• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 613 0 1 613 11 0 11 12 0 12 1 612 0 1 612
10610 20 303 0 20 303 0 0 0 0 0 0 20 303 0 20 303
20202 556 635 171 107 727 742 1 265 502 524 283 1 789 785 1 625 458 608 550 2 234 008 196 679 86 840 283 519
20208 7 339 0 7 339 9 575 0 9 575 14 503 0 14 503 2 411 0 2 411
20209 0 0 0 311 141 130 920 442 061 311 141 130 920 442 061 0 0 0
30102 137 997 0 137 997 2 305 201 0 2 305 201 2 404 526 0 2 404 526 38 672 0 38 672
30110 5 637 6 767 12 404 1 718 105 861 107 579 3 109 109 821 112 930 4 246 2 807 7 053
30202 215 393 0 215 393 2 392 0 2 392 0 0 0 217 785 0 217 785
30204 114 379 0 114 379 0 0 0 2 797 0 2 797 111 582 0 111 582
30210 0 0 0 16 450 0 16 450 16 450 0 16 450 0 0 0
30221 0 0 0 14 366 0 14 366 14 366 0 14 366 0 0 0
30233 633 0 633 7 902 1 120 9 022 8 508 1 120 9 628 27 0 27
30302 110 757 15 795 126 552 17 817 573 18 390 8 486 1 166 9 652 120 088 15 202 135 290
30306 1 134 440 224 063 1 358 503 23 108 6 824 29 932 30 134 17 224 47 358 1 127 414 213 663 1 341 077
30424 299 0 299 0 0 0 23 0 23 276 0 276
30425 0 2 779 2 779 0 84 84 0 173 173 0 2 690 2 690
30602 449 0 449 121 114 0 121 114 121 095 0 121 095 468 0 468
32002 0 0 0 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0
32201 0 1 667 1 667 0 51 51 0 104 104 0 1 614 1 614
45107 46 664 0 46 664 0 0 0 1 834 0 1 834 44 830 0 44 830
45108 98 489 0 98 489 0 0 0 1 197 0 1 197 97 292 0 97 292
45201 9 027 0 9 027 14 776 0 14 776 16 899 0 16 899 6 904 0 6 904
45204 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45206 530 648 142 078 672 726 25 443 4 169 29 612 63 230 18 812 82 042 492 861 127 435 620 296
45207 3 619 041 1 998 959 5 618 000 169 902 100 288 270 190 51 094 126 462 177 556 3 737 849 1 972 785 5 710 634
45208 276 349 0 276 349 0 0 0 0 0 0 276 349 0 276 349
45401 2 874 0 2 874 7 300 0 7 300 4 707 0 4 707 5 467 0 5 467
45406 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293
45407 55 129 0 55 129 7 157 0 7 157 4 670 0 4 670 57 616 0 57 616
45408 41 371 0 41 371 4 000 0 4 000 0 0 0 45 371 0 45 371
45505 108 514 0 108 514 749 089 0 749 089 428 0 428 857 175 0 857 175
45506 3 132 123 93 640 3 225 763 2 650 2 874 5 524 50 741 5 823 56 564 3 084 032 90 691 3 174 723
45507 1 128 772 0 1 128 772 17 400 0 17 400 151 844 0 151 844 994 328 0 994 328
45812 30 814 23 449 54 263 3 030 735 3 765 3 030 1 450 4 480 30 814 22 734 53 548
45814 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45815 69 552 14 134 83 686 916 431 1 347 8 981 881 9 862 61 487 13 684 75 171
45912 754 548 1 302 1 837 2 927 4 764 344 547 891 2 247 2 928 5 175
45914 43 0 43 26 0 26 0 0 0 69 0 69
45915 4 159 325 4 484 253 10 263 1 005 20 1 025 3 407 315 3 722
47106 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
47408 0 0 0 8 104 952 8 203 215 16 308 167 8 104 952 8 203 215 16 308 167 0 0 0
47415 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
47423 150 1 151 211 3 466 3 677 208 3 466 3 674 153 1 154
47427 6 249 1 427 7 676 90 028 20 973 111 001 96 252 22 400 118 652 25 0 25
47801 26 127 0 26 127 0 0 0 0 0 0 26 127 0 26 127
47802 5 280 0 5 280 0 0 0 0 0 0 5 280 0 5 280
50104 0 0 0 60 608 0 60 608 60 607 0 60 607 1 0 1
50118 31 085 0 31 085 29 508 0 29 508 31 085 0 31 085 29 508 0 29 508
50121 60 0 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0
50706 2 874 0 2 874 0 0 0 0 0 0 2 874 0 2 874
