• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 116 026 0 116 026 33 829 0 33 829 35 864 0 35 864 113 991 0 113 991
10901 829 698 0 829 698 0 0 0 226 994 0 226 994 602 704 0 602 704
20202 375 096 165 091 540 187 5 065 648 3 236 103 8 301 751 4 855 534 3 177 166 8 032 700 585 210 224 028 809 238
20208 81 122 6 276 87 398 139 106 4 139 143 245 147 170 5 273 152 443 73 058 5 142 78 200
20209 30 581 83 564 114 145 1 487 347 621 964 2 109 311 1 479 398 668 927 2 148 325 38 530 36 601 75 131
30102 1 282 770 0 1 282 770 18 428 345 0 18 428 345 17 567 478 0 17 567 478 2 143 637 0 2 143 637
30110 146 250 337 013 483 263 29 483 407 23 180 195 52 663 602 29 514 723 23 000 968 52 515 691 114 934 516 240 631 174
30202 254 713 0 254 713 5 745 0 5 745 0 0 0 260 458 0 260 458
30204 19 280 0 19 280 2 432 0 2 432 0 0 0 21 712 0 21 712
30210 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
30221 0 73 077 73 077 36 377 1 385 555 1 421 932 36 377 1 301 594 1 337 971 0 157 038 157 038
30233 2 032 92 2 124 84 109 27 339 111 448 84 346 27 364 111 710 1 795 67 1 862
30235 0 0 0 773 675 0 773 675 773 675 0 773 675 0 0 0
30302 0 0 0 3 024 093 323 634 3 347 727 0 4 260 4 260 3 024 093 319 374 3 343 467
30306 4 824 870 2 473 489 7 298 359 3 050 007 1 126 618 4 176 625 0 99 542 99 542 7 874 877 3 500 565 11 375 442
30413 91 0 91 1 887 0 1 887 1 897 0 1 897 81 0 81
30424 40 709 19 526 60 235 226 571 216 3 506 875 230 078 091 225 706 974 3 480 390 229 187 364 904 951 46 011 950 962
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
30602 0 0 0 0 38 454 38 454 0 38 454 38 454 0 0 0
32201 0 26 138 26 138 0 882 882 0 872 872 0 26 148 26 148
32209 0 0 0 5 190 0 5 190 5 190 0 5 190 0 0 0
45106 12 683 0 12 683 0 0 0 2 058 0 2 058 10 625 0 10 625
45107 1 167 563 0 1 167 563 49 262 0 49 262 44 395 0 44 395 1 172 430 0 1 172 430
45204 1 533 664 0 1 533 664 1 486 225 0 1 486 225 1 312 277 0 1 312 277 1 707 612 0 1 707 612
45205 1 612 406 673 816 2 286 222 292 777 94 327 387 104 340 605 279 585 620 190 1 564 578 488 558 2 053 136
45206 131 686 0 131 686 6 142 0 6 142 7 360 0 7 360 130 468 0 130 468
45207 1 594 815 0 1 594 815 462 816 0 462 816 716 349 0 716 349 1 341 282 0 1 341 282
45208 404 776 2 510 260 2 915 036 111 976 83 964 195 940 5 570 112 548 118 118 511 182 2 481 676 2 992 858
45502 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45503 0 0 0 5 419 424 5 419 424 0 0 0
45505 354 0 354 0 0 0 60 0 60 294 0 294
45506 10 807 0 10 807 1 102 0 1 102 2 145 0 2 145 9 764 0 9 764
45507 188 099 8 357 196 456 23 411 341 23 752 25 861 933 26 794 185 649 7 765 193 414
45509 32 863 9 841 42 704 37 477 14 438 51 915 43 293 14 976 58 269 27 047 9 303 36 350
45604 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000
45605 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0 900 000 0 900 000
45708 0 4 517 4 517 0 2 895 2 895 0 5 132 5 132 0 2 280 2 280
45812 35 364 233 0 35 364 233 3 550 0 3 550 1 685 0 1 685 35 366 098 0 35 366 098
45815 453 038 43 454 496 492 740 3 379 4 119 425 2 680 3 105 453 353 44 153 497 506
45816 1 555 386 2 185 301 3 740 687 0 85 250 85 250 0 80 955 80 955 1 555 386 2 189 596 3 744 982
