• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 515 0 4 515 299 0 299 236 0 236 4 578 0 4 578
20202 173 105 161 100 334 205 928 531 354 399 1 282 930 1 030 806 358 407 1 389 213 70 830 157 092 227 922
20208 3 442 0 3 442 8 000 0 8 000 8 735 0 8 735 2 707 0 2 707
20209 0 0 0 751 780 34 759 786 539 751 780 34 759 786 539 0 0 0
30102 37 206 0 37 206 3 496 217 0 3 496 217 3 466 411 0 3 466 411 67 012 0 67 012
30110 5 131 6 747 11 878 21 692 6 130 27 822 21 398 5 875 27 273 5 425 7 002 12 427
30114 0 30 007 30 007 0 112 260 112 260 0 50 484 50 484 0 91 783 91 783
30202 34 498 0 34 498 5 763 0 5 763 0 0 0 40 261 0 40 261
30204 43 349 0 43 349 1 797 0 1 797 0 0 0 45 146 0 45 146
30213 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
30221 0 0 0 72 884 0 72 884 72 884 0 72 884 0 0 0
30233 33 0 33 3 615 1 058 4 673 3 486 1 057 4 543 162 1 163
30302 5 533 18 875 24 408 83 337 3 936 87 273 68 958 3 189 72 147 19 912 19 622 39 534
30306 312 897 27 152 340 049 209 666 16 016 225 682 196 474 454 196 928 326 089 42 714 368 803
30602 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
32002 0 0 0 1 130 000 0 1 130 000 1 005 000 0 1 005 000 125 000 0 125 000
32003 0 0 0 275 000 0 275 000 275 000 0 275 000 0 0 0
32201 0 1 380 1 380 0 165 165 0 20 20 0 1 525 1 525
44604 0 0 0 15 451 0 15 451 0 0 0 15 451 0 15 451
45105 16 200 0 16 200 0 0 0 4 200 0 4 200 12 000 0 12 000
45106 55 966 0 55 966 0 0 0 35 966 0 35 966 20 000 0 20 000
45107 82 200 0 82 200 1 300 0 1 300 0 0 0 83 500 0 83 500
45201 9 275 0 9 275 16 810 0 16 810 15 631 0 15 631 10 454 0 10 454
45204 10 0 10 3 255 0 3 255 3 265 0 3 265 0 0 0
45205 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45206 588 752 212 587 801 339 66 685 172 082 238 767 102 168 25 954 128 122 553 269 358 715 911 984
45207 1 140 605 346 477 1 487 082 132 376 538 008 670 384 166 366 12 713 179 079 1 106 615 871 772 1 978 387
45208 192 0 192 3 139 0 3 139 8 0 8 3 323 0 3 323
45304 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45306 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45307 15 000 0 15 000 3 000 0 3 000 0 0 0 18 000 0 18 000
45401 1 030 0 1 030 1 023 0 1 023 1 033 0 1 033 1 020 0 1 020
45406 595 0 595 2 405 0 2 405 0 0 0 3 000 0 3 000
45407 76 978 0 76 978 9 389 0 9 389 716 0 716 85 651 0 85 651
45408 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45503 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000
45504 990 0 990 0 0 0 0 0 0 990 0 990
45505 110 316 330 368 440 684 6 963 25 883 32 846 26 377 24 960 51 337 90 902 331 291 422 193
45506 349 830 688 124 1 037 954 177 918 45 654 223 572 72 260 381 065 453 325 455 488 352 713 808 201
45507 134 518 192 370 326 888 140 597 4 635 145 232 14 147 168 076 182 223 260 968 28 929 289 897
45811 9 442 0 9 442 0 0 0 0 0 0 9 442 0 9 442
45812 14 082 0 14 082 8 0 8 8 0 8 14 082 0 14 082
45815 2 093 7 151 9 244 580 1 612 2 192 0 101 101 2 673 8 662 11 335
45912 748 0 748 1 414 0 1 414 157 0 157 2 005 0 2 005
45915 389 274 663 164 42 206 33 4 37 520 312 832
47404 466 0 466 23 0 23 46 0 46 443 0 443
47408 0 0 0 465 265 616 447 1 081 712 465 265 616 447 1 081 712 0 0 0
47415 197 0 197 37 0 37 5 0 5 229 0 229
47423 3 251 17 3 268 13 899 19 354 33 253 15 910 19 371 35 281 1 240 0 1 240
