• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 704 0 1 704 3 0 3 94 0 94 1 613 0 1 613
10610 0 0 0 20 303 0 20 303 0 0 0 20 303 0 20 303
20202 398 861 153 131 551 992 900 182 564 503 1 464 685 742 408 546 527 1 288 935 556 635 171 107 727 742
20208 5 662 0 5 662 18 680 0 18 680 17 003 0 17 003 7 339 0 7 339
20209 0 0 0 339 404 97 315 436 719 339 404 97 315 436 719 0 0 0
30102 33 708 0 33 708 2 485 596 0 2 485 596 2 381 307 0 2 381 307 137 997 0 137 997
30110 8 403 5 628 14 031 5 332 60 956 66 288 8 098 59 817 67 915 5 637 6 767 12 404
30202 225 008 0 225 008 0 0 0 9 615 0 9 615 215 393 0 215 393
30204 112 015 0 112 015 2 364 0 2 364 0 0 0 114 379 0 114 379
30210 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30221 0 0 0 23 022 1 240 24 262 23 022 1 240 24 262 0 0 0
30233 881 0 881 10 615 800 11 415 10 863 800 11 663 633 0 633
30302 107 048 9 196 116 244 20 085 7 443 27 528 16 376 844 17 220 110 757 15 795 126 552
30306 1 151 705 214 389 1 366 094 20 122 23 416 43 538 37 387 13 742 51 129 1 134 440 224 063 1 358 503
30424 322 0 322 211 0 211 234 0 234 299 0 299
30425 0 2 856 2 856 0 87 87 0 164 164 0 2 779 2 779
30602 384 0 384 71 868 0 71 868 71 803 0 71 803 449 0 449
32201 0 1 714 1 714 196 51 247 196 98 294 0 1 667 1 667
45107 47 499 0 47 499 0 0 0 835 0 835 46 664 0 46 664
45108 96 439 0 96 439 3 247 0 3 247 1 197 0 1 197 98 489 0 98 489
45201 9 175 0 9 175 14 694 0 14 694 14 842 0 14 842 9 027 0 9 027
45205 1 200 0 1 200 0 0 0 1 200 0 1 200 0 0 0
45206 629 138 171 703 800 841 36 954 4 521 41 475 135 444 34 146 169 590 530 648 142 078 672 726
45207 3 421 916 2 030 299 5 452 215 231 733 98 919 330 652 34 608 130 259 164 867 3 619 041 1 998 959 5 618 000
45208 276 459 0 276 459 0 0 0 110 0 110 276 349 0 276 349
45401 2 792 0 2 792 3 306 0 3 306 3 224 0 3 224 2 874 0 2 874
45406 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293
45407 85 623 0 85 623 0 0 0 30 494 0 30 494 55 129 0 55 129
45408 41 371 0 41 371 0 0 0 0 0 0 41 371 0 41 371
45504 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0
45505 112 681 0 112 681 800 0 800 4 967 0 4 967 108 514 0 108 514
45506 3 141 321 96 673 3 237 994 8 206 2 885 11 091 17 404 5 918 23 322 3 132 123 93 640 3 225 763
45507 1 186 992 0 1 186 992 10 500 0 10 500 68 720 0 68 720 1 128 772 0 1 128 772
45812 30 826 24 560 55 386 0 690 690 12 1 801 1 813 30 814 23 449 54 263
45814 20 000 0 20 000 30 000 0 30 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45815 69 528 14 526 84 054 1 332 442 1 774 1 308 834 2 142 69 552 14 134 83 686
45912 411 0 411 343 548 891 0 0 0 754 548 1 302
45914 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45915 4 054 334 4 388 302 10 312 197 19 216 4 159 325 4 484
47106 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
47408 0 0 0 9 355 107 9 414 738 18 769 845 9 355 107 9 414 738 18 769 845 0 0 0
47415 137 0 137 0 0 0 2 0 2 135 0 135
47423 147 1 148 15 475 12 857 28 332 15 472 12 857 28 329 150 1 151
47427 4 006 757 4 763 114 150 22 968 137 118 111 907 22 298 134 205 6 249 1 427 7 676
47801 26 127 0 26 127 0 0 0 0 0 0 26 127 0 26 127
47802 5 280 0 5 280 0 0 0 0 0 0 5 280 0 5 280
50104 0 0 0 31 078 0 31 078 31 078 0 31 078 0 0 0
50118 0 0 0 31 085 0 31 085 0 0 0 31 085 0 31 085
50121 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 60
50706 11 174 0 11 174 0 0 0 8 300 0 8 300 2 874 0 2 874
50721 1 044 0 1 044 51 0 51 980 0 980 115 0 115