45817 0 46 411 46 411 0 1 787 1 787 0 1 703 1 703 0 46 495 46 495
45912 2 440 450 0 2 440 450 0 0 0 496 0 496 2 439 954 0 2 439 954
45915 10 597 3 551 14 148 214 151 365 104 142 246 10 707 3 560 14 267
45916 14 827 164 116 178 943 0 6 887 6 887 0 6 419 6 419 14 827 164 584 179 411
45917 0 1 142 1 142 0 48 48 0 45 45 0 1 145 1 145
47404 0 0 0 179 953 050 99 855 860 279 808 910 179 953 050 99 855 860 279 808 910 0 0 0
47408 0 0 0 581 536 036 579 794 376 1 161 330 412 581 536 036 579 794 376 1 161 330 412 0 0 0
47421 0 0 0 1 966 729 0 1 966 729 1 965 620 0 1 965 620 1 109 0 1 109
47423 213 561 2 828 216 389 28 661 8 209 36 870 35 621 8 202 43 823 206 601 2 835 209 436
47427 12 676 226 304 238 980 97 724 44 766 142 490 89 746 29 252 118 998 20 654 241 818 262 472
47801 940 441 2 510 260 3 450 701 0 84 724 84 724 0 83 764 83 764 940 441 2 511 220 3 451 661
47802 1 959 965 21 551 1 981 516 0 728 728 0 719 719 1 959 965 21 560 1 981 525
50208 984 159 0 984 159 8 633 0 8 633 0 0 0 992 792 0 992 792
50211 0 1 592 392 1 592 392 0 9 069 515 9 069 515 0 9 622 375 9 622 375 0 1 039 532 1 039 532
50218 0 1 903 889 1 903 889 0 9 663 749 9 663 749 0 9 099 501 9 099 501 0 2 468 137 2 468 137
50305 0 3 132 984 3 132 984 0 29 216 292 29 216 292 0 30 060 963 30 060 963 0 2 288 313 2 288 313
50311 0 13 043 281 13 043 281 0 124 561 159 124 561 159 0 126 661 032 126 661 032 0 10 943 408 10 943 408
50318 0 28 464 271 28 464 271 0 157 339 697 157 339 697 0 154 213 008 154 213 008 0 31 590 960 31 590 960
50709 40 888 0 40 888 0 0 0 0 0 0 40 888 0 40 888
60202 33 130 0 33 130 0 0 0 33 130 0 33 130 0 0 0
60302 918 0 918 0 0 0 0 0 0 918 0 918
60306 108 0 108 913 0 913 632 0 632 389 0 389
60308 23 0 23 845 0 845 737 0 737 131 0 131
60310 303 0 303 2 369 0 2 369 2 422 0 2 422 250 0 250
60312 35 646 0 35 646 17 510 0 17 510 25 536 0 25 536 27 620 0 27 620
60314 0 447 447 0 0 0 0 224 224 0 223 223
60323 10 360 5 835 16 195 413 247 660 142 231 373 10 631 5 851 16 482
60336 5 893 0 5 893 537 0 537 1 031 0 1 031 5 399 0 5 399
60401 1 862 372 0 1 862 372 1 824 0 1 824 0 0 0 1 864 196 0 1 864 196
60404 265 049 0 265 049 0 0 0 0 0 0 265 049 0 265 049
60415 42 0 42 2 085 0 2 085 2 127 0 2 127 0 0 0
60901 15 992 0 15 992 0 0 0 0 0 0 15 992 0 15 992
60906 2 643 0 2 643 0 0 0 0 0 0 2 643 0 2 643
61002 44 0 44 15 0 15 59 0 59 0 0 0
61008 284 0 284 399 0 399 502 0 502 181 0 181
61009 3 923 0 3 923 694 0 694 639 0 639 3 978 0 3 978
61214 0 0 0 22 481 0 22 481 22 481 0 22 481 0 0 0
61403 5 072 0 5 072 621 0 621 866 0 866 4 827 0 4 827
61702 828 226 0 828 226 0 0 0 0 0 0 828 226 0 828 226
61905 1 784 0 1 784 0 0 0 0 0 0 1 784 0 1 784
61907 27 489 0 27 489 0 0 0 0 0 0 27 489 0 27 489
62001 401 679 0 401 679 0 0 0 0 0 0 401 679 0 401 679
70606 16 465 602 0 16 465 602 3 705 897 0 3 705 897 282 0 282 20 171 217 0 20 171 217
70608 33 138 409 0 33 138 409 3 178 943 0 3 178 943 0 0 0 36 317 352 0 36 317 352
70610 1 318 0 1 318 4 0 4 0 0 0 1 322 0 1 322
70614 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
Итого по активу (баланс) 114 409 520 59 739 074 174 148 594 1 061 234 494 1 043 384 966 2 104 619 460 1 046 648 968 1 041 739 854 2 088 388 822 128 995 046 61 384 186 190 379 232
