• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 29 726 0 29 726 134 425 0 134 425 17 483 0 17 483 146 668 0 146 668
10610 3 686 0 3 686 0 0 0 3 686 0 3 686 0 0 0
10901 829 698 0 829 698 0 0 0 0 0 0 829 698 0 829 698
20202 423 256 146 096 569 352 3 079 236 261 592 3 340 828 3 126 260 253 773 3 380 033 376 232 153 915 530 147
20208 27 146 0 27 146 65 380 0 65 380 62 972 0 62 972 29 554 0 29 554
20209 100 278 2 237 102 515 1 234 415 21 877 1 256 292 1 333 593 24 114 1 357 707 1 100 0 1 100
30102 516 047 0 516 047 10 996 579 0 10 996 579 9 453 984 0 9 453 984 2 058 642 0 2 058 642
30110 111 756 567 848 679 604 17 782 247 10 135 385 27 917 632 17 837 988 8 924 789 26 762 777 56 015 1 778 444 1 834 459
30202 225 554 0 225 554 7 569 0 7 569 0 0 0 233 123 0 233 123
30204 18 963 0 18 963 216 0 216 0 0 0 19 179 0 19 179
30210 0 0 0 18 023 0 18 023 18 023 0 18 023 0 0 0
30233 4 365 57 4 422 73 776 19 554 93 330 72 649 19 526 92 175 5 492 85 5 577
30235 0 0 0 20 500 0 20 500 20 500 0 20 500 0 0 0
30302 3 148 416 2 043 507 5 191 923 1 482 715 257 050 1 739 765 76 404 302 743 379 147 4 554 727 1 997 814 6 552 541
30306 10 218 839 167 923 10 386 762 1 422 760 10 035 1 432 795 71 869 9 151 81 020 11 569 730 168 807 11 738 537
30413 198 0 198 4 521 0 4 521 4 523 0 4 523 196 0 196
30424 969 409 8 699 978 108 375 908 354 4 424 587 380 332 941 375 664 694 4 286 669 379 951 363 1 213 069 146 617 1 359 686
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
30602 0 0 0 6 650 000 67 922 6 717 922 6 650 000 67 922 6 717 922 0 0 0
32002 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
32005 1 520 000 0 1 520 000 1 000 000 0 1 000 000 2 520 000 0 2 520 000 0 0 0
32201 0 7 979 7 979 0 299 299 0 408 408 0 7 870 7 870
45107 110 167 0 110 167 31 726 0 31 726 4 882 0 4 882 137 011 0 137 011
45204 436 187 0 436 187 375 275 355 118 730 393 321 367 2 734 324 101 490 095 352 384 842 479
45205 1 407 665 141 859 1 549 524 165 722 5 309 171 031 169 256 7 246 176 502 1 404 131 139 922 1 544 053
45206 19 443 0 19 443 4 506 0 4 506 1 075 0 1 075 22 874 0 22 874
45207 391 240 0 391 240 143 103 0 143 103 39 719 0 39 719 494 624 0 494 624
45208 290 269 2 391 708 2 681 977 1 104 89 659 90 763 41 947 124 140 166 087 249 426 2 357 227 2 606 653
45505 65 0 65 280 0 280 52 0 52 293 0 293
45506 12 035 0 12 035 1 051 0 1 051 640 0 640 12 446 0 12 446
45507 195 029 12 004 207 033 10 834 659 11 493 13 025 923 13 948 192 838 11 740 204 578
45509 10 0 10 29 0 29 39 0 39 0 0 0
45601 0 0 0 0 1 780 446 1 780 446 0 1 780 446 1 780 446 0 0 0
45602 0 0 0 0 1 821 111 1 821 111 0 940 152 940 152 0 880 959 880 959
45812 35 389 873 338 485 35 728 358 338 267 12 768 351 035 14 910 351 253 366 163 35 713 230 0 35 713 230
45815 477 013 42 085 519 098 265 2 353 2 618 1 268 2 164 3 432 476 010 42 274 518 284
45816 1 555 387 2 081 452 3 636 839 0 102 375 102 375 1 102 790 102 791 1 555 386 2 081 037 3 636 423
45817 0 44 189 44 189 0 2 124 2 124 0 2 189 2 189 0 44 124 44 124
