Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 360	2 508	57 868	559 652	59 528	619 180	578 266	59 882	638 148	36 746	2 154	38 900
20209	1 320	161	1 481	29 902	3 976	33 878	30 146	3 944	34 090	1 076	193	1 269
30102	134 850	0	134 850	3 035 956	0	3 035 956	3 041 396	0	3 041 396	129 410	0	129 410
30110	33 695	1 146	34 841	61 447	32 272	93 719	31 057	30 817	61 874	64 085	2 601	66 686
30202	8 186	0	8 186	0	0	0	171	0	171	8 015	0	8 015
30204	93	0	93	0	0	0	8	0	8	85	0	85
30210	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
30233	2 283	597	2 880	18 485	3 599	22 084	20 566	3 679	24 245	202	517	719
30602	283	0	283	4 002	0	4 002	2	0	2	4 283	0	4 283
31904	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	45 000	0	45 000	665 000	0	665 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	185 000	0	185 000	50 000	0	50 000
45201	33 818	0	33 818	69 565	0	69 565	87 679	0	87 679	15 704	0	15 704
45204	15 000	0	15 000	2 050	0	2 050	2 000	0	2 000	15 050	0	15 050
45205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45206	47 040	0	47 040	6 095	0	6 095	5 430	0	5 430	47 705	0	47 705
45207	39 855	0	39 855	0	0	0	1 530	0	1 530	38 325	0	38 325
45208	79 656	0	79 656	0	0	0	1 769	0	1 769	77 887	0	77 887
45401	4 966	0	4 966	2 952	0	2 952	2 468	0	2 468	5 450	0	5 450
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	12 900	0	12 900	0	0	0	200	0	200	12 700	0	12 700
45407	16 649	0	16 649	0	0	0	882	0	882	15 767	0	15 767
45408	31 820	0	31 820	0	0	0	205	0	205	31 615	0	31 615
45503	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45504	6 476	0	6 476	1 207	0	1 207	1 411	0	1 411	6 272	0	6 272
45505	45 172	0	45 172	2 827	0	2 827	9 854	0	9 854	38 145	0	38 145
45506	53 060	0	53 060	6 380	0	6 380	2 917	0	2 917	56 523	0	56 523
45507	115 486	0	115 486	5 476	0	5 476	3 275	0	3 275	117 687	0	117 687
45812	71 594	0	71 594	0	0	0	14 830	0	14 830	56 764	0	56 764
45814	2 220	0	2 220	55	0	55	0	0	0	2 275	0	2 275
45815	2 291	0	2 291	205	0	205	0	0	0	2 496	0	2 496
45912	910	0	910	0	0	0	19	0	19	891	0	891
45914	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45915	250	0	250	18	0	18	16	0	16	252	0	252
47423	122	0	122	24	0	24	22	0	22	124	0	124
47427	3 871	0	3 871	5 658	0	5 658	5 265	0	5 265	4 264	0	4 264
50606	6 285	0	6 285	0	0	0	6 275	0	6 275	10	0	10
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	45	0	45	251	0	251	8	0	8	288	0	288
60306	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60308	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	1 110	0	1 110	1 766	0	1 766	1 602	0	1 602	1 274	0	1 274
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	131 429	0	131 429	0	0	0	0	0	0	131 429	0	131 429
60404	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	264	0	264	85	0	85	84	0	84	265	0	265
61009	50	0	50	111	0	111	53	0	53	108	0	108
61210	0	0	0	6 275	0	6 275	6 275	0	6 275	0	0	0
61403	1 179	0	1 179	89	0	89	170	0	170	1 098	0	1 098
70606	348 627	0	348 627	34 765	0	34 765	5	0	5	383 387	0	383 387
70607	709	0	709	0	0	0	705	0	705	4	0	4
70608	5 393	0	5 393	251	0	251	0	0	0	5 644	0	5 644
70611	3 472	0	3 472	0	0	0	171	0	171	3 301	0	3 301
Итого по активу (баланс)	1 438 322	4 412	1 442 734	4 771 584	99 375	4 870 959	4 752 877	98 322	4 851 199	1 457 029	5 465	1 462 494
Пассив
10207	92 000	0	92 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	0	0	0	85 446	0	85 446
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	17 865	7 736	25 601	18 612	7 736	26 348	747	0	747
40406	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40602	29	0	29	421	0	421	475	0	475	83	0	83
40702	304 668	8	304 676	2 910 203	5 844	2 916 047	2 907 339	5 844	2 913 183	301 804	8	301 812
40703	10 296	0	10 296	23 107	0	23 107	21 112	0	21 112	8 301	0	8 301
40802	45 358	0	45 358	170 652	191	170 843	174 662	191	174 853	49 368	0	49 368
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	785	0	785	685	0	685	923	0	923	1 023	0	1 023
40905	0	0	0	17 245	0	17 245	17 245	0	17 245	0	0	0
