Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 482	0	7 482	5	0	5	955	0	955	6 532	0	6 532
20202	18 606	118 062	136 668	210 689	194 749	405 438	216 004	181 366	397 370	13 291	131 445	144 736
20208	1 914	0	1 914	8 001	0	8 001	8 011	0	8 011	1 904	0	1 904
20209	0	0	0	47 665	44 330	91 995	47 665	44 330	91 995	0	0	0
30102	62 666	0	62 666	1 722 532	0	1 722 532	1 732 516	0	1 732 516	52 682	0	52 682
30110	3 128	2 106	5 234	7 414	4 633	12 047	7 427	4 609	12 036	3 115	2 130	5 245
30114	0	13 360	13 360	0	127 380	127 380	0	117 301	117 301	0	23 439	23 439
30202	12 651	0	12 651	0	0	0	1 787	0	1 787	10 864	0	10 864
30204	10 341	0	10 341	1 290	0	1 290	0	0	0	11 631	0	11 631
30221	0	0	0	20 003	0	20 003	20 003	0	20 003	0	0	0
30233	75	0	75	3 053	4 357	7 410	3 026	4 357	7 383	102	0	102
30302	9 367	5 063	14 430	62 442	1 415	63 857	63 894	1 788	65 682	7 915	4 690	12 605
30306	94 974	0	94 974	30 000	0	30 000	18 000	0	18 000	106 974	0	106 974
30602	205	0	205	0	0	0	1	0	1	204	0	204
32002	0	0	0	0	61 148	61 148	0	61 148	61 148	0	0	0
32003	0	0	0	0	61 041	61 041	0	61 041	61 041	0	0	0
32004	0	65 510	65 510	0	61 173	61 173	0	66 309	66 309	0	60 374	60 374
32201	0	1 403	1 403	0	23	23	0	69	69	0	1 357	1 357
45104	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
45107	17 167	0	17 167	0	0	0	859	0	859	16 308	0	16 308
45201	1 580	0	1 580	10 994	0	10 994	7 749	0	7 749	4 825	0	4 825
45204	1 158	0	1 158	2 180	0	2 180	1 883	0	1 883	1 455	0	1 455
45205	41 513	0	41 513	4 725	0	4 725	19 999	0	19 999	26 239	0	26 239
45206	438 421	62 879	501 300	25 290	1 053	26 343	103 340	3 086	106 426	360 371	60 846	421 217
45207	131 016	0	131 016	90 924	0	90 924	20 633	0	20 633	201 307	0	201 307
45208	850	0	850	0	0	0	50	0	50	800	0	800
45401	935	0	935	1 256	0	1 256	1 237	0	1 237	954	0	954
45407	30 895	0	30 895	1 000	0	1 000	542	0	542	31 353	0	31 353
45408	1 838	0	1 838	0	0	0	88	0	88	1 750	0	1 750
45504	219	0	219	20 001	0	20 001	72	0	72	20 148	0	20 148
45505	65 319	51 948	117 267	7 001	1 365	8 366	86	2 327	2 413	72 234	50 986	123 220
45506	38 957	181 690	220 647	93 298	37 232	130 530	6 761	20 604	27 365	125 494	198 318	323 812
45507	648	20 241	20 889	494	338	832	63	4 102	4 165	1 079	16 477	17 556
45811	1 717	0	1 717	858	0	858	0	0	0	2 575	0	2 575
45812	16 500	0	16 500	1 400	0	1 400	0	0	0	17 900	0	17 900
45815	26	29 402	29 428	6	13 260	13 266	6	1 495	1 501	26	41 167	41 193
45912	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	35	0	35	3	0	3	6	0	6	32	0	32
47408	0	0	0	37 795	521 180	558 975	37 795	521 180	558 975	0	0	0
47415	255	0	255	133	0	133	68	0	68	320	0	320
47423	686	0	686	203	40 947	41 150	248	40 947	41 195	641	0	641
47427	7	19	26	1 519	760	2 279	79	245	324	1 447	534	1 981
50606	20 027	0	20 027	0	0	0	0	0	0	20 027	0	20 027
50621	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	63	0	63	2	0	2	9	0	9	56	0	56
51401	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
51403	9 892	0	9 892	0	0	0	9 892	0	9 892	0	0	0
52503	0	0	0	14	0	14	1	0	1	13	0	13
60302	83	0	83	808	0	808	737	0	737	154	0	154
60308	1 504	0	1 504	3 968	0	3 968	5 472	0	5 472	0	0	0
