• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 653 0 1 653 31 0 31 51 0 51 1 633 0 1 633
10610 20 303 0 20 303 0 0 0 4 0 4 20 299 0 20 299
20202 539 644 71 982 611 626 899 153 520 608 1 419 761 1 021 547 543 185 1 564 732 417 250 49 405 466 655
20208 3 344 0 3 344 13 575 0 13 575 11 327 0 11 327 5 592 0 5 592
20209 0 0 0 130 359 111 124 241 483 130 359 111 124 241 483 0 0 0
30102 94 259 0 94 259 3 580 193 0 3 580 193 3 620 604 0 3 620 604 53 848 0 53 848
30110 4 031 10 219 14 250 6 635 440 789 447 424 8 094 447 901 455 995 2 572 3 107 5 679
30202 220 207 0 220 207 7 341 0 7 341 0 0 0 227 548 0 227 548
30204 106 444 0 106 444 2 902 0 2 902 0 0 0 109 346 0 109 346
30210 1 000 0 1 000 7 500 0 7 500 8 500 0 8 500 0 0 0
30221 0 0 0 2 489 0 2 489 2 489 0 2 489 0 0 0
30233 9 240 249 7 831 2 265 10 096 7 794 2 505 10 299 46 0 46
30302 140 581 16 067 156 648 85 206 1 223 86 429 23 228 786 24 014 202 559 16 504 219 063
30306 1 160 005 228 932 1 388 937 23 489 23 650 47 139 7 978 8 626 16 604 1 175 516 243 956 1 419 472
30424 253 0 253 0 0 0 23 0 23 230 0 230
30425 0 2 858 2 858 0 201 201 0 104 104 0 2 955 2 955
30602 2 653 0 2 653 561 316 0 561 316 563 714 0 563 714 255 0 255
32002 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 590 000 0 590 000 450 000 0 450 000 140 000 0 140 000
32201 0 1 715 1 715 0 120 120 0 62 62 0 1 773 1 773
45107 40 996 0 40 996 0 0 0 835 0 835 40 161 0 40 161
45108 96 095 0 96 095 0 0 0 1 197 0 1 197 94 898 0 94 898
45201 8 277 0 8 277 11 240 0 11 240 11 226 0 11 226 8 291 0 8 291
45204 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45206 426 705 134 703 561 408 3 281 8 197 11 478 47 570 30 188 77 758 382 416 112 712 495 128
45207 3 891 891 2 082 603 5 974 494 111 812 160 389 272 201 28 999 79 121 108 120 3 974 704 2 163 871 6 138 575
45208 301 349 0 301 349 20 500 0 20 500 0 0 0 321 849 0 321 849
45401 4 312 0 4 312 4 620 0 4 620 5 983 0 5 983 2 949 0 2 949
45406 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293
45407 60 325 0 60 325 4 186 0 4 186 2 239 0 2 239 62 272 0 62 272
45408 44 371 0 44 371 0 0 0 0 0 0 44 371 0 44 371
45505 1 123 579 0 1 123 579 41 499 0 41 499 70 418 0 70 418 1 094 660 0 1 094 660
45506 2 726 412 95 974 2 822 386 422 544 6 402 428 946 133 064 3 578 136 642 3 015 892 98 798 3 114 690
45507 940 058 0 940 058 9 320 0 9 320 23 180 0 23 180 926 198 0 926 198
45812 30 797 23 761 54 558 5 650 1 323 6 973 664 958 1 622 35 783 24 126 59 909
45814 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45815 61 789 14 537 76 326 5 920 979 6 899 808 1 386 2 194 66 901 14 130 81 031
45912 1 059 2 061 3 120 2 356 3 327 5 683 428 1 801 2 229 2 987 3 587 6 574
45914 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 3 430 334 3 764 68 24 92 230 12 242 3 268 346 3 614
47106 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
47408 0 0 0 8 025 424 7 996 016 16 021 440 8 025 424 7 996 016 16 021 440 0 0 0
47415 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
47423 175 1 176 218 13 315 13 533 193 13 315 13 508 200 1 201
47427 145 751 896 98 777 19 999 118 776 98 594 19 204 117 798 328 1 546 1 874
47801 26 127 0 26 127 0 0 0 0 0 0 26 127 0 26 127
47802 5 280 0 5 280 0 0 0 0 0 0 5 280 0 5 280
50104 48 588 0 48 588 45 556 0 45 556 94 144 0 94 144 0 0 0
50105 53 695 0 53 695 16 0 16 53 711 0 53 711 0 0 0
50106 120 974 0 120 974 150 133 0 150 133 271 107 0 271 107 0 0 0
50118 50 371 0 50 371 145 332 0 145 332 50 371 0 50 371 145 332 0 145 332
