Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
20202	36 787	859	37 646	362 352	25 711	388 063	363 446	24 692	388 138	35 693	1 878	37 571
30102	199 173	0	199 173	2 985 121	0	2 985 121	3 131 170	0	3 131 170	53 124	0	53 124
30110	3 584	9 187	12 771	197 138	197 841	394 979	198 364	205 504	403 868	2 358	1 524	3 882
30202	15 612	0	15 612	0	0	0	2 703	0	2 703	12 909	0	12 909
30204	161	0	161	0	0	0	45	0	45	116	0	116
30233	5 629	29	5 658	20 081	4 650	24 731	20 359	4 679	25 038	5 351	0	5 351
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 040 000	0	1 040 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
45201	7 443	0	7 443	11 875	0	11 875	11 429	0	11 429	7 889	0	7 889
45203	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
45204	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45205	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45206	51 308	0	51 308	4 150	0	4 150	3 269	0	3 269	52 189	0	52 189
45207	22 518	0	22 518	0	0	0	449	0	449	22 069	0	22 069
45208	57 983	0	57 983	0	0	0	1 614	0	1 614	56 369	0	56 369
45401	2 034	0	2 034	4 862	0	4 862	4 623	0	4 623	2 273	0	2 273
45404	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	510	0	510	490	0	490
45406	8 367	0	8 367	0	0	0	4 667	0	4 667	3 700	0	3 700
45407	2 775	0	2 775	4 500	0	4 500	612	0	612	6 663	0	6 663
45408	24 490	0	24 490	0	0	0	150	0	150	24 340	0	24 340
45505	10 156	0	10 156	0	0	0	647	0	647	9 509	0	9 509
45506	33 317	0	33 317	2 000	0	2 000	1 694	0	1 694	33 623	0	33 623
45507	112 938	0	112 938	3 415	0	3 415	4 159	0	4 159	112 194	0	112 194
45812	30 395	0	30 395	0	0	0	4 949	0	4 949	25 446	0	25 446
45814	11 716	0	11 716	0	0	0	9 161	0	9 161	2 555	0	2 555
45815	22 321	0	22 321	132	0	132	1 171	0	1 171	21 282	0	21 282
45912	1 682	0	1 682	0	0	0	323	0	323	1 359	0	1 359
45914	153	0	153	0	0	0	107	0	107	46	0	46
45915	1 534	0	1 534	28	0	28	20	0	20	1 542	0	1 542
47423	265	0	265	9 117	0	9 117	9 197	0	9 197	185	0	185
47427	5 277	0	5 277	7 585	0	7 585	7 585	0	7 585	5 277	0	5 277
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	5 238	0	5 238	103	0	103	32	0	32	5 309	0	5 309
60306	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60308	4	0	4	360	0	360	347	0	347	17	0	17
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	5 315	0	5 315	9 464	0	9 464	12 086	0	12 086	2 693	0	2 693
60323	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60401	131 288	0	131 288	4 100	0	4 100	8 916	0	8 916	126 472	0	126 472
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60409	37 878	0	37 878	0	0	0	0	0	0	37 878	0	37 878
60701	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	250	0	250	84	0	84	90	0	90	244	0	244
61009	40	0	40	18	0	18	0	0	0	58	0	58
61011	32 267	0	32 267	0	0	0	0	0	0	32 267	0	32 267
61209	0	0	0	27 498	0	27 498	27 498	0	27 498	0	0	0
61403	1 086	0	1 086	492	0	492	287	0	287	1 291	0	1 291
70606	218 882	0	218 882	33 014	0	33 014	8	0	8	251 888	0	251 888
70608	2 286	0	2 286	628	0	628	0	0	0	2 914	0	2 914
70611	285	0	285	285	0	285	11	0	11	559	0	559
Итого по активу (баланс)	1 119 563	10 075	1 129 638	5 056 604	228 202	5 284 806	5 082 350	234 875	5 317 225	1 093 817	3 402	1 097 219
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	14 103	0	14 103	0	0	0	0	0	0	14 103	0	14 103
10801	89 945	0	89 945	0	0	0	0	0	0	89 945	0	89 945
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30226	4 917	0	4 917	10	0	10	0	0	0	4 907	0	4 907
30232	0	0	0	14 403	9 545	23 948	14 403	9 920	24 323	0	375	375
40602	50	0	50	412	0	412	466	0	466	104	0	104
40702	199 407	8 029	207 436	2 503 873	202 135	2 706 008	2 443 072	195 202	2 638 274	138 606	1 096	139 702
40703	8 191	0	8 191	29 608	0	29 608	27 154	0	27 154	5 737	0	5 737
40802	25 038	0	25 038	153 163	209	153 372	167 217	209	167 426	39 092	0	39 092
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 481	0	2 481	946	0	946	399	0	399	1 934	0	1 934