60310	82	0	82	535	0	535	523	0	523	94	0	94
60312	1 037	0	1 037	9 564	0	9 564	8 580	0	8 580	2 021	0	2 021
60314	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60401	60 014	0	60 014	0	0	0	0	0	0	60 014	0	60 014
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
61008	202	0	202	106	0	106	106	0	106	202	0	202
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
61403	993	0	993	69	0	69	74	0	74	988	0	988
70606	575 882	0	575 882	78 044	0	78 044	37	0	37	653 889	0	653 889
70607	2 801	0	2 801	0	0	0	1 287	0	1 287	1 514	0	1 514
70608	271 273	0	271 273	42 470	0	42 470	0	0	0	313 743	0	313 743
70610	21	0	21	19	0	19	0	0	0	40	0	40
70611	3 312	0	3 312	3 810	0	3 810	673	0	673	6 449	0	6 449
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	63	0	63	10	0	10	3	0	3	56	0	56
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	0	0	0	167 916	0	167 916
30301	9 367	5 063	14 430	63 894	1 788	65 682	62 442	1 415	63 857	7 915	4 690	12 605
30305	94 974	0	94 974	18 000	0	18 000	30 000	0	30 000	106 974	0	106 974
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	310 000	0	310 000	340 000	0	340 000	60 000	0	60 000
31304	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	14 254	0	14 254	14 666	0	14 666	16 153	0	16 153	15 741	0	15 741
40602	2	0	2	2 423	0	2 423	6 539	0	6 539	4 118	0	4 118
40701	257	904	1 161	33 850	44	33 894	34 240	15	34 255	647	875	1 522
40702	102 813	373	103 186	1 198 148	13 612	1 211 760	1 240 079	15 130	1 255 209	144 744	1 891	146 635
40703	854	0	854	450	125	575	474	125	599	878	0	878
40802	6 700	0	6 700	52 446	6	52 452	56 921	6	56 927	11 175	0	11 175
40807	206	5 527	5 733	15 527	29 217	44 744	15 509	24 462	39 971	188	772	960
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	11 171	13 729	24 900	303 325	71 542	374 867	305 795	71 746	377 541	13 641	13 933	27 574
40820	176	1 348	1 524	67	8 719	8 786	65	8 004	8 069	174	633	807
40901	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40905	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40906	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
40912	0	0	0	407	112	519	407	114	521	0	2	2
40913	0	0	0	40	60	100	40	60	100	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42301	960	2 466	3 426	280	533	813	359	1 491	1 850	1 039	3 424	4 463
42303	2 283	637	2 920	6 393	585	6 978	6 108	71	6 179	1 998	123	2 121
42304	12 050	29 286	41 336	3 104	18 805	21 909	4 170	4 395	8 565	13 116	14 876	27 992
42305	38 355	115 369	153 724	5 643	17 976	23 619	10 228	27 952	38 180	42 940	125 345	168 285
42306	194 573	288 974	483 547	6 294	14 059	20 353	21 201	59 478	80 679	209 480	334 393	543 873
42307	1 926	17 465	19 391	0	789	789	15	429	444	1 941	17 105	19 046
42601	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
42604	0	1 560	1 560	0	1 563	1 563	0	3	3	0	0	0
42605	0	125	125	167	6	173	392	2	394	225	121	346
42606	689	2 911	3 600	60	1 001	1 061	250	2 680	2 930	879	4 590	5 469
44007	0	93 586	93 586	0	4 593	4 593	0	1 568	1 568	0	90 561	90 561
45115	150	0	150	150	0	150	300	0	300	300	0	300
45215	51 013	0	51 013	38 414	0	38 414	31 498	0	31 498	44 097	0	44 097
