Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 921	0	4 921	322	0	322	17	0	17	5 226	0	5 226
20202	37 914	145 698	183 612	248 181	234 523	482 704	251 695	231 425	483 120	34 400	148 796	183 196
20208	2 280	0	2 280	6 099	0	6 099	7 064	0	7 064	1 315	0	1 315
20209	0	0	0	66 678	53 591	120 269	66 678	53 591	120 269	0	0	0
30102	25 870	0	25 870	2 220 434	0	2 220 434	2 179 265	0	2 179 265	67 039	0	67 039
30110	5 915	4 066	9 981	4 669	4 314	8 983	4 585	4 548	9 133	5 999	3 832	9 831
30114	0	3 051	3 051	0	73 732	73 732	0	68 849	68 849	0	7 934	7 934
30202	17 501	0	17 501	4 939	0	4 939	0	0	0	22 440	0	22 440
30204	47 762	0	47 762	9 339	0	9 339	0	0	0	57 101	0	57 101
30221	0	367	367	14 553	0	14 553	14 553	367	14 920	0	0	0
30233	158	0	158	2 986	3 815	6 801	2 921	3 815	6 736	223	0	223
30302	8 004	18 692	26 696	12 679	4 656	17 335	14 192	849	15 041	6 491	22 499	28 990
30306	87 215	0	87 215	5 724	0	5 724	12 836	0	12 836	80 103	0	80 103
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32201	0	1 237	1 237	0	138	138	0	57	57	0	1 318	1 318
45106	26 618	0	26 618	0	0	0	4 500	0	4 500	22 118	0	22 118
45107	38 583	0	38 583	0	0	0	858	0	858	37 725	0	37 725
45201	25 178	0	25 178	139 908	0	139 908	146 582	0	146 582	18 504	0	18 504
45203	2 999	0	2 999	0	0	0	2 999	0	2 999	0	0	0
45204	14 869	0	14 869	3 000	0	3 000	13 649	0	13 649	4 220	0	4 220
45205	53 508	19 158	72 666	400	1 248	1 648	2 500	853	3 353	51 408	19 553	70 961
45206	164 367	162 417	326 784	30 968	29 784	60 752	9 758	26 332	36 090	185 577	165 869	351 446
45207	615 459	152 834	768 293	12 050	16 973	29 023	26 351	6 929	33 280	601 158	162 878	764 036
45208	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
45401	1 297	0	1 297	1 044	0	1 044	1 369	0	1 369	972	0	972
45407	12 338	0	12 338	1 601	0	1 601	1 092	0	1 092	12 847	0	12 847
45408	963	0	963	0	0	0	88	0	88	875	0	875
45503	0	0	0	0	582	582	0	21	21	0	561	561
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	48 460	374 074	422 534	0	28 821	28 821	135	15 289	15 424	48 325	387 606	435 931
45506	111 970	455 528	567 498	12 767	54 484	67 251	14 471	31 906	46 377	110 266	478 106	588 372
45507	20 505	174 279	194 784	0	7 602	7 602	1 364	7 190	8 554	19 141	174 691	193 832
45811	858	0	858	859	0	859	0	0	0	1 717	0	1 717
45812	18 177	0	18 177	500	0	500	177	0	177	18 500	0	18 500
45815	2 843	1 827	4 670	393	581	974	158	943	1 101	3 078	1 465	4 543
45912	360	0	360	1 393	0	1 393	360	0	360	1 393	0	1 393
45915	77	416	493	18	33	51	77	186	263	18	263	281
47404	45	0	45	3	0	3	6	0	6	42	0	42
47408	0	0	0	1 680 579	1 679 011	3 359 590	1 680 579	1 679 011	3 359 590	0	0	0
47415	121	0	121	60	0	60	23	0	23	158	0	158
47423	613	0	613	1 192	51 771	52 963	1 195	51 771	52 966	610	0	610
47427	137	2 927	3 064	1 684	4 335	6 019	1 625	1 366	2 991	196	5 896	6 092
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	71	0	71	2	0	2	39	0	39	34	0	34
52503	270	318	588	0	21	21	245	30	275	25	309	334
60302	2 072	0	2 072	424	0	424	514	0	514	1 982	0	1 982
60308	0	0	0	3 533	0	3 533	3 532	0	3 532	1	0	1
60310	524	0	524	1 096	0	1 096	1 503	0	1 503	117	0	117
60312	2 276	0	2 276	4 903	0	4 903	4 903	0	4 903	2 276	0	2 276
60314	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	66 496	0	66 496	12 247	0	12 247	0	0	0	78 743	0	78 743