50721 115 0 115 4 0 4 0 0 0 119 0 119
52503 7 111 0 7 111 0 0 0 910 0 910 6 201 0 6 201
60302 65 402 0 65 402 552 0 552 698 0 698 65 256 0 65 256
60308 0 0 0 8 426 0 8 426 4 066 0 4 066 4 360 0 4 360
60310 145 0 145 866 0 866 868 0 868 143 0 143
60312 7 886 0 7 886 9 931 0 9 931 11 997 0 11 997 5 820 0 5 820
60314 81 0 81 19 0 19 62 0 62 38 0 38
60323 6 728 1 870 8 598 216 58 274 0 116 116 6 944 1 812 8 756
60401 224 723 0 224 723 0 0 0 0 0 0 224 723 0 224 723
60404 1 597 0 1 597 0 0 0 0 0 0 1 597 0 1 597
60701 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60901 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61008 841 0 841 300 0 300 329 0 329 812 0 812
61009 6 0 6 59 0 59 60 0 60 5 0 5
61011 58 319 0 58 319 0 0 0 0 0 0 58 319 0 58 319
61209 0 0 0 30 593 0 30 593 30 593 0 30 593 0 0 0
61210 0 0 0 31 110 0 31 110 31 110 0 31 110 0 0 0
61403 2 494 0 2 494 48 0 48 142 0 142 2 400 0 2 400
61702 5 129 0 5 129 0 0 0 0 0 0 5 129 0 5 129
61703 73 738 0 73 738 0 0 0 0 0 0 73 738 0 73 738
70606 1 602 028 0 1 602 028 866 231 0 866 231 2 348 0 2 348 2 465 911 0 2 465 911
70607 1 811 0 1 811 75 0 75 0 0 0 1 886 0 1 886
70608 1 295 196 0 1 295 196 252 022 0 252 022 0 0 0 1 547 218 0 1 547 218
70610 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98
70611 534 0 534 1 0 1 0 0 0 535 0 535
Итого по активу (баланс) 14 937 179 2 698 609 17 635 788 14 717 872 9 108 862 23 826 734 13 426 995 9 252 270 22 679 265 16 228 056 2 555 201 18 783 257
Пассив
10207 62 810 0 62 810 0 0 0 0 0 0 62 810 0 62 810
10601 102 986 0 102 986 0 0 0 0 0 0 102 986 0 102 986
10602 222 137 0 222 137 0 0 0 0 0 0 222 137 0 222 137
10603 115 0 115 0 0 0 4 0 4 119 0 119
10701 8 484 0 8 484 0 0 0 0 0 0 8 484 0 8 484
10801 351 770 0 351 770 0 0 0 190 320 0 190 320 542 090 0 542 090
30126 8 0 8 5 0 5 9 0 9 12 0 12
30220 0 0 0 0 2 049 2 049 0 2 049 2 049 0 0 0
30232 6 0 6 75 0 75 70 0 70 1 0 1
30301 110 757 15 795 126 552 8 486 1 166 9 652 17 817 573 18 390 120 088 15 202 135 290
30305 1 134 440 224 063 1 358 503 30 134 17 224 47 358 23 108 6 824 29 932 1 127 414 213 663 1 341 077
31302 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31303 20 000 0 20 000 30 000 0 30 000 10 000 0 10 000 0 0 0
31305 0 55 576 55 576 0 56 223 56 223 0 647 647 0 0 0
31309 345 732 0 345 732 0 0 0 0 0 0 345 732 0 345 732
31502 0 0 0 0 0 0 28 021 0 28 021 28 021 0 28 021
31503 29 582 0 29 582 29 582 0 29 582 0 0 0 0 0 0
40502 9 772 0 9 772 150 389 0 150 389 152 372 0 152 372 11 755 0 11 755
40602 772 0 772 9 103 0 9 103 8 481 0 8 481 150 0 150
40701 7 214 26 7 240 11 951 2 11 953 8 416 1 8 417 3 679 25 3 704
40702 270 427 4 286 274 713 1 832 444 66 361 1 898 805 1 779 253 66 166 1 845 419 217 236 4 091 221 327
40703 246 525 15 246 540 3 681 7 3 688 2 951 1 502 4 453 245 795 1 510 247 305
40802 14 716 0 14 716 114 458 0 114 458 116 943 0 116 943 17 201 0 17 201
40807 3 182 185 0 14 14 0 6 6 3 174 177
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 45 553 31 978 77 531 923 962 194 693 1 118 655 917 250 186 702 1 103 952 38 841 23 987 62 828
40820 357 1 165 1 522 409 937 1 346 221 881 1 102 169 1 109 1 278
40821 144 0 144 3 046 0 3 046 2 940 0 2 940 38 0 38
40909 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40911 141 0 141 5 466 0 5 466 5 356 0 5 356 31 0 31
40912 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