45912 2 507 932 14 977 2 522 909 14 971 1 227 16 198 462 16 204 16 666 2 522 441 0 2 522 441
45915 12 344 3 431 15 775 160 177 337 122 181 303 12 382 3 427 15 809
45916 14 827 156 656 171 483 0 8 734 8 734 0 7 588 7 588 14 827 157 802 172 629
45917 0 1 089 1 089 0 61 61 0 53 53 0 1 097 1 097
47404 0 0 0 733 758 278 18 871 097 752 629 375 733 758 278 18 871 097 752 629 375 0 0 0
47408 0 0 0 603 914 484 600 570 480 1 204 484 964 603 914 484 600 570 480 1 204 484 964 0 0 0
47423 77 176 2 703 79 879 5 499 71 270 76 769 4 833 71 254 76 087 77 842 2 719 80 561
47427 22 232 171 554 193 786 44 307 43 765 88 072 44 871 32 140 77 011 21 668 183 179 204 847
47801 1 727 079 2 381 744 4 108 823 0 89 140 89 140 0 121 660 121 660 1 727 079 2 349 224 4 076 303
47802 1 962 822 20 448 1 983 270 0 765 765 0 1 044 1 044 1 962 822 20 169 1 982 991
50208 2 656 504 0 2 656 504 27 096 0 27 096 0 0 0 2 683 600 0 2 683 600
50211 0 650 655 650 655 0 24 590 24 590 0 675 245 675 245 0 0 0
50221 10 566 0 10 566 0 0 0 10 566 0 10 566 0 0 0
50305 0 0 0 0 33 370 085 33 370 085 0 33 370 085 33 370 085 0 0 0
50307 1 099 730 0 1 099 730 5 550 270 0 5 550 270 6 650 000 0 6 650 000 0 0 0
50311 0 15 678 264 15 678 264 0 76 621 540 76 621 540 0 76 328 263 76 328 263 0 15 971 541 15 971 541
50318 0 22 011 817 22 011 817 0 109 715 680 109 715 680 0 110 461 330 110 461 330 0 21 266 167 21 266 167
50709 40 888 0 40 888 0 0 0 0 0 0 40 888 0 40 888
52503 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60202 33 130 0 33 130 0 0 0 0 0 0 33 130 0 33 130
60302 643 049 0 643 049 14 0 14 14 0 14 643 049 0 643 049
60306 594 0 594 3 572 0 3 572 3 482 0 3 482 684 0 684
60308 78 0 78 185 0 185 229 0 229 34 0 34
60310 363 0 363 1 162 0 1 162 1 279 0 1 279 246 0 246
60312 19 627 0 19 627 13 665 0 13 665 12 810 0 12 810 20 482 0 20 482
60314 0 434 434 0 421 421 0 637 637 0 218 218
60323 8 973 5 581 14 554 2 051 310 2 361 1 592 271 1 863 9 432 5 620 15 052
60336 4 359 0 4 359 532 0 532 678 0 678 4 213 0 4 213
60401 1 870 533 0 1 870 533 531 0 531 0 0 0 1 871 064 0 1 871 064
60404 265 049 0 265 049 0 0 0 0 0 0 265 049 0 265 049
60415 191 0 191 623 0 623 623 0 623 191 0 191
60901 12 364 0 12 364 0 0 0 0 0 0 12 364 0 12 364
61002 257 0 257 19 0 19 10 0 10 266 0 266
61008 573 0 573 500 0 500 299 0 299 774 0 774
61009 711 0 711 345 0 345 116 0 116 940 0 940
61210 0 0 0 7 284 541 0 7 284 541 7 284 541 0 7 284 541 0 0 0
61214 0 0 0 2 994 0 2 994 2 994 0 2 994 0 0 0
61403 3 223 0 3 223 915 0 915 804 0 804 3 334 0 3 334
61702 1 172 337 0 1 172 337 5 466 0 5 466 303 845 0 303 845 873 958 0 873 958
61905 2 238 0 2 238 0 0 0 0 0 0 2 238 0 2 238
61907 29 858 0 29 858 0 0 0 0 0 0 29 858 0 29 858
62001 393 797 0 393 797 0 0 0 0 0 0 393 797 0 393 797
70606 14 353 884 0 14 353 884 1 723 811 0 1 723 811 8 124 0 8 124 16 069 571 0 16 069 571
70608 23 499 011 0 23 499 011 3 459 071 0 3 459 071 0 0 0 26 958 082 0 26 958 082
70610 1 642 0 1 642 0 0 0 0 0 0 1 642 0 1 642
70611 72 219 0 72 219 0 0 0 0 0 0 72 219 0 72 219
70614 27 868 0 27 868 0 0 0 0 0 0 27 868 0 27 868