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	11 990	0	11 990	365	0	365	12 246	0	12 246	109	0	109
61008	195	0	195	84	0	84	88	0	88	191	0	191
61009	514	0	514	99	0	99	221	0	221	392	0	392
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61403	2 302	0	2 302	496	0	496	446	0	446	2 352	0	2 352
70606	319 612	0	319 612	108 252	0	108 252	222	0	222	427 642	0	427 642
70607	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70608	416 335	0	416 335	131 904	0	131 904	0	0	0	548 239	0	548 239
70610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70611	1 636	0	1 636	409	0	409	0	0	0	2 045	0	2 045
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	71	0	71	39	0	39	2	0	2	34	0	34
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	0	0	0	167 916	0	167 916
30301	8 004	18 692	26 696	14 192	849	15 041	12 679	4 656	17 335	6 491	22 499	28 990
30305	87 215	0	87 215	12 836	0	12 836	5 724	0	5 724	80 103	0	80 103
31302	0	0	0	715 000	0	715 000	735 000	0	735 000	20 000	0	20 000
31303	25 000	0	25 000	285 000	0	285 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
40502	23 161	0	23 161	14 711	0	14 711	14 274	0	14 274	22 724	0	22 724
40602	25	0	25	4 898	0	4 898	4 878	0	4 878	5	0	5
40701	5 675	797	6 472	26 702	6 539	33 241	26 192	6 556	32 748	5 165	814	5 979
40702	173 514	55	173 569	1 456 278	56 092	1 512 370	1 463 489	58 985	1 522 474	180 725	2 948	183 673
40703	830	0	830	514	228	742	673	228	901	989	0	989
40802	7 857	0	7 857	53 089	0	53 089	52 272	0	52 272	7 040	0	7 040
40807	142	308	450	0	14	14	0	16	16	142	310	452
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	13 193	30 350	43 543	110 610	120 773	231 383	111 671	122 150	233 821	14 254	31 727	45 981
40820	230	748	978	3 075	2 782	5 857	3 013	2 599	5 612	168	565	733
40901	801	0	801	801	0	801	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
40906	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
40909	0	2	2	205	430	635	205	430	635	0	2	2
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	97	0	97	2 861	0	2 861	3 016	0	3 016	252	0	252
40912	0	0	0	410	342	752	410	342	752	0	0	0
40913	0	0	0	232	186	418	232	186	418	0	0	0
42102	0	0	0	24 000	0	24 000	48 000	0	48 000	24 000	0	24 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42105	400	0	400	0	0	0	200	0	200	600	0	600
42203	48 756	0	48 756	48 756	0	48 756	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	49 182	0	49 182	49 182	0	49 182
42301	8 292	1 401	9 693	606	1 183	1 789	2 093	2 994	5 087	9 779	3 212	12 991
42303	2 042	1 548	3 590	1 029	1 629	2 658	1 141	712	1 853	2 154	631	2 785
42304	7 045	4 087	11 132	2 989	252	3 241	5 260	1 305	6 565	9 316	5 140	14 456
42305	54 738	57 874	112 612	10 769	8 395	19 164	14 123	7 753	21 876	58 092	57 232	115 324
42306	335 152	1 224 052	1 559 204	15 786	62 956	78 742	33 077	129 156	162 233	352 443	1 290 252	1 642 695
42307	10 281	103 034	113 315	823	6 049	6 872	3 971	10 969	14 940	13 429	107 954	121 383
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42603	0	0	0	0	1	1	85	85	170	85	84	169
42605	891	119	1 010	1 256	106	1 362	1 961	25	1 986	1 596	38	1 634
42606	1 051	14 193	15 244	0	581	581	125	1 422	1 547	1 176	15 034	16 210
42607	0	426	426	0	19	19	0	28	28	0	435	435
43705	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
44007	0	82 507	82 507	0	3 672	3 672	0	5 371	5 371	0	84 206	84 206