50121 1 020 0 1 020 310 0 310 1 020 0 1 020 310 0 310
50706 2 874 0 2 874 0 0 0 0 0 0 2 874 0 2 874
50721 57 0 57 10 0 10 0 0 0 67 0 67
52503 5 601 0 5 601 0 0 0 550 0 550 5 051 0 5 051
60302 65 183 0 65 183 235 0 235 181 0 181 65 237 0 65 237
60308 4 053 0 4 053 11 117 0 11 117 11 239 0 11 239 3 931 0 3 931
60310 142 0 142 753 0 753 755 0 755 140 0 140
60312 6 921 0 6 921 9 503 0 9 503 9 187 0 9 187 7 237 0 7 237
60314 81 0 81 26 217 243 0 217 217 107 0 107
60315 1 249 0 1 249 0 0 0 0 0 0 1 249 0 1 249
60323 6 996 1 909 8 905 57 120 177 7 73 80 7 046 1 956 9 002
60401 224 263 0 224 263 0 0 0 121 0 121 224 142 0 224 142
60404 1 597 0 1 597 0 0 0 0 0 0 1 597 0 1 597
60901 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
61002 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61008 796 0 796 277 0 277 288 0 288 785 0 785
61009 5 0 5 61 0 61 61 0 61 5 0 5
61011 58 319 0 58 319 0 0 0 0 0 0 58 319 0 58 319
61209 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
61210 0 0 0 273 772 0 273 772 273 772 0 273 772 0 0 0
61403 2 390 0 2 390 28 0 28 55 0 55 2 363 0 2 363
61702 5 129 0 5 129 5 0 5 2 165 0 2 165 2 969 0 2 969
61703 73 738 0 73 738 48 843 0 48 843 0 0 0 122 581 0 122 581
70606 2 843 815 0 2 843 815 495 868 0 495 868 1 427 0 1 427 3 338 256 0 3 338 256
70607 1 948 0 1 948 0 0 0 137 0 137 1 811 0 1 811
70608 1 891 389 0 1 891 389 291 589 0 291 589 0 0 0 2 182 978 0 2 182 978
70610 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98
70611 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544
Итого по активу (баланс) 17 612 612 2 688 647 20 301 259 16 609 070 9 310 288 25 919 358 15 529 206 9 260 162 24 789 368 18 692 476 2 738 773 21 431 249
Пассив
10207 62 810 0 62 810 0 0 0 0 0 0 62 810 0 62 810
10601 102 986 0 102 986 0 0 0 0 0 0 102 986 0 102 986
10602 222 137 0 222 137 0 0 0 0 0 0 222 137 0 222 137
10603 57 0 57 0 0 0 10 0 10 67 0 67
10701 8 484 0 8 484 0 0 0 0 0 0 8 484 0 8 484
10801 542 090 0 542 090 0 0 0 0 0 0 542 090 0 542 090
30126 4 0 4 32 0 32 37 0 37 9 0 9
30220 0 0 0 0 1 847 1 847 0 1 847 1 847 0 0 0
30232 1 0 1 3 112 2 437 5 549 3 111 2 437 5 548 0 0 0
30301 140 581 16 067 156 648 23 228 786 24 014 85 206 1 223 86 429 202 559 16 504 219 063
30305 1 160 005 228 932 1 388 937 7 978 8 626 16 604 23 489 23 650 47 139 1 175 516 243 956 1 419 472
31302 0 0 0 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0
31303 0 0 0 200 000 0 200 000 430 000 0 430 000 230 000 0 230 000
31309 339 982 0 339 982 0 0 0 0 0 0 339 982 0 339 982
31502 46 332 0 46 332 46 332 0 46 332 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 137 620 0 137 620 137 620 0 137 620
40502 44 997 0 44 997 82 999 0 82 999 53 413 0 53 413 15 411 0 15 411
40602 1 429 0 1 429 9 353 0 9 353 7 924 0 7 924 0 0 0
40701 2 835 7 2 842 5 219 0 5 219 31 978 0 31 978 29 594 7 29 601
40702 413 824 3 044 416 868 1 513 744 29 650 1 543 394 1 281 695 30 261 1 311 956 181 775 3 655 185 430
40703 248 160 15 248 175 164 334 1 164 335 21 337 1 21 338 105 163 15 105 178
40802 14 474 0 14 474 114 544 0 114 544 113 519 0 113 519 13 449 0 13 449
40807 2 183 185 2 9 11 0 12 12 0 186 186
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 41 535 28 485 70 020 400 703 95 174 495 877 403 626 91 498 495 124 44 458 24 809 69 267
40820 201 1 167 1 368 5 041 164 5 205 5 042 196 5 238 202 1 199 1 401
40821 93 0 93 3 480 0 3 480 3 487 0 3 487 100 0 100
40905 0 0 0 881 0 881 881 0 881 0 0 0
40907 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