40909	0	3	3	4 201	4 002	8 203	4 201	4 002	8 203	0	3	3
40910	0	0	0	407	636	1 043	407	636	1 043	0	0	0
40911	0	0	0	43 174	0	43 174	43 174	0	43 174	0	0	0
40912	0	0	0	5 142	5 964	11 106	5 142	5 964	11 106	0	0	0
40913	0	0	0	2 957	5 331	8 288	2 957	5 331	8 288	0	0	0
42104	15 102	0	15 102	36 288	0	36 288	27 789	0	27 789	6 603	0	6 603
42105	70 500	0	70 500	28 000	0	28 000	12 500	0	12 500	55 000	0	55 000
42301	34 906	2 594	37 500	40 057	2 077	42 134	36 080	1 159	37 239	30 929	1 676	32 605
42304	2 802	46	2 848	161	47	208	1 127	48	1 175	3 768	47	3 815
42305	7 799	500	8 299	486	19	505	1 029	727	1 756	8 342	1 208	9 550
42306	156 046	136	156 182	5 317	3	5 320	15 097	7	15 104	165 826	140	165 966
42307	1 994	0	1 994	352	0	352	352	0	352	1 994	0	1 994
42601	623	8	631	295	0	295	462	0	462	790	8	798
42606	206	0	206	0	0	0	9	0	9	215	0	215
45215	34 582	0	34 582	2 263	0	2 263	9 160	0	9 160	41 479	0	41 479
45415	12 796	0	12 796	101	0	101	1 248	0	1 248	13 943	0	13 943
45515	18 010	0	18 010	2 669	0	2 669	1 024	0	1 024	16 365	0	16 365
45818	50 078	0	50 078	11 166	0	11 166	6 831	0	6 831	45 743	0	45 743
45918	862	0	862	7	0	7	118	0	118	973	0	973
47405	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
47407	0	0	0	10 274	4 099	14 373	10 274	4 099	14 373	0	0	0
47411	390	25	415	1 304	2	1 306	1 410	4	1 414	496	27	523
47416	70	0	70	4 180	0	4 180	4 798	0	4 798	688	0	688
47422	17	0	17	6 055	0	6 055	6 051	0	6 051	13	0	13
47425	8 469	0	8 469	6 669	0	6 669	6 939	0	6 939	8 739	0	8 739
47426	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
50620	2 272	0	2 272	2 264	0	2 264	0	0	0	8	0	8
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	1 008	0	1 008	1 136	0	1 136	882	0	882	754	0	754
60305	2 356	0	2 356	2 853	0	2 853	2 284	0	2 284	1 787	0	1 787
60309	138	0	138	0	0	0	123	0	123	261	0	261
60311	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60322	6	0	6	2 159	0	2 159	2 158	0	2 158	5	0	5
60324	143	0	143	139	0	139	136	0	136	140	0	140
60405	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
60601	23 983	0	23 983	0	0	0	308	0	308	24 291	0	24 291
60603	5 962	0	5 962	0	0	0	90	0	90	6 052	0	6 052
61304	72	0	72	34	0	34	3	0	3	41	0	41
70601	342 531	0	342 531	120	0	120	33 990	0	33 990	376 401	0	376 401
70602	27	0	27	217	0	217	1 777	0	1 777	1 587	0	1 587
70603	5 336	0	5 336	0	0	0	290	0	290	5 626	0	5 626
Итого по пассиву (баланс)	1 439 414	3 320	1 442 734	3 370 734	36 047	3 406 781	3 390 697	35 844	3 426 541	1 459 377	3 117	1 462 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 254	0	11 254	549	0	549	418	0	418	11 385	0	11 385
90902	255 806	0	255 806	2 703	0	2 703	1 017	0	1 017	257 492	0	257 492
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 094 377	0	1 094 377	52 593	0	52 593	53 454	0	53 454	1 093 516	0	1 093 516
91604	5 656	0	5 656	1 703	0	1 703	242	0	242	7 117	0	7 117
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	774 023	0	774 023	149 867	0	149 867	137 975	0	137 975	785 915	0	785 915
Итого по активу (баланс)	2 168 496	0	2 168 496	207 415	0	207 415	193 106	0	193 106	2 182 805	0	2 182 805
Пассив
91211	534	0	534	0	0	0	5	0	5	539	0	539
91311	15 361	0	15 361	0	0	0	0	0	0	15 361	0	15 361
91312	706 393	0	706 393	20 460	0	20 460	14 716	0	14 716	700 649	0	700 649
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	51 715	0	51 715	117 516	0	117 516	135 147	0	135 147	69 346	0	69 346
99999	1 394 473	0	1 394 473	54 887	0	54 887	57 304	0	57 304	1 396 890	0	1 396 890
Итого по пассиву (баланс)	2 168 496	0	2 168 496	192 863	0	192 863	207 172	0	207 172	2 182 805	0	2 182 805
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	7 491 679,0000	0	0	583 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	7 491 679,0000	0	0	583 214,0000
Пассив
98050	0	0	8 074 893,0000	0	0	7 491 679,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	7 491 679,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000

Страница была полезной?