Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 684	0	3 684	973	0	973	15	0	15	4 642	0	4 642
20202	475 195	399 620	874 815	828 504	471 691	1 300 195	857 466	511 574	1 369 040	446 233	359 737	805 970
20208	8 564	0	8 564	12 700	0	12 700	16 222	0	16 222	5 042	0	5 042
20209	0	0	0	186 655	61 675	248 330	186 655	61 675	248 330	0	0	0
30102	107 398	0	107 398	7 291 019	0	7 291 019	7 269 247	0	7 269 247	129 170	0	129 170
30110	9 844	362 557	372 401	12 407	419 056	431 463	13 208	756 242	769 450	9 043	25 371	34 414
30202	96 220	0	96 220	1 095	0	1 095	0	0	0	97 315	0	97 315
30204	62 327	0	62 327	914	0	914	0	0	0	63 241	0	63 241
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	223 081	0	223 081	223 081	0	223 081	0	0	0
30233	171	2	173	12 725	5 984	18 709	12 768	5 986	18 754	128	0	128
30302	116 345	13 695	130 040	94 936	2 509	97 445	420	600	1 020	210 861	15 604	226 465
30306	1 101 994	156 591	1 258 585	217 527	15 883	233 410	186 694	6 865	193 559	1 132 827	165 609	1 298 436
30424	159	0	159	0	0	0	23	0	23	136	0	136
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	4 072	0	4 072	6 982 548	0	6 982 548	6 981 319	0	6 981 319	5 301	0	5 301
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	133 743	133 743	0	5 589	5 589	0	128 154	128 154
32201	0	1 516	1 516	0	115	115	0	62	62	0	1 569	1 569
45107	157 923	0	157 923	21 030	0	21 030	15 590	0	15 590	163 363	0	163 363
45108	71 180	0	71 180	0	0	0	1 104	0	1 104	70 076	0	70 076
45201	8 949	0	8 949	203 428	0	203 428	55 573	0	55 573	156 804	0	156 804
45204	60	0	60	3 000	0	3 000	3 060	0	3 060	0	0	0
45205	13 600	0	13 600	0	0	0	13 600	0	13 600	0	0	0
45206	1 468 322	268 079	1 736 401	253 141	20 227	273 368	126 180	47 190	173 370	1 595 283	241 116	1 836 399
45207	1 293 842	1 651 418	2 945 260	302 049	167 839	469 888	446	72 452	72 898	1 595 445	1 746 805	3 342 250
45208	143 680	0	143 680	15 900	0	15 900	8	0	8	159 572	0	159 572
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45401	1 777	0	1 777	2 125	0	2 125	1 968	0	1 968	1 934	0	1 934
45406	888	0	888	0	0	0	188	0	188	700	0	700
45407	153 718	0	153 718	1 371	0	1 371	2 866	0	2 866	152 223	0	152 223
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	3 000	0	3 000	14 000	0	14 000
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	774	0	774	0	0	0	25	0	25	749	0	749
45505	174 369	0	174 369	6 649	0	6 649	3 361	0	3 361	177 657	0	177 657
45506	1 276 704	154	1 276 858	102 709	14	102 723	21 028	25	21 053	1 358 385	143	1 358 528
45507	428 965	0	428 965	121 898	0	121 898	987	0	987	549 876	0	549 876
45812	106 358	0	106 358	835	0	835	64 639	0	64 639	42 554	0	42 554
45815	49 719	13 549	63 268	5 621	1 008	6 629	2 689	1 248	3 937	52 651	13 309	65 960
45912	4 683	0	4 683	0	0	0	3 171	0	3 171	1 512	0	1 512
45914	851	0	851	0	0	0	851	0	851	0	0	0
45915	5 143	295	5 438	40	23	63	1 004	12	1 016	4 179	306	4 485
47408	0	0	0	5 144 185	4 528 521	9 672 706	5 144 185	4 528 521	9 672 706	0	0	0
47415	198	0	198	19	0	19	4	0	4	213	0	213
47423	2 153	1	2 154	323	65 218	65 541	1 705	65 218	66 923	771	1	772
47427	4 914	2	4 916	2 843	527	3 370	7 079	2	7 081	678	527	1 205
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50104	0	0	0	2 668 208	0	2 668 208	2 668 208	0	2 668 208	0	0	0
50106	0	0	0	4 854 396	0	4 854 396	4 854 396	0	4 854 396	0	0	0
50107	0	0	0	138 187	0	138 187	113 100	0	113 100	25 087	0	25 087
50118	376 457	0	376 457	7 635 697	0	7 635 697	7 594 129	0	7 594 129	418 025	0	418 025