45515	2 675	0	2 675	3 574	0	3 574	4 955	0	4 955	4 056	0	4 056
45818	15 463	0	15 463	1 435	0	1 435	4 906	0	4 906	18 934	0	18 934
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	43 143	514 819	557 962	43 143	514 819	557 962	0	0	0
47411	4 748	5 905	10 653	2 069	3 047	5 116	2 810	4 065	6 875	5 489	6 923	12 412
47416	4	0	4	2 641	0	2 641	4 328	0	4 328	1 691	0	1 691
47422	22	0	22	87	0	87	87	0	87	22	0	22
47425	3 248	0	3 248	17 774	0	17 774	17 503	0	17 503	2 977	0	2 977
47426	28	276	304	160	13	173	140	236	376	8	499	507
50620	2 741	0	2 741	1 248	0	1 248	0	0	0	1 493	0	1 493
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	7 482	0	7 482	955	0	955	5	0	5	6 532	0	6 532
52305	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013
60301	422	0	422	7 189	0	7 189	6 929	0	6 929	162	0	162
60305	1 643	0	1 643	6 509	0	6 509	4 980	0	4 980	114	0	114
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	748	0	748	748	0	748	3	0	3
60324	414	0	414	238	0	238	43	0	43	219	0	219
60601	15 543	0	15 543	0	0	0	355	0	355	15 898	0	15 898
61304	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
70601	599 125	0	599 125	0	0	0	81 028	0	81 028	680 153	0	680 153
70603	267 426	0	267 426	0	0	0	41 363	0	41 363	308 789	0	308 789
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 211	0	224 211	118	0	118	53 408	0	53 408	170 921	0	170 921
90902	734 063	0	734 063	340 974	0	340 974	2 577	0	2 577	1 072 460	0	1 072 460
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	771 407	272 388	1 043 795	243 271	9 976	253 247	81 472	10 526	91 998	933 206	271 838	1 205 044
91501	7 121	0	7 121	1 270	0	1 270	0	0	0	8 391	0	8 391
91604	10 846	3 063	13 909	534	675	1 209	0	153	153	11 380	3 585	14 965
99998	764 833	0	764 833	353 028	0	353 028	288 165	0	288 165	829 696	0	829 696
Пассив
91211	327	0	327	0	0	0	8	0	8	335	0	335
91311	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91312	482 744	89 530	572 274	64 556	4 394	68 950	135 390	1 500	136 890	553 578	86 636	640 214
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	42 638	2 257	44 895	79 825	31 633	111 458	78 000	31 560	109 560	40 813	2 184	42 997
91317	18 947	0	18 947	107 756	0	107 756	105 569	0	105 569	16 760	0	16 760
91507	118 386	0	118 386	0	0	0	0	0	0	118 386	0	118 386
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 025 712	0	2 025 712	152 621	0	152 621	601 303	0	601 303	2 474 394	0	2 474 394
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 171	0	6 171	6 171	0	6 171	0	0	0
93301	0	0	0	0	467 625	467 625	0	467 625	467 625	0	0	0
93302	0	0	0	0	468 419	468 419	0	468 419	468 419	0	0	0
93801	0	0	0	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 176	6 176	0	6 176	6 176	0	0	0
96301	0	0	0	0	466 933	466 933	0	466 933	466 933	0	0	0
96302	0	0	0	0	467 725	467 725	0	467 725	467 725	0	0	0
96801	0	0	0	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	26 995 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 995 625,0000
Пассив
98050	0	0	26 995 626,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26 995 625,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?