42005 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42006 164 500 0 164 500 0 0 0 0 0 0 164 500 0 164 500
42007 77 000 0 77 000 0 0 0 0 0 0 77 000 0 77 000
42106 58 114 0 58 114 2 200 0 2 200 0 0 0 55 914 0 55 914
42107 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
42205 190 950 0 190 950 0 0 0 3 776 0 3 776 194 726 0 194 726
42206 46 176 0 46 176 0 0 0 1 352 0 1 352 47 528 0 47 528
42207 109 789 0 109 789 0 0 0 0 0 0 109 789 0 109 789
42301 9 152 2 426 11 578 2 471 2 166 4 637 1 837 34 1 871 8 518 294 8 812
42303 60 560 6 476 67 036 34 350 2 533 36 883 20 663 1 268 21 931 46 873 5 211 52 084
42304 281 539 95 025 376 564 98 530 64 935 163 465 181 699 24 817 206 516 364 708 54 907 419 615
42305 605 711 223 178 828 889 149 458 102 232 251 690 71 157 69 260 140 417 527 410 190 206 717 616
42306 2 139 004 640 674 2 779 678 46 329 95 685 142 014 81 576 29 636 111 212 2 174 251 574 625 2 748 876
42307 2 608 716 1 568 322 4 177 038 77 244 151 525 228 769 144 301 147 289 291 590 2 675 773 1 564 086 4 239 859
42311 55 0 55 80 0 80 60 0 60 35 0 35
42312 40 0 40 20 0 20 10 0 10 30 0 30
42313 40 0 40 5 0 5 20 0 20 55 0 55
42314 420 0 420 5 0 5 70 0 70 485 0 485
42601 0 21 21 0 2 2 0 1 1 0 20 20
42605 868 0 868 168 0 168 183 0 183 883 0 883
42606 10 301 9 884 20 185 6 1 418 1 424 132 327 459 10 427 8 793 19 220
42607 705 5 490 6 195 0 1 190 1 190 0 1 647 1 647 705 5 947 6 652
42614 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43906 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44007 369 493 104 205 473 698 109 578 105 419 214 997 0 1 214 1 214 259 915 0 259 915
45115 370 0 370 9 0 9 0 0 0 361 0 361
45215 763 200 0 763 200 57 109 0 57 109 227 746 0 227 746 933 837 0 933 837
45415 88 0 88 0 0 0 1 023 0 1 023 1 111 0 1 111
45515 189 364 0 189 364 72 688 0 72 688 487 297 0 487 297 603 973 0 603 973
45818 107 745 0 107 745 11 454 0 11 454 2 627 0 2 627 98 918 0 98 918
45918 3 924 0 3 924 869 0 869 72 0 72 3 127 0 3 127
47407 0 0 0 8 187 973 8 132 575 16 320 548 8 187 973 8 132 575 16 320 548 0 0 0
47411 37 371 10 551 47 922 51 723 14 735 66 458 52 025 13 231 65 256 37 673 9 047 46 720
47416 13 0 13 2 611 0 2 611 2 598 0 2 598 0 0 0
47422 5 947 952 0 59 59 0 30 30 5 918 923
47425 38 355 0 38 355 34 391 0 34 391 12 614 0 12 614 16 578 0 16 578
47426 20 680 124 20 804 5 788 295 6 083 7 314 171 7 485 22 206 0 22 206
47804 31 407 0 31 407 0 0 0 0 0 0 31 407 0 31 407
50120 0 0 0 0 0 0 75 0 75 75 0 75
50719 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
50720 1 613 0 1 613 12 0 12 11 0 11 1 612 0 1 612
52303 11 298 0 11 298 0 0 0 0 0 0 11 298 0 11 298
52305 22 482 0 22 482 0 0 0 0 0 0 22 482 0 22 482
52306 65 665 0 65 665 10 444 0 10 444 0 0 0 55 221 0 55 221
52406 0 3 285 3 285 0 205 205 0 100 100 0 3 180 3 180
60301 2 762 0 2 762 8 662 0 8 662 6 993 0 6 993 1 093 0 1 093
60305 0 0 0 8 194 0 8 194 14 180 0 14 180 5 986 0 5 986
60309 89 0 89 133 0 133 44 0 44 0 0 0
60311 201 0 201 213 0 213 217 0 217 205 0 205
60322 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60324 10 488 0 10 488 240 0 240 269 0 269 10 517 0 10 517
60601 49 813 0 49 813 0 0 0 867 0 867 50 680 0 50 680
60903 41 0 41 0 0 0 1 0 1 42 0 42
61304 52 0 52 0 0 0 28 0 28 80 0 80
61501 6 843 0 6 843 0 0 0 0 0 0 6 843 0 6 843
70601 2 057 093 0 2 057 093 5 0 5 761 798 0 761 798 2 818 886 0 2 818 886
70602 5 565 0 5 565 60 0 60 0 0 0 5 505 0 5 505
70603 1 194 768 0 1 194 768 0 0 0 256 061 0 256 061 1 450 829 0 1 450 829