40909 0 1 1 255 119 374 255 119 374 0 1 1
40910 0 0 0 104 748 852 104 748 852 0 0 0
40911 25 0 25 7 821 0 7 821 8 054 0 8 054 258 0 258
40912 0 0 0 910 714 1 624 910 714 1 624 0 0 0
40913 0 0 0 921 1 724 2 645 921 1 724 2 645 0 0 0
42005 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42006 164 500 0 164 500 36 000 0 36 000 0 0 0 128 500 0 128 500
42007 77 000 0 77 000 0 0 0 45 000 0 45 000 122 000 0 122 000
42106 55 914 0 55 914 55 914 0 55 914 0 0 0 0 0 0
42205 209 926 0 209 926 0 0 0 1 000 0 1 000 210 926 0 210 926
42206 48 978 0 48 978 0 0 0 160 752 0 160 752 209 730 0 209 730
42207 110 289 0 110 289 0 0 0 700 0 700 110 989 0 110 989
42301 9 917 329 10 246 2 761 4 035 6 796 2 281 4 056 6 337 9 437 350 9 787
42303 38 615 6 368 44 983 28 235 3 496 31 731 26 257 3 709 29 966 36 637 6 581 43 218
42304 479 628 60 161 539 789 182 834 20 626 203 460 105 615 20 173 125 788 402 409 59 708 462 117
42305 472 460 201 461 673 921 142 642 31 912 174 554 172 577 51 718 224 295 502 395 221 267 723 662
42306 2 216 228 611 528 2 827 756 49 227 44 396 93 623 82 679 53 845 136 524 2 249 680 620 977 2 870 657
42307 2 783 273 1 693 130 4 476 403 75 331 94 210 169 541 98 444 160 905 259 349 2 806 386 1 759 825 4 566 211
42311 45 0 45 25 0 25 10 0 10 30 0 30
42312 50 0 50 20 0 20 10 0 10 40 0 40
42313 50 0 50 0 0 0 10 0 10 60 0 60
42314 530 0 530 0 0 0 65 0 65 595 0 595
42601 0 22 22 0 1 1 0 1 1 0 22 22
42605 233 0 233 0 0 0 2 0 2 235 0 235
42606 11 137 9 327 20 464 5 046 345 5 391 26 643 669 6 117 9 625 15 742
42607 705 5 665 6 370 0 425 425 0 392 392 705 5 632 6 337
42612 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42614 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43906 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44007 259 915 0 259 915 0 0 0 0 0 0 259 915 0 259 915
45115 352 0 352 9 0 9 0 0 0 343 0 343
45215 807 702 0 807 702 47 644 0 47 644 152 322 0 152 322 912 380 0 912 380
45415 1 711 0 1 711 235 0 235 568 0 568 2 044 0 2 044
45515 470 538 0 470 538 127 597 0 127 597 181 989 0 181 989 524 930 0 524 930
45818 100 434 0 100 434 9 670 0 9 670 27 979 0 27 979 118 743 0 118 743
45918 3 173 0 3 173 86 0 86 654 0 654 3 741 0 3 741
47407 0 0 0 7 994 268 8 018 319 16 012 587 7 994 268 8 018 319 16 012 587 0 0 0
47411 40 461 10 185 50 646 55 501 14 371 69 872 56 420 14 870 71 290 41 380 10 684 52 064
47416 0 0 0 4 747 0 4 747 4 747 0 4 747 0 0 0
47422 5 960 965 0 38 38 0 53 53 5 975 980
47425 15 065 0 15 065 15 574 0 15 574 6 993 0 6 993 6 484 0 6 484
47426 24 238 0 24 238 14 355 0 14 355 8 058 0 8 058 17 941 0 17 941
47804 31 407 0 31 407 0 0 0 0 0 0 31 407 0 31 407
50120 138 0 138 138 0 138 182 0 182 182 0 182
50719 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
50720 1 653 0 1 653 52 0 52 32 0 32 1 633 0 1 633
52305 22 482 0 22 482 0 0 0 0 0 0 22 482 0 22 482
52306 55 221 0 55 221 0 0 0 0 0 0 55 221 0 55 221
52406 11 298 3 379 14 677 11 298 124 11 422 0 237 237 0 3 492 3 492
60301 86 0 86 5 682 0 5 682 5 640 0 5 640 44 0 44
60305 5 402 0 5 402 13 518 0 13 518 13 423 0 13 423 5 307 0 5 307
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 43 0 43 0 0 0 42 0 42 85 0 85
60311 210 0 210 215 0 215 215 0 215 210 0 210
60322 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60324 11 057 0 11 057 73 0 73 1 714 0 1 714 12 698 0 12 698
60601 51 087 0 51 087 122 0 122 864 0 864 51 829 0 51 829
60903 44 0 44 0 0 0 1 0 1 45 0 45
61304 110 0 110 0 0 0 42 0 42 152 0 152
