• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 213 0 5 213 17 0 17 470 0 470 4 760 0 4 760
20202 71 091 113 366 184 457 722 760 307 210 1 029 970 620 566 294 010 914 576 173 285 126 566 299 851
20208 6 051 0 6 051 13 105 0 13 105 12 418 0 12 418 6 738 0 6 738
20209 0 0 0 330 087 31 341 361 428 330 087 31 341 361 428 0 0 0
30102 122 139 0 122 139 2 807 436 0 2 807 436 2 822 769 0 2 822 769 106 806 0 106 806
30110 7 988 6 920 14 908 8 318 7 727 16 045 8 323 7 714 16 037 7 983 6 933 14 916
30114 0 67 069 67 069 0 100 702 100 702 0 113 204 113 204 0 54 567 54 567
30202 50 459 0 50 459 4 579 0 4 579 0 0 0 55 038 0 55 038
30204 49 921 0 49 921 0 0 0 8 0 8 49 913 0 49 913
30213 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
30221 0 0 0 62 221 0 62 221 62 221 0 62 221 0 0 0
30233 230 0 230 4 836 2 491 7 327 4 821 2 491 7 312 245 0 245
30302 4 857 16 627 21 484 66 048 24 229 90 277 61 600 3 903 65 503 9 305 36 953 46 258
30306 500 563 51 221 551 784 267 926 5 133 273 059 192 351 4 512 196 863 576 138 51 842 627 980
30602 115 0 115 0 0 0 1 0 1 114 0 114
32002 0 0 0 690 000 0 690 000 690 000 0 690 000 0 0 0
32003 120 000 0 120 000 150 000 0 150 000 140 000 0 140 000 130 000 0 130 000
32201 0 1 519 1 519 0 113 113 0 147 147 0 1 485 1 485
45106 32 000 0 32 000 0 0 0 20 000 0 20 000 12 000 0 12 000
45107 83 500 0 83 500 0 0 0 0 0 0 83 500 0 83 500
45108 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45201 9 215 0 9 215 16 345 0 16 345 18 417 0 18 417 7 143 0 7 143
45204 0 0 0 4 700 0 4 700 0 0 0 4 700 0 4 700
45205 29 220 0 29 220 0 0 0 0 0 0 29 220 0 29 220
45206 402 859 422 829 825 688 80 800 64 141 144 941 9 000 91 479 100 479 474 659 395 491 870 150
45207 1 014 179 1 566 373 2 580 552 92 249 97 198 189 447 27 598 144 450 172 048 1 078 830 1 519 121 2 597 951
45208 3 178 0 3 178 0 0 0 68 0 68 3 110 0 3 110
45307 17 500 0 17 500 0 0 0 500 0 500 17 000 0 17 000
45401 1 009 0 1 009 1 140 0 1 140 1 054 0 1 054 1 095 0 1 095
45406 3 500 0 3 500 200 0 200 0 0 0 3 700 0 3 700
45407 132 511 0 132 511 25 677 0 25 677 15 268 0 15 268 142 920 0 142 920
45408 3 000 0 3 000 2 098 0 2 098 0 0 0 5 098 0 5 098
45504 150 0 150 150 0 150 25 0 25 275 0 275
45505 232 075 0 232 075 6 150 0 6 150 96 717 0 96 717 141 508 0 141 508
45506 985 525 60 118 1 045 643 81 723 3 227 84 950 8 034 8 669 16 703 1 059 214 54 676 1 113 890
45507 346 186 0 346 186 27 332 0 27 332 14 688 0 14 688 358 830 0 358 830
45811 9 442 0 9 442 0 0 0 0 0 0 9 442 0 9 442
45812 29 091 0 29 091 8 0 8 8 0 8 29 091 0 29 091
45815 7 094 10 499 17 593 5 155 1 296 6 451 2 087 1 020 3 107 10 162 10 775 20 937
45912 3 459 0 3 459 976 0 976 422 0 422 4 013 0 4 013
45915 1 484 345 1 829 1 771 25 1 796 800 33 833 2 455 337 2 792
47404 374 0 374 23 0 23 46 0 46 351 0 351
47408 9 0 9 498 939 446 014 944 953 498 948 446 014 944 962 0 0 0
47415 206 0 206 224 0 224 76 0 76 354 0 354
47423 1 427 0 1 427 13 292 16 882 30 174 7 343 16 857 24 200 7 376 25 7 401
47427 9 522 3 953 13 475 10 144 2 242 12 386 19 003 6 195 25 198 663 0 663
47801 35 261 0 35 261 0 0 0 29 628 0 29 628 5 633 0 5 633
50706 15 364 0 15 364 0 0 0 2 009 0 2 009 13 355 0 13 355