Пассив
10207 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10602 2 300 000 0 2 300 000 0 0 0 0 0 0 2 300 000 0 2 300 000
10609 11 509 0 11 509 0 0 0 0 0 0 11 509 0 11 509
10701 1 517 659 0 1 517 659 0 0 0 0 0 0 1 517 659 0 1 517 659
10801 42 0 42 42 0 42 0 0 0 0 0 0
30109 165 0 165 40 0 40 0 0 0 125 0 125
30126 3 315 0 3 315 16 129 0 16 129 17 454 0 17 454 4 640 0 4 640
30226 1 744 0 1 744 25 0 25 0 0 0 1 719 0 1 719
30232 684 134 818 179 410 98 781 278 191 179 413 98 755 278 168 687 108 795
30301 0 0 0 0 4 262 4 262 3 024 093 323 636 3 347 729 3 024 093 319 374 3 343 467
30305 4 824 870 2 473 489 7 298 359 0 99 542 99 542 3 050 007 1 126 618 4 176 625 7 874 877 3 500 565 11 375 442
31503 0 23 066 464 23 066 464 0 142 115 593 142 115 593 0 149 660 974 149 660 974 0 30 611 845 30 611 845
31504 0 3 955 234 3 955 234 0 3 984 868 3 984 868 0 29 634 29 634 0 0 0
406 12 416 0 12 416 23 725 0 23 725 14 240 0 14 240 2 931 0 2 931
407 744 151 50 612 794 763 8 321 814 1 219 167 9 540 981 8 129 594 1 195 171 9 324 765 551 931 26 616 578 547
408.1 30 718 6 30 724 143 101 0 143 101 144 397 1 144 398 32 014 7 32 021
40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 376 736 1 112 0 74 463 74 463 0 74 463 74 463 376 736 1 112
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281
40815 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
40817 1 012 734 148 819 1 161 553 2 942 622 188 905 3 131 527 3 104 582 196 018 3 300 600 1 174 694 155 932 1 330 626
40820 6 109 84 596 90 705 7 852 48 286 56 138 13 220 32 466 45 686 11 477 68 776 80 253
40821 1 520 0 1 520 15 909 0 15 909 16 144 0 16 144 1 755 0 1 755
40901 12 018 0 12 018 8 018 0 8 018 0 0 0 4 000 0 4 000
40903 10 186 0 10 186 8 0 8 2 0 2 10 180 0 10 180
40905 2 0 2 15 948 3 112 19 060 15 948 3 112 19 060 2 0 2
40907 0 0 0 375 016 767 374 864 722 749 881 489 375 016 767 374 864 722 749 881 489 0 0 0
40909 6 4 10 8 871 15 423 24 294 8 871 15 423 24 294 6 4 10
40910 0 0 0 2 185 2 621 4 806 2 185 2 621 4 806 0 0 0
40911 336 0 336 15 188 0 15 188 15 235 0 15 235 383 0 383
40912 1 0 1 10 572 6 534 17 106 10 572 6 534 17 106 1 0 1
40913 0 0 0 22 447 8 163 30 610 22 447 8 163 30 610 0 0 0
42101 146 0 146 0 0 0 0 0 0 146 0 146
42102 258 000 0 258 000 328 000 0 328 000 72 500 0 72 500 2 500 0 2 500
42104 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42106 15 164 0 15 164 0 0 0 0 0 0 15 164 0 15 164
42107 12 700 500 0 12 700 500 0 0 0 0 0 0 12 700 500 0 12 700 500
42109 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
42204 10 000 0 10 000 0 0 0 5 000 0 5 000 15 000 0 15 000
42301 5 529 2 907 8 436 1 106 97 1 203 5 213 98 5 311 9 636 2 908 12 544
42304 1 692 619 876 1 693 495 669 794 35 669 829 351 631 100 351 731 1 374 456 941 1 375 397
42305 5 689 851 157 764 5 847 615 443 619 15 776 459 395 342 682 23 988 366 670 5 588 914 165 976 5 754 890
42306 24 484 304 1 262 571 25 746 875 1 495 365 70 200 1 565 565 662 127 106 698 768 825 23 651 066 1 299 069 24 950 135
42307 0 32 323 32 323 0 1 095 1 095 0 1 115 1 115 0 32 343 32 343
42501 0 18 18 0 1 1 0 1 1 0 18 18
42601 0 34 34 0 1 1 0 1 1 0 34 34
42604 5 842 0 5 842 1 550 0 1 550 100 0 100 4 392 0 4 392
