0 400 924 2 481 157 0 2 481 157
70605 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
70615 145 849 0 145 849 0 0 0 0 0 0 145 849 0 145 849
Итого по пассиву (баланс) 18 441 779 2 989 470 21 431 249 15 452 764 11 620 495 27 073 259 16 226 704 11 756 586 27 983 290 19 215 719 3 125 561 22 341 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 71 966 0 71 966 582 0 582 468 0 468 72 080 0 72 080
90902 179 091 0 179 091 7 440 0 7 440 5 352 0 5 352 181 179 0 181 179
90909 16 148 164 0 15 15 0 5 5 16 158 174
91202 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
91203 12 0 12 5 0 5 1 0 1 16 0 16
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91412 351 000 0 351 000 0 0 0 0 0 0 351 000 0 351 000
91414 7 882 650 594 785 8 477 435 218 032 58 729 276 761 348 837 24 604 373 441 7 751 845 628 910 8 380 755
91418 52 378 0 52 378 0 0 0 0 0 0 52 378 0 52 378
91501 4 879 0 4 879 0 0 0 0 0 0 4 879 0 4 879
91604 73 772 7 725 81 497 47 432 13 893 61 325 61 617 12 688 74 305 59 587 8 930 68 517
91802 0 303 303 0 31 31 0 11 11 0 323 323
91803 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99998 13 875 838 0 13 875 838 182 171 0 182 171 658 576 0 658 576 13 399 433 0 13 399 433
Итого по активу (баланс) 22 492 178 602 961 23 095 139 455 662 72 668 528 330 1 074 851 37 308 1 112 159 21 872 989 638 321 22 511 310
Пассив
91003 0 0 0 3 625 0 3 625 3 625 0 3 625 0 0 0
91004 0 0 0 4 341 0 4 341 4 341 0 4 341 0 0 0
91211 769 0 769 0 0 0 10 0 10 779 0 779
91311 45 600 3 018 48 618 0 107 107 0 308 308 45 600 3 219 48 819
91312 13 027 851 0 13 027 851 487 564 0 487 564 21 091 0 21 091 12 561 378 0 12 561 378
91315 258 502 0 258 502 0 0 0 0 0 0 258 502 0 258 502
91316 191 179 2 325 193 504 101 510 141 101 651 93 000 205 93 205 182 669 2 389 185 058
91317 89 468 0 89 468 61 288 0 61 288 59 591 0 59 591 87 771 0 87 771
91507 256 766 0 256 766 0 0 0 0 0 0 256 766 0 256 766
91508 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360
99999 9 219 301 0 9 219 301 453 461 0 453 461 346 037 0 346 037 9 111 877 0 9 111 877
Итого по пассиву (баланс) 23 089 796 5 343 23 095 139 1 111 789 248 1 112 037 527 695 513 528 208 22 505 702 5 608 22 511 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 519 220 519 220 821 11 005 085 11 005 906 821 10 967 823 10 968 644 0 556 482 556 482
99996 518 839 0 518 839 10 981 395 0 10 981 395 10 944 086 0 10 944 086 556 148 0 556 148
Итого по активу (баланс) 518 839 519 220 1 038 059 10 982 216 11 005 085 21 987 301 10 944 907 10 967 823 21 912 730 556 148 556 482 1 112 630
Пассив
96901 518 839 0 518 839 10 943 265 820 10 944 085 10 980 574 820 10 981 394 556 148 0 556 148
99997 519 220 0 519 220 10 968 644 0 10 968 644 11 005 906 0 11 005 906 556 482 0 556 482
Итого по пассиву (баланс) 1 038 059 0 1 038 059 21 911 909 820 21 912 729 21 986 480 820 21 987 300 1 112 630 0 1 112 630
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 29 804 982,0000 0 0 0,0000 0 0 377 891,0000 0 0 29 427 091,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 29 804 986,0000 0 0 0,0000 0 0 377 891,0000 0 0 29 427 095,0000
Пассив
98050 0 0 29 804 982,0000 0 0 377 891,0000 0 0 0,0000 0 0 29 427 091,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 29 804 986,0000 0 0 377 891,0000 0 0 0,0000 0 0 29 427 095,0000
Страница была полезной?