Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 760	0	4 760	78	0	78	3 289	0	3 289	1 549	0	1 549
20202	173 285	126 566	299 851	991 398	386 729	1 378 127	945 494	365 645	1 311 139	219 189	147 650	366 839
20208	6 738	0	6 738	13 389	0	13 389	15 460	0	15 460	4 667	0	4 667
20209	0	0	0	385 829	25 840	411 669	385 829	25 840	411 669	0	0	0
30102	106 806	0	106 806	5 115 780	0	5 115 780	5 113 099	0	5 113 099	109 487	0	109 487
30110	7 983	6 933	14 916	11 881	9 202	21 083	11 989	8 392	20 381	7 875	7 743	15 618
30114	0	54 567	54 567	0	35 803	35 803	0	61 117	61 117	0	29 253	29 253
30202	55 038	0	55 038	3 714	0	3 714	0	0	0	58 752	0	58 752
30204	49 913	0	49 913	0	0	0	175	0	175	49 738	0	49 738
30221	0	0	0	42 261	0	42 261	42 261	0	42 261	0	0	0
30233	245	0	245	8 737	2 626	11 363	8 763	2 626	11 389	219	0	219
30302	9 305	36 953	46 258	42 896	2 031	44 927	38 278	1 635	39 913	13 923	37 349	51 272
30306	576 138	51 842	627 980	306 500	3 987	310 487	221 657	1 634	223 291	660 981	54 195	715 176
30602	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
32002	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	2 375 000	0	2 375 000	235 000	0	235 000
32003	130 000	0	130 000	360 000	0	360 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32201	0	1 485	1 485	0	79	79	0	49	49	0	1 515	1 515
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45107	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	7 143	0	7 143	19 528	0	19 528	19 332	0	19 332	7 339	0	7 339
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	4 700	0	4 700	300	0	300	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	29 220	0	29 220	800	0	800	1 620	0	1 620	28 400	0	28 400
45206	474 659	395 491	870 150	124 982	65 405	190 387	49 350	48 585	97 935	550 291	412 311	962 602
45207	1 078 830	1 519 121	2 597 951	99 858	66 433	166 291	42 128	39 848	81 976	1 136 560	1 545 706	2 682 266
45208	3 110	0	3 110	0	0	0	2 298	0	2 298	812	0	812
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45401	1 095	0	1 095	1 969	0	1 969	1 935	0	1 935	1 129	0	1 129
45406	3 700	0	3 700	0	0	0	300	0	300	3 400	0	3 400
45407	142 920	0	142 920	6 754	0	6 754	12 894	0	12 894	136 780	0	136 780
45408	5 098	0	5 098	1 902	0	1 902	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	275	0	275	0	0	0	24	0	24	251	0	251
45505	141 508	0	141 508	6 200	0	6 200	50 336	0	50 336	97 372	0	97 372
45506	1 059 214	54 676	1 113 890	48 418	2 835	51 253	18 083	3 264	21 347	1 089 549	54 247	1 143 796
45507	358 830	0	358 830	19 250	0	19 250	7 865	0	7 865	370 215	0	370 215
45811	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	0	9 442
45812	29 091	0	29 091	8	0	8	0	0	0	29 099	0	29 099
45815	10 162	10 775	20 937	1 096	2 096	3 192	3 980	381	4 361	7 278	12 490	19 768
45912	4 013	0	4 013	818	0	818	612	0	612	4 219	0	4 219
45915	2 455	337	2 792	1 913	17	1 930	1 497	11	1 508	2 871	343	3 214
47404	351	0	351	23	0	23	46	0	46	328	0	328
47408	0	0	0	506 121	468 089	974 210	506 121	468 089	974 210	0	0	0
47415	354	0	354	6	0	6	88	0	88	272	0	272
47423	7 376	25	7 401	323	13 669	13 992	6 292	13 694	19 986	1 407	0	1 407
47427	663	0	663	4 843	233	5 076	3 129	233	3 362	2 377	0	2 377
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50706	13 355	0	13 355	7 245	0	7 245	10 544	0	10 544	10 056	0	10 056
50721	106	0	106	1 009	0	1 009	589	0	589	526	0	526
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	44 339	0	44 339	39 654	0	39 654	4	0	4	83 989	0	83 989
51404	63 561	0	63 561	356	0	356	17 932	0	17 932	45 985	0	45 985
51405	31 728	0	31 728	143	0	143	11 940	0	11 940	19 931	0	19 931
52503	4 764	52	4 816	112	4	116	399	20	419	4 477	36	4 513
60302	209	0	209	163	0	163	144	0	144	228	0	228
60308	50	0	50	1 048	0	1 048	1 098	0	1 098	0	0	0
60310	75	0	75	945	0	945	962	0	962	58	0	58
60312	5 351	0	5 351	10 937	0	10 937	9 599	0	9 599	6 689	0	6 689
60314	88	0	88	39	0	39	0	0	0	127	0	127
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	101 680	0	101 680	6 301	0	6 301	0	0	0	107 981	0	107 981
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	5 931	0	5 931	370	0	370	6 301	0	6 301	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	204	0	204	214	0	214	211	0	211	207	0	207
