Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 893	0	6 893	599	0	599	10	0	10	7 482	0	7 482
20202	59 285	151 311	210 596	169 671	253 091	422 762	210 350	286 340	496 690	18 606	118 062	136 668
20208	1 087	0	1 087	5 000	0	5 000	4 173	0	4 173	1 914	0	1 914
20209	0	0	0	45 296	137 579	182 875	45 296	137 579	182 875	0	0	0
30102	98 197	0	98 197	2 315 166	0	2 315 166	2 350 697	0	2 350 697	62 666	0	62 666
30110	2 827	2 071	4 898	5 257	2 760	8 017	4 956	2 725	7 681	3 128	2 106	5 234
30114	0	45 512	45 512	0	148 485	148 485	0	180 637	180 637	0	13 360	13 360
30202	12 037	0	12 037	614	0	614	0	0	0	12 651	0	12 651
30204	8 963	0	8 963	1 378	0	1 378	0	0	0	10 341	0	10 341
30221	0	0	0	14 105	0	14 105	14 105	0	14 105	0	0	0
30233	74	0	74	2 614	2 362	4 976	2 613	2 362	4 975	75	0	75
30302	9 861	4 352	14 213	4 252	874	5 126	4 746	163	4 909	9 367	5 063	14 430
30306	107 714	0	107 714	310	0	310	13 050	0	13 050	94 974	0	94 974
30602	10 205	0	10 205	0	0	0	10 000	0	10 000	205	0	205
32002	20 000	0	20 000	615 000	0	615 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	66 095	266 095	200 000	66 095	266 095	0	0	0
32004	0	0	0	0	65 705	65 705	0	195	195	0	65 510	65 510
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	1 373	1 373	0	102	102	0	72	72	0	1 403	1 403
45104	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	18 025	0	18 025	0	0	0	858	0	858	17 167	0	17 167
45201	2 849	0	2 849	8 528	0	8 528	9 797	0	9 797	1 580	0	1 580
45203	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
45204	2 315	0	2 315	7 751	0	7 751	8 908	0	8 908	1 158	0	1 158
45205	45 164	0	45 164	6 549	0	6 549	10 200	0	10 200	41 513	0	41 513
45206	489 455	36 464	525 919	26 127	28 453	54 580	77 161	2 038	79 199	438 421	62 879	501 300
45207	117 546	0	117 546	33 703	0	33 703	20 233	0	20 233	131 016	0	131 016
45208	1 050	0	1 050	0	0	0	200	0	200	850	0	850
45401	982	0	982	1 157	0	1 157	1 204	0	1 204	935	0	935
45407	30 895	0	30 895	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	30 895	0	30 895
45408	1 925	0	1 925	0	0	0	87	0	87	1 838	0	1 838
45504	291	0	291	0	0	0	72	0	72	219	0	219
45505	65 108	50 911	116 019	3 200	3 414	6 614	2 989	2 377	5 366	65 319	51 948	117 267
45506	42 840	184 023	226 863	1 895	26 651	28 546	5 778	28 984	34 762	38 957	181 690	220 647
45507	690	28 935	29 625	0	2 423	2 423	42	11 117	11 159	648	20 241	20 889
45811	858	0	858	859	0	859	0	0	0	1 717	0	1 717
45812	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45815	20	15 896	15 916	15	14 376	14 391	9	870	879	26	29 402	29 428
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	38	1 505	1 543	1 532	46	1 578	1 535	1 551	3 086	35	0	35
47408	0	0	0	142 142	444 293	586 435	142 142	444 293	586 435	0	0	0
47415	257	0	257	46	0	46	48	0	48	255	0	255
47423	652	0	652	175	133 497	133 672	141	133 497	133 638	686	0	686
47427	228	1 055	1 283	1 324	1 377	2 701	1 545	2 413	3 958	7	19	26
50606	20 027	0	20 027	0	0	0	0	0	0	20 027	0	20 027
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	125	0	125	0	0	0	62	0	62	63	0	63
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 973	0	9 973	9 973	0	9 973	0	0	0
