• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 612 0 1 612 47 0 47 6 0 6 1 653 0 1 653
10610 20 303 0 20 303 0 0 0 0 0 0 20 303 0 20 303
20202 196 679 86 840 283 519 1 322 888 587 640 1 910 528 979 923 602 498 1 582 421 539 644 71 982 611 626
20208 2 411 0 2 411 10 701 0 10 701 9 768 0 9 768 3 344 0 3 344
20209 0 0 0 304 014 127 854 431 868 304 014 127 854 431 868 0 0 0
30102 38 672 0 38 672 2 929 462 0 2 929 462 2 873 875 0 2 873 875 94 259 0 94 259
30110 4 246 2 807 7 053 3 663 265 813 269 476 3 878 258 401 262 279 4 031 10 219 14 250
30202 217 785 0 217 785 2 422 0 2 422 0 0 0 220 207 0 220 207
30204 111 582 0 111 582 0 0 0 5 138 0 5 138 106 444 0 106 444
30210 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
30221 0 0 0 11 386 0 11 386 11 386 0 11 386 0 0 0
30233 27 0 27 6 095 1 844 7 939 6 113 1 604 7 717 9 240 249
30302 120 088 15 202 135 290 64 977 1 555 66 532 44 484 690 45 174 140 581 16 067 156 648
30306 1 127 414 213 663 1 341 077 48 601 34 950 83 551 16 010 19 681 35 691 1 160 005 228 932 1 388 937
30424 276 0 276 0 0 0 23 0 23 253 0 253
30425 0 2 690 2 690 0 261 261 0 93 93 0 2 858 2 858
30602 468 0 468 433 763 0 433 763 431 578 0 431 578 2 653 0 2 653
32002 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32003 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32201 0 1 614 1 614 0 157 157 0 56 56 0 1 715 1 715
45107 44 830 0 44 830 0 0 0 3 834 0 3 834 40 996 0 40 996
45108 97 292 0 97 292 0 0 0 1 197 0 1 197 96 095 0 96 095
45201 6 904 0 6 904 11 441 0 11 441 10 068 0 10 068 8 277 0 8 277
45204 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45206 492 861 127 435 620 296 33 410 11 846 45 256 99 566 4 578 104 144 426 705 134 703 561 408
45207 3 737 849 1 972 785 5 710 634 189 271 181 311 370 582 35 229 71 493 106 722 3 891 891 2 082 603 5 974 494
45208 276 349 0 276 349 25 000 0 25 000 0 0 0 301 349 0 301 349
45401 5 467 0 5 467 5 062 0 5 062 6 217 0 6 217 4 312 0 4 312
45406 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293
45407 57 616 0 57 616 5 024 0 5 024 2 315 0 2 315 60 325 0 60 325
45408 45 371 0 45 371 0 0 0 1 000 0 1 000 44 371 0 44 371
45505 857 175 0 857 175 266 700 0 266 700 296 0 296 1 123 579 0 1 123 579
45506 3 084 032 90 691 3 174 723 5 850 8 515 14 365 363 470 3 232 366 702 2 726 412 95 974 2 822 386
45507 994 328 0 994 328 18 501 0 18 501 72 771 0 72 771 940 058 0 940 058
45812 30 814 22 734 53 548 4 929 1 907 6 836 4 946 880 5 826 30 797 23 761 54 558
45814 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45815 61 487 13 684 75 171 831 1 328 2 159 529 475 1 004 61 789 14 537 76 326
45912 2 247 2 928 5 175 829 2 103 2 932 2 017 2 970 4 987 1 059 2 061 3 120
45914 69 0 69 0 0 0 26 0 26 43 0 43
45915 3 407 315 3 722 302 31 333 279 12 291 3 430 334 3 764
47106 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
47408 0 0 0 8 457 649 8 417 282 16 874 931 8 457 649 8 417 282 16 874 931 0 0 0
47415 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
47423 153 1 154 212 51 288 51 500 190 51 288 51 478 175 1 176
47427 25 0 25 90 276 22 190 112 466 90 156 21 439 111 595 145 751 896
47801 26 127 0 26 127 0 0 0 0 0 0 26 127 0 26 127
47802 5 280 0 5 280 0 0 0 0 0 0 5 280 0 5 280
50104 1 0 1 78 102 0 78 102 29 515 0 29 515 48 588 0 48 588
50105 0 0 0 53 695 0 53 695 0 0 0 53 695 0 53 695