Итого по активу (баланс) 110 999 752 49 095 481 160 095 233 1 777 367 940 858 759 565 2 636 127 505 1 770 147 865 857 730 664 2 627 878 529 118 219 827 50 124 382 168 344 209
Пассив
10207 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10601 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
10602 2 300 000 0 2 300 000 0 0 0 0 0 0 2 300 000 0 2 300 000
10603 10 566 0 10 566 10 566 0 10 566 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 1 780 0 1 780 1 780 0 1 780
10701 1 517 659 0 1 517 659 0 0 0 0 0 0 1 517 659 0 1 517 659
30126 6 345 0 6 345 772 0 772 12 365 0 12 365 17 938 0 17 938
30226 1 716 0 1 716 1 0 1 0 0 0 1 715 0 1 715
30232 1 181 146 1 327 100 089 19 150 119 239 99 748 20 470 120 218 840 1 466 2 306
30301 3 148 416 2 043 507 5 191 923 76 404 302 743 379 147 1 482 715 257 050 1 739 765 4 554 727 1 997 814 6 552 541
30305 10 218 840 167 923 10 386 763 71 870 9 151 81 021 1 422 760 10 035 1 432 795 11 569 730 168 807 11 738 537
30607 0 0 0 243 0 243 243 0 243 0 0 0
31503 0 20 261 110 20 261 110 0 103 623 596 103 623 596 0 99 224 574 99 224 574 0 15 862 088 15 862 088
31504 0 0 0 0 21 692 21 692 0 4 306 908 4 306 908 0 4 285 216 4 285 216
32015 15 200 0 15 200 31 200 0 31 200 16 000 0 16 000 0 0 0
406 11 039 0 11 039 12 042 0 12 042 1 945 0 1 945 942 0 942
407 346 832 89 286 436 118 5 072 803 838 331 5 911 134 5 051 675 839 941 5 891 616 325 704 90 896 416 600
408.1 24 834 671 25 505 171 049 1 464 172 513 171 779 2 880 174 659 25 564 2 087 27 651
408.2 590 771 362 825 953 596 2 763 394 66 167 2 829 561 2 881 760 89 888 2 971 648 709 137 386 546 1 095 683
40903 10 202 0 10 202 13 0 13 3 0 3 10 192 0 10 192
40905 2 0 2 16 540 7 590 24 130 16 540 7 590 24 130 2 0 2
40907 0 0 0 232 874 704 232 359 033 465 233 737 232 874 704 232 359 033 465 233 737 0 0 0
40909 6 4 10 7 714 6 919 14 633 7 714 6 919 14 633 6 4 10
40910 0 0 0 2 092 798 2 890 2 092 798 2 890 0 0 0
40911 538 0 538 14 491 0 14 491 14 518 0 14 518 565 0 565
40912 1 0 1 6 932 6 009 12 941 6 932 6 009 12 941 1 0 1
40913 0 0 0 11 492 3 117 14 609 11 492 3 117 14 609 0 0 0
42101 149 0 149 3 0 3 0 0 0 146 0 146
42102 0 0 0 15 000 0 15 000 20 000 0 20 000 5 000 0 5 000
42105 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42106 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42107 12 700 500 0 12 700 500 0 0 0 0 0 0 12 700 500 0 12 700 500
42204 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
42301 5 360 2 757 8 117 0 141 141 15 105 120 5 375 2 721 8 096
42305 5 974 346 204 348 6 178 694 100 008 20 414 120 422 324 841 15 220 340 061 6 199 179 199 154 6 398 333
42306 24 464 477 916 690 25 381 167 2 349 328 82 519 2 431 847 2 413 134 75 976 2 489 110 24 528 283 910 147 25 438 430
42307 0 0 0 0 9 9 0 890 890 0 881 881
42309 289 0 289 0 0 0 0 0 0 289 0 289
42501 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 17 17
42601 0 33 33 0 2 2 0 2 2 0 33 33
42605 23 187 71 23 258 1 035 4 1 039 0 3 3 22 152 70 22 222
42606 43 454 251 43 705 4 392 12 4 404 5 679 9 5 688 44 741 248 44 989