42605 19 436 1 901 21 337 1 450 64 1 514 968 64 1 032 18 954 1 901 20 855
42606 68 378 17 295 85 673 1 865 1 251 3 116 1 579 2 322 3 901 68 092 18 366 86 458
43307 27 813 577 0 27 813 577 24 563 0 24 563 0 0 0 27 789 014 0 27 789 014
45215 347 152 0 347 152 57 934 0 57 934 53 867 0 53 867 343 085 0 343 085
45515 20 454 0 20 454 3 961 0 3 961 4 126 0 4 126 20 619 0 20 619
45615 546 000 0 546 000 0 0 0 0 0 0 546 000 0 546 000
45715 226 0 226 247 0 247 135 0 135 114 0 114
45818 3 484 500 0 3 484 500 6 758 0 6 758 9 392 0 9 392 3 487 134 0 3 487 134
45918 477 253 0 477 253 1 542 0 1 542 1 678 0 1 678 477 389 0 477 389
47403 0 0 0 250 901 196 278 075 447 528 976 643 250 901 196 278 075 447 528 976 643 0 0 0
47407 0 0 0 579 083 473 582 431 657 1 161 515 130 579 083 473 582 431 657 1 161 515 130 0 0 0
47411 844 146 8 036 852 182 181 858 1 206 183 064 213 700 2 603 216 303 875 988 9 433 885 421
47416 70 187 0 70 187 84 914 0 84 914 16 780 0 16 780 2 053 0 2 053
47422 25 642 59 25 701 49 853 2 49 855 50 752 2 50 754 26 541 59 26 600
47424 0 0 0 1 373 690 0 1 373 690 1 577 612 0 1 577 612 203 922 0 203 922
47425 136 648 0 136 648 16 275 0 16 275 18 450 0 18 450 138 823 0 138 823
47426 359 7 020 7 379 887 81 623 82 510 18 465 81 064 99 529 17 937 6 461 24 398
47804 2 874 351 0 2 874 351 5 553 0 5 553 5 811 0 5 811 2 874 609 0 2 874 609
50220 116 026 0 116 026 35 864 0 35 864 33 829 0 33 829 113 991 0 113 991
50719 40 173 0 40 173 0 0 0 0 0 0 40 173 0 40 173
52403 1 950 0 1 950 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950
52405 289 0 289 0 0 0 0 0 0 289 0 289
60206 33 130 0 33 130 33 130 0 33 130 0 0 0 0 0 0
60301 3 665 0 3 665 11 797 0 11 797 11 389 0 11 389 3 257 0 3 257
60305 24 074 0 24 074 29 403 0 29 403 27 408 0 27 408 22 079 0 22 079
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 0 0 0 814 0 814 873 0 873 59 0 59
60311 11 734 0 11 734 32 232 0 32 232 32 250 0 32 250 11 752 0 11 752
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 1 454 0 1 454 62 0 62 154 0 154 1 546 0 1 546
60324 21 694 0 21 694 248 0 248 244 0 244 21 690 0 21 690
60335 0 0 0 7 453 0 7 453 7 453 0 7 453 0 0 0
60405 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
60414 522 039 0 522 039 0 0 0 5 592 0 5 592 527 631 0 527 631
60903 7 069 0 7 069 0 0 0 291 0 291 7 360 0 7 360
61301 7 0 7 4 0 4 0 0 0 3 0 3
61304 532 0 532 119 0 119 71 0 71 484 0 484
61501 4 878 0 4 878 10 0 10 0 0 0 4 868 0 4 868
62002 50 457 0 50 457 0 0 0 3 458 0 3 458 53 915 0 53 915
70601 13 802 759 0 13 802 759 14 0 14 3 639 080 0 3 639 080 17 441 825 0 17 441 825
70603 35 716 108 0 35 716 108 0 0 0 3 199 792 0 3 199 792 38 915 900 0 38 915 900
70605 359 0 359 0 0 0 0 0 0 359 0 359
70615 95 724 0 95 724 0 0 0 0 0 0 95 724 0 95 724
70801 226 952 0 226 952 226 952 0 226 952 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 142 877 696 31 270 898 174 148 594 1 221 865 228 1 383 412 909 2 605 278 137 1 233 145 292 1 388 363 483 2 621 508 775 154 157 760 36 221 472 190 379 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90901 4 354 512 0 4 354 512 4 739 0 4 739 346 082 0 346 082 4 013 169 0 4 013 169
90902 2 344 558 0 2 344 558 25 688 0 25 688 17 275 0 17 275 2 352 971 0 2 352 971