52503 7 781 0 7 781 0 0 0 670 0 670 7 111 0 7 111
60302 65 351 0 65 351 255 0 255 204 0 204 65 402 0 65 402
60308 30 0 30 139 0 139 169 0 169 0 0 0
60310 104 0 104 929 0 929 888 0 888 145 0 145
60312 8 236 0 8 236 9 778 0 9 778 10 128 0 10 128 7 886 0 7 886
60314 81 0 81 0 206 206 0 206 206 81 0 81
60323 5 597 1 945 7 542 1 133 56 1 189 2 131 133 6 728 1 870 8 598
60401 224 723 0 224 723 0 0 0 0 0 0 224 723 0 224 723
60404 1 597 0 1 597 0 0 0 0 0 0 1 597 0 1 597
60701 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60901 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 754 0 754 683 0 683 596 0 596 841 0 841
61009 5 0 5 647 0 647 646 0 646 6 0 6
61011 58 319 0 58 319 0 0 0 0 0 0 58 319 0 58 319
61209 0 0 0 30 344 0 30 344 30 344 0 30 344 0 0 0
61210 0 0 0 9 286 0 9 286 9 286 0 9 286 0 0 0
61403 2 447 0 2 447 131 0 131 84 0 84 2 494 0 2 494
61702 0 0 0 25 432 0 25 432 20 303 0 20 303 5 129 0 5 129
61703 0 0 0 73 738 0 73 738 0 0 0 73 738 0 73 738
70606 1 293 535 0 1 293 535 309 967 0 309 967 1 474 0 1 474 1 602 028 0 1 602 028
70607 1 811 0 1 811 0 0 0 0 0 0 1 811 0 1 811
70608 1 029 299 0 1 029 299 265 897 0 265 897 0 0 0 1 295 196 0 1 295 196
70610 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98
70611 534 0 534 0 0 0 0 0 0 534 0 534
Итого по активу (баланс) 13 972 451 2 727 712 16 700 163 14 539 769 10 314 651 24 854 420 13 575 041 10 343 754 23 918 795 14 937 179 2 698 609 17 635 788
Пассив
10207 62 810 0 62 810 0 0 0 0 0 0 62 810 0 62 810
10601 102 986 0 102 986 0 0 0 0 0 0 102 986 0 102 986
10602 222 137 0 222 137 0 0 0 0 0 0 222 137 0 222 137
10603 1 044 0 1 044 980 0 980 51 0 51 115 0 115
10701 8 484 0 8 484 0 0 0 0 0 0 8 484 0 8 484
10801 351 770 0 351 770 0 0 0 0 0 0 351 770 0 351 770
30126 45 0 45 292 0 292 255 0 255 8 0 8
30220 0 0 0 0 1 764 1 764 0 1 764 1 764 0 0 0
30226 0 0 0 248 0 248 248 0 248 0 0 0
30232 9 0 9 4 226 1 471 5 697 4 223 1 471 5 694 6 0 6
30301 107 048 9 196 116 244 16 376 844 17 220 20 085 7 443 27 528 110 757 15 795 126 552
30305 1 151 705 214 389 1 366 094 37 387 13 742 51 129 20 122 23 416 43 538 1 134 440 224 063 1 358 503
31302 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31303 40 000 0 40 000 110 000 0 110 000 90 000 0 90 000 20 000 0 20 000
31304 0 57 117 57 117 0 57 747 57 747 0 630 630 0 0 0
31305 0 0 0 0 379 379 0 55 955 55 955 0 55 576 55 576
31309 345 732 0 345 732 0 0 0 0 0 0 345 732 0 345 732
31503 0 0 0 0 0 0 29 582 0 29 582 29 582 0 29 582
40502 9 341 0 9 341 56 538 0 56 538 56 969 0 56 969 9 772 0 9 772
40602 187 0 187 3 961 0 3 961 4 546 0 4 546 772 0 772
40701 9 306 27 9 333 15 101 2 15 103 13 009 1 13 010 7 214 26 7 240
40702 183 493 2 636 186 129 1 573 728 46 014 1 619 742 1 660 662 47 664 1 708 326 270 427 4 286 274 713
40703 246 066 15 246 081 3 271 1 513 4 784 3 730 1 513 5 243 246 525 15 246 540
40802 13 646 0 13 646 103 870 0 103 870 104 940 0 104 940 14 716 0 14 716
40807 4 189 193 1 13 14 0 6 6 3 182 185
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 43 525 28 625 72 150 577 368 204 105 781 473 579 396 207 458 786 854 45 553 31 978 77 531
40820 407 1 221 1 628 103 3 349 3 452 53 3 293 3 346 357 1 165 1 522
40821 78 0 78 2 100 0 2 100 2 166 0 2 166 144 0 144
40905 0 0 0 1 449 0 1 449 1 449 0 1 449 0 0 0
40909 0 1 1 96 190 286 96 190 286 0 1 1
40910 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40911 10 0 10 9 783 0 9 783 9 914 0 9 914 141 0 141