50106 0 0 0 171 345 0 171 345 50 371 0 50 371 120 974 0 120 974
50118 29 508 0 29 508 50 371 0 50 371 29 508 0 29 508 50 371 0 50 371
50121 0 0 0 1 020 0 1 020 0 0 0 1 020 0 1 020
50706 2 874 0 2 874 0 0 0 0 0 0 2 874 0 2 874
50721 119 0 119 0 0 0 62 0 62 57 0 57
52503 6 201 0 6 201 0 0 0 600 0 600 5 601 0 5 601
60302 65 256 0 65 256 283 0 283 356 0 356 65 183 0 65 183
60308 4 360 0 4 360 8 828 0 8 828 9 135 0 9 135 4 053 0 4 053
60310 143 0 143 863 0 863 864 0 864 142 0 142
60312 5 820 0 5 820 11 300 0 11 300 10 199 0 10 199 6 921 0 6 921
60314 38 0 38 43 0 43 0 0 0 81 0 81
60315 0 0 0 1 249 0 1 249 0 0 0 1 249 0 1 249
60323 6 944 1 812 8 756 58 164 222 6 67 73 6 996 1 909 8 905
60347 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
60401 224 723 0 224 723 0 0 0 460 0 460 224 263 0 224 263
60404 1 597 0 1 597 0 0 0 0 0 0 1 597 0 1 597
60901 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
61002 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
61008 812 0 812 251 0 251 267 0 267 796 0 796
61009 5 0 5 355 0 355 355 0 355 5 0 5
61011 58 319 0 58 319 0 0 0 0 0 0 58 319 0 58 319
61209 0 0 0 463 0 463 463 0 463 0 0 0
61210 0 0 0 29 526 0 29 526 29 526 0 29 526 0 0 0
61403 2 400 0 2 400 45 0 45 55 0 55 2 390 0 2 390
61702 5 129 0 5 129 0 0 0 0 0 0 5 129 0 5 129
61703 73 738 0 73 738 0 0 0 0 0 0 73 738 0 73 738
70606 2 465 911 0 2 465 911 379 627 0 379 627 1 723 0 1 723 2 843 815 0 2 843 815
70607 1 886 0 1 886 137 0 137 75 0 75 1 948 0 1 948
70608 1 547 218 0 1 547 218 344 171 0 344 171 0 0 0 1 891 389 0 1 891 389
70610 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98
70611 535 0 535 9 0 9 0 0 0 544 0 544
Итого по активу (баланс) 16 228 056 2 555 201 18 783 257 15 686 150 9 718 039 25 404 189 14 301 594 9 584 593 23 886 187 17 612 612 2 688 647 20 301 259
Пассив
10207 62 810 0 62 810 0 0 0 0 0 0 62 810 0 62 810
10601 102 986 0 102 986 0 0 0 0 0 0 102 986 0 102 986
10602 222 137 0 222 137 0 0 0 0 0 0 222 137 0 222 137
10603 119 0 119 62 0 62 0 0 0 57 0 57
10701 8 484 0 8 484 0 0 0 0 0 0 8 484 0 8 484
10801 542 090 0 542 090 0 0 0 0 0 0 542 090 0 542 090
30126 12 0 12 23 0 23 15 0 15 4 0 4
30220 0 0 0 0 8 081 8 081 0 8 081 8 081 0 0 0
30232 1 0 1 1 085 732 1 817 1 085 732 1 817 1 0 1
30301 120 088 15 202 135 290 44 484 690 45 174 64 977 1 555 66 532 140 581 16 067 156 648
30305 1 127 414 213 663 1 341 077 16 010 19 681 35 691 48 601 34 950 83 551 1 160 005 228 932 1 388 937
31309 345 732 0 345 732 5 750 0 5 750 0 0 0 339 982 0 339 982
31502 28 021 0 28 021 28 021 0 28 021 46 332 0 46 332 46 332 0 46 332
40502 11 755 0 11 755 91 165 0 91 165 124 407 0 124 407 44 997 0 44 997
40602 150 0 150 20 626 0 20 626 21 905 0 21 905 1 429 0 1 429
40701 3 679 25 3 704 10 118 19 10 137 9 274 1 9 275 2 835 7 2 842
40702 217 236 4 091 221 327 1 922 968 43 185 1 966 153 2 119 556 42 138 2 161 694 413 824 3 044 416 868
40703 245 795 1 510 247 305 5 986 1 530 7 516 8 351 35 8 386 248 160 15 248 175
40802 17 201 0 17 201 126 634 0 126 634 123 907 0 123 907 14 474 0 14 474
40807 3 174 177 1 7 8 0 16 16 2 183 185
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 38 841 23 987 62 828 397 084 132 086 529 170 399 778 136 584 536 362 41 535 28 485 70 020
40820 169 1 109 1 278 46 683 729 78 741 819 201 1 167 1 368
40821 38 0 38 4 083 0 4 083 4 138 0 4 138 93 0 93
40905 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