43307 28 000 000 0 28 000 000 0 0 0 0 0 0 28 000 000 0 28 000 000
45215 276 420 0 276 420 39 057 0 39 057 12 812 0 12 812 250 175 0 250 175
45515 17 843 0 17 843 6 574 0 6 574 5 035 0 5 035 16 304 0 16 304
45615 0 0 0 27 082 0 27 082 35 892 0 35 892 8 810 0 8 810
45818 3 536 703 0 3 536 703 15 584 0 15 584 1 267 0 1 267 3 522 386 0 3 522 386
45918 463 797 0 463 797 657 0 657 1 741 0 1 741 464 881 0 464 881
47403 0 0 0 5 548 106 457 798 825 463 346 931 5 548 106 457 798 825 463 346 931 0 0 0
47407 0 0 0 604 646 448 599 934 100 1 204 580 548 604 646 448 599 934 100 1 204 580 548 0 0 0
47411 340 900 6 860 347 760 207 295 1 536 208 831 255 200 1 662 256 862 388 805 6 986 395 791
47416 40 0 40 10 276 94 10 370 10 384 94 10 478 148 0 148
47422 915 48 963 17 222 9 155 26 377 17 430 9 157 26 587 1 123 50 1 173
47425 59 009 0 59 009 21 152 0 21 152 42 782 0 42 782 80 639 0 80 639
47426 18 318 4 275 22 593 215 30 335 30 550 17 933 27 389 45 322 36 036 1 329 37 365
47804 2 844 432 0 2 844 432 7 009 0 7 009 4 221 0 4 221 2 841 644 0 2 841 644
50220 29 726 0 29 726 17 483 0 17 483 134 425 0 134 425 146 668 0 146 668
50719 40 173 0 40 173 0 0 0 0 0 0 40 173 0 40 173
52306 3 017 0 3 017 0 0 0 0 0 0 3 017 0 3 017
52403 1 950 0 1 950 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950
52405 289 0 289 0 0 0 0 0 0 289 0 289
60206 33 130 0 33 130 0 0 0 0 0 0 33 130 0 33 130
60301 1 539 0 1 539 4 422 0 4 422 4 211 0 4 211 1 328 0 1 328
60305 17 514 0 17 514 32 232 0 32 232 29 514 0 29 514 14 796 0 14 796
60309 0 0 0 523 0 523 523 0 523 0 0 0
60311 36 368 0 36 368 821 0 821 815 0 815 36 362 0 36 362
60320 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60322 201 0 201 0 0 0 1 0 1 202 0 202
60324 20 497 0 20 497 70 0 70 479 0 479 20 906 0 20 906
60335 1 553 0 1 553 9 816 0 9 816 8 500 0 8 500 237 0 237
60405 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67
60414 478 681 0 478 681 0 0 0 5 374 0 5 374 484 055 0 484 055
60903 4 175 0 4 175 0 0 0 210 0 210 4 385 0 4 385
61301 3 845 0 3 845 3 842 0 3 842 8 205 0 8 205 8 208 0 8 208
61304 78 0 78 18 0 18 72 0 72 132 0 132
61501 6 600 0 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 0 6 600
62002 11 937 0 11 937 0 0 0 0 0 0 11 937 0 11 937
70601 14 252 838 0 14 252 838 650 0 650 2 290 383 0 2 290 383 16 542 571 0 16 542 571
70603 23 561 931 0 23 561 931 0 0 0 3 099 417 0 3 099 417 26 661 348 0 26 661 348
70605 2 794 0 2 794 0 0 0 0 0 0 2 794 0 2 794
70613 609 0 609 0 0 0 0 0 0 609 0 609
70615 425 570 0 425 570 303 845 0 303 845 0 0 0 121 725 0 121 725
Итого по пассиву (баланс) 136 034 411 24 060 822 160 095 233 854 634 576 1 395 142 907 2 249 777 483 863 027 814 1 394 998 645 2 258 026 459 144 427 649 23 916 560 168 344 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90901 4 697 831 0 4 697 831 15 353 0 15 353 13 759 0 13 759 4 699 425 0 4 699 425
90902 5 101 260 137 5 101 397 928 513 8 928 521 10 507 8 10 515 6 019 266 137 6 019 403
91202 8 0 8 6 0 6 6 0 6 8 0 8
