Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146 668	0	146 668	555	0	555	137 722	0	137 722	9 501	0	9 501
10901	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
20202	376 232	153 915	530 147	2 958 357	322 880	3 281 237	2 942 400	305 182	3 247 582	392 189	171 613	563 802
20208	29 554	0	29 554	50 760	0	50 760	52 616	0	52 616	27 698	0	27 698
20209	1 100	0	1 100	671 619	72 364	743 983	657 719	70 519	728 238	15 000	1 845	16 845
30102	2 058 642	0	2 058 642	6 503 453	0	6 503 453	8 035 256	0	8 035 256	526 839	0	526 839
30110	56 015	1 778 444	1 834 459	8 194 728	3 946 466	12 141 194	8 211 820	5 470 828	13 682 648	38 923	254 082	293 005
30202	233 123	0	233 123	7 022	0	7 022	0	0	0	240 145	0	240 145
30204	19 179	0	19 179	315	0	315	0	0	0	19 494	0	19 494
30221	0	0	0	0	25 147	25 147	0	25 147	25 147	0	0	0
30233	5 492	85	5 577	70 904	13 584	84 488	73 020	13 614	86 634	3 376	55	3 431
30235	0	0	0	91 500	0	91 500	91 500	0	91 500	0	0	0
30302	4 554 727	1 997 814	6 552 541	1 006 507	189 760	1 196 267	75 024	238 442	313 466	5 486 210	1 949 132	7 435 342
30306	11 569 730	168 807	11 738 537	990 699	40 841	1 031 540	7 861	50 710	58 571	12 552 568	158 938	12 711 506
30413	196	0	196	3 963	0	3 963	3 976	0	3 976	183	0	183
30424	1 213 069	146 617	1 359 686	346 007 152	3 505 744	349 512 896	346 094 909	3 642 515	349 737 424	1 125 312	9 846	1 135 158
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32201	0	7 870	7 870	0	457	457	0	425	425	0	7 902	7 902
45107	137 011	0	137 011	27 675	0	27 675	5 303	0	5 303	159 383	0	159 383
45204	490 095	352 384	842 479	610 228	14 641	624 869	363 482	18 923	382 405	736 841	348 102	1 084 943
45205	1 404 131	139 922	1 544 053	481 598	21 790	503 388	110 555	33 874	144 429	1 775 174	127 838	1 903 012
45206	22 874	0	22 874	2 310	0	2 310	4 578	0	4 578	20 606	0	20 606
45207	494 624	0	494 624	128 365	0	128 365	41 319	0	41 319	581 670	0	581 670
45208	249 426	2 357 227	2 606 653	0	97 892	97 892	1 993	128 625	130 618	247 433	2 326 494	2 573 927
45505	293	0	293	350	0	350	55	0	55	588	0	588
45506	12 446	0	12 446	150	0	150	562	0	562	12 034	0	12 034
45507	192 838	11 740	204 578	8 205	479	8 684	11 515	856	12 371	189 528	11 363	200 891
45509	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45602	0	880 959	880 959	0	36 601	36 601	0	47 307	47 307	0	870 253	870 253
45604	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45812	35 713 230	0	35 713 230	0	0	0	649	0	649	35 712 581	0	35 712 581
45815	476 010	42 274	518 284	115	1 724	1 839	715	2 812	3 527	475 410	41 186	516 596
45816	1 555 386	2 081 037	3 636 423	0	85 404	85 404	0	127 777	127 777	1 555 386	2 038 664	3 594 050
45817	0	44 124	44 124	0	1 813	1 813	0	2 678	2 678	0	43 259	43 259
45912	2 522 441	0	2 522 441	0	0	0	0	0	0	2 522 441	0	2 522 441
45915	12 382	3 427	15 809	79	163	242	185	244	429	12 276	3 346	15 622
45916	14 827	157 802	172 629	0	6 432	6 432	0	10 354	10 354	14 827	153 880	168 707
45917	0	1 097	1 097	0	45	45	0	72	72	0	1 070	1 070
47404	0	0	0	684 217 752	115 118	684 332 870	684 217 752	115 118	684 332 870	0	0	0
47408	0	0	0	543 158 493	542 680 843	1 085 839 336	543 158 493	542 680 843	1 085 839 336	0	0	0
47423	77 842	2 719	80 561	12 577	53 283	65 860	12 596	53 353	65 949	77 823	2 649	80 472
47427	21 668	183 179	204 847	59 936	41 504	101 440	60 134	57 304	117 438	21 470	167 379	188 849
47801	1 727 079	2 349 224	4 076 303	0	97 604	97 604	25 450	126 152	151 602	1 701 629	2 320 676	4 022 305
47802	1 962 822	20 169	1 982 991	0	838	838	0	1 083	1 083	1 962 822	19 924	1 982 746
50208	2 683 600	0	2 683 600	11 303	0	11 303	1 674 820	0	1 674 820	1 020 083	0	1 020 083