47427 3 264 4 433 7 697 7 369 7 771 15 140 3 429 2 569 5 998 7 204 9 635 16 839
50706 13 335 0 13 335 0 0 0 0 0 0 13 335 0 13 335
50721 96 0 96 0 0 0 69 0 69 27 0 27
51401 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
51403 39 931 0 39 931 0 0 0 39 931 0 39 931 0 0 0
51404 36 855 0 36 855 33 815 0 33 815 0 0 0 70 670 0 70 670
51405 11 519 0 11 519 19 311 0 19 311 0 0 0 30 830 0 30 830
52503 6 168 135 6 303 493 18 511 353 21 374 6 308 132 6 440
60302 153 0 153 97 0 97 181 0 181 69 0 69
60308 1 884 0 1 884 4 523 0 4 523 4 469 0 4 469 1 938 0 1 938
60310 61 0 61 823 0 823 824 0 824 60 0 60
60312 5 088 0 5 088 13 251 0 13 251 9 017 0 9 017 9 322 0 9 322
60314 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60401 80 815 0 80 815 277 0 277 0 0 0 81 092 0 81 092
60404 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60701 0 0 0 281 0 281 281 0 281 0 0 0
60901 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
61008 223 0 223 152 0 152 158 0 158 217 0 217
61009 435 0 435 508 0 508 466 0 466 477 0 477
61011 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661
61209 0 0 0 13 166 0 13 166 13 166 0 13 166 0 0 0
61210 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
61403 2 898 0 2 898 162 0 162 150 0 150 2 910 0 2 910
70606 452 717 0 452 717 253 683 0 253 683 312 0 312 706 088 0 706 088
70608 629 249 0 629 249 207 188 0 207 188 0 0 0 836 437 0 836 437
70610 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
70611 5 786 0 5 786 1 447 0 1 447 0 0 0 7 233 0 7 233
Итого по активу (баланс) 4 571 401 2 027 197 6 598 598 8 706 836 1 960 229 10 667 065 7 980 538 1 705 526 9 686 064 5 297 699 2 281 900 7 579 599
Пассив
10207 56 560 0 56 560 0 0 0 0 0 0 56 560 0 56 560
10602 158 387 0 158 387 0 0 0 0 0 0 158 387 0 158 387
10603 96 0 96 69 0 69 0 0 0 27 0 27
10701 8 484 0 8 484 0 0 0 0 0 0 8 484 0 8 484
10801 187 758 0 187 758 0 0 0 35 788 0 35 788 223 546 0 223 546
30222 0 0 0 6 950 0 6 950 6 950 0 6 950 0 0 0
30301 5 533 18 875 24 408 68 958 3 189 72 147 83 337 3 936 87 273 19 912 19 622 39 534
30305 312 897 27 152 340 049 196 474 454 196 928 209 666 16 016 225 682 326 089 42 714 368 803
31302 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31303 0 0 0 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0
31305 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
40502 9 969 0 9 969 32 057 0 32 057 37 851 0 37 851 15 763 0 15 763
40602 765 0 765 8 749 0 8 749 8 450 0 8 450 466 0 466
40701 12 945 22 12 967 23 858 7 478 31 336 18 091 7 480 25 571 7 178 24 7 202
40702 85 583 18 917 104 500 1 376 489 491 104 1 867 593 1 453 542 491 758 1 945 300 162 636 19 571 182 207
40703 5 240 0 5 240 6 797 179 6 976 7 510 325 7 835 5 953 146 6 099
40802 12 415 0 12 415 86 765 0 86 765 82 944 0 82 944 8 594 0 8 594
40807 135 299 434 0 4 4 0 31 31 135 326 461
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 24 194 38 578 62 772 585 487 402 070 987 557 578 648 405 990 984 638 17 355 42 498 59 853
40820 202 568 770 1 564 60 1 624 1 525 124 1 649 163 632 795
40821 45 0 45 1 975 0 1 975 1 975 0 1 975 45 0 45
40901 0 0 0 0 0 0 5 300 0 5 300 5 300 0 5 300
40905 0 0 0 1 695 0 1 695 1 695 0 1 695 0 0 0
40909 0 1 1 220 75 295 220 75 295 0 1 1