61501 6 843 0 6 843 0 0 0 0 0 0 6 843 0 6 843
70601 3 529 227 0 3 529 227 6 0 6 393 021 0 393 021 3 922 242 0 3 922 242
70602 6 526 0 6 526 1 204 0 1 204 310 0 310 5 632 0 5 632
70603 1 790 484 0 1 790 484 0 0 0 289 749 0 289 749 2 080 233 0 2 080 233
70605 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
70615 99 171 0 99 171 2 165 0 2 165 48 843 0 48 843 145 849 0 145 849
Итого по пассиву (баланс) 17 420 843 2 880 416 20 301 259 11 605 257 8 374 297 19 979 554 12 626 193 8 483 351 21 109 544 18 441 779 2 989 470 21 431 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 72 216 0 72 216 307 0 307 557 0 557 71 966 0 71 966
90902 175 493 0 175 493 16 884 0 16 884 13 286 0 13 286 179 091 0 179 091
90909 16 143 159 0 10 10 0 5 5 16 148 164
91202 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
91203 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91412 351 000 0 351 000 0 0 0 0 0 0 351 000 0 351 000
91414 7 793 564 573 534 8 367 098 90 026 43 777 133 803 940 22 526 23 466 7 882 650 594 785 8 477 435
91418 52 378 0 52 378 0 0 0 0 0 0 52 378 0 52 378
91501 4 879 0 4 879 0 0 0 0 0 0 4 879 0 4 879
91604 59 313 7 048 66 361 49 723 12 468 62 191 35 264 11 791 47 055 73 772 7 725 81 497
91802 0 0 0 0 311 311 0 8 8 0 303 303
91803 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99998 14 193 798 0 14 193 798 166 778 0 166 778 484 738 0 484 738 13 875 838 0 13 875 838
Итого по активу (баланс) 22 703 245 580 725 23 283 970 323 718 56 566 380 284 534 785 34 330 569 115 22 492 178 602 961 23 095 139
Пассив
91003 0 0 0 7 341 0 7 341 7 341 0 7 341 0 0 0
91004 0 0 0 2 902 0 2 902 2 902 0 2 902 0 0 0
91211 760 0 760 0 0 0 9 0 9 769 0 769
91311 45 600 2 920 48 520 0 107 107 0 205 205 45 600 3 018 48 618
91312 13 281 503 0 13 281 503 321 278 0 321 278 67 626 0 67 626 13 027 851 0 13 027 851
91315 318 502 0 318 502 60 000 0 60 000 0 0 0 258 502 0 258 502
91316 196 780 2 290 199 070 63 601 93 63 694 58 000 128 58 128 191 179 2 325 193 504
91317 86 667 0 86 667 27 767 0 27 767 30 568 0 30 568 89 468 0 89 468
91507 258 416 0 258 416 1 650 0 1 650 0 0 0 256 766 0 256 766
91508 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360
99999 9 090 172 0 9 090 172 84 085 0 84 085 213 214 0 213 214 9 219 301 0 9 219 301
Итого по пассиву (баланс) 23 278 760 5 210 23 283 970 568 624 200 568 824 379 660 333 379 993 23 089 796 5 343 23 095 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 416 742 416 742 0 8 096 817 8 096 817 0 7 994 339 7 994 339 0 519 220 519 220
99996 413 502 0 413 502 8 087 033 0 8 087 033 7 981 696 0 7 981 696 518 839 0 518 839
Итого по активу (баланс) 413 502 416 742 830 244 8 087 033 8 096 817 16 183 850 7 981 696 7 994 339 15 976 035 518 839 519 220 1 038 059
Пассив
96901 413 502 0 413 502 7 981 696 0 7 981 696 8 087 033 0 8 087 033 518 839 0 518 839
99997 416 742 0 416 742 7 994 339 0 7 994 339 8 096 817 0 8 096 817 519 220 0 519 220
Итого по пассиву (баланс) 830 244 0 830 244 15 976 035 0 15 976 035 16 183 850 0 16 183 850 1 038 059 0 1 038 059
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 30 024 603,0000 0 0 50 000,0000 0 0 269 621,0000 0 0 29 804 982,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 30 024 607,0000 0 0 50 000,0000 0 0 269 621,0000 0 0 29 804 986,0000
Пассив
98050 0 0 30 024 603,0000 0 0 269 621,0000 0 0 50 000,0000 0 0 29 804 982,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 30 024 607,0000 0 0 269 621,0000 0 0 50 000,0000 0 0 29 804 986,0000
Страница была полезной?