45215	73 513	0	73 513	44 598	0	44 598	47 055	0	47 055	75 970	0	75 970
45515	7 758	0	7 758	1 586	0	1 586	7 244	0	7 244	13 416	0	13 416
45818	15 184	0	15 184	125	0	125	1 435	0	1 435	16 494	0	16 494
45918	32	0	32	3	0	3	167	0	167	196	0	196
47407	0	0	0	1 665 564	1 691 962	3 357 526	1 665 564	1 691 962	3 357 526	0	0	0
47411	6 263	11 778	18 041	3 403	10 653	14 056	3 924	11 404	15 328	6 784	12 529	19 313
47416	0	0	0	3 250	0	3 250	3 326	0	3 326	76	0	76
47422	23	0	23	29	0	29	29	0	29	23	0	23
47425	3 033	0	3 033	20 559	0	20 559	19 312	0	19 312	1 786	0	1 786
47426	552	1 267	1 819	1 047	1 523	2 570	782	297	1 079	287	41	328
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	4 921	0	4 921	16	0	16	321	0	321	5 226	0	5 226
52304	20 526	0	20 526	20 526	0	20 526	0	0	0	0	0	0
52305	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
52306	0	2 601	2 601	0	116	116	0	169	169	0	2 654	2 654
60301	216	0	216	3 746	0	3 746	3 691	0	3 691	161	0	161
60305	67	0	67	4 704	0	4 704	4 915	0	4 915	278	0	278
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	223	0	223	0	0	0	9	0	9	232	0	232
60601	18 945	0	18 945	0	0	0	337	0	337	19 282	0	19 282
61304	34	0	34	5	0	5	6	0	6	35	0	35
70601	327 634	0	327 634	97	0	97	110 134	0	110 134	437 671	0	437 671
70603	416 867	0	416 867	0	0	0	130 875	0	130 875	547 742	0	547 742
70605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70801	19 842	0	19 842	0	0	0	0	0	0	19 842	0	19 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 963	0	43 963	56 362	0	56 362	60 877	0	60 877	39 448	0	39 448
90902	591 089	0	591 089	49 645	0	49 645	94 723	0	94 723	546 011	0	546 011
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 373 120	555 838	2 928 958	52 487	27 604	80 091	248 281	23 440	271 721	2 177 326	560 002	2 737 328
91501	9 513	0	9 513	2 706	0	2 706	0	0	0	12 219	0	12 219
91604	13 833	0	13 833	637	117	754	384	0	384	14 086	117	14 203
99998	1 740 418	0	1 740 418	337 235	0	337 235	391 222	0	391 222	1 686 431	0	1 686 431
Пассив
91003	0	0	0	4 939	0	4 939	4 939	0	4 939	0	0	0
91004	0	0	0	9 339	0	9 339	9 339	0	9 339	0	0	0
91211	410	0	410	0	0	0	9	0	9	419	0	419
91311	54 080	2 247	56 327	22 742	99	22 841	0	146	146	31 338	2 294	33 632
91312	1 365 402	16 076	1 381 478	23 336	14 863	38 199	49 118	1 046	50 164	1 391 184	2 259	1 393 443
91315	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
91316	56 936	40 932	97 868	21 000	54 601	75 601	16 000	49 837	65 837	51 936	36 168	88 104
91317	80 736	2 475	83 211	224 463	13 442	237 905	177 868	27 285	205 153	34 141	16 318	50 459
91507	118 720	0	118 720	0	0	0	1 650	0	1 650	120 370	0	120 370
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 589 968	0	3 589 968	340 723	0	340 723	102 576	0	102 576	3 351 821	0	3 351 821
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	71 417	71 417	0	1 656 009	1 656 009	0	1 624 390	1 624 390	0	103 036	103 036
93801	0	0	0	9 523	0	9 523	9 401	0	9 401	122	0	122
Пассив
96001	70 818	0	70 818	1 609 253	5 623	1 614 876	1 641 390	5 623	1 647 013	102 955	0	102 955
96801	599	0	599	9 402	0	9 402	9 006	0	9 006	203	0	203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	26 937 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 525,0000
Пассив
98050	0	0	26 937 534,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 533,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?