50305	0	0	0	0	25 889 574	25 889 574	0	25 889 574	25 889 574	0	0	0
50307	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
50311	0	15 971 541	15 971 541	0	57 917 932	57 917 932	0	55 028 626	55 028 626	0	18 860 847	18 860 847
50318	0	21 266 167	21 266 167	0	80 742 556	80 742 556	0	83 966 145	83 966 145	0	18 042 578	18 042 578
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	643 049	0	643 049	0	0	0	0	0	0	643 049	0	643 049
60306	684	0	684	2 299	0	2 299	2 516	0	2 516	467	0	467
60308	34	0	34	327	0	327	160	0	160	201	0	201
60310	246	0	246	1 265	0	1 265	1 333	0	1 333	178	0	178
60312	20 482	0	20 482	13 979	0	13 979	14 540	0	14 540	19 921	0	19 921
60314	0	218	218	0	136	136	0	354	354	0	0	0
60323	9 432	5 620	15 052	233	229	462	189	367	556	9 476	5 482	14 958
60336	4 213	0	4 213	531	0	531	292	0	292	4 452	0	4 452
60401	1 871 064	0	1 871 064	126	0	126	4 328	0	4 328	1 866 862	0	1 866 862
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	191	0	191	1 309	0	1 309	141	0	141	1 359	0	1 359
60901	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
61002	266	0	266	239	0	239	207	0	207	298	0	298
61008	774	0	774	416	0	416	438	0	438	752	0	752
61009	940	0	940	1 200	0	1 200	773	0	773	1 367	0	1 367
61209	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
61210	0	0	0	4 033 514	0	4 033 514	4 033 514	0	4 033 514	0	0	0
61212	0	0	0	25 450	0	25 450	25 450	0	25 450	0	0	0
61214	0	0	0	9 221	0	9 221	9 221	0	9 221	0	0	0
61403	3 334	0	3 334	1 128	0	1 128	931	0	931	3 531	0	3 531
61702	873 958	0	873 958	0	0	0	0	0	0	873 958	0	873 958
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	29 858	0	29 858	0	0	0	0	0	0	29 858	0	29 858
62001	393 797	0	393 797	0	0	0	0	0	0	393 797	0	393 797
70606	16 069 571	0	16 069 571	2 056 665	0	2 056 665	95 394	0	95 394	18 030 842	0	18 030 842
70608	26 958 082	0	26 958 082	3 556 627	0	3 556 627	0	0	0	30 514 709	0	30 514 709
70610	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
70611	72 219	0	72 219	0	0	0	0	0	0	72 219	0	72 219
70614	27 868	0	27 868	0	0	0	0	0	0	27 868	0	27 868
Итого по активу (баланс)	118 219 827	50 124 382	168 344 209	1 611 085 748	715 923 844	2 327 009 592	1 604 667 956	718 109 823	2 322 777 779	124 637 619	47 938 403	172 576 022
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10609	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
30126	17 938	0	17 938	15 466	0	15 466	0	0	0	2 472	0	2 472
30226	1 715	0	1 715	1	0	1	0	0	0	1 714	0	1 714
30232	840	1 466	2 306	86 088	17 322	103 410	86 160	15 952	102 112	912	96	1 008
30301	4 554 727	1 997 814	6 552 541	75 024	238 443	313 467	1 006 507	189 761	1 196 268	5 486 210	1 949 132	7 435 342
30305	11 569 730	168 807	11 738 537	7 861	50 710	58 571	990 699	40 841	1 031 540	12 552 568	158 938	12 711 506
31503	0	15 862 088	15 862 088	0	70 835 941	70 835 941	0	70 183 581	70 183 581	0	15 209 728	15 209 728
31504	0	4 285 216	4 285 216	0	4 287 868	4 287 868	0	2 652	2 652	0	0	0
406	942	0	942	3 508	0	3 508	3 223	0	3 223	657	0	657
407	325 704	90 896	416 600	4 497 685	423 322	4 921 007	4 520 325	534 215	5 054 540	348 344	201 789	550 133
408.1	23 636	1 431	25 067	121 456	426	121 882	125 425	1 289	126 714	27 605	2 294	29 899
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	348	656	1 004	0	35	35	0	27	27	348	648	996
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	707 922	386 089	1 094 011	2 935 278	66 782	3 002 060	3 158 367	47 470	3 205 837	931 011	366 777	1 297 788
40820	1 215	457	1 672	7 429	514	7 943	8 739	807	9 546	2 525	750	3 275
40821	1 282	0	1 282	29 106	0	29 106	29 846	0	29 846	2 022	0	2 022