50721 91 0 91 17 0 17 2 0 2 106 0 106
51401 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
51403 49 478 0 49 478 24 666 0 24 666 29 805 0 29 805 44 339 0 44 339
51404 63 093 0 63 093 468 0 468 0 0 0 63 561 0 63 561
51405 31 507 0 31 507 221 0 221 0 0 0 31 728 0 31 728
52503 5 143 74 5 217 0 3 3 379 25 404 4 764 52 4 816
60302 262 0 262 130 0 130 183 0 183 209 0 209
60308 0 0 0 832 0 832 782 0 782 50 0 50
60310 60 0 60 1 161 0 1 161 1 146 0 1 146 75 0 75
60312 5 843 0 5 843 9 932 0 9 932 10 424 0 10 424 5 351 0 5 351
60314 127 0 127 0 0 0 39 0 39 88 0 88
60323 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60401 101 209 0 101 209 471 0 471 0 0 0 101 680 0 101 680
60404 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60701 5 679 0 5 679 722 0 722 470 0 470 5 931 0 5 931
60901 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
61002 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61008 207 0 207 146 0 146 149 0 149 204 0 204
61009 182 0 182 663 0 663 623 0 623 222 0 222
61209 0 0 0 11 971 0 11 971 11 971 0 11 971 0 0 0
61210 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
61212 0 0 0 49 551 0 49 551 49 551 0 49 551 0 0 0
61403 2 903 0 2 903 150 0 150 158 0 158 2 895 0 2 895
70606 1 008 343 0 1 008 343 126 432 0 126 432 1 600 0 1 600 1 133 175 0 1 133 175
70608 1 768 499 0 1 768 499 280 233 0 280 233 0 0 0 2 048 732 0 2 048 732
70610 72 0 72 25 0 25 0 0 0 97 0 97
70611 22 470 0 22 470 3 626 0 3 626 0 0 0 26 096 0 26 096
Итого по активу (баланс) 7 412 293 2 320 913 9 733 206 6 587 872 1 109 974 7 697 846 5 884 687 1 172 064 7 056 751 8 115 478 2 258 823 10 374 301
Пассив
10207 56 560 0 56 560 0 0 0 0 0 0 56 560 0 56 560
10602 158 387 0 158 387 0 0 0 0 0 0 158 387 0 158 387
10603 91 0 91 3 0 3 18 0 18 106 0 106
10701 8 484 0 8 484 0 0 0 0 0 0 8 484 0 8 484
10801 223 546 0 223 546 0 0 0 0 0 0 223 546 0 223 546
30222 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30232 0 0 0 14 0 14 16 0 16 2 0 2
30301 4 857 16 627 21 484 61 600 3 903 65 503 66 048 24 229 90 277 9 305 36 953 46 258
30305 500 563 51 221 551 784 192 351 4 512 196 863 267 926 5 133 273 059 576 138 51 842 627 980
31302 0 0 0 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0
31307 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31308 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31309 158 000 0 158 000 0 0 0 0 0 0 158 000 0 158 000
40502 99 252 0 99 252 50 928 0 50 928 25 461 0 25 461 73 785 0 73 785
40602 168 0 168 2 249 0 2 249 2 198 0 2 198 117 0 117
40701 19 854 24 19 878 41 828 32 207 74 035 32 213 32 206 64 419 10 239 23 10 262
40702 312 683 22 206 334 889 1 141 056 195 742 1 336 798 1 091 158 192 130 1 283 288 262 785 18 594 281 379
40703 4 101 6 915 11 016 4 865 1 087 5 952 3 675 947 4 622 2 911 6 775 9 686
40802 11 168 0 11 168 131 393 0 131 393 132 271 0 132 271 12 046 0 12 046
40807 1 320 2 770 4 090 1 148 149 0 101 101 1 319 2 723 4 042
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 24 644 39 521 64 165 267 374 114 570 381 944 331 037 112 776 443 813 88 307 37 727 126 034
40820 179 902 1 081 169 1 526 1 695 171 1 474 1 645 181 850 1 031
40821 45 0 45 1 833 0 1 833 1 829 0 1 829 41 0 41