40909 0 1 1 3 32 35 3 32 35 0 1 1
40911 31 0 31 22 382 0 22 382 22 376 0 22 376 25 0 25
40912 0 0 0 216 312 528 216 312 528 0 0 0
40913 0 0 0 400 426 826 400 426 826 0 0 0
42005 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42006 164 500 0 164 500 0 0 0 0 0 0 164 500 0 164 500
42007 77 000 0 77 000 0 0 0 0 0 0 77 000 0 77 000
42106 55 914 0 55 914 0 0 0 0 0 0 55 914 0 55 914
42205 194 726 0 194 726 0 0 0 15 200 0 15 200 209 926 0 209 926
42206 47 528 0 47 528 0 0 0 1 450 0 1 450 48 978 0 48 978
42207 109 789 0 109 789 0 0 0 500 0 500 110 289 0 110 289
42301 8 518 294 8 812 1 046 2 530 3 576 2 445 2 565 5 010 9 917 329 10 246
42303 46 873 5 211 52 084 33 894 4 084 37 978 25 636 5 241 30 877 38 615 6 368 44 983
42304 364 708 54 907 419 615 69 095 23 078 92 173 184 015 28 332 212 347 479 628 60 161 539 789
42305 527 410 190 206 717 616 127 073 37 454 164 527 72 123 48 709 120 832 472 460 201 461 673 921
42306 2 174 251 574 625 2 748 876 52 779 37 383 90 162 94 756 74 286 169 042 2 216 228 611 528 2 827 756
42307 2 675 773 1 564 086 4 239 859 71 249 121 603 192 852 178 749 250 647 429 396 2 783 273 1 693 130 4 476 403
42311 35 0 35 30 0 30 40 0 40 45 0 45
42312 30 0 30 5 0 5 25 0 25 50 0 50
42313 55 0 55 10 0 10 5 0 5 50 0 50
42314 485 0 485 0 0 0 45 0 45 530 0 530
42601 0 20 20 0 0 0 0 2 2 0 22 22
42605 883 0 883 701 0 701 51 0 51 233 0 233
42606 10 427 8 793 19 220 15 310 325 725 844 1 569 11 137 9 327 20 464
42607 705 5 947 6 652 0 914 914 0 632 632 705 5 665 6 370
42612 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
42614 5 0 5 0 0 0 10 0 10 15 0 15
43906 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44007 259 915 0 259 915 0 0 0 0 0 0 259 915 0 259 915
45115 361 0 361 9 0 9 0 0 0 352 0 352
45215 933 837 0 933 837 250 535 0 250 535 124 400 0 124 400 807 702 0 807 702
45415 1 111 0 1 111 14 0 14 614 0 614 1 711 0 1 711
45515 603 973 0 603 973 195 628 0 195 628 62 193 0 62 193 470 538 0 470 538
45818 98 918 0 98 918 1 028 0 1 028 2 544 0 2 544 100 434 0 100 434
45918 3 127 0 3 127 65 0 65 111 0 111 3 173 0 3 173
47407 0 0 0 8 405 068 8 461 876 16 866 944 8 405 068 8 461 876 16 866 944 0 0 0
47411 37 673 9 047 46 720 52 832 13 436 66 268 55 620 14 574 70 194 40 461 10 185 50 646
47416 0 0 0 1 679 0 1 679 1 679 0 1 679 0 0 0
47422 5 918 923 0 36 36 0 78 78 5 960 965
47425 16 578 0 16 578 52 053 0 52 053 50 540 0 50 540 15 065 0 15 065
47426 22 206 0 22 206 5 384 0 5 384 7 416 0 7 416 24 238 0 24 238
47804 31 407 0 31 407 0 0 0 0 0 0 31 407 0 31 407
50120 75 0 75 75 0 75 138 0 138 138 0 138
50719 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
50720 1 612 0 1 612 6 0 6 47 0 47 1 653 0 1 653
52303 11 298 0 11 298 11 298 0 11 298 0 0 0 0 0 0
52305 22 482 0 22 482 0 0 0 0 0 0 22 482 0 22 482
52306 55 221 0 55 221 0 0 0 0 0 0 55 221 0 55 221
52406 0 3 180 3 180 0 110 110 11 298 309 11 607 11 298 3 379 14 677
60301 1 093 0 1 093 7 285 0 7 285 6 278 0 6 278 86 0 86
60305 5 986 0 5 986 15 795 0 15 795 15 211 0 15 211 5 402 0 5 402
60309 0 0 0 0 0 0 43 0 43 43 0 43
60311 205 0 205 223 0 223 228 0 228 210 0 210
60322 0 0 0 10 876 0 10 876 10 876 0 10 876 0 0 0
60324 10 517 0 10 517 68 0 68 608 0 608 11 057 0 11 057
60601 50 680 0 50 680 459 0 459 866 0 866 51 087 0 51 087
60903 42 0 42 0 0 0 2 0 2 44 0 44
61304 80 0 80 0 0 0 30 0 30 110 0 110