40903	10 192	0	10 192	12	0	12	4	0	4	10 184	0	10 184
40905	2	0	2	12 450	2 086	14 536	12 450	2 086	14 536	2	0	2
40907	0	0	0	199 133 124	198 746 423	397 879 547	199 133 124	198 746 423	397 879 547	0	0	0
40909	6	4	10	9 044	6 732	15 776	9 044	6 732	15 776	6	4	10
40910	0	0	0	1 798	1 594	3 392	1 798	1 594	3 392	0	0	0
40911	565	0	565	16 585	0	16 585	16 474	0	16 474	454	0	454
40912	1	0	1	6 672	4 441	11 113	6 672	4 441	11 113	1	0	1
40913	0	0	0	9 148	3 500	12 648	9 148	3 500	12 648	0	0	0
42101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42102	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	164	0	164	10 164	0	10 164
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	5 375	2 721	8 096	0	147	147	0	113	113	5 375	2 687	8 062
42305	6 199 179	199 154	6 398 333	125 299	16 174	141 473	349 139	13 660	362 799	6 423 019	196 640	6 619 659
42306	24 528 283	910 147	25 438 430	2 845 069	57 755	2 902 824	2 648 820	81 500	2 730 320	24 332 034	933 892	25 265 926
42307	0	881	881	0	82	82	0	1 754	1 754	0	2 553	2 553
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
42601	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	32	32
42605	22 152	70	22 222	1 259	4	1 263	0	3	3	20 893	69	20 962
42606	44 741	248	44 989	8 311	13	8 324	6 190	10	6 200	42 620	245	42 865
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43702	0	0	0	0	4 049 522	4 049 522	0	5 669 559	5 669 559	0	1 620 037	1 620 037
45215	250 175	0	250 175	18 015	0	18 015	16 544	0	16 544	248 704	0	248 704
45515	16 304	0	16 304	1 052	0	1 052	4 120	0	4 120	19 372	0	19 372
45615	8 810	0	8 810	107	0	107	17 000	0	17 000	25 703	0	25 703
45818	3 522 386	0	3 522 386	3 632	0	3 632	80	0	80	3 518 834	0	3 518 834
45918	464 881	0	464 881	1 363	0	1 363	38	0	38	463 556	0	463 556
47403	0	0	0	2 198 766	421 453 741	423 652 507	2 198 766	421 453 741	423 652 507	0	0	0
47407	0	0	0	542 429 270	543 434 912	1 085 864 182	542 429 270	543 434 912	1 085 864 182	0	0	0
47411	388 805	6 986	395 791	199 368	995	200 363	245 018	1 666	246 684	434 455	7 657	442 112
47416	148	0	148	7 517	0	7 517	7 861	0	7 861	492	0	492
47422	1 123	50	1 173	24 514	4 240	28 754	24 522	4 237	28 759	1 131	47	1 178
47425	80 639	0	80 639	24 216	0	24 216	13 579	0	13 579	70 002	0	70 002
47426	36 036	1 329	37 365	52 537	26 840	79 377	17 413	29 446	46 859	912	3 935	4 847
47804	2 841 644	0	2 841 644	5 948	0	5 948	12	0	12	2 835 708	0	2 835 708
50220	146 668	0	146 668	137 722	0	137 722	555	0	555	9 501	0	9 501
50319	0	0	0	753	0	753	5 079	0	5 079	4 326	0	4 326
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	1 328	0	1 328	4 144	0	4 144	4 300	0	4 300	1 484	0	1 484
60305	14 796	0	14 796	29 781	0	29 781	30 825	0	30 825	15 840	0	15 840
60309	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60311	36 362	0	36 362	3 366	0	3 366	3 355	0	3 355	36 351	0	36 351
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	202	0	202	4	0	4	100	0	100	298	0	298
60324	20 906	0	20 906	239	0	239	508	0	508	21 175	0	21 175
60335	237	0	237	7 456	0	7 456	7 442	0	7 442	223	0	223
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	484 055	0	484 055	3 425	0	3 425	5 384	0	5 384	486 014	0	486 014
60903	4 385	0	4 385	201	0	201	411	0	411	4 595	0	4 595
61301	8 208	0	8 208	8 208	0	8 208	2	0	2	2	0	2
61304	132	0	132	17	0	17	98	0	98	213	0	213
61501	6 600	0	6 600	271	0	271	1 276	0	1 276	7 605	0	7 605
62002	11 937	0	11 937	0	0	0	0	0	0	11 937	0	11 937
70601	16 542 571	0	16 542 571	8	0	8	2 228 210	0	2 228 210	18 770 773	0	18 770 773
70603	26 661 348	0	26 661 348	0	0	0	3 210 894	0	3 210 894	29 872 242	0	29 872 242