50121	1 023	0	1 023	1 123	0	1 123	1 950	0	1 950	196	0	196
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	81	0	81	0	0	0	35	0	35	46	0	46
51403	344 184	0	344 184	316 393	0	316 393	217 722	0	217 722	442 855	0	442 855
51404	29 640	0	29 640	208	0	208	0	0	0	29 848	0	29 848
52503	10 856	0	10 856	0	0	0	628	0	628	10 228	0	10 228
60302	4 444	0	4 444	136	0	136	3 051	0	3 051	1 529	0	1 529
60308	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60310	55	0	55	921	0	921	856	0	856	120	0	120
60312	5 339	0	5 339	12 197	0	12 197	10 859	0	10 859	6 677	0	6 677
60314	120	0	120	0	0	0	40	0	40	80	0	80
60323	7	0	7	1	0	1	4	0	4	4	0	4
60347	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
60401	221 598	0	221 598	406	0	406	0	0	0	222 004	0	222 004
60404	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
60701	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	197	0	197	371	0	371	338	0	338	230	0	230
61009	0	0	0	710	0	710	377	0	377	333	0	333
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	102 731	0	102 731	102 731	0	102 731	0	0	0
61210	0	0	0	219 780	0	219 780	219 780	0	219 780	0	0	0
61403	2 840	0	2 840	145	0	145	144	0	144	2 841	0	2 841
70606	600 955	0	600 955	139 246	0	139 246	346	0	346	739 855	0	739 855
70607	1 732	0	1 732	15 004	0	15 004	11 246	0	11 246	5 490	0	5 490
70608	833 387	0	833 387	347 832	0	347 832	0	0	0	1 181 219	0	1 181 219
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	19 285	0	19 285	3 885	0	3 885	0	0	0	23 170	0	23 170
Итого по активу (баланс)	9 857 737	2 870 006	12 727 743	38 635 283	5 894 227	44 529 510	37 161 924	6 063 365	43 225 289	11 331 096	2 700 868	14 031 964
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	0	0	0	0	0	0	101 985	0	101 985
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	81	0	81	35	0	35	0	0	0	46	0	46
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30220	0	0	0	0	10 789	10 789	0	10 789	10 789	0	0	0
30232	0	0	0	8 880	8 885	17 765	8 882	8 885	17 767	2	0	2
30301	116 345	13 695	130 040	420	600	1 020	94 936	2 509	97 445	210 861	15 604	226 465
30305	1 101 994	156 591	1 258 585	186 694	6 865	193 559	217 527	15 883	233 410	1 132 827	165 609	1 298 436
31302	0	0	0	3 069 000	0	3 069 000	3 069 000	0	3 069 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 626 000	0	1 626 000	2 047 000	0	2 047 000	421 000	0	421 000
31304	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31307	0	47 384	47 384	0	1 957	1 957	0	3 637	3 637	0	49 064	49 064
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	287 982	0	287 982	0	0	0	0	0	0	287 982	0	287 982
31502	0	0	0	4 951 530	0	4 951 530	4 951 530	0	4 951 530	0	0	0
31503	339 638	0	339 638	1 732 162	0	1 732 162	1 762 222	0	1 762 222	369 698	0	369 698
40502	44 777	0	44 777	89 911	0	89 911	100 785	0	100 785	55 651	0	55 651
40602	117	0	117	10 355	0	10 355	11 611	0	11 611	1 373	0	1 373
40701	25 863	24	25 887	55 259	2	55 261	44 207	2	44 209	14 811	24	14 835
40702	437 070	5 688	442 758	2 395 268	155 276	2 550 544	2 289 844	157 056	2 446 900	331 646	7 468	339 114
40703	57 777	88	57 865	147 831	81	147 912	145 861	6	145 867	55 807	13	55 820
40802	16 655	271	16 926	109 174	400	109 574	104 775	129	104 904	12 256	0	12 256
40807	3	260	263	5	14	19	10	21	31	8	267	275
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	39 057	37 454	76 511	532 206	116 667	648 873	556 607	115 331	671 938	63 458	36 118	99 576
40820	254	982	1 236	11	5 931	5 942	10	5 732	5 742	253	783	1 036
40821	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