61501 6 843 0 6 843 0 0 0 0 0 0 6 843 0 6 843
70601 2 818 886 0 2 818 886 1 0 1 710 342 0 710 342 3 529 227 0 3 529 227
70602 5 505 0 5 505 0 0 0 1 021 0 1 021 6 526 0 6 526
70603 1 450 829 0 1 450 829 0 0 0 339 655 0 339 655 1 790 484 0 1 790 484
70605 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
70615 99 171 0 99 171 0 0 0 0 0 0 99 171 0 99 171
Итого по пассиву (баланс) 16 106 261 2 676 996 18 783 257 12 063 482 8 910 278 20 973 760 13 378 064 9 113 698 22 491 762 17 420 843 2 880 416 20 301 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 84 651 0 84 651 1 240 0 1 240 13 675 0 13 675 72 216 0 72 216
90902 135 087 0 135 087 49 879 0 49 879 9 473 0 9 473 175 493 0 175 493
90909 16 135 151 0 413 413 0 405 405 16 143 159
91202 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
91203 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91412 351 000 0 351 000 0 0 0 0 0 0 351 000 0 351 000
91414 7 717 361 534 333 8 251 694 187 751 58 293 246 044 111 548 19 092 130 640 7 793 564 573 534 8 367 098
91418 52 378 0 52 378 0 0 0 0 0 0 52 378 0 52 378
91501 4 879 0 4 879 0 0 0 0 0 0 4 879 0 4 879
91604 55 361 9 584 64 945 58 765 10 049 68 814 54 813 12 585 67 398 59 313 7 048 66 361
91803 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99998 14 702 243 0 14 702 243 564 259 0 564 259 1 072 704 0 1 072 704 14 193 798 0 14 193 798
Итого по активу (баланс) 23 103 564 544 052 23 647 616 861 894 68 755 930 649 1 262 213 32 082 1 294 295 22 703 245 580 725 23 283 970
Пассив
91211 750 0 750 0 0 0 10 0 10 760 0 760
91311 45 600 2 748 48 348 0 95 95 0 267 267 45 600 2 920 48 520
91312 13 692 746 0 13 692 746 670 322 0 670 322 259 079 0 259 079 13 281 503 0 13 281 503
91315 348 363 0 348 363 29 861 0 29 861 0 0 0 318 502 0 318 502
91316 219 186 2 192 221 378 305 106 86 305 192 282 700 184 282 884 196 780 2 290 199 070
91317 132 068 0 132 068 67 234 0 67 234 21 833 0 21 833 86 667 0 86 667
91507 258 416 0 258 416 0 0 0 0 0 0 258 416 0 258 416
91508 174 0 174 0 0 0 186 0 186 360 0 360
99999 8 945 373 0 8 945 373 219 851 0 219 851 364 650 0 364 650 9 090 172 0 9 090 172
Итого по пассиву (баланс) 23 642 676 4 940 23 647 616 1 292 374 181 1 292 555 928 458 451 928 909 23 278 760 5 210 23 283 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 383 491 383 491 0 8 457 376 8 457 376 0 8 424 125 8 424 125 0 416 742 416 742
99996 387 154 0 387 154 8 433 468 0 8 433 468 8 407 120 0 8 407 120 413 502 0 413 502
Итого по активу (баланс) 387 154 383 491 770 645 8 433 468 8 457 376 16 890 844 8 407 120 8 424 125 16 831 245 413 502 416 742 830 244
Пассив
96901 387 154 0 387 154 8 404 758 2 363 8 407 121 8 431 106 2 363 8 433 469 413 502 0 413 502
99997 383 491 0 383 491 8 424 125 0 8 424 125 8 457 376 0 8 457 376 416 742 0 416 742
Итого по пассиву (баланс) 770 645 0 770 645 16 828 883 2 363 16 831 246 16 888 482 2 363 16 890 845 830 244 0 830 244
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 29 804 983,0000 0 0 269 621,0000 0 0 50 001,0000 0 0 30 024 603,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 29 804 987,0000 0 0 269 621,0000 0 0 50 001,0000 0 0 30 024 607,0000
Пассив
98050 0 0 29 804 983,0000 0 0 50 001,0000 0 0 269 621,0000 0 0 30 024 603,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 29 804 987,0000 0 0 50 001,0000 0 0 269 621,0000 0 0 30 024 607,0000
Страница была полезной?