70605 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
70615 99 171 0 99 171 0 0 0 0 0 0 99 171 0 99 171
70801 190 320 0 190 320 190 320 0 190 320 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 14 632 093 3 003 695 17 635 788 12 368 041 9 013 650 21 381 691 13 842 209 8 686 951 22 529 160 16 106 261 2 676 996 18 783 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 84 187 0 84 187 1 400 0 1 400 936 0 936 84 651 0 84 651
90902 126 722 0 126 722 13 257 0 13 257 4 892 0 4 892 135 087 0 135 087
90909 16 140 156 0 4 4 0 9 9 16 135 151
91202 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
91203 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91207 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
91412 351 000 0 351 000 0 0 0 0 0 0 351 000 0 351 000
91414 7 760 034 522 271 8 282 305 61 621 68 474 130 095 104 294 56 412 160 706 7 717 361 534 333 8 251 694
91418 52 378 0 52 378 0 0 0 0 0 0 52 378 0 52 378
91501 3 664 0 3 664 1 215 0 1 215 0 0 0 4 879 0 4 879
91604 57 548 6 005 63 553 49 572 8 704 58 276 51 759 5 125 56 884 55 361 9 584 64 945
91803 25 0 25 0 0 0 2 0 2 23 0 23
99998 13 165 959 0 13 165 959 3 152 986 0 3 152 986 1 616 702 0 1 616 702 14 702 243 0 14 702 243
Итого по активу (баланс) 21 602 099 528 416 22 130 515 3 280 051 77 182 3 357 233 1 778 586 61 546 1 840 132 23 103 564 544 052 23 647 616
Пассив
91211 741 0 741 0 0 0 9 0 9 750 0 750
91311 45 600 2 839 48 439 0 178 178 0 87 87 45 600 2 748 48 348
91312 12 272 298 0 12 272 298 959 937 0 959 937 2 380 385 0 2 380 385 13 692 746 0 13 692 746
91315 344 316 0 344 316 5 126 0 5 126 9 173 0 9 173 348 363 0 348 363
91316 108 629 18 108 647 557 043 33 133 590 176 667 600 35 307 702 907 219 186 2 192 221 378
91317 132 928 0 132 928 61 284 0 61 284 60 424 0 60 424 132 068 0 132 068
91507 258 416 0 258 416 0 0 0 0 0 0 258 416 0 258 416
91508 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
99999 8 964 556 0 8 964 556 221 853 0 221 853 202 670 0 202 670 8 945 373 0 8 945 373
Итого по пассиву (баланс) 22 127 658 2 857 22 130 515 1 805 243 33 311 1 838 554 3 320 261 35 394 3 355 655 23 642 676 4 940 23 647 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 17 441 490 741 508 182 73 545 8 031 258 8 104 803 90 986 8 138 508 8 229 494 0 383 491 383 491
99996 508 039 0 508 039 8 079 540 0 8 079 540 8 200 425 0 8 200 425 387 154 0 387 154
Итого по активу (баланс) 525 480 490 741 1 016 221 8 153 085 8 031 258 16 184 343 8 291 411 8 138 508 16 429 919 387 154 383 491 770 645
Пассив
96901 490 672 17 367 508 039 8 100 898 99 527 8 200 425 7 997 380 82 160 8 079 540 387 154 0 387 154
99997 508 182 0 508 182 8 229 494 0 8 229 494 8 104 803 0 8 104 803 383 491 0 383 491
Итого по пассиву (баланс) 998 854 17 367 1 016 221 16 330 392 99 527 16 429 919 16 102 183 82 160 16 184 343 770 645 0 770 645
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 29 804 982,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 29 804 983,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 29 804 986,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 29 804 987,0000
Пассив
98050 0 0 29 804 982,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 29 804 983,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 29 804 986,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 29 804 987,0000
Страница была полезной?