90907 12 018 0 12 018 0 0 0 8 018 0 8 018 4 000 0 4 000
91202 13 0 13 20 0 20 25 0 25 8 0 8
91203 23 0 23 24 0 24 20 0 20 27 0 27
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 60 364 1 282 894 1 343 258 0 43 299 43 299 0 42 809 42 809 60 364 1 283 384 1 343 748
91412 9 204 463 0 9 204 463 0 0 0 0 0 0 9 204 463 0 9 204 463
91414 34 769 638 867 013 35 636 651 419 557 34 213 453 770 5 553 32 391 37 944 35 183 642 868 835 36 052 477
91418 2 900 407 2 531 811 5 432 218 0 85 451 85 451 0 84 483 84 483 2 900 407 2 532 779 5 433 186
91501 56 537 0 56 537 2 662 0 2 662 0 0 0 59 199 0 59 199
91502 18 477 0 18 477 13 0 13 0 0 0 18 490 0 18 490
91604 6 116 393 836 562 6 952 955 61 591 71 099 132 690 28 540 50 126 78 666 6 149 444 857 535 7 006 979
91704 32 147 0 32 147 0 0 0 0 0 0 32 147 0 32 147
91802 102 071 21 346 123 417 0 727 727 0 717 717 102 071 21 356 123 427
91803 20 051 181 20 232 0 6 6 0 6 6 20 051 181 20 232
99998 54 003 073 0 54 003 073 3 198 147 0 3 198 147 3 580 105 0 3 580 105 53 621 115 0 53 621 115
Итого по активу (баланс) 113 994 750 5 539 807 119 534 557 3 712 441 234 795 3 947 236 3 985 618 210 532 4 196 150 113 721 573 5 564 070 119 285 643
Пассив
91003 0 0 0 5 745 0 5 745 5 745 0 5 745 0 0 0
91004 0 0 0 2 432 0 2 432 2 432 0 2 432 0 0 0
91311 1 510 040 37 803 1 547 843 59 221 1 481 60 702 48 026 1 589 49 615 1 498 845 37 911 1 536 756
91312 45 501 894 115 539 45 617 433 417 480 3 855 421 335 931 952 3 899 935 851 46 016 366 115 583 46 131 949
91315 201 360 0 201 360 8 018 0 8 018 25 242 0 25 242 218 584 0 218 584
91316 508 371 0 508 371 367 600 0 367 600 1 200 0 1 200 141 971 0 141 971
91317 4 049 661 137 463 4 187 124 2 580 069 94 523 2 674 592 1 822 324 313 142 2 135 466 3 291 916 356 082 3 647 998
91318 893 577 1 013 216 1 906 793 0 39 681 39 681 0 42 596 42 596 893 577 1 016 131 1 909 708
91507 34 103 0 34 103 0 0 0 0 0 0 34 103 0 34 103
91508 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
99999 65 531 484 0 65 531 484 560 017 0 560 017 693 061 0 693 061 65 664 528 0 65 664 528
Итого по пассиву (баланс) 118 230 536 1 304 021 119 534 557 4 000 582 139 540 4 140 122 3 529 982 361 226 3 891 208 117 759 936 1 525 707 119 285 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 56 060 969 28 113 822 84 174 791 550 079 164 199 892 122 749 971 286 581 473 304 227 819 289 809 292 593 24 666 829 186 655 24 853 484
99996 84 253 565 0 84 253 565 751 162 928 0 751 162 928 810 360 195 0 810 360 195 25 056 298 0 25 056 298
Итого по активу (баланс) 140 314 534 28 113 822 168 428 356 1 301 242 092 199 892 122 1 501 134 214 1 391 833 499 227 819 289 1 619 652 788 49 723 127 186 655 49 909 782
Пассив
96901 28 115 454 56 138 111 84 253 565 227 505 709 582 854 486 810 360 195 199 575 806 551 587 122 751 162 928 185 551 24 870 747 25 056 298
99997 84 174 791 0 84 174 791 809 292 593 0 809 292 593 749 971 286 0 749 971 286 24 853 484 0 24 853 484
Итого по пассиву (баланс) 112 290 245 56 138 111 168 428 356 1 036 798 302 582 854 486 1 619 652 788 949 547 092 551 587 122 1 501 134 214 25 039 035 24 870 747 49 909 782

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?