51403	9 883	0	9 883	9	0	9	0	0	0	9 892	0	9 892
51404	29 346	0	29 346	235	0	235	29 581	0	29 581	0	0	0
60302	87	0	87	82	0	82	86	0	86	83	0	83
60308	0	0	0	3 499	0	3 499	1 995	0	1 995	1 504	0	1 504
60310	84	0	84	522	0	522	524	0	524	82	0	82
60312	1 399	0	1 399	3 842	0	3 842	4 204	0	4 204	1 037	0	1 037
60314	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60347	0	0	0	441	0	441	0	0	0	441	0	441
60401	59 985	0	59 985	29	0	29	0	0	0	60 014	0	60 014
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	212	0	212	102	0	102	112	0	112	202	0	202
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	39 615	0	39 615	39 615	0	39 615	0	0	0
61403	887	0	887	177	0	177	71	0	71	993	0	993
70606	468 828	0	468 828	107 091	0	107 091	37	0	37	575 882	0	575 882
70607	3 115	0	3 115	478	0	478	792	0	792	2 801	0	2 801
70608	213 102	0	213 102	58 171	0	58 171	0	0	0	271 273	0	271 273
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	2 735	0	2 735	577	0	577	0	0	0	3 312	0	3 312
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	125	0	125	62	0	62	0	0	0	63	0	63
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	0	0	0	167 916	0	167 916
30301	9 861	4 352	14 213	4 746	163	4 909	4 252	874	5 126	9 367	5 063	14 430
30305	107 714	0	107 714	13 050	0	13 050	310	0	310	94 974	0	94 974
31302	0	0	0	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
31303	0	0	0	128 000	0	128 000	158 000	0	158 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
40502	15 433	0	15 433	7 044	0	7 044	5 865	0	5 865	14 254	0	14 254
40602	73	0	73	2 501	0	2 501	2 430	0	2 430	2	0	2
40701	247	883	1 130	24 005	45	24 050	24 015	66	24 081	257	904	1 161
40702	418 376	189	418 565	1 401 318	27 964	1 429 282	1 085 755	28 148	1 113 903	102 813	373	103 186
40703	781	0	781	659	218	877	732	218	950	854	0	854
40802	6 499	0	6 499	42 528	6	42 534	42 729	6	42 735	6 700	0	6 700
40807	164	1 549	1 713	10 712	26 802	37 514	10 754	30 780	41 534	206	5 527	5 733
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 483	12 622	30 105	69 271	70 913	140 184	62 959	72 020	134 979	11 171	13 729	24 900
40820	169	461	630	562	1 044	1 606	569	1 931	2 500	176	1 348	1 524
40905	15	0	15	122	0	122	107	0	107	0	0	0
40906	0	0	0	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0
40911	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40912	0	0	0	90	261	351	90	261	351	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	836	2 767	3 603	205	1 519	1 724	329	1 218	1 547	960	2 466	3 426
42303	4 979	1 249	6 228	2 766	773	3 539	70	161	231	2 283	637	2 920
42304	13 156	40 369	53 525	5 533	18 105	23 638	4 427	7 022	11 449	12 050	29 286	41 336
42305	37 875	105 878	143 753	8 722	11 932	20 654	9 202	21 423	30 625	38 355	115 369	153 724
42306	179 155	235 563	414 718	8 747	17 883	26 630	24 165	71 294	95 459	194 573	288 974	483 547
42307	1 133	16 449	17 582	0	858	858	793	1 874	2 667	1 926	17 465	19 391
42601	0	17	17	0	0	0	0	2	2	0	19	19
42604	0	1 525	1 525	0	80	80	0	115	115	0	1 560	1 560
42605	0	122	122	0	6	6	0	9	9	0	125	125
42606	615	1 991	2 606	488	69	557	562	989	1 551	689	2 911	3 600
44007	0	91 487	91 487	0	4 781	4 781	0	6 880	6 880	0	93 586	93 586