40905 0 0 0 4 244 0 4 244 4 244 0 4 244 0 0 0
40909 0 1 1 269 165 434 269 165 434 0 1 1
40910 0 0 0 60 22 82 60 22 82 0 0 0
40911 4 0 4 4 131 0 4 131 4 299 0 4 299 172 0 172
40912 0 0 0 1 329 1 191 2 520 1 329 1 191 2 520 0 0 0
40913 0 0 0 1 792 3 851 5 643 1 792 3 851 5 643 0 0 0
42005 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42006 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
42102 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000
42105 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42106 233 300 0 233 300 35 000 0 35 000 0 0 0 198 300 0 198 300
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42204 66 734 0 66 734 67 186 0 67 186 452 0 452 0 0 0
42205 0 0 0 0 0 0 68 439 0 68 439 68 439 0 68 439
42206 89 528 24 739 114 267 0 1 998 1 998 2 300 1 198 3 498 91 828 23 939 115 767
42301 7 167 7 437 14 604 1 508 2 235 3 743 1 062 331 1 393 6 721 5 533 12 254
42303 19 906 10 554 30 460 20 197 7 812 28 009 26 602 7 987 34 589 26 311 10 729 37 040
42304 45 593 21 229 66 822 29 206 8 536 37 742 12 715 12 737 25 452 29 102 25 430 54 532
42305 609 404 207 038 816 442 46 086 31 283 77 369 166 969 17 678 184 647 730 287 193 433 923 720
42306 478 882 975 449 1 454 331 55 312 146 176 201 488 144 900 121 381 266 281 568 470 950 654 1 519 124
42307 810 713 758 891 1 569 604 19 282 95 382 114 664 16 948 81 825 98 773 808 379 745 334 1 553 713
42311 10 0 10 5 0 5 5 0 5 10 0 10
42601 0 20 20 0 2 2 0 1 1 0 19 19
42603 0 0 0 0 0 0 63 0 63 63 0 63
42604 0 1 133 1 133 0 1 191 1 191 0 58 58 0 0 0
42605 1 487 187 1 674 168 27 195 722 1 130 1 852 2 041 1 290 3 331
42606 900 11 732 12 632 0 1 468 1 468 630 1 479 2 109 1 530 11 743 13 273
42607 624 1 744 2 368 0 139 139 23 83 106 647 1 688 2 335
43905 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
43906 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
44007 0 96 880 96 880 0 9 351 9 351 0 5 222 5 222 0 92 751 92 751
45215 68 782 0 68 782 28 070 0 28 070 27 491 0 27 491 68 203 0 68 203
45515 7 220 0 7 220 983 0 983 22 0 22 6 259 0 6 259
45818 22 077 0 22 077 69 0 69 220 0 220 22 228 0 22 228
45918 233 0 233 10 0 10 5 0 5 228 0 228
47407 0 0 0 459 992 484 618 944 610 459 992 484 618 944 610 0 0 0
47411 26 514 16 860 43 374 13 045 13 689 26 734 18 381 12 841 31 222 31 850 16 012 47 862
47416 1 976 0 1 976 5 639 12 5 651 3 898 466 4 364 235 454 689
47422 24 812 836 821 893 1 714 972 1 236 2 208 175 1 155 1 330
47425 1 512 0 1 512 31 344 0 31 344 33 293 0 33 293 3 461 0 3 461
47426 4 869 897 5 766 3 083 87 3 170 5 867 353 6 220 7 653 1 163 8 816
47804 932 0 932 0 0 0 4 701 0 4 701 5 633 0 5 633
50719 836 0 836 828 0 828 0 0 0 8 0 8
50720 5 213 0 5 213 470 0 470 17 0 17 4 760 0 4 760
52305 7 027 0 7 027 0 0 0 0 0 0 7 027 0 7 027
52306 45 165 3 054 48 219 0 295 295 0 165 165 45 165 2 924 48 089
60301 832 0 832 9 104 0 9 104 9 518 0 9 518 1 246 0 1 246
60305 0 0 0 8 097 0 8 097 8 371 0 8 371 274 0 274
60309 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
60311 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 691 0 691 0 0 0 68 0 68 759 0 759
60601 22 954 0 22 954 0 0 0 508 0 508 23 462 0 23 462