70605	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
70613	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
70615	121 725	0	121 725	0	0	0	0	0	0	121 725	0	121 725
Итого по пассиву (баланс)	144 427 649	23 916 560	168 344 209	755 130 357	1 243 730 567	1 998 860 924	762 620 764	1 240 471 973	2 003 092 737	151 918 056	20 657 966	172 576 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 699 425	0	4 699 425	50 381	0	50 381	59 188	0	59 188	4 690 618	0	4 690 618
90902	6 019 266	137	6 019 403	181 088	6	181 094	94 059	9	94 068	6 106 295	134	6 106 429
91202	8	0	8	6	0	6	5	0	5	9	0	9
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 071 608	2 732 071	3 803 679	11 699	360 892	372 591	0	148 441	148 441	1 083 307	2 944 522	4 027 829
91412	5 715 656	0	5 715 656	321 500	0	321 500	0	0	0	6 037 156	0	6 037 156
91414	18 400 951	1 964 727	20 365 678	4 037 670	81 067	4 118 737	1 946	114 031	115 977	22 436 675	1 931 763	24 368 438
91418	3 689 901	2 369 393	6 059 294	0	98 442	98 442	25 450	127 235	152 685	3 664 451	2 340 600	6 005 051
91502	16 393	0	16 393	0	0	0	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	5 807 248	615 319	6 422 567	147 358	60 671	208 029	86 065	54 917	140 982	5 868 541	621 073	6 489 614
91704	32 227	0	32 227	0	0	0	0	0	0	32 227	0	32 227
91802	102 291	19 995	122 286	0	830	830	1	1 082	1 083	102 290	19 743	122 033
91803	20 062	169	20 231	0	7	7	0	9	9	20 062	167	20 229
99998	47 154 179	0	47 154 179	3 677 265	0	3 677 265	3 212 350	0	3 212 350	47 619 094	0	47 619 094
Итого по активу (баланс)	92 729 225	7 701 811	100 431 036	8 426 972	601 915	9 028 887	3 479 070	445 724	3 924 794	97 677 127	7 858 002	105 535 129
Пассив
91003	0	0	0	7 022	0	7 022	7 022	0	7 022	0	0	0
91004	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91311	1 447 726	41 385	1 489 111	28 337	2 659	30 996	15 749	1 690	17 439	1 435 138	40 416	1 475 554
91312	40 989 466	32 400	41 021 866	36 188	2 130	38 318	479 948	1 321	481 269	41 433 226	31 591	41 464 817
91315	31 457	0	31 457	0	0	0	10 638	0	10 638	42 095	0	42 095
91316	2 453	0	2 453	1 700 935	0	1 700 935	1 701 250	0	1 701 250	2 768	0	2 768
91317	1 255 465	95 001	1 350 466	1 267 403	21 307	1 288 710	1 088 997	30 536	1 119 533	1 077 059	104 230	1 181 289
91318	1 039 285	2 179 236	3 218 521	0	143 624	143 624	240 257	99 542	339 799	1 279 542	2 135 154	3 414 696
91507	40 305	0	40 305	2 430	0	2 430	0	0	0	37 875	0	37 875
99999	53 276 857	0	53 276 857	570 815	0	570 815	5 209 993	0	5 209 993	57 916 035	0	57 916 035
Итого по пассиву (баланс)	98 083 014	2 348 022	100 431 036	3 613 445	169 720	3 783 165	8 754 169	133 089	8 887 258	103 223 738	2 311 391	105 535 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 426 092	9 815 340	45 241 432	541 478 553	198 086 191	739 564 744	540 794 545	198 643 416	739 437 961	36 110 100	9 258 115	45 368 215
99996	45 326 152	0	45 326 152	740 730 020	0	740 730 020	740 757 250	0	740 757 250	45 298 922	0	45 298 922
Итого по активу (баланс)	80 752 244	9 815 340	90 567 584	1 282 208 573	198 086 191	1 480 294 764	1 281 551 795	198 643 416	1 480 195 211	81 409 022	9 258 115	90 667 137
Пассив
96901	9 779 480	35 546 672	45 326 152	198 130 727	542 626 523	740 757 250	197 609 817	543 120 203	740 730 020	9 258 570	36 040 352	45 298 922
99997	45 241 432	0	45 241 432	739 437 961	0	739 437 961	739 564 744	0	739 564 744	45 368 215	0	45 368 215
Итого по пассиву (баланс)	55 020 912	35 546 672	90 567 584	937 568 688	542 626 523	1 480 195 211	937 174 561	543 120 203	1 480 294 764	54 626 785	36 040 352	90 667 137

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?