40910 0 0 0 51 5 56 51 5 56 0 0 0
40911 12 0 12 5 407 0 5 407 5 395 0 5 395 0 0 0
40912 0 0 0 879 1 498 2 377 879 1 498 2 377 0 0 0
40913 0 1 1 2 550 2 751 5 301 2 550 2 752 5 302 0 2 2
42003 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400 7 400 0 7 400
42006 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
42102 105 000 0 105 000 150 560 0 150 560 165 560 0 165 560 120 000 0 120 000
42104 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42105 85 600 0 85 600 0 0 0 0 0 0 85 600 0 85 600
42106 286 700 0 286 700 0 0 0 0 0 0 286 700 0 286 700
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42204 22 690 0 22 690 0 0 0 0 0 0 22 690 0 22 690
42205 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0
42206 96 528 0 96 528 0 0 0 29 900 0 29 900 126 428 0 126 428
42301 6 770 24 644 31 414 1 299 12 480 13 779 1 727 24 160 25 887 7 198 36 324 43 522
42303 25 402 2 275 27 677 16 827 2 155 18 982 13 032 2 846 15 878 21 607 2 966 24 573
42304 48 360 22 209 70 569 21 869 13 822 35 691 22 498 17 175 39 673 48 989 25 562 74 551
42305 356 537 131 163 487 700 40 216 21 608 61 824 216 433 94 579 311 012 532 754 204 134 736 888
42306 552 617 1 060 971 1 613 588 98 710 133 818 232 528 62 059 138 164 200 223 515 966 1 065 317 1 581 283
42307 519 378 571 980 1 091 358 7 856 35 235 43 091 29 776 99 838 129 614 541 298 636 583 1 177 881
42311 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
42601 0 17 17 0 0 0 0 3 3 0 20 20
42603 747 125 872 747 130 877 1 174 5 1 179 1 174 0 1 174
42604 469 165 634 404 227 631 73 191 264 138 129 267
42605 465 777 1 242 295 11 306 741 323 1 064 911 1 089 2 000
42606 1 014 12 290 13 304 501 149 650 0 993 993 513 13 134 13 647
42607 533 1 614 2 147 0 20 20 22 153 175 555 1 747 2 302
43705 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
43905 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
43906 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
44007 0 88 088 88 088 0 1 239 1 239 0 10 504 10 504 0 97 353 97 353
45215 97 041 0 97 041 144 462 0 144 462 152 197 0 152 197 104 776 0 104 776
45515 7 850 0 7 850 193 0 193 302 0 302 7 959 0 7 959
45818 19 255 0 19 255 0 0 0 1 058 0 1 058 20 313 0 20 313
45918 207 0 207 1 0 1 43 0 43 249 0 249
47407 0 0 0 666 970 412 169 1 079 139 666 970 412 169 1 079 139 0 0 0
47411 16 425 16 946 33 371 11 803 13 066 24 869 14 196 13 971 28 167 18 818 17 851 36 669
47416 2 0 2 1 981 0 1 981 2 004 0 2 004 25 0 25
47422 131 589 720 790 1 196 1 986 682 607 1 289 23 0 23
47425 1 131 0 1 131 45 750 0 45 750 48 207 0 48 207 3 588 0 3 588
47426 1 918 1 359 3 277 4 714 1 678 6 392 4 784 366 5 150 1 988 47 2 035
50720 4 515 0 4 515 236 0 236 299 0 299 4 578 0 4 578
52305 1 534 0 1 534 0 0 0 5 493 0 5 493 7 027 0 7 027
52306 45 165 2 777 47 942 0 39 39 0 331 331 45 165 3 069 48 234
60301 538 0 538 6 403 0 6 403 6 269 0 6 269 404 0 404
60305 1 876 0 1 876 7 902 0 7 902 8 291 0 8 291 2 265 0 2 265
60309 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
60311 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60322 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60324 729 0 729 102 0 102 50 0 50 677 0 677
60601 21 099 0 21 099 0 0 0 442 0 442 21 541 0 21 541