40905	2	0	2	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	2	0	2
40909	0	1	1	733	653	1 386	733	653	1 386	0	1	1
40910	0	0	0	105	161	266	105	161	266	0	0	0
40911	21	0	21	9 372	0	9 372	9 419	0	9 419	68	0	68
40912	0	0	0	1 232	3 192	4 424	1 232	3 192	4 424	0	0	0
40913	0	0	0	1 631	5 602	7 233	1 631	5 602	7 233	0	0	0
41506	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42006	144 000	0	144 000	0	0	0	15 000	0	15 000	159 000	0	159 000
42102	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	150 200	0	150 200	150 200	0	150 200
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	87 114	0	87 114	0	0	0	20 000	0	20 000	107 114	0	107 114
42204	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	84 695	0	84 695	85 378	0	85 378	683	0	683	0	0	0
42206	178 252	0	178 252	0	0	0	36 554	0	36 554	214 806	0	214 806
42301	6 430	5 224	11 654	1 670	350	2 020	2 081	413	2 494	6 841	5 287	12 128
42303	58 042	6 434	64 476	37 745	6 202	43 947	37 300	3 347	40 647	57 597	3 579	61 176
42304	104 919	78 986	183 905	32 378	31 349	63 727	66 453	24 169	90 622	138 994	71 806	210 800
42305	534 486	192 037	726 523	113 441	35 317	148 758	118 393	46 920	165 313	539 438	203 640	743 078
42306	1 995 881	1 039 164	3 035 045	54 069	98 930	152 999	81 464	122 842	204 306	2 023 276	1 063 076	3 086 352
42307	1 042 734	1 144 727	2 187 461	34 442	77 695	112 137	100 048	175 731	275 779	1 108 340	1 242 763	2 351 103
42311	10	0	10	25	0	25	30	0	30	15	0	15
42601	0	19	19	0	0	0	0	1	1	0	20	20
42604	0	721	721	0	92	92	0	1 521	1 521	0	2 150	2 150
42605	305	1 480	1 785	0	1 286	1 286	25	133	158	330	327	657
42606	4 417	11 650	16 067	0	3 653	3 653	17	2 151	2 168	4 434	10 148	14 582
42607	831	4 636	5 467	0	3 458	3 458	24	3 589	3 613	855	4 767	5 622
43702	0	0	0	108 796	0	108 796	108 796	0	108 796	0	0	0
43906	17 000	0	17 000	16 000	0	16 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44007	259 915	94 768	354 683	0	3 914	3 914	0	7 273	7 273	259 915	98 127	358 042
45215	63 318	0	63 318	1 625	0	1 625	17 703	0	17 703	79 396	0	79 396
45515	14 031	0	14 031	658	0	658	3 952	0	3 952	17 325	0	17 325
45818	55 442	0	55 442	16 337	0	16 337	1 181	0	1 181	40 286	0	40 286
45918	2 100	0	2 100	871	0	871	13	0	13	1 242	0	1 242
47407	0	0	0	4 838 540	4 825 265	9 663 805	4 838 540	4 825 265	9 663 805	0	0	0
47411	66 573	15 054	81 627	28 555	17 645	46 200	36 135	16 474	52 609	74 153	13 883	88 036
47416	0	0	0	51 637	0	51 637	51 637	0	51 637	0	0	0
47422	29	821	850	45	37	82	43	72	115	27	856	883
47425	1 963	0	1 963	1 024	0	1 024	458	0	458	1 397	0	1 397
47426	18 860	545	19 405	3 537	25	3 562	6 417	528	6 945	21 740	1 048	22 788
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50120	1 732	0	1 732	11 245	0	11 245	15 003	0	15 003	5 490	0	5 490
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	3 684	0	3 684	15	0	15	973	0	973	4 642	0	4 642
52306	101 300	0	101 300	0	0	0	0	0	0	101 300	0	101 300
52406	13 570	2 987	16 557	13 570	123	13 693	0	229	229	0	3 093	3 093
60301	91	0	91	8 859	0	8 859	10 008	0	10 008	1 240	0	1 240
60305	0	0	0	10 665	0	10 665	11 562	0	11 562	897	0	897
60309	137	0	137	225	0	225	88	0	88	0	0	0
60311	160	0	160	166	0	166	166	0	166	160	0	160
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 170	0	1 170	195	0	195	78	0	78	1 053	0	1 053
60601	38 679	0	38 679	0	0	0	946	0	946	39 625	0	39 625
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	59	0	59	0	0	0	29	0	29	88	0	88