61009	222	0	222	574	0	574	614	0	614	182	0	182
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	40 544	0	40 544	40 544	0	40 544	0	0	0
61403	2 895	0	2 895	30	0	30	150	0	150	2 775	0	2 775
70606	1 133 175	0	1 133 175	178 346	0	178 346	2 690	0	2 690	1 308 831	0	1 308 831
70608	2 048 732	0	2 048 732	153 765	0	153 765	0	0	0	2 202 497	0	2 202 497
70610	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70611	26 096	0	26 096	8 752	0	8 752	0	0	0	34 848	0	34 848
Итого по активу (баланс)	8 115 478	2 258 823	10 374 301	11 218 844	1 085 078	12 303 922	10 513 667	1 041 063	11 554 730	8 820 655	2 302 838	11 123 493
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	106	0	106	588	0	588	1 008	0	1 008	526	0	526
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	0	0	0	223 546	0	223 546
30232	2	0	2	18	0	18	17	0	17	1	0	1
30301	9 305	36 953	46 258	38 279	1 635	39 914	42 897	2 031	44 928	13 923	37 349	51 272
30305	576 138	51 842	627 980	221 657	1 634	223 291	306 500	3 987	310 487	660 981	54 195	715 176
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
40502	73 785	0	73 785	79 289	146	79 435	51 407	146	51 553	45 903	0	45 903
40602	117	0	117	1 549	0	1 549	1 435	0	1 435	3	0	3
40701	10 239	23	10 262	23 389	4 543	27 932	29 073	4 544	33 617	15 923	24	15 947
40702	262 785	18 594	281 379	1 449 239	132 091	1 581 330	1 411 304	131 753	1 543 057	224 850	18 256	243 106
40703	2 911	6 775	9 686	7 537	451	7 988	7 405	597	8 002	2 779	6 921	9 700
40802	12 046	0	12 046	142 433	0	142 433	141 477	0	141 477	11 090	0	11 090
40807	1 319	2 723	4 042	0	44	44	0	91	91	1 319	2 770	4 089
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	88 307	37 727	126 034	527 716	192 791	720 507	466 710	183 433	650 143	27 301	28 369	55 670
40820	181	850	1 031	132	846	978	144	911	1 055	193	915	1 108
40821	41	0	41	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	41	0	41
40901	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590
40905	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0
40909	0	1	1	290	752	1 042	290	752	1 042	0	1	1
40910	0	0	0	130	11	141	130	11	141	0	0	0
40911	172	0	172	4 783	0	4 783	4 616	0	4 616	5	0	5
40912	0	0	0	1 127	1 422	2 549	1 127	1 422	2 549	0	0	0
40913	0	0	0	1 667	3 787	5 454	1 667	3 787	5 454	0	0	0
42006	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
42102	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	241 400	0	241 400	241 400	0	241 400
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	198 300	0	198 300	20 000	0	20 000	0	0	0	178 300	0	178 300
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42205	68 439	0	68 439	0	0	0	3 647	0	3 647	72 086	0	72 086
42206	91 828	23 939	115 767	0	587	587	500	1 061	1 561	92 328	24 413	116 741
42301	6 721	5 533	12 254	2 417	815	3 232	1 335	258	1 593	5 639	4 976	10 615
42303	26 311	10 729	37 040	13 676	5 088	18 764	16 594	2 162	18 756	29 229	7 803	37 032
42304	29 102	25 430	54 532	11 427	10 258	21 685	7 878	14 234	22 112	25 553	29 406	54 959
42305	730 287	193 433	923 720	180 370	29 368	209 738	256 548	38 866	295 414	806 465	202 931	1 009 396
42306	568 470	950 654	1 519 124	103 804	141 373	245 177	309 596	185 938	495 534	774 262	995 219	1 769 481
42307	808 379	745 334	1 553 713	51 493	105 037	156 530	27 178	103 042	130 220	784 064	743 339	1 527 403
42311	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42603	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
42605	2 041	1 290	3 331	8	31	39	963	71	1 034	2 996	1 330	4 326
42606	1 530	11 743	13 273	0	1 406	1 406	0	1 367	1 367	1 530	11 704	13 234
42607	647	1 688	2 335	0	571	571	23	1 234	1 257	670	2 351	3 021
43905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	92 751	92 751	0	3 063	3 063	0	4 888	4 888	0	94 576	94 576
45215	68 203	0	68 203	83 086	0	83 086	71 602	0	71 602	56 719	0	56 719
45515	6 259	0	6 259	7 278	0	7 278	7 521	0	7 521	6 502	0	6 502
45818	22 228	0	22 228	9	0	9	1 637	0	1 637	23 856	0	23 856
45918	228	0	228	6	0	6	36	0	36	258	0	258
47407	0	0	0	494 436	477 514	971 950	494 436	477 514	971 950	0	0	0
47411	31 850	16 012	47 862	23 611	14 472	38 083	21 777	13 297	35 074	30 016	14 837	44 853