60903 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8
61301 0 0 0 0 0 0 111 0 111 111 0 111
61304 51 0 51 10 0 10 10 0 10 51 0 51
70601 485 132 0 485 132 84 0 84 255 007 0 255 007 740 055 0 740 055
70603 625 759 0 625 759 0 0 0 209 774 0 209 774 835 533 0 835 533
70605 8 0 8 0 0 0 57 0 57 65 0 65
70801 35 788 0 35 788 35 788 0 35 788 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 556 196 2 042 402 6 598 598 3 776 631 1 557 909 5 334 540 4 569 173 1 746 368 6 315 541 5 348 738 2 230 861 7 579 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 88 125 0 88 125 256 0 256 150 0 150 88 231 0 88 231
90902 596 264 0 596 264 3 187 0 3 187 2 054 0 2 054 597 397 0 597 397
90907 0 0 0 5 300 0 5 300 0 0 0 5 300 0 5 300
91202 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 87 449 0 87 449 19 166 0 19 166 39 237 0 39 237 67 378 0 67 378
91414 2 499 058 443 087 2 942 145 402 978 45 218 448 196 374 326 43 715 418 041 2 527 710 444 590 2 972 300
91501 11 642 0 11 642 2 899 0 2 899 2 899 0 2 899 11 642 0 11 642
91604 18 118 1 564 19 682 515 449 964 84 22 106 18 549 1 991 20 540
99998 2 530 925 0 2 530 925 827 232 0 827 232 629 456 0 629 456 2 728 701 0 2 728 701
Итого по активу (баланс) 5 832 138 444 651 6 276 789 1 261 533 45 667 1 307 200 1 048 206 43 737 1 091 943 6 045 465 446 581 6 492 046
Пассив
91003 0 0 0 5 763 0 5 763 5 763 0 5 763 0 0 0
91004 0 0 0 1 797 0 1 797 1 797 0 1 797 0 0 0
91211 511 0 511 0 0 0 8 0 8 519 0 519
91311 114 777 2 399 117 176 30 449 33 30 482 37 882 286 38 168 122 210 2 652 124 862
91312 1 969 624 40 081 2 009 705 61 214 564 61 778 164 095 4 779 168 874 2 072 505 44 296 2 116 801
91315 71 175 0 71 175 7 425 0 7 425 20 445 0 20 445 84 195 0 84 195
91316 24 480 8 109 32 589 63 425 289 993 353 418 62 000 300 635 362 635 23 055 18 751 41 806
91317 116 791 0 116 791 168 790 0 168 790 229 539 0 229 539 177 540 0 177 540
91507 182 974 0 182 974 0 0 0 0 0 0 182 974 0 182 974
91508 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99999 3 745 864 0 3 745 864 462 354 0 462 354 479 835 0 479 835 3 763 345 0 3 763 345
Итого по пассиву (баланс) 6 226 200 50 589 6 276 789 801 217 290 590 1 091 807 1 001 364 305 700 1 307 064 6 426 347 65 699 6 492 046
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 65 416 65 416 0 87 555 87 555 0 152 971 152 971 0 0 0
93801 107 0 107 381 0 381 488 0 488 0 0 0
Итого по активу (баланс) 107 65 416 65 523 381 87 555 87 936 488 152 971 153 459 0 0 0
Пассив
96001 65 476 0 65 476 152 590 0 152 590 87 114 0 87 114 0 0 0
96801 47 0 47 489 0 489 442 0 442 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 65 523 0 65 523 153 079 0 153 079 87 556 0 87 556 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 22,0000 0 0 18,0000 0 0 15,0000 0 0 25,0000
98010 0 0 26 765 483,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 26 765 479,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 26 765 505,0000 0 0 18,0000 0 0 19,0000 0 0 26 765 504,0000
Пассив
98050 0 0 26 765 488,0000 0 0 15,0000 0 0 17,0000 0 0 26 765 490,0000
98070 0 0 17,0000 0 0 4,0000 0 0 1,0000 0 0 14,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 26 765 505,0000 0 0 19,0000 0 0 18,0000 0 0 26 765 504,0000
Страница была полезной?