70601	624 653	0	624 653	15	0	15	195 705	0	195 705	820 343	0	820 343
70602	1 023	0	1 023	1 950	0	1 950	1 123	0	1 123	196	0	196
70603	834 722	0	834 722	0	0	0	344 106	0	344 106	1 178 828	0	1 178 828
70605	29	0	29	0	0	0	21	0	21	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	9 866 052	2 861 691	12 727 743	20 723 108	5 422 416	26 145 524	21 889 499	5 560 246	27 449 745	11 032 443	2 999 521	14 031 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 956	0	86 956	1 098	0	1 098	1 828	0	1 828	86 226	0	86 226
90902	482 767	0	482 767	3 456	0	3 456	4 957	0	4 957	481 266	0	481 266
90909	10	128	138	1	9	10	0	5	5	11	132	143
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	324 768	0	324 768	206 962	0	206 962	59 028	0	59 028	472 702	0	472 702
91412	366 810	0	366 810	0	0	0	111 810	0	111 810	255 000	0	255 000
91414	6 761 682	963 067	7 724 749	1 238 242	76 787	1 315 029	296 488	43 708	340 196	7 703 436	996 146	8 699 582
91418	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	9 422	0	9 422
91501	3 655	0	3 655	1 285	0	1 285	0	0	0	4 940	0	4 940
91604	34 524	3 551	38 075	3 150	416	3 566	9 464	183	9 647	28 210	3 784	31 994
99998	6 415 624	0	6 415 624	1 604 910	0	1 604 910	1 058 564	0	1 058 564	6 961 970	0	6 961 970
Итого по активу (баланс)	14 486 774	966 746	15 453 520	3 059 106	77 212	3 136 318	1 542 140	43 896	1 586 036	16 003 740	1 000 062	17 003 802
Пассив
91003	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
91004	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91211	627	0	627	0	0	0	10	0	10	637	0	637
91311	97 993	2 581	100 574	13 493	106	13 599	0	198	198	84 500	2 673	87 173
91312	5 135 532	43 120	5 178 652	139 496	4 302	143 798	749 308	3 196	752 504	5 745 344	42 014	5 787 358
91315	178 420	0	178 420	33 892	0	33 892	21 369	0	21 369	165 897	0	165 897
91316	254 378	4 324	258 702	311 982	182	312 164	302 300	342	302 642	244 696	4 484	249 180
91317	506 265	0	506 265	553 102	0	553 102	485 084	0	485 084	438 247	0	438 247
91507	192 365	0	192 365	0	0	0	40 956	0	40 956	233 321	0	233 321
91508	19	0	19	0	0	0	138	0	138	157	0	157
99999	9 037 896	0	9 037 896	527 458	0	527 458	1 531 394	0	1 531 394	10 041 832	0	10 041 832
Итого по пассиву (баланс)	15 403 495	50 025	15 453 520	1 581 432	4 590	1 586 022	3 132 568	3 736	3 136 304	16 954 631	49 171	17 003 802
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 114	3 114	831 306	4 470 500	5 301 806	831 306	4 190 609	5 021 915	0	283 005	283 005
93801	37	0	37	22 377	0	22 377	21 858	0	21 858	556	0	556
Итого по активу (баланс)	37	3 114	3 151	853 683	4 470 500	5 324 183	853 164	4 190 609	5 043 773	556	283 005	283 561
Пассив
96001	3 151	0	3 151	4 171 821	834 895	5 006 716	4 452 231	834 895	5 287 126	283 561	0	283 561
96801	0	0	0	21 858	0	21 858	21 858	0	21 858	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 151	0	3 151	4 193 679	834 895	5 028 574	4 474 089	834 895	5 308 984	283 561	0	283 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	55,0000	0	0	62,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 810 973,0000	0	0	65 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	29 835 973,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 810 984,0000	0	0	65 055,0000	0	0	40 062,0000	0	0	29 835 977,0000
Пассив
98050	0	0	29 810 978,0000	0	0	40 060,0000	0	0	65 055,0000	0	0	29 835 973,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 810 984,0000	0	0	40 062,0000	0	0	65 055,0000	0	0	29 835 977,0000

Страница была полезной?