45115	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45215	49 167	0	49 167	56 242	0	56 242	58 088	0	58 088	51 013	0	51 013
45515	2 822	0	2 822	1 999	0	1 999	1 852	0	1 852	2 675	0	2 675
45818	14 812	0	14 812	0	0	0	651	0	651	15 463	0	15 463
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	98 196	516 861	615 057	98 196	516 861	615 057	0	0	0
47411	4 585	5 216	9 801	2 456	3 133	5 589	2 619	3 822	6 441	4 748	5 905	10 653
47416	172	0	172	12 655	0	12 655	12 487	0	12 487	4	0	4
47422	21	0	21	59	0	59	60	0	60	22	0	22
47425	5 828	0	5 828	30 744	0	30 744	28 164	0	28 164	3 248	0	3 248
47426	0	46	46	46	4	50	74	234	308	28	276	304
50620	3 055	0	3 055	792	0	792	478	0	478	2 741	0	2 741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	6 893	0	6 893	10	0	10	599	0	599	7 482	0	7 482
60301	184	0	184	2 482	0	2 482	2 720	0	2 720	422	0	422
60305	167	0	167	3 018	0	3 018	4 494	0	4 494	1 643	0	1 643
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60322	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60324	386	0	386	19	0	19	47	0	47	414	0	414
60601	15 188	0	15 188	0	0	0	355	0	355	15 543	0	15 543
61304	14	0	14	0	0	0	11	0	11	25	0	25
70601	490 128	0	490 128	0	0	0	108 997	0	108 997	599 125	0	599 125
70603	209 279	0	209 279	0	0	0	58 147	0	58 147	267 426	0	267 426
70605	26	0	26	0	0	0	13	0	13	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	234 760	0	234 760	7 585	0	7 585	18 134	0	18 134	224 211	0	224 211
90902	741 499	0	741 499	7 080	0	7 080	14 516	0	14 516	734 063	0	734 063
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	774 743	267 267	1 042 010	37 984	15 585	53 569	41 320	10 464	51 784	771 407	272 388	1 043 795
91501	5 489	0	5 489	2 902	0	2 902	1 270	0	1 270	7 121	0	7 121
91604	10 318	2 164	12 482	529	1 015	1 544	1	116	117	10 846	3 063	13 909
99998	892 847	0	892 847	180 043	0	180 043	308 057	0	308 057	764 833	0	764 833
Пассив
91211	318	0	318	0	0	0	9	0	9	327	0	327
91312	595 954	98 473	694 427	142 654	16 348	159 002	29 444	7 405	36 849	482 744	89 530	572 274
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	37 474	3 790	41 264	49 836	25 545	75 381	55 000	24 012	79 012	42 638	2 257	44 895
91317	28 448	0	28 448	73 674	0	73 674	64 173	0	64 173	18 947	0	18 947
91507	118 386	0	118 386	0	0	0	0	0	0	118 386	0	118 386
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 038 853	0	2 038 853	78 415	0	78 415	65 274	0	65 274	2 025 712	0	2 025 712
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	75 279	75 279	9 420	322 644	332 064	9 420	397 923	407 343	0	0	0
93302	0	0	0	0	305 692	305 692	0	305 692	305 692	0	0	0
93801	0	0	0	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185	0	0	0
Пассив
96301	0	75 172	75 172	15 550	391 203	406 753	15 550	316 031	331 581	0	0	0
96302	0	0	0	0	305 267	305 267	0	305 267	305 267	0	0	0
96801	107	0	107	6 185	0	6 185	6 078	0	6 078	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	26 995 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 995 625,0000
Пассив
98050	0	0	26 995 629,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	26 995 626,0000

Страница была полезной?