47416	235	454	689	13 498	494	13 992	13 886	40	13 926	623	0	623
47422	175	1 155	1 330	297	399	696	144	60	204	22	816	838
47425	3 461	0	3 461	19 031	0	19 031	20 084	0	20 084	4 514	0	4 514
47426	7 653	1 163	8 816	5 945	1 210	7 155	4 815	367	5 182	6 523	320	6 843
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50719	8	0	8	7 244	0	7 244	7 256	0	7 256	20	0	20
50720	4 760	0	4 760	3 289	0	3 289	78	0	78	1 549	0	1 549
52304	0	0	0	0	0	0	9 112	0	9 112	9 112	0	9 112
52305	7 027	0	7 027	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027
52306	45 165	2 924	48 089	0	97	97	0	154	154	45 165	2 981	48 146
60301	1 246	0	1 246	16 884	0	16 884	16 285	0	16 285	647	0	647
60305	274	0	274	9 062	0	9 062	9 040	0	9 040	252	0	252
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60322	0	0	0	5 015	0	5 015	75 015	0	75 015	70 000	0	70 000
60324	759	0	759	0	0	0	21	0	21	780	0	780
60601	23 462	0	23 462	0	0	0	517	0	517	23 979	0	23 979
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	150	0	150	0	0	0	61	0	61	211	0	211
70601	1 267 072	0	1 267 072	69	0	69	194 422	0	194 422	1 461 425	0	1 461 425
70603	2 044 068	0	2 044 068	0	0	0	153 734	0	153 734	2 197 802	0	2 197 802
70605	73	0	73	0	0	0	12	0	12	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	8 134 562	2 239 739	10 374 301	3 747 623	1 131 937	4 879 560	4 450 733	1 178 019	5 628 752	8 837 672	2 285 821	11 123 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 292	0	90 292	6 016	0	6 016	4 251	0	4 251	92 057	0	92 057
90902	492 767	0	492 767	13 089	0	13 089	7 942	0	7 942	497 914	0	497 914
90907	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	88 149	0	88 149	0	0	0	28 751	0	28 751	59 398	0	59 398
91412	77 885	0	77 885	158 000	0	158 000	0	0	0	235 885	0	235 885
91414	3 154 079	553 085	3 707 164	424 083	129 450	553 533	272 782	57 009	329 791	3 305 380	625 526	3 930 906
91418	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	9 422	0	9 422
91501	6 631	0	6 631	0	0	0	1 748	0	1 748	4 883	0	4 883
91604	22 871	2 352	25 223	1 309	288	1 597	0	78	78	24 180	2 562	26 742
99998	3 645 922	0	3 645 922	444 402	0	444 402	495 528	0	495 528	3 594 796	0	3 594 796
Итого по активу (баланс)	7 588 575	555 437	8 144 012	1 048 489	129 738	1 178 227	811 002	57 087	868 089	7 826 062	628 088	8 454 150
Пассив
91003	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
91211	553	0	553	0	0	0	8	0	8	561	0	561
91311	67 016	2 527	69 543	0	84	84	0	133	133	67 016	2 576	69 592
91312	3 131 002	42 202	3 173 204	167 531	1 394	168 925	181 961	2 224	184 185	3 145 432	43 032	3 188 464
91315	62 628	0	62 628	41 460	0	41 460	0	0	0	21 168	0	21 168
91316	40 073	8 479	48 552	117 431	30 438	147 869	99 000	40 601	139 601	21 642	18 642	40 284
91317	107 164	0	107 164	122 752	10 897	133 649	103 830	13 104	116 934	88 242	2 207	90 449
91507	184 274	0	184 274	0	0	0	0	0	0	184 274	0	184 274
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	4 498 090	0	4 498 090	365 984	0	365 984	727 248	0	727 248	4 859 354	0	4 859 354
Итого по пассиву (баланс)	8 090 804	53 208	8 144 012	818 697	42 813	861 510	1 115 586	56 062	1 171 648	8 387 693	66 457	8 454 150
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	296 251	405 157	701 408	296 251	405 157	701 408	0	0	0
93801	0	0	0	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	299 857	405 157	705 014	299 857	405 157	705 014	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	403 188	297 888	701 076	403 188	297 888	701 076	0	0	0
96801	0	0	0	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	406 794	297 888	704 682	406 794	297 888	704 682	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	28 117 273,0000	0	0	2 573 191,0000	0	0	879 486,0000	0	0	29 810 978,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 117 289,0000	0	0	2 573 201,0000	0	0	879 492,0000	0	0	29 810 998,0000
Пассив
98050	0	0	27 571 974,0000	0	0	334 186,0000	0	0	2 573 201,0000	0	0	29 810 989,0000
98070	0	0	545 315,0000	0	0	545 306,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	545 300,0000	0	0	545 300,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 117 289,0000	0	0	1 424 792,0000	0	0	3 118 501,0000	0	0	29 810 998,0000

Страница была полезной?