40912 0 0 0 234 1 117 1 351 234 1 117 1 351 0 0 0
40913 0 0 0 909 492 1 401 909 492 1 401 0 0 0
42005 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42006 227 500 0 227 500 63 000 0 63 000 0 0 0 164 500 0 164 500
42007 0 0 0 0 0 0 77 000 0 77 000 77 000 0 77 000
42106 63 614 0 63 614 5 500 0 5 500 0 0 0 58 114 0 58 114
42107 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42205 189 778 0 189 778 0 0 0 1 172 0 1 172 190 950 0 190 950
42206 84 528 0 84 528 39 000 0 39 000 648 0 648 46 176 0 46 176
42207 70 389 0 70 389 0 0 0 39 400 0 39 400 109 789 0 109 789
42301 8 995 286 9 281 1 412 982 2 394 1 569 3 122 4 691 9 152 2 426 11 578
42303 79 139 3 925 83 064 54 021 4 866 58 887 35 442 7 417 42 859 60 560 6 476 67 036
42304 165 154 114 467 279 621 54 610 40 276 94 886 170 995 20 834 191 829 281 539 95 025 376 564
42305 678 358 222 204 900 562 147 514 43 652 191 166 74 867 44 626 119 493 605 711 223 178 828 889
42306 2 118 377 702 423 2 820 800 80 939 102 436 183 375 101 566 40 687 142 253 2 139 004 640 674 2 779 678
42307 2 458 493 1 579 915 4 038 408 56 193 190 162 246 355 206 416 178 569 384 985 2 608 716 1 568 322 4 177 038
42311 40 0 40 55 0 55 70 0 70 55 0 55
42312 25 0 25 0 0 0 15 0 15 40 0 40
42313 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
42314 400 0 400 0 0 0 20 0 20 420 0 420
42601 0 22 22 0 2 2 0 1 1 0 21 21
42605 873 1 624 2 497 5 1 671 1 676 0 47 47 868 0 868
42606 9 016 11 069 20 085 0 1 509 1 509 1 285 324 1 609 10 301 9 884 20 185
42607 705 6 468 7 173 0 1 187 1 187 0 209 209 705 5 490 6 195
42614 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43906 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44007 369 493 107 094 476 587 0 6 145 6 145 0 3 256 3 256 369 493 104 205 473 698
45115 0 0 0 8 0 8 378 0 378 370 0 370
45215 716 744 0 716 744 96 862 0 96 862 143 318 0 143 318 763 200 0 763 200
45415 58 0 58 21 0 21 51 0 51 88 0 88
45515 182 948 0 182 948 10 413 0 10 413 16 829 0 16 829 189 364 0 189 364
45818 108 976 0 108 976 2 642 0 2 642 1 411 0 1 411 107 745 0 107 745
45918 3 967 0 3 967 70 0 70 27 0 27 3 924 0 3 924
47407 0 0 0 9 413 617 9 376 469 18 790 086 9 413 617 9 376 469 18 790 086 0 0 0
47411 35 858 10 493 46 351 50 621 13 894 64 515 52 134 13 952 66 086 37 371 10 551 47 922
47416 288 0 288 5 983 0 5 983 5 708 0 5 708 13 0 13
47422 9 992 1 001 6 73 79 2 28 30 5 947 952
47425 39 322 0 39 322 7 034 0 7 034 6 067 0 6 067 38 355 0 38 355
47426 32 341 1 712 34 053 19 428 2 164 21 592 7 767 576 8 343 20 680 124 20 804
47804 31 407 0 31 407 0 0 0 0 0 0 31 407 0 31 407
50719 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
50720 1 704 0 1 704 94 0 94 3 0 3 1 613 0 1 613
52303 11 298 0 11 298 0 0 0 0 0 0 11 298 0 11 298
52305 22 482 0 22 482 0 0 0 0 0 0 22 482 0 22 482
52306 65 665 0 65 665 0 0 0 0 0 0 65 665 0 65 665
52406 0 3 376 3 376 0 194 194 0 103 103 0 3 285 3 285
60301 115 0 115 3 896 0 3 896 6 543 0 6 543 2 762 0 2 762
60305 0 0 0 14 935 0 14 935 14 935 0 14 935 0 0 0
60309 54 0 54 0 0 0 35 0 35 89 0 89
60311 205 0 205 224 0 224 220 0 220 201 0 201
60322 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60324 9 435 0 9 435 177 0 177 1 230 0 1 230 10 488 0 10 488
60601 48 945 0 48 945 0 0 0 868 0 868 49 813 0 49 813
60903 40 0 40 0 0 0 1 0 1 41 0 41
61304 46 0 46 0 0 0 6 0 6 52 0 52
61501 6 843 0 6 843 0 0 0 0 0 0 6 843 0 6 843