91203 5 0 5 6 0 6 6 0 6 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 4 691 620 0 4 691 620 46 858 2 732 071 2 778 929 3 666 870 0 3 666 870 1 071 608 2 732 071 3 803 679
91412 4 900 208 0 4 900 208 818 878 0 818 878 3 430 0 3 430 5 715 656 0 5 715 656
91414 18 423 486 704 128 19 127 614 229 068 1 314 721 1 543 789 251 603 54 122 305 725 18 400 951 1 964 727 20 365 678
91418 3 689 901 2 402 192 6 092 093 0 89 905 89 905 0 122 704 122 704 3 689 901 2 369 393 6 059 294
91502 16 393 0 16 393 0 0 0 0 0 0 16 393 0 16 393
91604 5 644 419 697 934 6 342 353 271 961 71 749 343 710 109 132 154 364 263 496 5 807 248 615 319 6 422 567
91704 32 227 0 32 227 0 0 0 0 0 0 32 227 0 32 227
91802 102 291 20 257 122 548 1 771 772 1 1 033 1 034 102 291 19 995 122 286
91803 20 062 171 20 233 0 7 7 0 9 9 20 062 169 20 231
99998 44 941 612 0 44 941 612 7 402 735 0 7 402 735 5 190 168 0 5 190 168 47 154 179 0 47 154 179
Итого по активу (баланс) 92 261 328 3 824 819 96 086 147 9 713 379 4 209 232 13 922 611 9 245 482 332 240 9 577 722 92 729 225 7 701 811 100 431 036
Пассив
91003 0 0 0 7 569 0 7 569 7 569 0 7 569 0 0 0
91004 0 0 0 216 0 216 216 0 216 0 0 0
91311 1 483 787 41 185 1 524 972 48 291 2 008 50 299 12 230 2 208 14 438 1 447 726 41 385 1 489 111
91312 38 833 036 32 159 38 865 195 90 710 1 558 92 268 2 247 140 1 799 2 248 939 40 989 466 32 400 41 021 866
91315 27 979 0 27 979 0 0 0 3 478 0 3 478 31 457 0 31 457
91316 0 0 0 1 430 3 589 181 3 590 611 3 883 3 589 181 3 593 064 2 453 0 2 453
91317 1 189 162 96 315 1 285 477 836 264 365 616 1 201 880 902 567 364 302 1 266 869 1 255 465 95 001 1 350 466
91318 907 025 2 290 659 3 197 684 828 246 498 247 326 133 088 135 075 268 163 1 039 285 2 179 236 3 218 521
91507 40 305 0 40 305 0 0 0 0 0 0 40 305 0 40 305
99999 51 144 535 0 51 144 535 4 258 551 0 4 258 551 6 390 873 0 6 390 873 53 276 857 0 53 276 857
Итого по пассиву (баланс) 93 625 829 2 460 318 96 086 147 5 243 859 4 204 861 9 448 720 9 701 044 4 092 565 13 793 609 98 083 014 2 348 022 100 431 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 34 493 304 9 739 796 44 233 100 598 667 605 232 548 331 831 215 936 597 734 817 232 472 787 830 207 604 35 426 092 9 815 340 45 241 432
99996 44 224 864 0 44 224 864 832 603 555 0 832 603 555 831 502 267 0 831 502 267 45 326 152 0 45 326 152
Итого по активу (баланс) 78 718 168 9 739 796 88 457 964 1 431 271 160 232 548 331 1 663 819 491 1 429 237 084 232 472 787 1 661 709 871 80 752 244 9 815 340 90 567 584
Пассив
96901 9 829 600 34 395 264 44 224 864 231 341 379 599 528 006 830 869 385 231 291 259 600 679 414 831 970 673 9 779 480 35 546 672 45 326 152
97101 0 0 0 0 632 881 632 881 0 632 881 632 881 0 0 0
99997 44 233 100 0 44 233 100 830 207 604 0 830 207 604 831 215 936 0 831 215 936 45 241 432 0 45 241 432
Итого по пассиву (баланс) 54 062 700 34 395 264 88 457 964 1 061 548 983 600 160 887 1 661 709 870 1 062 507 195 601 312 295 1 663 819 490 55 020 912 35 546 672 90 567 584

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?