60903 12 0 12 0 0 0 2 0 2 14 0 14
61304 130 0 130 0 0 0 20 0 20 150 0 150
70601 1 114 456 0 1 114 456 2 026 0 2 026 154 642 0 154 642 1 267 072 0 1 267 072
70603 1 763 681 0 1 763 681 0 0 0 280 387 0 280 387 2 044 068 0 2 044 068
70605 73 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 73
Итого по пассиву (баланс) 7 454 363 2 278 843 9 733 206 3 096 235 1 164 118 4 260 353 3 776 434 1 125 014 4 901 448 8 134 562 2 239 739 10 374 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 88 270 0 88 270 2 060 0 2 060 38 0 38 90 292 0 90 292
90902 579 003 0 579 003 5 405 0 5 405 91 641 0 91 641 492 767 0 492 767
91202 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 107 716 0 107 716 9 783 0 9 783 29 350 0 29 350 88 149 0 88 149
91412 114 050 0 114 050 0 0 0 36 165 0 36 165 77 885 0 77 885
91414 2 740 613 200 185 2 940 798 449 844 382 729 832 573 36 378 29 829 66 207 3 154 079 553 085 3 707 164
91418 58 769 0 58 769 204 0 204 49 551 0 49 551 9 422 0 9 422
91501 8 186 0 8 186 0 0 0 1 555 0 1 555 6 631 0 6 631
91604 21 358 2 301 23 659 1 523 274 1 797 10 223 233 22 871 2 352 25 223
99998 3 415 157 0 3 415 157 665 945 0 665 945 435 180 0 435 180 3 645 922 0 3 645 922
Итого по активу (баланс) 7 133 679 202 486 7 336 165 1 134 764 383 003 1 517 767 679 868 30 052 709 920 7 588 575 555 437 8 144 012
Пассив
91003 0 0 0 4 571 0 4 571 4 571 0 4 571 0 0 0
91211 545 0 545 0 0 0 8 0 8 553 0 553
91311 73 231 2 639 75 870 35 990 254 36 244 29 775 142 29 917 67 016 2 527 69 543
91312 2 828 412 44 081 2 872 493 85 918 4 255 90 173 388 508 2 376 390 884 3 131 002 42 202 3 173 204
91315 57 561 0 57 561 0 0 0 5 067 0 5 067 62 628 0 62 628
91316 80 151 30 187 110 338 181 078 54 310 235 388 141 000 32 602 173 602 40 073 8 479 48 552
91317 114 072 0 114 072 48 429 20 373 68 802 41 521 20 373 61 894 107 164 0 107 164
91507 184 274 0 184 274 0 0 0 0 0 0 184 274 0 184 274
91508 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99999 3 921 008 0 3 921 008 272 913 0 272 913 849 995 0 849 995 4 498 090 0 4 498 090
Итого по пассиву (баланс) 7 259 258 76 907 7 336 165 628 899 79 192 708 091 1 460 445 55 493 1 515 938 8 090 804 53 208 8 144 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 321 192 321 192 0 321 192 321 192 0 0 0
93801 0 0 0 3 577 0 3 577 3 577 0 3 577 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 577 321 192 324 769 3 577 321 192 324 769 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 317 615 0 317 615 317 615 0 317 615 0 0 0
96801 0 0 0 3 577 0 3 577 3 577 0 3 577 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 321 192 0 321 192 321 192 0 321 192 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 11,0000 0 0 10,0000 0 0 16,0000
98010 0 0 28 117 275,0000 0 0 1,0000 0 0 3,0000 0 0 28 117 273,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 28 117 290,0000 0 0 12,0000 0 0 13,0000 0 0 28 117 289,0000
Пассив
98050 0 0 28 117 273,0000 0 0 545 310,0000 0 0 11,0000 0 0 27 571 974,0000
98070 0 0 17,0000 0 0 3,0000 0 0 545 301,0000 0 0 545 315,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 28 117 290,0000 0 0 545 313,0000 0 0 545 312,0000 0 0 28 117 289,0000
Страница была полезной?