70601 1 759 663 0 1 759 663 22 0 22 297 452 0 297 452 2 057 093 0 2 057 093
70602 5 505 0 5 505 0 0 0 60 0 60 5 565 0 5 565
70603 917 966 0 917 966 0 0 0 276 802 0 276 802 1 194 768 0 1 194 768
70605 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
70615 0 0 0 0 0 0 99 171 0 99 171 99 171 0 99 171
70801 190 320 0 190 320 0 0 0 0 0 0 190 320 0 190 320
Итого по пассиву (баланс) 13 620 677 3 079 486 16 700 163 13 046 334 10 118 424 23 164 758 14 057 750 10 042 633 24 100 383 14 632 093 3 003 695 17 635 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 96 223 0 96 223 909 0 909 12 945 0 12 945 84 187 0 84 187
90902 132 807 0 132 807 26 692 0 26 692 32 777 0 32 777 126 722 0 126 722
90909 16 144 160 0 4 4 0 8 8 16 140 156
91202 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
91203 1 0 1 11 0 11 0 0 0 12 0 12
91207 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91412 351 000 0 351 000 0 0 0 0 0 0 351 000 0 351 000
91414 7 577 593 536 704 8 114 297 246 432 17 823 264 255 63 991 32 256 96 247 7 760 034 522 271 8 282 305
91418 52 378 0 52 378 0 0 0 0 0 0 52 378 0 52 378
91501 3 664 0 3 664 0 0 0 0 0 0 3 664 0 3 664
91604 48 565 5 722 54 287 23 921 8 378 32 299 14 938 8 095 23 033 57 548 6 005 63 553
91803 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
99998 13 215 756 0 13 215 756 239 149 0 239 149 288 946 0 288 946 13 165 959 0 13 165 959
Итого по активу (баланс) 21 478 582 542 570 22 021 152 537 114 26 205 563 319 413 597 40 359 453 956 21 602 099 528 416 22 130 515
Пассив
91211 731 0 731 0 0 0 10 0 10 741 0 741
91311 56 044 2 917 58 961 10 444 167 10 611 0 89 89 45 600 2 839 48 439
91312 12 310 319 0 12 310 319 118 016 0 118 016 79 995 0 79 995 12 272 298 0 12 272 298
91315 272 492 0 272 492 4 693 0 4 693 76 517 0 76 517 344 316 0 344 316
91316 116 051 17 308 133 359 67 722 17 490 85 212 60 300 200 60 500 108 629 18 108 647
91317 181 312 0 181 312 70 416 0 70 416 22 032 0 22 032 132 928 0 132 928
91507 258 416 0 258 416 0 0 0 0 0 0 258 416 0 258 416
91508 166 0 166 0 0 0 8 0 8 174 0 174
99999 8 805 396 0 8 805 396 164 964 0 164 964 324 124 0 324 124 8 964 556 0 8 964 556
Итого по пассиву (баланс) 22 000 927 20 225 22 021 152 436 255 17 657 453 912 562 986 289 563 275 22 127 658 2 857 22 130 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 525 810 525 810 36 544 9 382 813 9 419 357 19 103 9 417 882 9 436 985 17 441 490 741 508 182
99996 525 058 0 525 058 9 390 789 0 9 390 789 9 407 808 0 9 407 808 508 039 0 508 039
Итого по активу (баланс) 525 058 525 810 1 050 868 9 427 333 9 382 813 18 810 146 9 426 911 9 417 882 18 844 793 525 480 490 741 1 016 221
Пассив
96901 525 058 0 525 058 9 383 492 24 317 9 407 809 9 349 106 41 684 9 390 790 490 672 17 367 508 039
99997 525 810 0 525 810 9 436 984 0 9 436 984 9 419 356 0 9 419 356 508 182 0 508 182
Итого по пассиву (баланс) 1 050 868 0 1 050 868 18 820 476 24 317 18 844 793 18 768 462 41 684 18 810 146 998 854 17 367 1 016 221
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 29 810 973,0000 0 0 5 991,0000 0 0 11 982,0000 0 0 29 804 982,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 29 810 978,0000 0 0 5 991,0000 0 0 11 983,0000 0 0 29 804 986,0000
Пассив
98050 0 0 29 810 973,0000 0 0 5 991,0000 0 0 0,0000 0 0 29 804 982,0000
98070 0 0 5,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 29 810 978,0000 0 0 5 992,0000 0 0 0,0000 0 0 29 804 986,0000
Страница была полезной?