40905	0	0	0	9 435	0	9 435	9 435	0	9 435	0	0	0
40909	0	3	3	6 401	3 855	10 256	6 401	3 855	10 256	0	3	3
40910	0	0	0	2 942	71	3 013	2 942	71	3 013	0	0	0
40911	0	0	0	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550	0	0	0
40912	0	0	0	5 674	7 627	13 301	5 674	7 627	13 301	0	0	0
40913	0	0	0	3 141	4 877	8 018	3 141	4 877	8 018	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
42104	37 445	0	37 445	158 523	0	158 523	173 737	0	173 737	52 659	0	52 659
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	23 950	149	24 099	43 826	2 913	46 739	44 047	2 965	47 012	24 171	201	24 372
42304	420	48	468	304	2	306	704	4	708	820	50	870
42305	10 965	1 274	12 239	80	109	189	2 072	121	2 193	12 957	1 286	14 243
42306	66 148	142	66 290	6 298	83	6 381	13 606	82	13 688	73 456	141	73 597
42307	1 487	0	1 487	0	0	0	1	0	1	1 488	0	1 488
42601	158	8	166	309	0	309	229	1	230	78	9	87
42605	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42606	311	0	311	211	0	211	101	0	101	201	0	201
45215	38 132	0	38 132	1 069	0	1 069	4 406	0	4 406	41 469	0	41 469
45415	2 928	0	2 928	48	0	48	0	0	0	2 880	0	2 880
45515	18 182	0	18 182	935	0	935	2 477	0	2 477	19 724	0	19 724
45818	55 907	0	55 907	14 064	0	14 064	4 297	0	4 297	46 140	0	46 140
45918	3 057	0	3 057	444	0	444	191	0	191	2 804	0	2 804
47405	0	0	0	1 366	1 959	3 325	1 366	1 959	3 325	0	0	0
47407	0	0	0	187 027	3 105	190 132	187 027	3 105	190 132	0	0	0
47411	519	26	545	576	5	581	613	6	619	556	27	583
47416	50	0	50	18 119	0	18 119	18 115	0	18 115	46	0	46
47422	10	0	10	50	0	50	46	0	46	6	0	6
47425	5 765	0	5 765	5 355	0	5 355	5 379	0	5 379	5 789	0	5 789
47426	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	1 029	0	1 029	2 320	0	2 320	1 924	0	1 924	633	0	633
60305	1 322	0	1 322	1 983	0	1 983	1 916	0	1 916	1 255	0	1 255
60309	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
60311	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60322	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
60324	1 578	0	1 578	781	0	781	432	0	432	1 229	0	1 229
60405	11 641	0	11 641	0	0	0	0	0	0	11 641	0	11 641
60601	26 254	0	26 254	1 405	0	1 405	291	0	291	25 140	0	25 140
60603	4 954	0	4 954	0	0	0	89	0	89	5 043	0	5 043
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	47	0	47	20	0	20	21	0	21	48	0	48
61701	9 768	0	9 768	0	0	0	1	0	1	9 769	0	9 769
70601	194 753	0	194 753	1	0	1	34 326	0	34 326	229 078	0	229 078
70603	2 324	0	2 324	0	0	0	669	0	669	2 993	0	2 993
70615	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
Итого по пассиву (баланс)	1 119 959	9 679	1 129 638	3 253 299	236 495	3 489 794	3 227 371	230 004	3 457 375	1 094 031	3 188	1 097 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 513	0	17 513	73	0	73	120	0	120	17 466	0	17 466
90902	277 225	0	277 225	12 267	0	12 267	2 303	0	2 303	287 189	0	287 189
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	962 746	0	962 746	18 058	0	18 058	52 949	0	52 949	927 855	0	927 855
91604	7 816	0	7 816	1 707	0	1 707	4 039	0	4 039	5 484	0	5 484
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	649 268	0	649 268	62 055	0	62 055	81 198	0	81 198	630 125	0	630 125
Итого по активу (баланс)	1 941 939	0	1 941 939	94 160	0	94 160	140 609	0	140 609	1 895 490	0	1 895 490
Пассив
91211	574	0	574	0	0	0	5	0	5	579	0	579
91312	621 791	0	621 791	27 812	0	27 812	8 229	0	8 229	602 208	0	602 208
91317	26 903	0	26 903	53 386	0	53 386	53 821	0	53 821	27 338	0	27 338
99999	1 292 671	0	1 292 671	59 187	0	59 187	31 881	0	31 881	1 265 365	0	1 265 365
Итого по пассиву (баланс)	1 941 939	0	1 941 939	140 385	0	140 385	93 936	0	93 936	1 895 490	0	1 895 490
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Пассив
98050	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000

Страница была полезной?